投资制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的子公司[3] 投资管理与决策 - 公司对外投资实行集中管理和授权管理制度[7] - 股东会、董事会为对外投资决策机构，按规定权限审批[7] 重大投资审核流程 - 对外投资涉及重大资产重组需经董事会决议、股东会批准后报证券监管部门审核[15] 归口管理部门职责 - 董事会办公室为对外投资归口管理部门，负责多项工作[9] 投资项目审计评估 - 重大投资项目应聘请中介机构出具审计或评估报告[13] - 交易标的为股权需披露经审计的财务报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月；为其他资产需披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[14] 投资风险评估 - 由董事会办公室牵头组成专项小组对投资风险等进行评估[26] 资金筹措与手续办理 - 财务中心负责资金筹措，董事会办公室等协同办理相关手续[15] 被投资企业管理 - 公司重点关注被投资企业重要事项[19] - 公司可根据权益比例或章程约定向被投资企业委派人员参与管理[21] 投资核算与准则 - 公司财务中心对对外投资活动全面记录核算，按项目建明细账簿[23] - 实际控制的被投资企业采用与公司一致的会计准则等，参股企业协商参照[24] 审计与监督 - 公司可对实际控制的被投资企业定期或专项审计[24] - 内审部在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批等内容[24] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[26] - 投资转让按法律规定办理，聘请机构审计或评估[26] 信息公告 - 董事会秘书负责对外投资信息公告[28] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订[33]

投资者关系工作 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础[2] - 管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通与披露 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 在规定网站和媒体公布法定披露信息[7] 沟通渠道 - 公司网站开设投资者关系专栏[9] - 设立专门咨询电话和传真并公告[6] - 可安排现场参观、座谈沟通[6] 人员与制度 - 董事会秘书负责，董事会办公室是职能部门[10] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[11] - 制度由董事会审议通过后生效，负责解释修订[13]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司设立董事会，非职工代表董事由股东会选举产生。董事会受股 东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 1 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或 ...

委托理财额度审议 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议[4] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[4] 募集资金管理 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[5] 信息管理 - 委托理财应遵守《重大信息内部报告制度》履行内部信息报告程序[8] - 理财产品募集失败等情形发生时，应及时披露进展及应对措施[8] 日常管理与监控 - 财务中心为委托理财日常管理部门，负责拟定计划等职责[10] - 财务中心要建立健全业务流程，确保职责分离[10] - 财务中心对委托理财进行风险监控，发现异常向董事会报告[11] - 独立董事有权对委托理财进行风险监控检查，发现问题向董事会汇报[12] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订[14]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平 等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表 决结果，损害其他股东的合法权益。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的 规定； 第四条 ...

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，董事会任命[5] 审计委员会任期 - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[4] 内审部工作 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告内审情况和问题，每年提交内审报告[9] - 至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告结果[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 信息披露与规则生效 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 议事规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释与修订[15]

第一条 为了规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第七条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司应当严格按照 发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。 第八条 募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予 他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业 务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司不得将 募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实 际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其 关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。 第九条 ...

经核查,李洪先生、张岭先生、李一帆先生不属于在公司或者公司附属企业 任职的人员或者前述人员的配偶、父母、子女、主要社会关系;不属于直接或者 间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 或者前述人员的配偶、父母、子女;不属于在直接或者间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员或者前述人员的配偶、父 母、子女;不属于在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员或者前述 人员的配偶、父母、子女;不属于与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员;不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人;不属于最近十二个月内曾经具有前述情形的 人员;不属于法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 ...

