收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.41亿元，较上年同期下降7.62%[16] - 营业收入为3.41亿元，同比下降7.62%[24][29][32] - 2022年上半年营业总收入为3.41亿元，较2021年同期的3.69亿元下降7.6%[134] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2.49亿元，较上年同期亏损扩大978.46%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2.58亿元，较上年同期亏损扩大883.39%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.49亿元，同比下降978.46%[24] - 2022年上半年净亏损为2.48亿元，较2021年同期的净亏损0.22亿元扩大1013%[136] - 基本每股收益为-0.22元/股，较上年同期的-0.02元/股大幅下降1000.00%[16] - 2022年上半年合并层面基本每股收益为-0.22元，去年同期为-0.02元[137] - 加权平均净资产收益率为-7.82%，较上年同期下降7.33个百分点[16] - 2022年上半年营业总成本为5.85亿元，远超营业总收入（3.41亿元），导致营业利润亏损2.45亿元[134] - 母公司2022年上半年营业收入为5217.88万元，同比下降12.8%[137] - 母公司2022年上半年营业利润为-5679.09万元，亏损同比扩大46.0%[137] - 母公司2022年上半年净利润为-5797.73万元，亏损同比扩大50.7%[138] - 2022年上半年合并层面归属于少数股东的综合收益为104.03万元[137] - 本期综合收益总额为249.07万元，归属于母公司所有者的综合收益为248.03万元[147] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为负230.95百万元[150] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为负，导致所有者权益减少57,977,307.69元[153] - 公司2022年上半年综合收益总额为-38,478,696.76元，导致所有者权益减少[155] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增至4.33亿元，同比大幅增长101.57%，主要因违约借款利率提高导致计提利息增加[29] - 2022年上半年财务费用为4.33亿元，较2021年同期的2.15亿元增长101.6%，其中利息费用为4.20亿元[134] - 2022年上半年信用减值损失为764.21万元，较2021年同期的538.12万元增长42.0%[134] - 营业外收入为858.80万元，同比下降3.61%[36] 各条业务线表现 - 商业运营服务收入为1.97亿元，占总收入57.88%，同比下降6.41%[32][33] - 物业管理服务收入为1.39亿元，占总收入40.81%，同比下降5.02%[32][33] 各地区表现 - 华南地区收入为2.95亿元，占总收入86.76%，同比下降5.13%[32][33] - 西南地区收入为4476.20万元，同比大幅增长505.91%[32] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划出售融发投资100%股权参考价格为人民币56.20亿元[79] - 公司计划出售重庆皇庭珠宝广场100%股权参考价格为人民币7.65亿元[79] - 公司已向德兴市意发功率半导体有限公司支付投资款5000.00万元[80] - 公司商业不动产出租率提升，营业收入有所增长[80] - 公司已与关联方就上述债权达成和解，计划以物业抵债并在未来十二个月内解决[95] 资产、负债及权益状况 - 报告期末总资产为109.84亿元，较上年度末微增0.53%[16] - 资产总额为109.84亿元，同比增长0.53%[24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.93亿元，较上年度末下降7.24%[16] - 货币资金期末为1.40亿元，占总资产比例1.28%，较上年末增长0.33个百分点[39] - 投资性房地产期末为85.30亿元，占总资产比例77.66%，较上年末下降0.41个百分点[39] - 长期股权投资期末为1.36亿元，占总资产比例1.24%，较上年末增长0.46个百分点[39] - 短期借款期末为4.04亿元，占总资产比例3.68%，较上年末下降0.05个百分点[39] - 长期借款期末为4.30亿元，占总资产比例3.91%，较上年末下降0.12个百分点[39] - 交易性金融资产及以公允价值计量的投资性房地产等金融资产合计约87.34亿元[39][40] - 公司货币资金为1.401亿元，较期初1.038亿元增长34.9%[128] - 公司应收账款为2.726亿元，较期初2.455亿元增长11.0%[128] - 公司其他应收款为6.102亿元，其中应收股利为0.497亿元[128] - 公司投资性房地产为85.303亿元，占总资产比例约为77.6%[129] - 公司资产总计为109.844亿元，较期初109.260亿元增长0.5%[129] - 公司一年内到期的非流动负债为31.904亿元，流动负债合计为55.481亿元[129][130] - 公司负债合计为78.479亿元，较期初75.415亿元增长4.1%[130] - 公司归属于母公司所有者权益为31.934亿元，较期初34.425亿元下降7.2%[130] - 公司未分配利润为4.729亿元，较期初7.220亿元下降34.5%[130] - 截至2022年6月30日，公司货币资金为4420.03万元，较年初的6.67亿元下降93.4%[132] - 截至2022年6月30日，公司其他应收款为44.17亿元，占总资产（59.92亿元）的73.7%[132] - 截至2022年6月30日，公司负债合计为28.38亿元，较年初的27.23亿元增长4.2%[133] - 截至2022年6月30日，公司短期借款为4.04亿元，一年内到期的非流动负债为2.66亿元，合计占流动负债（20.82亿元）的32.2%[133] - 截至2022年6月30日，公司未分配利润为-1.54亿元，较年初的-0.96亿元亏损扩大60.4%[133] - 公司2022年6月末归属于母公司所有者权益合计为31,364.85万元[148] - 公司2022年6月末资本公积为1,729,963.26万元[148] - 公司2022年6月末盈余公积为144,222.70万元[148] - 公司2021年6月末归属于母公司所有者权益合计为48,527.65万元[149] - 公司2022年上半年所有者权益较2021年末减少56,892.51万元[148] - 公司2022年6月末股本为1,174,528.72万元[148] - 公司2022年上半年末母公司所有者权益合计为3,153,913,897.59元[154] - 公司2022年上半年母公司期初所有者权益合计为3,211,891,205.28元[152] - 公司股本为1,174,528,720.00元，报告期内无变动[152][154] - 公司资本公积为2,310,944,367.85元，报告期内无变动[152][154] - 公司其他综合收益为185,064,374.07元，报告期内无变动[152][154] - 公司专项储备为107,664,072.93元，报告期内无变动[152][154] - 公司盈余公积为115,132,564.61元，报告期内无变动[152][154] - 公司未分配利润由期初的95,986,000.18元减少至期末的38,008,692.49元，减少57,977,307.69元[152][154] - 公司2022年上半年母公司所有者权益变动主要源于未分配利润的减少[153][154] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为3,345,194,901.89元，较期初减少38,478,696.76元[155][157] - 公司2022年上半年期末未分配利润为-64,699,193.57元，较期初减少38,478,696.76元[155][157] - 公司2022年上半年期末股本为1,174,528,720.00元，与期初持平[155][157] - 公司2022年上半年期末资本公积为2,310,944,367.85元，与期初持平[155][157] - 公司2022年上半年期末库存股为185,064,374.07元，与期初持平[155][157] - 公司2022年上半年期末其他综合收益为-5,647,182.93元，与期初持平[155][157] - 公司2022年上半年期末盈余公积为115,132,564.61元，与期初持平[155][157] - 公司累计发行股本总数为1,174,528,720股，注册资本为1,174,528,720.00元[159] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，较上年同期下降9.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比下降9.85%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-3028.75万元，同比下降1176.87%，主要因支付了收购意发功率股权款[29] - 2022年上半年合并经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比下降9.9%[140][141] - 2022年上半年合并销售商品、提供劳务收到的现金为3.37亿元，同比下降9.3%[140] - 2022年上半年合并投资活动现金净流出为3028.75万元，去年同期净流出237.20万元[141] - 2022年上半年合并筹资活动现金净流出为1.40亿元，去年同期净流出2.68亿元[142] - 2022年上半年期末合并现金及现金等价物余额为5015.15万元[142] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.9%，从1.327亿元降至5447.54万元[144] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.5%，从5.774亿元降至5.458亿元[144] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降68.5%，从2.662亿元降至8382.86万元[144] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降59.2%，从1.802亿元降至7346.92万元[144] - 投资活动产生的现金流量净额为20万元，去年同期为445.07万元[144][145] - 筹资活动现金流入同比大幅下降99.8%，从8500万元降至17.56万元[144][145] - 偿还债务支付的现金同比下降90.7%，从1.645亿元降至1530万元[144][145] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降47.2%，从4416.58万元降至2329.73万元[144][145] - 期末现金及现金等价物余额为15.62万元，较期初余额20.53万元减少23.9%[145] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为844.59万元，主要包括政府补助123.79万元及违约金和罚款等营业外收入638.96万元[20] 投资与子公司表现 - 报告期投资额为5,000.00万元，上年同期为0，变动幅度100.00%[41] - 主要子公司融发投资本期净利润为-1.98亿元[51] - 主要子公司皇庭商务服务本期净利润为1,395.68万元[51] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共50户[162] - 公司拥有多家全资及控股子公司，持股比例多为100.00%或80.00%[163][164] - 公司对福建嘉美和丰商业管理有限公司（厦门圣果院）的持股比例为51.00%[163] - 公司对深圳市赛纳美特科技有限公司的持股比例为60.00%[164] - 本期合并财务报表范围较上期增加1户主体，减少2户主体[165] 诉讼与或有事项 - 公司涉及与浙商银行深圳分行的诉讼，涉案金额1744.36万元[82] - 公司涉及与中信信托的诉讼，涉案金额275,000万元，并已形成预计负债[83] - 公司涉及与江苏新扬子造船有限公司的诉讼，涉案金额33,400万元[83] - 