我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。 浙江泰坦股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议决议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第九届董事会第二十 一次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案议案 的独立意见 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市议案的独立意见 经核查，我们认为公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规和规范 文件的有关规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。 经核查，我们认为开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项 账户并签署募集资金监管协议符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-042 浙江泰坦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司第九届董事会。 5、会议主持人：董事长陈宥融先生。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为003036，股票简称为泰坦股份[1] - 公司主营业务为高端纺织机械装备的研发和制造，拥有多项国家级科技成果和自主知识产权[15] - 公司深耕高端纺织装备制造市场，产品以进口替代为主，具有良好的品牌效应和高客户认同度[18] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为701,872,591.59元，同比下降14.70%；净利润为71,483,546.50元，同比增长17.36%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为195,781,821.78元，同比增长69.52%[10] - 公司基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[10] - 公司总资产为2,604,094,944.63元，同比增长7.32%；归属于上市公司股东的净资产为1,300,532,641.02元，同比增长3.04%[10] 财务细节 - 公司报告期内计入当期损益的政府补助为6,535,763.73元，债务重组损益为-337,000.00元[12] - 公司报告期内单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为885,673.67元[12] - 公司报告期销售毛利率有所升高，所得税费用同比下降较多，利润总额同比增加较多[22] 资金情况 - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为144,513,587.19元，同比下降8.77%[25] - 公司募集资金净额为252,772,506.50元，累计已使用资金208,921,822.03元，尚未使用资金107,233,988.32元[33] 股东情况 - 公司股东持股情况中，绍兴泰坦投资股份有限公司持股65.48%，新昌县融泰投资有限公司持股3.70%，陈其新持股3.21%[122] - 公司前10名股东中，中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金持有3,237,600股人民币普通股[124] 公司发展战略 - 公司将加快募投项目建设并加强募集资金管理，提升公司盈利能力[64] - 公司积极拓展海外市场，近几年境外销售收入呈持续增长趋势[40] 风险提示 - 公司主要从事纺织机械研发、生产和销售，面临宏观经济波动、原材料成本上升、汇率波动和行业竞争加剧等风险[40]

浙江泰坦股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 陈宥融 主管会计工作负责人： 潘孟平 会计机构负责人（会计主管人员）： 丁小莉 | 编制单位：浙江泰坦股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 | 1-6 月占用累计 | 2023 | 年 1-6 | 月占用 | 2023 年 1-6 | 月偿 | 2023 年 | 6 月 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十次会议决议 三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金 的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。 经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会和《公司章程》等有关规 定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在损害公司及股东利 益的情形。 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江泰 坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对 公司和全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于 2023 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-037 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 十九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司第九届监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了审核，认为： 董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-040 浙江泰坦股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆扬子江纺织有限 公司（以下简称"扬子江公司"或"子公司"）为满足生产经营和业务发展的需要， 拟向商业银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 5 年，授信额度可循环使用。公司拟为扬子江公司申请的上述综合授信额度提供 连带责任保证担保，以上担保计划是扬子江公司与商业银行初步协商后制订的预 案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 2023 年 8 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会 第十九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条"被担保对象最近一期财务 报表数据显示资产负债率超过 70%的，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议"之规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-041 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 9 月 11 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 11 日 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-039 浙江泰坦股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股， 募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事 ...