第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 北京声迅电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京声迅电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规、规范性文件以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性 ...

北京声迅电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京声迅电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。本制 度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会 秘书等《公司章程》规定的高级管理人员，因任期届满、辞任、被解除职务或其 他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入7275.23万元，同比增长27.51%[19][26] - 营业收入同比增长27.51%至7275.23万元，主要因城市安防业务增长[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1023.92万元，亏损同比收窄58.50%[19][26] - 基本每股收益为-0.1251元/股，同比改善58.30%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.41%，同比改善1.67个百分点[19] - 净利润净亏损为-1021.43万元，同比改善59.0%[147] - 归属于母公司股东的净亏损为-1023.92万元，同比改善58.5%[147] - 基本每股收益为-0.1251元，同比改善58.3%[148] - 营业收入同比增长8.3%至5846.87万元[149] - 2024年度经审计营业收入为301.7391百万元，扣除后营收为282.4455百万元[64] - 归属于上市公司股东的净利润为-51.1957百万元，扣非后净利润为-55.2529百万元[64] - 利润总额为-54.0748百万元，触及退市风险警示情形[64] - 2024年公司营业收入为30,173.91万元，扣除后营业收入为28,244.55万元[101] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,119.57万元，扣除非经常性损益后净利润为-5,525.29万元[101] - 利润总额为-5,407.48万元，触及退市风险警示条件[101] - 扣非净利润从-2,553.12万元改善至-1,141.73万元同比收窄55.28%[135] - 营业总收入为7275万元人民币，较去年同期的5706万元人民币增长27.5%[146] - 公司综合收益总额为-1023.92万元，反映当期亏损[155] - 公司2025年半年度综合收益总额为负24,928,952.97元，其中归属于母公司部分为负24,673,736.01元[160] - 母公司2025年半年度综合收益总额为负371,194.47元[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升43.93%至5153.00万元，毛利率受项目毛利下滑影响[30] - 研发费用同比激增260.43%至318.03万元，因委外研发减少[30] - 公司期间费用下降且应收账款回款良好，坏账准备冲回金额增加[26] - 直接材料成本占比45.69%同比增6.90%，人工成本占比30.99%同比降9.08%[37] - 营业总成本为9945万元人民币，较去年同期的8466万元人民币增长17.5%[146] - 营业成本同比增长16.2%至4555.46万元[149] - 销售费用同比增长49.9%至916.16万元[149] - 研发费用同比下降27.0%至982.03万元[149] - 信用减值损失大幅增加712.3%至11925.00万元[147] 各条业务线表现 - 城市安防业务收入同比暴增395.73%至3937.62万元，占营收54.12%[33] - 智能监控报警系统收入飙升1126.91%至3375.72万元，但毛利率下降33.92%[34] - 主要子公司北京声迅安防技术服务有限公司营业收入2814.18万元，净亏损37.10万元[59] - 主要子公司湖南声迅保安服务有限公司营业收入396.83万元，净亏损141.47万元[59] - 主要子公司广东声迅科技有限公司营业收入235.13万元，净亏损106.44万元[59] - 主要子公司快检保安服务有限公司营业收入205.77万元，净利润23.68万元[59] - 主要子公司重庆声迅安防技术服务有限公司营业收入279.09万元，净利润48.13万元[59] - 主要子公司湖南声迅电子设备有限公司净资产为负883.87万元，净亏损207.90万元[60] - 公司属于智能安防行业，主营轨道交通/金融/医院安防解决方案及运营服务[173] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长159.75%至2978.38万元，占营收40.94%[33] 管理层讨论和指引 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 收购浙江中辰应急服务管理公司51%股权，拓展应急消防领域[29] - 公司以2,805万元收购浙江中辰消防服务公司51%股权，资金来源为自有资金[45] - 公司于2025年6月30日完成对浙江中辰城市应急服务管理有限公司的收购[60] - 公司未披露市值管理制度及估值提升计划[65] - 报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[68] - 公司董事长、总经理谭政辞职，聂蓉继任董事长，楚林任总经理[99] - 公司修订公司章程，监事会职权由董事会审计委员会替代[100] - 公司将两个募投项目预计可使用状态时间由2024年12月31日调整为2026年12月31日[53] - 公司批准使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[54] - 截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5900万元[54] - 公司股票因财务指标触及规定被实施退市风险警示[64] - 若2025年度再出现相关情形公司股票将被终止上市[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3958.09万元，同比改善10.52%[19] - 经营活动现金流净流出3958.09万元，同比改善10.52%[30] - 投资活动现金流净流出5501.49万元，同比扩大478.60%[30] - 经营活动现金流量净额为-3958.09万元，同比改善10.5%[151] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长80.3%至15825.63万元[151] - 投资活动现金流出大幅增加至8587.56万元，同比激增249%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-5501.49万元，同比扩大478%[152] - 期末现金及现金等价物余额降至1.48亿元，较期初减少43%[152] - 母公司经营活动现金流量净额为-4129.09万元，同比扩大162%[153] - 筹资活动现金流入5900万元，主要来自其他筹资收入[154] 资产和负债变动 - 总资产12.48亿元，较上年度末增长3.