公司涉及与九江银行广州分行的诉讼，涉案金额16,780万元，需偿还借款16780万元及利息[83] - 涉及渤海银行深圳前海分行诉讼，涉案金额为1.29亿元[84] - 涉及深圳市莱华商业管理有限公司诉讼，涉案金额为1.98亿元，判决需偿还本金1.98亿元及利息[84] - 因莱华商业诉讼，公司资产被冻结，包括深圳市皇庭物业发展有限公司70%股权等多项核心资产[84] - 涉及中信银行深圳分行仲裁，涉案金额为3494.99万元[85] - 涉及浦发银行深圳分行诉讼，涉案金额为9900万元[85] - 涉及江苏东汉公司（债权转让后）诉讼，涉案金额为1439.88万元[85] - 公司涉及一宗重大执行案件，执行标的包括本金人民币3亿元，以及按年利率24%计算的罚息和违约金[87] - 公司需支付另一案件的仲裁费用人民币28.84万元[87] - 公司需支付出具执行证书的公证费用人民币58万元[87] 关联交易 - 公司2022年上半年度与关联方发生日常关联交易，实际发生金额为60.65万元[89] - 上述关联交易占同类交易金额的100%，且交易获批额度为85.60万元[89] - 关联交易类型为向控股股东购买商品/接受劳务[89] - 关联交易定价原则为市场价格[89] - 该关联交易结算方式为转账[89] - 关联交易公告日期为2022年4月28日[89] - 公司2022年上半年日常关联交易实际发生总额为1,726.84万元[91] - 公司2022年上半年日常关联交易预计总额为3,752.39万元[91] - 向关联方采购商品及劳务实际发生金额为504.05万元，占同类交易金额的100.00%[90] - 向关联方销售商品及劳务（主要为餐饮空调费）实际发生金额为590.35万元，占同类交易金额的4.25%[90] - 向关联方销售商品及劳务（主要为酒店空调费）实际发生金额为43.12万元，占同类交易金额的0.31%[90] - 向关联方提供物业管理服务实际发生金额为102.47万元，占同类交易金额的0.74%[90] - 向关联方提供物业管理服务（商铺）实际发生金额为139.04万元，占同类交易金额的1.00%[90] - 向关联方提供物业管理服务（房地产）实际发生金额为226.74万元，占同类交易金额的1.63%[91] - 向关联方销售商品及劳务（物业）实际发生金额为60.42万元，占同类交易金额的0.43%[90] - 公司报告期存在非经营性关联债权债务往来[94] - 应收关联方深圳市同心投资基金股份有限公司债权期末余额为9,936.67万元[95] - 应收关联方深圳市同心小额再贷款有限公司债权期末余额为26,806.75万元[95] - 公司报告期无其他重大关联交易[98] 担保情况 - 报告期内公司及其子公司对外担保实际发生额合计为26.05万元[102][103] - 报告期末公司及其子公司对外担保余额合计为26.05万元[102][103] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为275,000万元[102][103] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为275,000万元[102][103] - 公司对子公司深圳融发投资有限公司的担保额度为300,000万元[102][103] - 报告期末公司担保总额为319,170.47万元，实际担保余额合计为284,670.84万元[104] - 实际担保总额占公司净资产的比例为89.14%[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为9,644.79万元[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为275,000万元[104] - 融发投资30亿元贷款由皇庭广场提供房产抵押担保等多重担保[105] 股东与股权结构 - 公司股份总数为1,174,528,720股，无限售条件股份占比97.57%[112] - 人民币普通股数量为903,728,783股，占总股本76.94%[112] - 境内上市的外资股数量为242,206,293股，占总股本20.62%[112] - 报告期末普通股股东总数为29,651户[114] - 第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股比例为20.62%，持有242,167,751股，其中质押232,165,933股[114] - 第二大股东深圳市皇庭产业控股有限公司持股比例为17.21%，持有202,126,900股，全部股份处于质押及冻结状态[114] - 第三大股东百利亚太投资有限公司持股比例为6.18%，持有72,634,060股，其中质押63,000,000股，冻结8,000,

收入和利润（同比） - 营业收入为1.806亿元，同比下降5.34%[3] - 2022年第一季度营业总收入为1.81亿元，同比下降5.3%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.175亿元，同比大幅下降4,695.83%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.220亿元，同比下降1,932.52%[3] - 公司2022年第一季度净亏损1.1708亿元，而去年同期净利润为335.79万元[17] - 归属于母公司所有者的净亏损为1.1752亿元，去年同期为盈利255.70万元[17] - 基本每股收益为-0.10元，去年同期为0.002元[18] 成本和费用（同比） - 财务费用为2.148亿元，同比大幅增加101.30%，主要因违约借款利率提高导致计提利息费用增加[6] - 2022年第一季度营业总成本为2.94亿元，同比大幅上升56.5%[16] - 2022年第一季度财务费用为2.15亿元，同比激增101.3%，其中利息费用为2.07亿元[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6,536万元，同比大幅增长159.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为6535.89万元，同比增长159.3%[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,034万元，同比下降326.86%，主要因支付意发功率的增资款[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-2033.85万元，主要因支付其他与投资活动有关的现金2000万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5778.79万元，净流出同比收窄48.9%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.3644亿元，同比减少16.5%[20] 资产与负债状况 - 总资产为106.25亿元，较上年度末下降2.75%[3] - 2022年第一季度末资产总计为106.25亿元，较年初的109.26亿元减少2.8%[13] - 货币资金为6,222万元，较上年度末减少40.05%，主要因归还部分银行借款本金和利息[6] - 2022年第一季度末货币资金为6221.8万元，较年初的10378.3万元减少40.1%[12] - 期末现金及现金等价物余额为1006.86万元，较期初下降55.9%[21] - 2022年第一季度末其他应收款为3.44亿元，较年初的6.29亿元减少45.3%[13] - 2022年第一季度末流动负债合计为50.61亿元，其中一年内到期的非流动负债为31.86亿元[13][14] - 2022年第一季度末负债合计为73.58亿元，所有者权益合计为32.67亿元，资产负债率为69.2%[14][15] - 归属于母公司所有者的未分配利润为6.04亿元，较年初的7.22亿元减少16.3%[14][15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为449万元，其中包含465万元的违约金等其他营业外收入[5] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,539户[9] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份597,116,371股，占总股本比例为50.84%[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年营业收入为7.54亿元，较2020年的6.86亿元增长10.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为负11.57亿元，同比大幅下降296.07%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负2.44亿元，同比下降3.90%[18] - 基本每股收益为负1.01元/股，同比下降288.46%[18] - 加权平均净资产收益率为负42.71%，同比下降37.09个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损11.31亿元，是全年主要亏损来源[23] - 2021年公司营业收入为7.54亿元，同比增长10.02%[40] - 公司2021年度归属母公司净亏损115,733.18万元[200] - 公司2020年度归属母公司净亏损29,220.42万元[200] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用激增至7.61亿元，同比大幅增长107.20%，主要因违约借款利率提高[51] - 公允价值变动收益为-8.26亿元，同比大幅下降556.25%，主要因投资性房地产公允价值下降[51] - 营业外支出高达2.05亿元，同比激增10,099.96%，主要因子公司涉诉计提赔偿及违约金[51] - 投资性房地产公允价值变动产生损失8.26亿元，是导致非经常性损益大幅亏损的主要原因[24] 各条业务线表现 - 商业运营服务收入为4.41亿元，占总收入58.40%，同比增长18.21%[40] - 物业管理服务收入为3.05亿元，占总收入40.38%，同比增长11.39%[40] - 融资租赁服务及其他收入为922万元，占总收入1.22%，同比大幅下降76.68%[40] - 物业管理服务营业收入3.05亿元，同比增长11.39%，毛利率为45.07%[42] - 商业运营服务营业收入4.41亿元，同比增长18.21%，毛利率为89.23%[42] - 公司整体营业成本中，物业管理服务成本占比75.44%，商业运营服务等成本占比21.40%[44] - 公司核心业务包括商业不动产运营管理、资产管理、配套服务及物业管理[32] 各地区表现 - 华南区收入为6.54亿元，占总收入86.69%，同比增长18.05%[40] - 华北区收入为469万元，占总收入0.62%，同比大幅下降88.14%[40] - 西南区收入为9573万元，占总收入12.69%，同比增长3.86%[40] 管理层讨论和指引：业务模式与战略 - 公司主营业务已转变为商业不动产运营，致力于成为领先的商业资产综合运营商[16] - 公司业务模式为“自持+整租+委托管理”，并积极拓展轻资产管理输出模式[32][36] - 公司决定转型半导体行业，于2021年8月4日收购德兴市意发功率半导体有限公司[72] - 意发半导体拥有完整的6吋半导体生产线，是江西省第一家芯片制造公司[72] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司存在宏观经济、行业政策、金融政策、融资利率及新冠肺炎疫情等经营风险[4] - 公司核心项目深圳皇庭广场27.5亿元债务到期无法续贷导致逾期[71] - 审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[195] - 2021年12月31日流动资产为131,790.06万元[200] - 2021年12月31日流动负债为523,620.55万元[200] - 流动负债大于流动资产391,830.49万元[200] - 截至2021年12月31日已到期未偿还借款本金共计344,320.62万元[200] 管理层讨论和指引：市场环境 - 2021年深圳市甲级办公楼净吸纳量达104.3万平方米，空置率同比下降6.1%至19.0%[33] 其他重要内容：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元，同比下降14.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元，同比下降14.10%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.66亿元，同比下降36.68%，主要因借款现金流入减少[54] 其他重要内容：资产与负债状况 - 总资产为109.26亿元，同比下降7.