北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 1 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 148,211,602.84 | 265,714,034.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 5,323,736.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,987,273.22 | 6,644,334.19 | | 应收账款 | 336,514,912.63 | 349,750,536.80 | | 应收款项融资 | 0.00 | 14,200.00 | | 预付款项 | 9,264,93 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-068 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因工作调整申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后王娜女士将继续担任公司董事、财务总监职务。 | 电话 | 010-62980022 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传真 | 010-62985522 | | | | | | | | 邮箱 | ir@telesound.com.cn | | | | | | | | 联系地址 | 北京市海淀区丰豪东路 | 号院 9 | 11 | 号楼 | 至 1 | 层 5 | 101 | 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议8月18日通知，8月28日召开，6位董事均出席[2] 报告相关 - 《2025年半年度报告及其摘要》编制合规，全文及摘要可查[3][5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》可查[7][9] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需股东会审议[10][12][17][19] 后续安排 - 公司同意择期召开股东会，具体事宜另行公告[21]

公司业务范围 - 公司主营业务主要应用于城市轨道交通、金融及医疗等场景 [1] 供应商体系状态 - 公司暂未进入军队供应商体系 [1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] - 会议审议通过关于不向下修正声迅转债转股价格的决议 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 回避2票 董事长聂蓉及董事谭天回避表决 [2] 转股价格条款触发情况 - 截至2025年8月20日 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股） 已触发声迅转债转股价格向下修正条款 [1] 转股价格调整决策 - 董事会综合考虑公司现阶段基本情况、宏观环境及股价走势等因素 决定本次不向下修正声迅转债转股价格 [1] - 相关公告于同日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

公司治理 - 第五届第二十二次董事会会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [2] - 会议审议关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中轨道交通占比62.24% [2] - 城市安防业务占比26.73% [2] - 金融安防业务占比10.21% [2] - 其他业务占比0.82% [2]

可转债发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28000万元[1] - 28000万元可转债于2023年2月10日在深交所挂牌交易[2] 转股期限与价格 - 转股期限自2023年7月7日至2028年12月29日[3] - 初始转股价格29.34元/股，经两次分红调整为28.94元/股[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[4] - 截至2025年8月20日触发修正条款，董事会决定本次不修正，21日重新起算[1][5]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20日通讯召开，6位董事全出席[2] 转债情况 - 截至2025年8月20日，“声迅转债”触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格[3] - 《关于不向下修正声迅转债转股价格的议案》表决：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元 [3] - 可转换公司债券于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称"声迅转债"，债券代码"127080" [4] - 转股期限自2023年7月7日起至2028年12月29日止 [5] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.34元/股 [6] - 因2022年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股，自2023年6月19日起生效 [7] - 因2023年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股，自2024年6月4日起生效 [7] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正方案须经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年7月31日至2025年8月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条款 [10] - 若触发条件，公司将根据相关规定及《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [10]

公司合作与实验室建设 - 公司与清华大学、北京联合大学联合共建"脑与认知智能北京实验室" [2] - 该实验室是北京市重点实验室 [2] - 实验室主要任务是通过脑科学研究（脑观测、脑理解、认知智能）建立从机器感知、机器学习到机器思维和机器决策的颠覆性模型和工作模式 [2] 人工智能发展方向 - 实验室研究目标是推动人工智能从被动、感知的弱人工智能向主动、认知的强人工智能发展 [2]