会议信息 - 2024年5月8日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 公告日期为2024年5月9日[16] 参会股东 - 参加股东大会的股东及代理人共13人，代表有表决权股份162,108,500股，占比75.0502%[6] - 中小股东及代理人共8人，代表有表决权股份1,758,500股，占比0.8141%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意162,025,800股，占比99.9490%，反对82,700股，占比0.0510%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[9] - 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[10] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》参加投票表决权股份总数为155,170,160股，同意占比100.0000%[11] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》参加投票表决权股份总数为159,873,500股，同意占比100.0000%[11] - 《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意162,108,500股，占比100.0000%[13] 其他 - 本次股东大会未出现否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议[3] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，见证律师为金晶、徐成珂[14] - 律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于泰坦转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、发行规模：29,550 万元； 3、票面金额：100 元/张； 4、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 5、债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市情况 经中国证券监 ...

财务表现 - 泰坦股份2024年第一季度营业收入为37.00亿，同比增长17.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿，同比增长2.42%[4] - 公司现金流量净额为-35.80亿，较去年同期下降129.53%[4] - 公司现金流量净额为-35.80亿，较去年同期下降129.53%[8] - 公司财务费用为2.36百万，同比增长351.49%[8] - 公司投资收益为1.07百万，同比增长403.86%[8] - 公司销售费用为6.25百万，较去年同期下降56.96%[8] - 公司本报告期应交土地使用税增加至2.14百万，同比增长569.55%[8] - 泰坦股份报告期末普通股股东总数为13,485，前十名股东持股情况显示最大股东为绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例为65.48%[8] 公司资产情况 - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，流动资产总额为2,364,768,871.39元，较上期增长约4.6%[12] - 公司持有的应收账款为453,040,379.39元，较上期增长约7.8%[12] - 公司持有的存货为382,392,316.91元，较上期增长约28.9%[12] - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，非流动资产总额为737,834,754.54元[13] - 公司拥有的无形资产包括商誉和长期待摊费用，总额为80,980,169.36元[13] - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，资产总额为3,102,603,625.93元[13] 经营情况 - 浙江泰坦股份有限公司2024年第一季度末，营业总收入为37.00亿元，较上期增长17.57%[14] - 净利润为20.96亿元，较上期增长0.85%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.58亿元，较上期减少121.23亿元[16]

股权结构 - 控股股东泰坦投资持股141,441,660股，占总股本65.48%[2] - 泰坦投资及其一致行动人合计持股156,380,000股[2] 股份质押 - 泰坦投资本次补充质押20,000,000股，占其所持股份14.14%[2] - 本次质押后累计质押55,000,000股，占其所持股份38.89%，占总股本25.46%[2] - 本次质押起始日为2024年4月23日，占总股本9.26%[3] 担保要求 - 连续30日担保物价值低于债券本息130%，民生证券有权要求追加[5] - 追加后担保物与债券本息比率需高于150%[5] 股份状态 - 截至公告披露日，股东及其一致行动人质押股份中限售等数量为0[6]

审计机构续聘 - 公司第十届董事会第三次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][11][12] - 2023年年报审计收费100万元，2024年由股东大会授权董事长确定[7] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[4] - 一审判决立信对保千里相关债务承担15%补充赔偿责任[4]

浙江泰坦股份有限公司关联交易情况概述表 2024 年 4 月 15 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比% | 是否 披露 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该次交易 | 与关联法人的 关联交易 | 交易金额 | | 700.00 | | 144,600.29 | 0.48% | 是 | 否 | | | | | | | 上市公司最近一期 经审计净资产 | | | | | | 累积计算 （十二个月 内） | 与同一关联人 发生的各类型 关联交易 | 累积发生额 | | 140.15 | | 144,600.29 | 0.10% | 是 | 否 | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在效期内可循环滚动使用。 综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司 与金融机构最终签订的协议为准。 上述综合授信额度不等于公司的 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第十届董 事会第三次会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直 接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪 酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于2024 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。上述《关于2024年度 公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2023年年 度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入140,048.80万元，同比降12.50%[3] - 2023年度公司营业利润15,552.42万元，同比增6.95%[3] - 2023年度公司利润总额15,459.02万元，同比增6.08%[3] - 2023年度公司归母净利润12,996.60万元，同比降0.15%[3] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均3票同意，0反对，0弃权[2][3][5][6]

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保总额度预计67000万元[1] - 为各级子公司资产负债率70%以上担保额度预计27000万元，占比18.69%[3] - 为各级子公司资产负债率70%以下担保额度预计5000万元，占比3.46%[3] - 为客户担保额度预计35000万元，占比24.23%[3] - 本次担保总额度占2023年经审计净资产比例46.38%[7] - 截至2023年底实际担保余额20745.83万元，占比14.36%[8] 子公司财务 - 新疆扬子江2023年底资产41971.63万元，负债36588.13万元，净资产5383.50万元[12] - 阿克苏普美2023年底资产8810.22万元，负债6009.39万元，净资产2800.83万元[12] - 浙江东夏2023年底资产686.76万元，负债6.61万元，净资产680.15万元[12] 业绩情况 - 新疆扬子江2023年营收10384.73万元，利润总额338.25万元，净利润338.25万元[12]