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为34.42亿元，同比下降27.61%[18] - 投资性房地产公允价值下降至85.30亿元，占资产总额的78.07%，较期初减少8.23亿元[58][60] - 其他应付款大幅增加至13.84亿元，占总负债的12.67%，主要因借款利率提高导致应付利息增加[58] - 短期借款减少至4.07亿元，占总负债的3.73%，主要因部分借款重分类至其他应付款[58] - 长期借款减少至4.40亿元，占总负债的4.03%，主要因部分重分类至一年内到期的非流动负债[58] - 其他权益工具投资公允价值变动，计入权益的累计公允价值变动为3.46亿元，期末账面价值为1.73亿元[60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为3000.00万元，与期初持平[60] - 存货期末余额为3591.91万元，占总资产的0.33%[58] - 使用权资产期末余额为3.30亿元，占总资产的3.02%[58] - 执行新租赁准则后，公司2021年1月1日确认使用权资产356,852,739.63元，租赁负债346,081,051.64元[142][143] - 新租赁准则首次执行日增量借款利率的加权平均值为7.0758%[143] 其他重要内容：主要子公司表现 - 主要子公司深圳融发投资有限公司（运营皇庭广场）净利润为-7.82亿元，主要由于财务费用增加[67] - 主要子公司深圳市皇庭商务服务有限公司净利润为2504.53万元[67][69] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.07亿元，占年度销售总额14.16%[46] - 前五名供应商采购额合计8452万元，占年度采购总额63.02%[47] 其他重要内容：公司治理与股权结构 - 公司实际控制人为郑康豪先生[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司股票在深圳证券交易所上市，A股代码000056，B股代码200056[12] - 公司注册及办公地址位于深圳市福田区岗厦皇庭大厦28A01单元[12] - 公司年度报告披露媒体为巨潮资讯网[15] - 公司董事会秘书为杨斌[13] - 公司聘请的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司2021年度财务报表审计费用为120万元[146] - 公司2021年度内部控制审计费用为60万元[146] - 报告期末公司股份总数为1,174,528,720股，其中无限售条件股份占比97.57%[179] - 报告期末普通股股东总数为25,801户[181] - 前两大股东深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司持股比例分别为20.62%和19.99%，其大部分股份处于质押或冻结状态[181] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份601,438,371股，占总股本比例为51.21%[182] - 前十大股东中，霍孝谦持股19,940,178股，占总股本比例为1.70%[182] - 前十大股东中，鍾志強持股18,090,050股，占总股本比例为1.54%[182] - 前十大股东中，BOCI SECURITIES LIMITED持股15,899,444股，占总股本比例为1.35%[182] - 前十大股东中，皇庭国际集团有限公司持股12,655,252股，占总股本比例为1.08%[182] - 前十大股东中，陈巧玲持股9,810,178股，占总股本比例为0.84%[182] - 前十大股东中，SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD持股7,135,674股，占总股本比例为0.61%[182] - 前十大无限售条件股东中，深圳市皇庭投资管理有限公司持有242,179,451股人民币普通股[182] - 前十大无限售条件股东中，深圳市皇庭产业控股有限公司持有234,776,900股人民币普通股[182] - 前十大无限售条件股东中，百利亚太投资有限公司持有72,634,060股境内上市外资股[182] - 实际控制人郑康豪自2010年9月起任公司董事长[186] - 公司报告期实际控制人未发生变更[186] - 报告期公司不存在优先股[190] 其他重要内容：董事、监事及高级管理人员 - 董事长郑康豪期末持股数为1,371,626股[82] - 副董事长陈小海期末持股数为2,550,000股[82] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额合计为8,309,126元[84] - 董事、财务总监李亚莉2021年度税前报酬为509,400元[83] - 董事曹剑2021年度税前报酬为850,000元[83] - 独立董事陈建华2021年度税前报酬为5,900元[83] - 监事罗良2021年度税前报酬为271,800元[83] - 监事李岚2021年度税前报酬为203,700元[83] - 离任副董事长邢福俊2021年度税前报酬为2,546,700元[84] - 报告期内存在董事、监事及高级管理人员变动，包括副董事长、总经理等职位更替[84] - 公司董事长郑康豪自2010年9月起任职，为公司实际控制人[85] - 总经理刘海波具有法学学士及工商管理硕士学位，并持有董秘资格证书[86] - 董事长郑康豪从公司获得的税前报酬总额为74.41万元[95] - 副董事长陈小海从公司获得的税前报酬总额为194.52万元[95] - 董事兼总经理刘海波从公司获得的税前报酬总额为193.42万元[95] - 董事兼财务总监李亚莉从公司获得的税前报酬总额为108.91万元[95] - 公司董事、监事的报酬由股东大会决定[94] - 公司高级管理人员的报酬由董事会决定[94] - 高级管理人员薪酬与工作绩效挂钩，由董事会薪酬与考核委员会考评确定[94] - 郑康豪在股东单位百利亚太投资有限公司和皇庭国际集团有限公司担任董事，但不在该等单位领取报酬津贴[92] - 郑康豪在关联方深圳市皇庭房地产开发有限公司担任董事长兼总经理并领取报酬[92] - 报告期内公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[93] - 公司董事及高级管理人员2021年度薪酬总额为974.52万元[96] - 公司董事、监事及高级管理人员中，有3位在关联方领取报酬[96] 其他重要内容：董事会运作 - 公司2021年度共召开13次董事会会议[97][98] - 董事郑康豪、陈小海、曹剑全年13次董事会均现场出席，出席率100%[99] - 独立董事陈建华、孙俊英、王培主要通过通讯方式参会，各出席12次通讯会议，占其总参会次数的92.3%[99] - 离任副董事长邢福俊在任期内出席1次董事会会议[99] - 所有董事在报告期内均未连续两次未亲自出席董事会会议[99] - 董事会发展与战略委员会在2021年召开1次会议，审议收购德兴意发半导体产业投资基金份额相关议案[102] - 董事会审计委员会在2021年召开6次会议，审议包括变更会计师事务所、各季度审计工作报告等事项[102] - 报告期内董事对公司相关议案发表的意见均被采纳[101] 其他重要内容：股东大会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.65%[81] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为58.04%[81] 其他重要内容：员工情况 - 报告期末公司在职员工总数837人，其中母公司30人，主要子公司807人[106] - 员工专业构成以物业基层人员为主，共489人，占总员工数约58.4%[106] - 员工教育程度以中专及其它学历为主，共528人，占总员工数约63.1%[106] - 劳务外包总工时2,444,023小时，支付报酬总额20,659,941.58元[110] 其他重要内容：股权激励 - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予51名激励对象2,756.05万股，授予价格5.89元/股[112] - 因未达业绩条件，公司回购注销第一期未解锁限制性股票826.815万股[112] - 因激励对象资格变化，公司回购注销9名激励对象已获授但尚未解锁股票432.768万股[113] - 因未达业绩条件，公司回购注销第二期未解锁限制性股票411.207万股[114] - 因激励对象资格变化，公司回购注销17名激励对象已获授但尚未解锁股票536.984万股[114] - 因未达业绩条件，公司回购注销第三期未解锁限制性股票540.128万股[114] 其他重要内容：内部控制 - 内部控制自我评价范围覆盖公司合并财务报表资产及营业收入的100%[119] - 内部控制定量标准中，重大缺陷定义为潜在错报或损失大于等于资产总额的1%[120] - 财务报告内部控制未发现重大缺陷（0个）和重要缺陷（0个）[120] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷（0个）和重要缺陷（0个）[120] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[123][124] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[124] - 内部控制评价报告全文于2022年04月26日披露[119] - 内部控制审计报告全文于2022年04月26日披露[124] 其他重要内容：社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[127] - 公司严格遵守法律法规，完善治理结构，并通过多种渠道与投资者进行互动交流以维护其利益[128] - 公司依法与员工签订劳动合同，并按规定购买社会保险和公积金[128] - 公司积极开展员工职业培训，并组织年度体检、运动会及发放高温福利等[128] - 公司在2021年积极响应政府防疫号召，于深圳皇庭广场等地设置疫苗接种点和核酸检测点[129] - 报告期内，公司暂无开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴的相关工作[130] 其他重要内容：承诺事项 - 公司存在一项自2017年6月9日起为期60个月的股权激励相关承诺，目前正在严格履行中[131][132] - 重庆皇庭广场2021年度业绩承诺为营业收入不低于人民币5000万元，实际业绩为1229.61万元，完成率仅为24.6%[135][136] - 重庆皇庭广场2021年业绩未达承诺，差额部分由皇庭集团及重庆九龙珠宝以现金补足，相关补偿安排正在严格履行中[133][136] - 深圳市皇庭商务服务有限公司2021年度业绩承诺为经审计净利润不低于3250万元，实际业绩为2504.53万元，完成率为77.1%[134][135] - 深圳市皇庭商务服务有限公司2020-2022年业绩承诺期内，若未达承诺，差额部分由皇庭投资及皇庭产控以现金方式补足[134] - 重庆皇庭广场2019年度业绩补偿款31,730,429.21元已由皇庭集团支付完毕[133] - 重庆皇庭广场2020年度业绩承诺因受新冠疫情影响，延期履行已获股东大会审议通过[133] - 皇庭集团承诺其下属公司储备的50余万平方米商业及住宅物业项目，在条件具备时优先由皇庭商务服务提供物业服务[133] - 重庆皇庭广场业绩未达预测主要原因为受新冠疫情影响，商场客流、销售减少，商铺掉铺加剧，以及商场转型升级后品牌尚在培育期[135][136] - 深圳市皇庭商务服务有限公司业绩未达预测原因为受新冠疫情影响及关联方计提坏账[135] - 重庆皇庭广场2019年实际承诺收入为8,269,570.79元，未达承诺，公司于2020年8月收到业绩补偿款31,730,429.21元[137] - 重庆皇庭广场2020年实际承诺收入为1,520.90万元，未达承诺，主要受疫情及商场定位调整影响[137] - 公司正与相关方协商调整重庆皇庭广场原业绩承诺方案[138] - 公司收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，其2020-2022年业绩承诺净利润分别不低于3100万元、3250万元、3250万元[138] 其他重要内容：诉讼与仲裁 - 涉及浙商银行深圳分行的诉讼涉案金额为1,971.28万元，目前一审已开庭待判决[149] - 涉及中信信托的诉讼涉案金额为27,500万元（2.75亿元），已形成预计负债，目前一审已开庭待判决[149] - 涉及江苏新扬子造船有限公司的诉讼涉案金额为3,340万元，一审判决后已上诉，待二审开庭[149] - 涉及九江银行广州分行的诉讼涉案金额为1,678万元，已判决需偿还本金及利息，并于2022年4月14日申请强制执行[149][150] - 涉及渤海银行深圳前海分行的诉讼涉案金额为1