公司基本信息 - 公司为江苏传智播客教育科技股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[3][15] - 公司董事会等保证年度报告内容真实、准确、完整，负责人保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司股票简称为传智教育，代码为003032，上市于深圳证券交易所[19] - 公司中文全称为江苏传智播客教育科技股份有限公司，法定代表人为黎活明[19] - 公司注册地址为沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室，邮编223600 [19] - 公司办公地址为北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼，邮编100096 [19] - 公司网址为www.itcast.cn，电子信箱为ir@itcast.cn [19] - 董事会秘书为陈碧琳，证券事务代表为逄建毅，联系电话均为010 - 82939940 [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn [21] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司注册地址无历史变更情况[19] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[14] - 报告包含重要提示、公司简介等十节内容[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2.46亿元，较2023年的5.34亿元减少54.04%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.34亿元，较2023年的0.16亿元减少956.85%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-0.87亿元，较2023年的-51.97万元减少16681.66%[24] - 2024年末总资产15.20亿元，较2023年末的16.93亿元减少10.21%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.59亿元，较2023年末的13.54亿元减少7.06%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为0.51亿元、0.60亿元、0.69亿元、0.65亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为1273.72万元，计入当期损益的政府补助为1323.03万元[30] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为612.95万元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为52.05万元[30] - 2024年非经常性损益合计为1366.46万元[30] - 2024年营业收入24,566.34万元，较2023年的53,446.80万元同比减少54.04%[75] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为-8720.93万元，较上年同期减少16681.66%，主要因学员报名人数减少，培训收款同比降低[86][88] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为-709.75万元，较上年增加90.31%，因理财收支净额增加，大同数科院工程支出略有减少[86][88] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-2111.49万元，较上年增加62.51%，因股权激励股票二次流通和校区退租房租减少[86][88] - 2024年投资收益432.32万元，占利润总额比例-3.45%；公允价值变动损益118.40万元，占比-0.94%；资产减值-2782.97万元，占比22.18%；营业外收入1357.14万元，占比-10.82%；营业外支出725.70万元，占比-5.78%[87] - 2024年末固定资产34074.40万元，占总资产比例22.42%，较年初增加22.25%，因大同数科院转固[90] - 2024年末在建工程8271.39万元，占总资产比例5.44%，较年初减少5.49%，因大同数科院转固[90] - 2024年末使用权资产3016.55万元，占总资产比例1.98%，较年初减少5.18%，因部分校区退租及计提减值[90] - 2024年报告期投资额7016.79万元，较上年同期减少18.06%[94] - 2024年12月31日受限货币资金1170.38万元，较2023年12月31日的417.19万元增加[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 培训服务2024年营业收入22,821.32万元，占比92.90%，较2023年同比减少56.33%[75] - 短期培训2024年营业收入21,097.72万元，占比85.88%，较2023年同比减少58.48%[75] - 培训服务职工薪酬2024年为112,849,792.27元，占营业成本比重68.83%，较2023年同比减少37.57%[79] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8,507,848.87元，占年度销售总额比例3.45%[81] - 前五名供应商合计采购金额234,388,252.38元，占年度采购总额比例76.93%[81] 销售与研发情况 - 2024年销售费用78,438,118.60元，较2023年同比减少14.28%[83] - 2024年研发人员数量71人，较2023年的127人减少44.09%[84] - 2024年研发投入金额50,161,251.35元，较2023年同比减少20.96%[84] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额34047.06万元，截至2024年12月31日累计使用29394.61万元，使用比例100.79%[98] - IT职业培训能力拓展项目承诺投资总额20,866.04万元，调整后投资总额14,366.04万元，本报告期投入3,371.37万元，截至期末累计投入14,327.05万元，投资进度99.73%[102] - IT培训研究院建设项目承诺投资总额8,299.07万元，调整后投资总额14,799.07万元，本报告期投入3,645.42万元，截至期末累计投入15,067.56万元，投资进度101.81%[102] - 承诺投资项目小计承诺投资总额和调整后投资总额均为29,165.11万元，本报告期投入7,016.79万元，截至期末累计投入29,394.61万元[102] - 2021年9月30日，公司将IT培训研究院建设项目实施地点变更为北京市昌平区[103] - 