证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 029 一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付 款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在 公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用 于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担 保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 24 个月，余额额度可循环 使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下： 公司对买方信贷担保业务实行总担保余额控制。2023 年度公司买方信贷业 务提供对外担保总额度已由公司 2022 年年度股东大会审议通过。 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以 各银行实际审批的授信额度为准）。2024 年度，公司在设备销售过程中因发生买 方 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超19500万元综合授信额度[1] - 各银行分别提供5000万、2500万、12000万授信额度[1] - 授信额度在有效期内可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长或其代理人办手续[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议通过[3] - 授权期限至2024年年度股东大会召开日[3]

业绩总结 - 2023年营业收入4.86亿元，较2022年下降4.40%[4] - 2023年净利润9759万元，较2022年下降29.95%[4] - 2023年营业利润1.16亿元，较2022年下降27.17%[14] 财务数据变动 - 2023年经营现金流净额1.13亿元，较2022年增长339.21%[4] - 2023年末资产总额12.81亿元，较2022年末增长1.53%[4] - 2023年末净资产10.43亿元，较2022年末增长3.87%[4] - 2023年股本2.37亿元，较2022年增长45.00%[11] - 2023年管理费用2961万元，较2022年增长48.40%[13] - 2023年利息收入343.35万元，较2022年增长132.89%[13] - 2023年投资收益268万元，较2022年下降74.14%[14] - 营业总成本增长4.53%，因期间费用增加[16] - 营业成本下降1.16%，因本期收入减少[16] - 税金及附加增长27.75%，因房产税增加[16] - 管理费用增长48.40%，因折旧摊销和薪酬增加[16] - 利息收入增长132.89%，因存款利息增加[16] - 投资收益下降74.14%，因处置金融资产收益减少[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计增长13.91%[19] - 经营活动现金流净额增长339.21%[19] - 投资活动现金流净额下降252.97%[19] - 现金及现金等价物净增加额下降213.06%[19]

担保条件 - 公司为持股超50%子公司等担保，实施后资产负债率不超70%[8] - 被担保对象需近三年连续盈利，公司方可为其提供担保[12] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后担保须经股东大会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须经股东大会审议[19] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[20] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30％须经股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会审议[20] - 公司为关联人提供担保，须经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东大会审议[20] - 股东大会审议为股东等提供的担保议案，须经出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过[19] - 对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[19] 额度管理 - 为资产负债率70%以上和低于70%的两类控股子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[20] - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[22] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[22] - 被担保人是持股5%以上股东等特定对象时，不适用对合营或联营企业担保额度预计的规定[22] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，公司需及时披露信息[31] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[20] - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[29] - 签订互保协议实行等额原则，超出部分要求对方提供相应反担保[27][28][33] - 公司为控股、参股公司担保，其他股东应按比例提供担保或反担保[34] 管理职责 - 公司财务管理部负责对外担保职能管理和额度总量监控，董事会办公室负责监管[30] 担保执行 - 公司履行担保责任需经董事会办公室审核并报董事会批准，履行后应立即启动反担保追偿[32] 责任拒绝 - 债权人转让债权，公司应拒绝对增加义务承担担保责任[32] - 公司作为一般保证人，在特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[32] - 保证合同多人按份额担责，公司应拒绝承担超份额外的保证责任[32] 其他要求 - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，责任人应提请公司参加破产财产分配[32] - 公司资本运作时需审查被收购方对外担保情况[32] - 公司对外担保应要求对方提供反担保，谨慎判断其能力和可执行性[34] - 公司及其控股子公司提供反担保按规定执行，特定情况除外[34] - 公司人员违反规定擅自担保或怠于履职造成损失，应承担责任[38]

薪酬方案 - 2024年4月25日董事会审议董事及高管薪酬方案[1] - 2024年4月25日监事会审议监事薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人每年66,000元（含税）[2] 领薪原则 - 担任管理职务董事按职务领薪[1] - 担任岗位监事按岗位和绩效领薪[3] - 高管按职务等领薪，兼任多职就高不就低[4] 备查文件 - 含董事会、监事会及独立董事专门会议决议[5]

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2023 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | 注册 ...

制度修订 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十五次会议审议通过6项制度修订议案[1] - 修订制度含董事等股份变动、信息披露等管理制度[1][3][4] - 第1 - 2项制度已通过董事会审议[4] - 第3 - 6项制度尚需提交股东大会审议[4] - 修订后制度全文同日在巨潮资讯网披露[4]

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事职责。在 2023 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司生产经 营情况，自觉加强学习调研，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、公正、 负责地审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益， 现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李良琛，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1998 年 8 月至 2000 年 7 月，在浙江省建筑材料公司从事建材 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长额 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 48,586.52 | 50,822.48 | -2,235.96 | -4.40% | | 营业利润 | 11,5 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4050 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为思进智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...