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.84亿元，同比下降6.42%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.53亿元，同比增长6.81%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为5.53亿元，同比增长约6.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损294.48万元，同比下降308.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2604.02万元，同比下降187.55%[3] - 公司2021年前三季度净利润为亏损0.25亿元，而去年同期为盈利0.33亿元[19] - 公司2021年前三季度营业利润为亏损0.18亿元，去年同期为盈利0.29亿元[19] - 综合收益总额为负2493.19万元，较上年同期3335.34万元大幅下降[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负2604.02万元，上年同期为2974.22万元[20] - 基本每股收益为负0.02元，上年同期为0.03元[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末财务费用为3.15亿元，同比增加32.91%，主要因公司融资成本增加[6] - 公司2021年前三季度财务费用高达3.15亿元，同比增长约32.9%[18] - 年初至报告期末营业外收入为883.55万元，同比下降61.17%，主要因根据合同收取的违约金减少[6] - 公司2021年前三季度信用减值损失为0.06亿元[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，同比下降3.69%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，较上年同期3.35亿元略有下降[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.54亿元，较上年同期7.31亿元下降24.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负266.31万元，较上年同期负2.05亿元大幅收窄[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.71亿元，较上年同期负1.72亿元净流出扩大[22] - 期末现金及现金等价物余额为5471.16万元，较期初1.06亿元下降48.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为121.11亿元，较上年度末增长3.02%[3] - 截至2021年第三季度末，公司总资产为121.11亿元，较年初增长约3.0%[16][18] - 公司总资产为121.44亿元，较调整前增加3.876亿元[25][26] - 公司投资性房地产价值为93.54亿元，是公司最主要的资产[16] - 投资性房地产账面价值为93.58亿元，占总资产主要部分[24] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为47.29亿元，较上年度末下降0.55%[3] - 公司所有者权益合计为48.34亿元，未因准则调整而变动[26] - 归属于母公司所有者权益合计为47.55亿元[26] - 截至2021年第三季度末，公司总负债为73.03亿元，资产负债率约为60.3%[16][17] - 公司总负债为73.11亿元，较调整前增加3.876亿元[25][26] - 公司一年内到期的非流动负债高达33.49亿元，短期偿债压力显著[17] - 一年内到期的非流动负债为31.37亿元，较调整前增加1441万元[25] - 公司短期借款为7.01亿元，较年初增长约3.1%[16][17] - 短期借款为6.8亿元[25] - 长期借款为5.494亿元[26] - 递延所得税负债为14.84亿元[26] 资产与负债状况：特定资产与应收款项 - 2021年9月30日公司货币资金为90,698,476.81元，较2020年末的116,805,254.66元减少[15] - 2021年9月30日公司应收账款为270,739,372.83元，较2020年末的241,151,351.86元增加[15] - 应收账款账面价值为2.41亿元[24] - 在建工程账面价值为5898.93万元[25] 会计准则调整影响 - 使用权资产新增3.876亿元，租赁负债新增3.732亿元，系执行新租赁准则所致[25][26][27] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,796户[7] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份575,807,367股，占总股本49.02%[9] - 前十大股东中，百利亚太投资有限公司持股6.18%，共72,634,060股，其中63,000,000股被质押[9] - 前十大股东中，苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股5.01%，共58,875,776股，其中16,431,188股被质押[9] - 前十大股东中，鍾志強持股1.84%，共21,576,850股，其中19,940,178股被质押[9] - 前十大股东中，霍孝谦持股1.70%，共19,940,178股，其全部股份19,940,178股被冻结[9] 投资与应收款项 - 公司全资子公司皇庭基金向意发功率增资人民币5000万元，增资后间接持股比例为13.3774%[13] - 截至2021年9月30日，同心基金需支付公司股权转让款及利息335,290,843.30元[13] - 截至2021年9月30日，同心再贷款需支付公司借款本金及利息257,554,844.68元[13]

收入和利润（同比/环比） - 营业收入为3.69亿元人民币，较上年同期调整后数据增长13.32%[21] - 营业收入为3.69亿元，同比增长13.32%[28][34] - 公司2021年上半年营业总收入为3.69亿元，同比增长13.3%[146] - 归属于上市公司股东的净利润为-2309.54万元人民币，较上年同期调整后数据大幅下降181.52%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2618.70万元人民币，较上年同期下降249.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2309.54万元，同比下降181.52%[28] - 公司2021年上半年净利润为亏损2229.18万元，而2020年同期为盈利2993.68万元[147] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2309.54万元，同比下降181.5%[148] - 公司2021年上半年营业利润为亏损1681.09万元，而2020年同期为盈利2354.24万元[147] - 基本每股收益为-0.02元/股，较上年同期调整后数据下降200.00%[21] - 公司2021年上半年基本每股收益为-0.02元，而2020年同期为0.02元[148] - 加权平均净资产收益率为-0.49%，较上年同期调整后数据下降1.01个百分点[21] - 公允价值变动损益为-305.30万元，主要因出售房产并结转收益[39] - 信用减值损失为-538.12万元，主要因计提坏账准备[40] - 母公司2021年上半年净利润为亏损3847.87万元，亏损额同比扩大[149] - 综合收益总额为亏损3847.87万元，去年同期亏损259.77万元[151] - 本期综合收益总额为2833.14万元，占所有者权益变动的主要部分[164] - 本期综合收益总额为负2,597,660.46元，导致所有者权益减少[170] 成本和费用（同比/环比） - 财务费用为2.15亿元，同比大幅增加49.33%，主要因融资成本上升[28][34] - 公司2021年上半年财务费用高达2.15亿元，同比增长49.3%，其中利息费用为2.04亿元[147] 各条业务线表现 - 商业运营服务业务收入为2.11亿元，同比增长21.34%，毛利率为86.94%，同比增加2.77个百分点[29] - 物业管理业务收入为1.46亿元，同比增长14.76%，毛利率为50.09%，同比提升1.72个百分点[30] - 商业运营服务营业收入2.106亿元，同比增长21.34%，毛利率高达86.94%[37] - 物业管理服务营业收入1.463亿元，同比增长14.76%，毛利率为50.09%[37] - 子公司皇庭商务服务净利润为2511.26万元[53] - 子公司融发投资净利润为-1191.62万元，主要因融资成本增加[54] 各地区表现 - 华南区营业收入3.114亿元，同比增长12.82%，毛利率为71.00%[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 股权激励承诺承诺期限为60个月，自2017年6月9日起严格履行中[75] - 皇庭集团承诺其下属公司现有储备50余万平方米商业及住宅物业项目，优先由皇庭商务服务提供物业服务[76] - 皇庭商务服务2020年业绩承诺净利润不低于3100万元，实际实现净利润为3478.39万元，完成承诺[76] - 皇庭商务服务2021年及2022年每年度业绩承诺净利润不低于3250万元[76] - 调整后业绩承诺：重庆皇庭广场2021年营业收入不低于5000万元，2022年起每年不低于6400万元[103] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为121.38亿元人民币，较上年度末增长3.24%[21] - 资产总额为121.38亿元，同比增长3.24%[28] - 公司总资产从2020年末的1175.68亿元增长至2021年6月30日的1213.75亿元，增长约3.2%[138][140] - 投资性房地产占总资产比例最高，为77.06%，但较上年末下降2.50个百分点[42] - 投资性房地产价值为93.54亿元，占总资产比例高，较2020年末微降0.05%[139] - 货币资金为1.291亿元，占总资产比例1.06%，较上年末增加0.07个百分点[42] - 货币资金为1.29亿元，较2020年末的1.17亿元增长10.5%[138] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为47.32亿元人民币，较上年度末下降0.49%[21] - 归属于母公司所有者权益为47.32亿元，较2020年末的47.55亿元微降0.5%[140] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为473.20亿元，较期初475.51亿元减少约0.5%[159][161] - 负债合计从692.32亿元增至732.63亿元，增长5.8%[140] - 公司总负债为29.74亿元，较期初增长23.4%[144] - 一年内到期的非流动负债高达32.69亿元，较2020年末的31.22亿元增长4.7%[139] - 公司一年内到期的非流动负债为4.08亿元，较期初增长38.8%[144] - 短期借款为6.65亿元，较2020年末的6.80亿元略有下降[139] - 公司长期借款为3.85亿元，较期初减少25.6%[144] - 公司确认使用权资产3.731亿元及租赁负债3.668亿元，主要因执行新租赁会计准则[42] - 母公司其他应收款高达45.15亿元，占母公司流动资产绝大部分[142][143] - 