2021年1月28日，公司使用募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金856.86145万元（含税）[103] - 2024年10月29日，IT培训研究院建设项目销户，银行账户结息408.65元转入公司流动资金账户[103] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金716.243577万元（含现金管理增值部分945.785328万元），银行存款金额为716.243577万元[103] - 2022年4月9日，公司同意IT职业培训能力拓展项目募集资金投入建设时间延期为三年[102] - 2023年4月17日，公司调整IT培训研究院建设项目实施期限，调整后预定达到可使用状态日期为2024年2月[102] - 2024年1月17日，公司将IT职业培训能力拓展项目与IT培训研究院建设项目达到预定可使用状态日期均调整为2025年2月，IT培训研究院建设项目实际于2024年8月达到预定可使用状态并结项[102] - IT职业培训能力拓展项目拟投入募集资金14,799.07万元，本报告期实际投入3,645.42万元，截至期末累计投入15,067.56万元，投资进度101.81%[105] - IT培训研究院建设项目拟投入募集资金14,366.04万元，本报告期实际投入3,371.37万元，截至期末累计投入14,327.05万元，投资进度99.73%[105] - 两个项目合计拟投入募集资金29,165.11万元，本报告期实际投入7,016.79万元，截至期末累计投入29,394.61万元[105] - 公司将IT培训研究院建设项目投资总额调整为14,799.07万元，IT职业培训能力拓展项目投资总额调整为14,366.04万元[105] - 受外部环境影响，公司放缓两个项目建设进度，将达到预定可使用状态日期均调整为2025年2月，IT培训研究院建设项目实际于2024年8月达到预定可使用状态并结项[105] 公司业务概述 - 公司是国内领先的数字化人才职业教育高新技术企业，业务涵盖职业培训和学历职业教育，职业培训收入是主要营收组成部分[39] - 数字化人才职业培训市场竞争充分，客户分散，竞争格局分全国性知名品牌和区域性机构两个层次，公司处于全国性知名品牌层次[39] - 2014 年以来公司在数字化人才职业培训市场业务规模、教研储备与教学能力方面处于行业前列[40] - 受外部环境影响，数字化人才职业培训市场需求和行业规模受冲击，公司将坚持“教研驱动运营”，开拓新领域业务提升竞争力[40] - 公司是国内领先的数字化人才培养高新技术企业和以就业为导向的职业教育机构[51] - 公司业务涵盖数字化人才职业培训和学历职业教育，培养多领域数字化人才[51] - 公司数字化人才职业培训业务线下教学中心覆盖多地，线上教学平台覆盖全国[52] - 公司营业收入主要来源于数字化人才职业培训业务[52] - 公司采购围绕数字化人才职业教育业务，包括场地租赁、装修、推广服务购买等[58] - 公司培训模式有现场培训（面授和新型面授）和线上培训[59] - 线上授课将顶级讲师授课过程录制成视频上传到“博学谷”平台或直播，学员付费学习[60] - 数字化人才学历职业教育以“教授数字化技术+颁发学历”模式进行，实现产教融合[61] - 公司学员主要来源于老学员推荐，也开拓网络整合营销和高校合作营销[62] - 公司课程研发基于行业人才需求分析，以实用性、时效性、趣味性为目标[63] 政策环境 - 党的二十大报告明确职业教育发展方向，强调培养高素质技术技能人才对产业升级和经济发展的重要性[41] - 2021 年 4 月习近平强调职业教育前途广阔、大有可为，要优化类型定位，构建现代职业教育体系[42] - 2021 年 10 月中共中央办公厅、国务院办公厅提出构建多元办学格局，支持企业开展职业教育[43] - 2022 年 4 月新修订《中华人民共和国职业教育法》施行，明确职业教育与普通教育同等重要，鼓励多元办学[44] - 2022 年 12 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发意见持续推进现代职业教育体系建设改革[44] 业务成果与荣誉 - 公司累计向社会输送各类优秀数字化人才30余万人[51] - 14本教材入选“十四五”职业教育国家规划教材书目，6本教材入选“十四五”职业教育江苏省规划教材[65] - 截至报告期末，公司自主出版数字化人才培训教材167本，发行图书940万余册[71] - 截至报告期末，公司与2600余所高校达成课程内容及教学支持合作，与720余所高校达成就业实训合作[71] - 公司举办高校寒暑、周末骨干教师研修班，培训优质教师11000余人次[71] - 2020年公司荣获“江苏省生产性服务业领军企业”等荣誉[64] - 2021年公司先后入选亿欧全球教育科技创新TOP30等榜单[64] - 2022年，黑马程序员荣获电子工业出版社“2022年度优秀合作机构”奖[64] - 2023年，公司入选教育部2023年产学合作协同育人项目等[64] - 2024年1月，公司成为阿里云授权培训认证合作伙伴[64] - 2024年6月，公司出席2024华为开发者大会荣获多项鸿蒙相关奖项[65] 课程体系情况 - 黑马程序员现场培训周期为4 - 6个月，博学谷线上培训学习服务周期不超1年[55] - 2024年公司将鸿蒙应用开发单独成立新课程体系[55] - 公司明确“全面拥抱AI”业务关键词，与多家科技企业联合研发课程培养AI大模型工程师人才[55] - 公司对Java、大数据、软件测试、设计等多个编程学科全面升级，推出新一代智能数字化人才培养体系课程[55] - AI+JavaEE课程涵盖七个阶段学习，提升学生多项基于Java生态的能力[55] - 鸿蒙应用开发课程涵盖鸿蒙生态核心技术和应用，有八大领域十一大项目[55] - 人工智能开发课程联合国内头部大模型公司共建课程，提升学员技术综合运用和问题解决能力[55] - AI+Python大数据开发课程联合阿里云、帆软软件共建课程，融入AI大模型数据开发课程[55] - 软件测试课程涵盖七个阶段，涉及多个测试领域，融入企业级项目[55] - 云计算运维课程涵盖多方面内容，融入信创运维方向，培养专业运维工程师[55] 学历教育业务情况 - 2021年12月公司投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校[52] - 2023年1月公司全资子公司大同好学开始筹备建设营利性全日制统招高等学校[53] - 2025年3月大同数据科技职业学院通过教育部备案并获办学许可证，将于2025年正式招生[53] - 公司传智中专积极推进举办“综合高中班”[52] - 大同数科院将拓展学历职业教育领域，完善双轨发展布局[53] - 公司于2021年12月投资举办宿迁传智互联网中等职业技术学校，有16个专业，传智中专及综合高中班在校生近2000人[56] -

公司股票变动 - 公司股票将于2025年4月22日停牌一天 [1] - 公司股票将于2025年4月23日开市起复牌 [1] - 公司股票交易自2025年4月23日起被实施退市风险警示处理 [1] - 股票简称由"传智教育"变更为"*ST传智" [1]