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产7.10亿元，较上年度末减少3.07%[19] - 货币资金减少至1.48亿元，占总资产比例下降10.23个百分点至11.88%，主要因支付采购款、股权收购款及工程建设款导致净流出较多[39] - 应收账款为3.37亿元，占总资产26.97%，较上期下降2.13个百分点，报告期回款良好[39] - 存货增加至1.09亿元，占总资产比例上升4.67个百分点至8.71%，因未达到验收条件的项目归集成本增加[39] - 短期借款大幅增加至1.07亿元，占总资产比例上升5.90个百分点至8.55%，主要因收购的浙江中辰公司短期借款较多[39] - 应付账款减少至1.21亿元，占总资产比例下降2.86个百分点至9.74%，因支付采购款较多[39] - 交易性金融资产期初数为532万元，本期购买金额6,500万元，出售金额7,036万元，期末余额为零[41] - 报告期投资额8,588万元，较上年同期2,461万元增长249.01%[44] - 截至报告期末，受限货币资金为145万元，系保函保证金及银行承兑保证金[43] - 公司总资产为12.48亿元人民币，较期初的12.02亿元人民币增长3.8%[141][142] - 公司总负债为5.98亿元人民币，较期初的4.70亿元人民币增长27.3%[141][142] - 短期借款大幅增加至1.07亿元人民币，较期初的3182万元人民币增长235.2%[141] - 应付账款为1.21亿元人民币，较期初的1.51亿元人民币下降19.8%[141] - 合同负债显著增长至3573万元人民币，较期初的401万元人民币增长791.2%[141] - 应付职工薪酬增加至2080万元人民币，较期初的846万元人民币增长145.8%[141] - 母公司货币资金减少至5352万元人民币，较期初的8557万元人民币下降37.5%[143] - 母公司应收账款为3.65亿元人民币，较期初的4.63亿元人民币下降21.2%[143] - 归属于母公司所有者权益减少2236.61万元，期末降至7.1亿元[155][158] - 未分配利润减少1023.92万元至1.79亿元[155][158] - 少数股东权益变动-5984.09万元，期末余额为-6049.14万元[155][158] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为758,327,624.19元，较期初减少53,791,540.54元（约6.6%）[160][162] - 母公司2025年半年度所有者权益合计为725,597,469.16元，较期初减少12,658,090.24元（约1.7%）[164][166] - 公司2024年半年度未分配利润减少23,376,073.18元，其中因分配减少16,245,472.60元[168][170] - 流动比率从3.13降至1.97同比下降37.07%[134] - 资产负债率从39.10%上升至47.94%增长8.84个百分点[135] - 速动比率从2.91降至1.63同比下降44.16%[135] - 货币资金从265,714,034.97元减少至148,211,602.84元[139] - 存货从48,610,893.43元增加至108,649,995.22元[140] 募投项目进展 - 可转换公司债券募集资金净额2.73亿元，报告期内已使用1.45亿元，使用比例53.12%[49] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目承诺投资总额为146.5034百万元[53] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目本报告期投入金额为18.2819百万元[53] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目累计投入金额为90.3463百万元[53] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目投资进度为61.67%[53] - 声迅智慧安检设备制造中心建设项目承诺投资总额为126.9696百万元[53] - 声迅智慧安检设备制造中心建设项目本报告期投入金额为6.9521百万元[53] - 声迅智慧安检设备制造中心建设项目累计投入金额为54.9307百万元[53] - 声迅智慧安检设备制造中心建设项目投资进度为43.26%[53] - 公司募集资金按规定存放于专户或进行现金管理或临时补充流动资金未作其他用途[52] - 公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4024.43万元及已支付发行费用的自筹资金104.21万元，合计置换4128.64万元[54] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加3,788,775股至16,062,300股，占比从14.99%升至19.62%[105] - 无限售条件股份减少3,781,614股至65,799,313股，占比从85.01%降至80.38%[105] - 总股本因可转债转股增加7,161股至81,861,613股[105] - 股份回购累计回购1,139,100股，占总股本1.39%，成交金额2,503.30万元[108] - 原董事长谭政辞职后增加高管锁定股2,933,850股，期末限售股达11,735,400股[110] - 董事谭天新增高管锁定股990,000股，期末限售股为990,000股[110] - 监事贾丽妍离任后增加高管锁定股7,425股，期末限售股为29,700股[110] - 报告期末普通股股东总数为8,336户[112] - 控股股东广西天福投资有限公司持股比例为36.15%，持股数量为29,590,000股[112] - 实际控制人谭政持股比例为14.34%，持股数量为11,735,400股[112] - 聂蓉持股比例为4.64%，持股数量为3,801,600股[112] - 刘孟然持股比例为3.99%，持股数量为3,262,900股[112] - 合畅创业投资有限公司持股比例为2.26%，持股数量为1,850,900股[112] - 公司回购专用证券账户持股数量为1,139,100股，持股比例为1.39%[113] - 广西天福投资有限公司为最大股东持股28,944,300股占比10.36%[124] - 公司累计回购股份1,139,100股，占总股本1.39%，回购金额25,032,993.50元[98] - 公司回购股份价格区间为18.88元/股至24.90元/股[98] - 公司原定回购资金总额区间为2,500万元至5,000万元[97] - 公司其他权益工具本期增加12,598,760.50元[160][162] - 公司资本公积本期增加146,581.76元[160] - 公司股本本期增加5,338.00元至81,850,153.00元[160][162] - 母公司其他权益工具本期增加12,434,233.00元至25,032,993.50元[164][166] - 