母公司货币资金仅105.22万元，流动性紧张[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元人民币，较上年同期调整后数据增长46.97%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长46.97%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长47.0%[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.71亿元，同比下降8.2%[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5872.71万元，同比下降74.9%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-237.2万元，同比下降104.85%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为流出237.20万元，去年同期为流入4890.97万元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，同比变动60.40%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出2.68亿元，去年同期为流出1.67亿元[155] - 现金及现金等价物净增加额为-5108.96万元，同比下降264.69%[34] - 期末现金及现金等价物余额为5461.02万元，较期初减少51.09万元[155] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，去年同期为流出1.73亿元[157] - 母公司取得借款收到的现金为8500万元，去年同期为2500万元[157] - 母公司期末现金及现金等价物余额为105.22万元，较期初减少105.14万元[158] 重大诉讼和债务纠纷 - 子公司融发投资与中信信托的信托贷款首期到期，贷款余额为27.5亿元人民币（275,000万元），因无法续期被提起诉讼，核心抵押资产皇庭广场不动产被查封36个月[82][85] - 公司向国民信托借款3.5亿元人民币（35,000万元），债权转移后，江苏新扬子造船有限公司提起诉讼，截至报告日借款本金余额为3.34亿元人民币（33,400万元）[83][86] - 报告期内其他未达重大披露标准的诉讼累计涉案金额约为4.05亿元人民币（40,490.15万元）[83] - 公司向渤海银行借款1.5亿元人民币（15,000万元），已偿还2,100万元，本金余额为1.29亿元人民币（12,900万元），被提起诉讼，诉讼标的金额约为1.295亿元人民币（129,531,050元）[87] - 渤海银行诉讼导致公司持有的同心再贷0.95%股权被冻结，持有的融发投资60%股权被轮候冻结，冻结期限均为三年[87] - 中信信托诉讼涉案金额为27.5亿元人民币（275,000万元），目前尚未开庭审理[82] - 国民信托（江苏新扬子造船）诉讼涉案金额为3.5135亿元人民币（35,135.13万元），目前尚未开庭审理[83] - 公司涉及的主要债务纠纷已导致部分银行账户被冻结[83][86] - 皇庭广场作为价值重大的抵押资产被查封，但公司称其正常营业未受影响[82][85] - 渤海银行诉讼案件已于2021年7月8日正式立案，但公司尚未收到相关诉讼文件[87] - 向浙商银行深圳分行借款人民币2400万元，诉讼标的金额为人民币1971.28万元[88] - 向九江银行广州分行借款人民币1.7亿元，已偿还270万元，本金余额为人民币1.673亿元，诉讼标的金额为人民币1.678亿元[89] - 向莱华商业借款人民币2亿元，本金余额为人民币2亿元，仲裁标的金额为人民币2.174亿元[90] 股东和股权结构 - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份5.816亿股，占总股本49.52%[91] - 实际控制人及其一致行动人累计质押股份数为4.799亿股，累计被冻结股份数为4.775亿股[91] - 因债务纠纷，债权人申请冻结了皇庭产控和皇庭投资持有的1.0715亿股公司股份[92] - 因债务纠纷，债权人申请冻结了皇庭产控、皇庭投资和郑康豪持有的3.7561亿股公司股份[92] - 因债务纠纷导致皇庭产控和皇庭投资被动卖出公司股份2438.75万股，占总股本2.09%[93] - 公司持股5%以上股东和瑞九鼎拟协议转让公司股份58,875,776股，占公司总股本的5.01%[116] - 公司股份总数为1,174,528,720股，其中无限售条件股份占比97.57%[120] - 公司人民币普通股（A股）数量为903,728,783股，占总股本76.94%[120] - 公司境内上市的外资股（B股）数量为242,206,293股，占总股本20.62%[120] - 报告期末普通股股东总数为28,613户[124] - 第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股244,860,751股，占总股本20.85%，报告期内减持9,078,726股[124] - 第二大股东深圳市皇庭产业控股有限公司持股240,284,100股，占总股本20.46%，报告期内减持14,237,500股[124] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份581,615,967股，占总股本比例为49.52%[125] - 第三大股东百利亚太投资有限公司持股72,634,060股，占总股本6.18%，其全部股份处于质押状态[124][125] - 第四大股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股58,875,776股，占总股本5.01%[124] - 股东深圳市皇庭投资管理有限公司所持股份中，有232,165,933股被质押及标记，242,165,935股被冻结[124] - 股东深圳市皇庭产业控股有限公司所持股份中，有184,807,000股被质押及标记，233,964,200股被冻结[124][125] - 董事郑康豪持有高管锁定股1,028,719股，本期未解除限售[122] 股权激励计划 - 2017年限制性股票激励计划首次向51名激励对象授予27,560,500股，授予价格为5.89元/股[64] - 该激励计划预留的6,890,100股因超期未明确激励对象而失效[64] - 因未达2017年业绩条件，回购注销未解锁限制性股票8,268,150股[64] - 因9名激励对象失去资格，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票4,327,680股[65] - 因未达2018年业绩条件，回购注销未解锁限制性股票4,112,070股[65] - 因17名激励对象失去资格，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票5,369,840股[66] - 因未达2019年业绩条件，回购注销未解锁限制性股票5,401,280股[66] - 因1名激励对象担任监事失去资格，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票81,480股[66] - 限制性股票激励对象（51名）期初及期末限售股数均为27,560,500股，因业绩未达标，公司计划回购注销27,560,500股（2756.05万股）[122] 对外担保 - 报告期末公司对子公司深圳融发投资有限公司实际担保余额为275,000万元[111] - 报告期末公司对外担保实际余额合计为33.34万元[110] - 报告期末公司实际担保余额合计为286,476.16万元，占公司净资产的比例为60.54%[112] - 报告期末已审批的担保额度合计为439,177.76万元[112] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为49,875.05万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为275,000万元[112] - 公司为子公司瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司提供担保，实际发生金额为11,442.82万元，担保额度为19,144.42万元[112] 关联交易和承诺 - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为402.52万元人民币，主要源于违约金和罚款收入[25] - 重庆皇庭广场2019年度业绩补偿款为31,730,429.21元，已由皇庭集团支付完毕[75] - 重庆皇庭广场业绩承诺：2019年度营业收入不低于人民币4000万元，2021年度不低于人民币5000万元，2022年至2027年每年不低于人民币6400万元[75] - 同心基金和同心再贷款应在2021年3月31日前向公司支付股权转让款等共计人民币3.599亿元[100] - 皇庭集团同意代同心基金和同心再贷款支付欠款359,933,389.39元[101] - 截至2021年6月30日，同心基金需支付股权转让款及利息258,752,754.98元[101] - 截至2021年6月30日，同心再贷款需支付借款本金及利息184,153,319.78元[101] - 重庆皇庭广场2019年实际实现承诺收入8,269,570.79元，未达承诺，公司收到业绩补偿款31,730,429.21元[102] - 重庆皇庭广场2020年实际实现承诺收入15,209,004.21元，未达业绩承诺要求[103] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营`性占用资金情况[77] - 报告期内公司无违规对外担保情况[78] 公司治理和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.65%[61] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为58.04%[61] - 公司报告期不存在委托理财[114] 审计和持续经营 - 公司2021年半年度财务报告未经审计[80] - 公司半年度财务报告未经审计[136] - 公司自报告年末起12个月具备持续经营能力[178] 其他重要事项 - 报告期内公司未发生破产重整相关事项[81] - 公司合并财务报表范围内包括深圳融发投资有限公司、深圳市皇庭物业发展有限公司等13家主要子公司[174] - 公司合并财务报表范围包括皇庭基金、皇金贷金融、重庆不动产等至少50家子公司[175]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2020年营业收入为6.857亿元，较调整后的2019年收入9.973亿元下降31.24%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.922亿元，较调整后的2019年净利润0.4995亿元下降684.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.349亿元，同比大幅下降652.18%[21] - 基本每股收益为-0.26元/股，同比下降750.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-5.62%，同比下降6.55个百分点[21] - 2020年营业收入为6.857亿元，同比下降31.2%（计算得出）[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.219亿元，导致全年亏损[27] - 2020年公司营业收入为6.86亿元，同比下降31.24%[39] - 归属于上市公司股东的合并净利润为-2.92亿元，同比下降684.99%[39] - 2020年营业收入为6.86亿元，同比下降31.24%[45] - 2020年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.922亿元，亏损[99] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用为3.67亿元，同比增加17.93%，主要因新增贷款融资成本增加[56] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 2020年总资产为117.57亿元，同比下降6.15%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为47.55亿元，同比下降12.70%[21] - 截至2020年12月31日，资产总额117.57亿元，同比下降6.15%[39] - 归属于母公司所有者权益47.55亿元，同比下降12.70%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比大幅增长59.38%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比大幅下降133.60%[57] - 公允价值变动损益为负1.259亿元，占利润总额的40.58%，主要因投资性房地产-成都皇庭国际中心写字楼公允价值下降[63][65] - 资产减值损失为4551.78万元，占利润总额的14.67%，主要因厦门圣果院项目计提在建工程减值[63] - 投资性房地产期末价值为93.58亿元，占总资产比例从75.71%增至79.60%，但其公允价值本期下降1.259亿元[65][68] - 长期借款从31.26亿元大幅减少至5.494亿元，占总资产比例下降20.29个百分点，主要因部分重分类至一年内到期的非流动负债[66] - 货币资金从1.731亿元减少至1.168亿元，占总资产比例下降0.39个百分点[65] - 其他权益工具投资公允价值变动计入权益的累计损失为1.998亿元，期末价值为5.194亿元[68] - 存货从763.40万元增至4051.74万元，占总资产比例上升0.28个百分点[65] - 应收账款从2.191亿元增至2.412亿元，占总资产比例上升0.30个百分点[65] - 投资收益为41.45万元，占利润总额的-0.13%，主要来自参股公司，不具有可持续性[63] - 报告期末公司对外担保余额合计为39.89万元[141] - 报告期末公司实际担保余额合计为28.76亿元，占公司净资产的比例为60.49%[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为43.92亿元[142] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.99亿元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28.76亿元[142] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0[142] - 子公司对子公司的担保中，对瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司的实际担保余额为1.26亿元[142] 各条业务线表现 - 商业运营服务业务收入3.73亿元，同比降低5.22%，毛利率为82.25%，同比增加0.46个百分点[40] - 物业管理业务收入2.73亿元，同比增长2.08%，毛利率44.40%，同比提升5.62个百分点[42] - 物业管理业务报告期内实现净利润3478.39万元[42] - 物业管理服务收入2.73亿元，同比增长2.08%，占营收比重升至39.88%[45] - 商业运营服务收入3.73亿元，同比下降5.22%，占营收比重升至54.36%[45] - 金融服务收入从2019年的2.57亿元降至0元，同比下降100%[45] - 物业管理服务毛利率为44.40%，同比增加5.62个百分点[48] - 商业运营服务毛利率为82.25%，同比增加0.46个百分点[48] - 子公司深圳融发投资总资产80.07亿元，净资产28.92亿元，营业收入2.69亿元，净利润6,935.71万元[79][80] - 子公司深圳市皇庭商务服务净资产2,386.59万元，营业收入1.24亿元，净利润3,478.39万元[79][80] 各地区表现 - 华南区收入5.54亿元，同比下降37.15%，占营收比重80.79%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司主营业务已确定为商业不动产运营，致力于成为领先的商业资产综合运营商[19] - 公司商业不动产整体管理面积已超过160万平方米[32] - 公司自持及轻资产运营的商业不动产项目逾20个[41] - 公司2021年计划聚焦商业不动产运营，扩大轻资产商业服务项目规模，并推广“青柠分期”业务[88] - 公司计划盘活存量资产，对非核心资产择机处置以提高资产流动性[88] - 公司2021年将通过严抓成本控制、推进扁平化管理等措施降本提效[89] - 公司认为消费者行为改变、商业地产过度开发及电商发展是实体商业面临的主要风险[91] - 公司存在因新冠疫情等不可抗力因素导致商业不动产运营管理受重大影响的风险[93] - 公司存在因业务规模迅速扩张带来的经营管理、资源整合及市场开拓等方面的运营风险[92] - 公司现有储备的商业及住宅物业项目面积超过50万平方米[103] 其他没有覆盖的重要内容：历史数据调整 - 2019年调整后的营业收入为9.973亿元，调整前为9.490亿元[20] - 2018年调整后的营业收入为9.917亿元，调整前为9.491亿元[20] - 2019年调整后的归属于上市公司股东的净利润为0.4995亿元，调整前为0.5060亿元[20] - 2018年调整后的归属于上市公司股东的净利润为0.8447亿元，调整前为0.9065亿元[20] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益与公允价值 - 2020年非经常性损益净额为-5728万元，主要受投资性房地产公允价值下降1.259亿元影响[28][29] - 扣除与主营业务无关的收入后，营业收入为6.032亿元[22] 其他没有覆盖的重要内容：项目与资产表现 - 成都皇庭国际中心出租率已超过96%，较2019年的67%大幅提高[41] - 为商户减免租金逾2000万元[40] - 报告期内公司为支持商户减免深圳皇庭广场租金金额超过2000万元[150] 其他没有覆盖的重要内容：业绩承诺与补偿 - 重庆皇庭广场2020年度业绩承诺为营业收入不低于人民币5000万元，实际实现收入1520.90万元，未达承诺[106] - 重庆皇庭广场2019年度业绩承诺为营业收入不低于人民币4000万元，实际实现收入826.96万元，未达承诺，公司已于2020年8月收到业绩补偿款3173.04万元[107][108] - 皇庭商务服务有限公司2020年度业绩承诺为净利润不低于3100万元，实际实现净利润3478.39万元，完成承诺[107] - 重庆皇庭广场自2021年度起，业绩承诺为每年营业收入不低于人民币6400万元[107] - 皇庭集团及其关联公司承诺，若重庆皇庭广场未达业绩承诺，将以现金支付方式补足差额[107] - 皇庭投资及皇庭产控承诺，若皇庭商务服务有限公司2021年及2022年净利润未达每年3250万元，将以现金支付方式补足差额[104] - 重庆皇庭广场未达2020年盈利预测主要因新冠肺炎疫情冲击及商场转型升级后新品牌尚在培育期[106][108] - 公司收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，其业绩承诺为2020年净利润不低于3100万元，2021及2022年每年净利润不低于3250万元[109] 其他没有覆盖的重要内容：投资与收购 - 公司以2.0719亿元收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，本期投资盈亏为3478.39万元[73] - 公司收购关联方持有的皇庭商务服务100%股权，转让价格为24,100万元，该交易增加公司2020年归属于母公司净利润约3,478.39万元[128][129] - 收购皇庭商务服务股权时，转让资产账面价值为931.19万元，评估价值为24,129.98万元[128] - 收购皇庭商务服务股权的实际支付金额为20,719.34万元，系在总价中抵销关联方欠款3,380.66万元后的余额[129] - 公司以人民币20,719.34万元收购皇庭商务服务100%股权[132] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易与往来 - 公司与关联方深联公务航空的飞机经营租赁关联交易金额为947.51万元，占同类交易金额的30.05%[126][127] - 同心基金和同心再贷款需在2021年3月31日前支付股权转让款及利息共计359,933,389.39元[133] - 皇庭集团代同心基金和同心再贷款支付欠款359,933,389.39元[134] - 公司收到皇庭集团支付的2019年度业绩补偿款31,730,429.21元[134][135] - 重庆皇庭广场2019年度实际承诺收入为8,269,570.79元，未达业绩要求[134] 其他没有覆盖的重要内容：担保情况 - 公司对子公司深圳融发投资有限公司的担保额度为300,000万元，实际担保金额为275,000万元[141] - 公司对子公司瑞泽控股（香港）有限公司的担保额度为20,000万元，报告期内实际发生额为0[141] - 公司为融发投资30亿元贷款提供包括房产抵押、应收账款质押及连带责任保证等复合担保[143] - 公司为瑞泽香港1568.5万美元贷款提供连带责任保证及存单质押担保[143] 其他没有覆盖的重要内容：股东与股权结构 - 公司实际控制人为董事长郑康豪先生[19] - 持股5%以上股东和瑞九鼎与实际控制人一致行动人皇庭人和之间存在股份协议转让事项[153] - 持股5%以上股东和瑞九鼎拟协议转让公司股份58,875,776股，占公司总股本的5.01%[154] - 报告期内公司股份总数减少816,648股，总股本从1,175,345,368股变为1,174,528,720股[158] - 期末有限售条件股份为28,593,644股，占总股本的2.43%[158] - 其中27,560,500股为股权激励限售股，因业绩未达标计划回购注销[163][164] - 无限售条件股份为1,145,935,076股，占总股本的97.57%[158] - 股东郑康豪持有高管锁定股1,028,719股[164] - 公司总股本因注销816,648股B股股份，从1,175,345,368股减少至1,174,528,720股[166] - 报告期末普通股股东总数为25,603户，年度报告披露日前上一月末为28,279户[168] - 第一大股东深圳市皇庭产业控股有限公司持股254,521,600股，占比21.67%[168] - 第二大股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股253,939,477股，占比21.62%[168] - 第三大股东百利亚太投资有限公司持股72,634,060股，占比6.18%[168] - 第四大股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股58,875,776股，占比5.01%[168] - 实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份604,932,193股，占总股本比例为51.50%[169] - 皇庭产业控股通过信用证券账户持有公司股份16,000,000股[169] - 皇庭投资通过信用证券账户持有公司股份11,070,316股[169] - 股东徐凯通过信用证券账户持有其全部6,897,411股公司股份[169] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人陈巧玲均为中国籍自然人，未取得其他国家或地区居留权[172] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[172] 其他没有覆盖的重要内容：股份回购与注销 - 公司累计回购A、B股共6,185,750股，占公司总股本的0.53%[161] - 累计回购A股5,369,102股，占总股本0.46%，支付总金额人民币22,737,737.33元[161] - 累计回购B股816,648股，占总股本0.07%，支付总金额港币2,098,958.10元[162] - 回购的816,648股B股已全部注销用于减少注册资本[160][162] 其他没有覆盖的重要内容：股权激励计划 - 一项由公司及子公司员工在2018年10月22日至11月21日期间净买入公司股票并持有12个月以上的承诺已履行完毕[102] - 公司2017年限制性股票激励计划预留权益689.01万股因超期未明确激励对象已失效[122] - 因未达业绩条件，公司回购注销第一期未解锁限制性股票826.815万股，回购价为授予价5.89元/股加利息[123] - 因激励对象离职等原因，公司回购注销已获授但未解锁的限制性股票432.768万股，回购价为授予价5.89元/股加利息[123] - 因2018年净利润未达激励条件，公司回购注销第二期限制性股票411.207万股，回购价格为授予价5.89元/股加银行同期存款利息[124] - 因17名激励对象失去资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票536.984万股[124] - 因2019年净利润未达激励条件，公司回购注销第三期限制性股票540.128万股，回购价格为授予价5.89元/股加银行同期存款利息[125] - 因激励对象李岚失去资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票8.148万股，回购价格为授予价5.89元/股[125] - 截至报告日，上述待回购注销的限制性股票合计为2,756.05万股[125] 其他没有覆盖的重要内容：利润分配 - 2019年度公司以股份回购方式现金分红金额为2455.8万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的49.16%[98][99] - 