公司注册资本为8184.48万元，股份总数8186.08万股[171] - 所有者投入资本减少7215.28万元，主要因其他权益变动[155][156] - 公司2025年半年度对所有者分配利润16,245,472.60元[160][162] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为28,000万元（280万张）[122] - 可转换公司债券持有人总数7,067户[123] - 谭政持有可转换公司债券401,503张，占比14.37%，金额40,150,300元[123] - 声迅转债未转股金额为279,371,300元占发行总额99.78%[126][127] - 转股价格经两次调整从29.34元/股最终降至28.94元/股[128] 风险因素 - 应收账款增长风险因销售规模扩大而持续存在[62] - 客户集中度虽有所下降但仍相对集中[61] - 毛利率面临持续下降风险因市场竞争加剧及需求放缓[63] - 公司主体及债券信用等级从A+下调至A评级展望负面[131] - 持续经营能力无重大风险，至少未来12个月内具备持续经营能力[177] 非经常性损益和会计政策 - 非经常性损益项目中政府补助139.10万元[23] - 公司委托理财未到期余额480万元，无逾期未收回金额[96] - 公司作为被告的未达披露标准诉讼涉案金额97.64万元[80] - 公司作为原告的未达披露标准诉讼涉案金额1,165.06万元[80] - 公司涉及劳动争议仲裁未达披露标准金额111.31万元[80] - 公司报告期无重大担保、关联交易及处罚情况[76][82][84] - 公司合并范围包含32家子公司/孙公司，较上年同期净增9家[174] - 重要应收款项坏账标准设定为单笔金额≥100万元[184] - 重要在建工程认定标准为金额超过资产总额0.5%[184] - 重要合营/联营企业认定标准为对合并报表相关项目影响≥5%[184] - 记账本位币采用人民币[182] - 营业周期确定为12个月[181] - 会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[180] - 合并财务报表编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并[192] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表年初余额[193] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表年初余额[193] - 处置子公司时剩余股权投资按丧失控制权日的公允价值重新计量[194] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[194] - 购买少数股权新取得长期股权投资与应享有可辨认净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价[194] - 分步处置股权至丧失控制权时若非一揽子交易处置价款与净资产差额调整资本公积或留存收益[196] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[197] - 共同经营参与方需按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[200] - 合营方保留自有资产所有权时会计处理与自有资产无差别[200]

北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年1-6月 偿还累计发 生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初往 来资金余额 2025 年 1-6 月往来 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2025 年1-6月 偿还累计发 生金额 2025 年 6 月 期末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 快检保安服 ...

北京声迅电子股份有限公司 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司 独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 2025年8月29日 经审议，独立董事认为：李艳君先生具备任职公司董事会秘书相关的专业知 识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金 总额为 28,000 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）已 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定以及公司实际业务情况，本着谨 慎性原则，对公司 2025 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 （1）本公司对于信用风险显著不同且具备以 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 1 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 148,211,602.84 | 265,714,034.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 5,323,736.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,987,273.22 | 6,644,334.19 | | 应收账款 | 336,514,912.63 | 349,750,536.80 | | 应收款项融资 | 0.00 | 14,200.00 | | 预付款项 | 9,264,93 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-068 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因工作调整申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后王娜女士将继续担任公司董事、财务总监职务。 | 电话 | 010-62980022 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传真 | 010-62985522 | | | | | | | | 邮箱 | ir@telesound.com.cn | | | | | | | | 联系地址 | 北京市海淀区丰豪东路 | 号院 9 | 11 | 号楼 | 至 1 | 层 5 | 101 | 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 ...

| 证券代码：003004 | 声迅 证券简称：*ST | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人（谭天先生、吴甦先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告 ...