2018年度公司现金分红金额为1173.86万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的13.90%[97][99] - 2020年度公司利润分配预案为不进行现金利润分配及资本公积金转增股本[98] - 2018年度利润分配以总股本11.75亿股剔除已回购股份216.31万股后的11.73亿股为基数，每10股派发现金0.100057元（含税）[97] - 公司2019年度因已实施股份回购，且考虑2020年新冠疫情的不利影响，除回购外不再进行利润分配[98] 其他没有覆盖的重要内容：会计政策变更 - 执行新收入准则导致合并报表预收账款重分类，其中21,808,893.64元转入合同负债，1,653,078.47元转入其他流动负债[111] - 执行新收入准则导致母公司报表预收账款重分类，其中11,428.57元转入合同负债，571.43元转入其他流动负债[113] 其他没有覆盖的重要内容：审计机构 - 公司2020年度财务审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所，审计报酬为100万元[117] - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所进行2020年度内部控制审计，报酬为60万元[118] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与人员 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[94] - 公司报告期内不存在优先股[175] - 公司报告期内不存在可转换公司债券[178] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股8,309,126股，报告期内无增减持变动[181] - 董事长郑康豪期末持股1,371,626股[180] - 副董事长陈小海期末持股2,550,000股[180] - 离任副董事长邢福俊期末持股2,546,700股[181] - 公司报告期内发生多项董事、监事及高级管理人员变动，包括陈小海被选举为副董事长并离任总经理，刘海波被聘任为总经理等[182] - 监事吴卫红于2020年12月17日被选举，马晨笛于同日因个人原因离任监事[182][183] - 公司董事长郑康豪自2010年9月起任职，同时为皇庭集团实际控制人[184] - 公司副董事长陈小海自2009年加入公司，现任下属公司融发投资董事长及皇庭不动产董事长兼总经理[184] - 公司董事兼总经理刘海波同时担任商管板块

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.908亿元，同比增长25.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为256万元，同比下降76.79%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600万元，同比增长46.13%[7] - 基本每股收益为0.002元/股，同比下降80.00%[7] - 营业收入为1.908亿元，较上年同期1.524亿元增长25.19%，主要因物业服务及商业运营收入增长[16] - 合并利润表显示，公司2021年第一季度营业总收入为1.91亿元，较上年同期的1.52亿元增长25.2%[37] - 合并净利润为336万元，同比大幅下降71.1%[39] - 归属于母公司股东的净利润为256万元，同比下降76.8%[39] - 合并基本每股收益为0.002元，同比下降80%[40] - 母公司层面营业收入为3521万元，同比增长32.3%[42] - 母公司净利润为亏损1501万元，去年同期为盈利356万元[43] - 母公司基本每股收益为-0.013元，去年同期为0.003元[44] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.067亿元，较上年同期7696.9万元增长38.66%，主要因融资成本增加[16] - 公司合并层面营业总成本为1.88亿元，同比增长26.8%[38] - 合并财务费用为1.07亿元，其中利息费用为1.01亿元[38] - 母公司财务费用高达3409万元，同比激增99.5%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2520万元，同比大幅增长285.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2520.4万元，较上年同期654.3万元大幅增长285.22%，主要因营收增长及成本控制[16] - 投资活动产生的现金流量净额为896.5万元，较上年同期2.189亿元下降95.90%，主要因投资收回款项减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.131亿元，净流出较上年同期-6836.3万元扩大65.45%，主要因偿还借款本金及利息增加[16] - 合并经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到现金为1.63亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为2520.4万元，相比上年同期的654.3万元增长285.2%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为896.5万元，主要由于处置长期资产收回现金409.9万元，而上年同期因处置子公司收到现金2.17亿元，净额为2.19亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，主要因偿还债务支付1.24亿元及分配股利等支付7280.2万元[48] - 期末现金及现金等价物余额为2676.5万元，较期初的1.06亿元减少78.9%[48] - 母公司经营活动现金流量净额为6519.1万元，较上年同期的-9247.5万元实现大幅改善[49] - 母公司投资活动现金流量净额为409.9万元，而上年同期因处置子公司收到现金2.17亿元，净额为2.17亿元[51] - 母公司筹资活动现金流量净额为-6507.4万元，主要因偿还债务支付1.24亿元[51] 资产与负债状况 - 总资产为120.61亿元，较上年度末增长2.59%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为47.58亿元，较上年度末微增0.05%[7] - 货币资金为3743.0万元，较2020年末1.168亿元下降67.96%，主要因偿还到期借款本金及利息[16] - 应收账款为2.558亿元，较2020年末2.412亿元有所增加[29] - 其他应收款为7.306亿元，与2020年末7.304亿元基本持平，其中应收股利为8446.2万元[29] - 公司总资产从2020年末的117.57亿元增长至2021年第一季度末的120.61亿元，增长约2.6%[30][32] - 投资性房地产为公司主要非流动资产，期末价值约为93.54亿元，占总资产比例约77.5%[30] - 负债总额从69.23亿元增至72.24亿元，增长约4.3%[31] - 一年内到期的非流动负债高达31.45亿元，占流动负债总额的66.7%[31] - 短期借款为6.71亿元，较期初的6.80亿元略有下降[30][31] - 归属于母公司所有者权益合计为47.58亿元，与期初的47.55亿元基本持平[32] - 母公司货币资金从210.36万元大幅增加至631.94万元，增长约200%[32] - 母公司其他应收款金额巨大，期末达43.58亿元，占母公司流动资产总额的98.9%[32] - 母公司2021年第一季度末未分配利润为-4123.19万元，较2020年末的-2622.05万元亏损扩大[35] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整增加使用权资产及总资产3.88亿元[54] - 调整后公司资产总计为121.44亿元，其中投资性房地产为93.58亿元，占总资产比重约77%[54] - 公司流动负债中短期借款为6.8亿元，应付账款为1.81亿元[54] - 公司总负债为73.11亿元，较调整前增加3.88亿元，主要因执行新租赁准则[55] - 公司总资产为121.44亿元，较调整前增加3.88亿元[55] - 公司所有者权益合计为48.34亿元，未因准则调整而变动[55] - 一年内到期的非流动负债为31.37亿元，较调整前增加1441万元[55] - 新租赁准则导致使用权资产新增37.78亿元，租赁负债新增36.58亿元（母公司报表）[58][59] - 母公司总资产为61.72亿元，较调整前增加37.78亿元[58] - 母公司总负债为27.89亿元，较调整前增加37.78亿元[59] - 母公司长期股权投资为11.75亿元[58] - 母公司其他应收款为43.50亿元[58] - 母公司短期借款为6.80亿元[58] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为856万元，主要包含没收的保证金、违约金和罚款等营业外收入929.7万元[9][10] 股东与股权结构 - 公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份5.95亿股，占总股本的50.68%[13] - 报告期末普通股股东总数为28,279户[12] - 公司持股5%以上股东和瑞九鼎拟协议转让5887.6万股（占总股本5.01%），转让完成后将不再持有公司股份[17] 关联交易与债务安排 - 公司关联方皇庭集团同意代付同心基金及同心再贷款欠款3.599亿元，相关方案正在推进[20]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为6.857亿元人民币，较2019年调整后的9.973亿元人民币下降31.24%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.922亿元人民币，较2019年调整后的0.4995亿元人民币下降684.99%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.349亿元，较2019年的4254.5万元大幅下降652.18%[21] - 2020年基本每股收益为-0.26元/股，较2019年的0.04元/股下降750.00%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为-5.62%，较2019年的0.94%下降6.55个百分点[21] - 2020年营业收入为6.857亿元，较2019年的9.973亿元下降31.2%[22] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.219亿元，是全年亏损的主要季度[27] - 2020年公司营业收入为6.86亿元，同比下降31.24%[39] - 2020年归属于上市公司股东的合并净利润为-2.92亿元，同比下降684.99%[39] - 2020年公司营业收入为6.857亿元，同比下降31.24%[45] - 2020年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.92亿元，同比大幅下滑[99] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3.672亿元，同比增长17.93%，主要因新增贷款融资成本增加[56] 商业运营服务业务表现 - 商业运营服务业务收入3.73亿元，同比降低5.22%，毛利率为82.25%，同比增加0.46个百分点[40] - 商业运营服务收入3.727亿元，同比下降5.22%，占营收比重升至54.36%[45] - 商业运营服务毛利率高达82.25%[47] - 成都皇庭国际中心出租率已超过96%，较2019年的67%大幅提高[41] - 公司自持及轻资产运营的商业不动产项目逾20个[41] - 公司不动产整体管理面积已超过160万平方米[32] - 融发投资（运营皇庭广场）2020年净利润为6,935.71万元[80] 物业管理业务表现 - 物业管理业务收入2.73亿元，同比增长2.08%，毛利率44.40%，同比提升5.62个百分点[42] - 物业管理业务报告期内实现净利润3478.39万元[42] - 物业管理服务收入2.735亿元，同比增长2.08%，占营收比重升至39.88%[45] - 物业管理服务毛利率为44.40%[48] - 皇庭商服服务2020年净利润为3,478.39万元[80] 金融服务业务表现 - 同心再贷转让导致金融服务业务较去年减少2.57亿元[39] - 金融服务收入从2019年的2.566亿元降至0，同比下降100%[45] 地区表现 - 华南区收入5.540亿元，同比下降37.15%，占营收比重为80.79%[45] 资产与负债变化 - 2020年末总资产为117.57亿元，较2019年末调整后的125.27亿元下降6.15%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为47.55亿元，较2019年末调整后的54.47亿元下降12.70%[21] - 截至2020年12月31日，资产总额117.57亿元，同比下降6.15%[39] - 投资性房地产期末价值为93.58亿元，占总资产比例从年初的75.71%增至79.60%，但其公允价值较期初下降约1.259亿元[65][68] - 长期借款从年初的31.26亿元大幅减少至5.494亿元，占总资产比例下降20.29个百分点，主要因部分重分类至一年内到期的非流动负债[66] - 货币资金为1.168亿元，占总资产比例从年初的1.38%下降至0.99%[65] - 应收账款为2.412亿元，占总资产比例从年初的1.75%增至2.05%[65] - 存货为4051.74万元，占总资产比例从年初的0.06%增至0.34%[65] - 其他权益工具投资公允价值变动计入权益的累计损失为1.998亿元，期末价值为5.194亿元[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初与期末均为3000万元，报告期内无公允价值变动损益[68] 现金流量表现 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为4.754亿元，较2019年的3.010亿元增长59.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.754亿元，同比大幅增长59.38%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.022亿元，同比下降133.60%[57] 利润构成与特殊项目 - 2020年非经常性损益项目中，投资性房地产公允价值变动产生损失1.259亿元[28][29] - 公允价值变动损益为负1.259亿元，占利润总额的40.58%，主要因投资性房地产-成都皇庭国际中心写字楼公允价值下降[63] - 资产减值损失为4551.78万元，占利润总额的14.67%，主要因厦门圣果院项目计提在建工程减值[63] 子公司表现 - 子公司深圳融发投资总资产80.07亿元，净资产28.92亿元，营业收入2.69亿元，营业利润0.74亿元，净利润0.69亿元[79] - 子公司深圳市皇庭商务服务总资产1.36亿元，净资产0.24亿元，营业收入1.24亿元，营业利润0.44亿元，净利润0.35亿元[79] 关联交易 - 公司与关联方深联公务航空的日常关联交易金额为947.51万元，占同类交易金额的30.05%[128] - 公司收购关联方持有的皇庭商务服务100%股权，转让价格为24,100万元，该交易增加2020年归属于母公司净利润约3,478.39万元[130][131] - 收购皇庭商务服务股权的转让资产账面价值为931.19万元，评估价值为24,129.98万元[130] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易及非经营性关联债权债务往来[132][133] - 公司以人民币20,719.34万元收购皇庭商务服务100%股权[135] - 同心基金和同心再贷款需在2021年3月31日前支付公司股权转让款等合计359,933,389.39元[136] - 皇庭集团代同心基金和同心再贷款支付欠款359,933,389.39元[137] - 公司收到皇庭集团支付的2019年度业绩补偿款31,730,429.21元[137][138] 对外担保 - 报告期末公司对外担保余额合计为39.89万元[143] - 公司对子公司深圳融发投资有限公司的担保实际发生金额为275,000万元[143] - 公司对子公司瑞泽控股（香港）有限公司的担保额度为20,000万元，实际发生额为0[143] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为39.89万元[143] - 报告期末公司实际担保余额合计为28.76亿元，占公司净资产的比例为60.49%[144][145] - 公司为子公司提供的担保实际发生额合计为27.5亿元[144] - 子公司对子公司的担保实际发生额合计为1260.41万元[144] - 报告期末已审批的担保额度合计为43.92亿元[144] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4988.81万元[145] - 融发投资30亿元贷款由皇庭广场提供房产抵押等多重担保[145] - 瑞泽香港1568.5万美元贷款由公司提供连带责任保证及存单质押担保[146] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[147] 业绩承诺与补偿 - 重庆皇庭广场2020年度业绩承诺为营业收入不低于人民币5000万元，实际实现收入1520.90万元，完成率仅为30.4%[106][108] - 重庆皇庭广场2019年度业绩承诺为营业收入不低于人民币4000万元，实际实现收入826.96万元，完成率仅为20.7%[107][108] - 公司已于2020年8月收到皇庭集团支付的2019年度业绩补偿款人民币3173.04万元[107][108] - 重庆皇庭广场自2021年度起，年度业绩承诺为营业收入不低于人民币6400万元[103][107] - 皇庭商务服务有限公司2020年度业绩承诺为净利润不低于人民币3100万元，实际完成净利润3478.39万元，超额完成承诺[105][107] - 皇庭商务服务有限公司2021年及2022年每年度业绩承诺为净利润不低于人民币3250万元[104] - 皇庭集团承诺其下属公司现有储备的50余万平方米商业及住宅项目，在条件具备时优先由皇庭商务服务提供物业服务[104] - 重庆皇庭广场未达2020年盈利预测主要原因为新冠疫情冲击及商场转型升级后新品牌尚在培育期[106][108] - 公司收购深圳市皇庭商务服务有限公司100%股权，其业绩承诺为2020年净利润不低于3100万元，2021年及2022年每年净利润不低于3250万元[109] - 因疫情影响，公司正协商调整重庆皇庭广场原业绩承诺方案[109] 股权激励与回购 - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予51名激励对象2756.05万股，授予价格5.89元/股[124] - 因2017年业绩未达标，公司回购注销未解锁限制性股票826.815万股，回购价为授予价加银行同期存款利息[124] - 限制性股票激励计划预留的689.01万股因超期未明确激励对象而失效[124] - 公司回购注销因激励对象资格丧失的限制性股票432.768万股，回购价格为授予价5.89元/股加银行同期定期存款利息[125] - 因2018年净利润未达业绩条件，公司回购注销未解锁限制性股票411.207万股，回购价格为授予价5.89元/股加利息[125] - 公司回购注销因退休、担任监事、离职等原因失去资格的激励对象所持限制性股票536.984万股[126] - 因2019年净利润未达业绩条件，公司回购注销未解锁限制性股票540.128万股，回购价格为授予价5.89元/股加利息[126] - 公司回购注销因担任监事失去资格的激励对象所持限制性股票8.148万股，回购价格为授予价5.89元/股[126] - 截至报告日，上述待回购注销的限制性股票总计为2,756.05万股[127] - 公司计划回购注销限制性股票2756.05万股[166] 股份变动与股东情况 - 持股5%以上股东和瑞九鼎协议转让公司股份58,875,776股，占公司总股本5.01%[156] - 股份协议转让后，和瑞九鼎将不再持有公司股份[156] - 报告期内公司注销已回购B股股份816,648股，导致无限售条件股份减少816,648股[160][162] - 股份注销后，公司股份总数由1,175,345,368股减少至1,174,528,720股[160] - 截至2019年12月24日，公司累计回购A、B股共6,185,750股，占总股本0.53%[163] - 累计回购A股5,369,102股，占总股本0.46%，支付总金额人民币22,737,737.33元[163] - 累计回购B股816,648股，占总股本0.07%，支付总金额港币2,098,958.10元[164] - 有限售条件股份期末数量为28,593,644股，占总股本2.43%[160] - 无限售条件股份期末数量为1,145,935,076股，占总股本97.57%[160] - 限制性股票激励对象（51名）持有期末限售股27,560,500股[165] - 截至2020年1月3日，公司总股本由1,175,345,368股减少至1,174,528,720股，因注销816,648股B股[168] - 报告期末普通股股东总数为25,603户，年度报告披露日前上一月末为28,279户[170] - 第一大股东深圳市皇庭产业控股有限公司持股254,521,600股，占总股本21.67%[170] - 第二大股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股253,939,477股，占总股本21.62%[170] - 第三大股东百利亚太投资有限公司持股72,634,060股，占总股本6.18%[170] - 第四大股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股58,875,776股，占总股本5.01%，报告期内减持23,289,200股[170] - 深圳市皇庭产业控股有限公司所持股份中184,807,000股被质押，212,521,600股被冻结[170] - 深圳市皇庭投资管理有限公司所持股份中232,165,933股被质押，26,288,773股被冻结[170] - 股东鍾志強持股21,576,850股（占1.84%），其中16,431,188股被质押[170] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份604,932,193股，占总股本比例为51.50%[171] - 前10名无限售条件股东中，深圳市皇庭产业控股有限公司持有254,521,600股人民币普通股[171] - 前10名无限售条件股东中，深圳市皇庭投资管理有限公司持有253,939,477股人民币普通股[171] - 前10名无限售条件股东中，百利亚太投资有限公司持有72,634,060股境内上市外资股[171] - 前10名无限售条件股东中，苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持有58,875,776股人民币普通股[171] - 股东徐凯持有公司股份6,897,411股，占总股本比例为0.59%[171] - 皇庭产业控股通过信用证券账户持有公司股份16,000,000股[171] - 皇庭投资通过信用证券账户持有公司股份11,070,316股[171] - 徐凯通过信用证券账户持有公司股份6,897,411股[171] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[173][174] 管理层与治理 - 公司董事、监事、高级管理人员期末合计持股8,309,126股，报告期内无增减持变动[182][183] - 董事长郑康豪期末持股1,371,626股，报告期内无变动[182] - 副董事长陈小海期末持股2,550,000股，报告期内无变动[182] - 董事、财务总监李亚莉期末持股509,400股，报告期内无变动[182] - 董事曹剑期末持股850,000股，报告期内无变动[182] - 离任副董事长邢福俊期末持股2,546,700股，报告期内无变动[183] - 2021年4月22日，陈小海被选举为副董事长并离任总经理职务[184] - 2021年4月22日，刘海波被聘任为总经理[184] - 2021年3月30日，吴凯被聘任为董事会秘书[184] - 2021年3月1日，邢福俊因个人原因辞去董事、副董事长等职务[184] - 公司董事、监事、高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[195] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定，并与工作绩效挂钩[196] - 公司董事、监事的报酬由股东大会决定[196] - 在公司任职的高级管理人员均在公司领取报酬[196] - 公司独立董事陈建华自2019年9月起任职[188] - 公司独立董事孙俊英自2019年9月起任职[189] - 公司独立董事王培自2016年6月起任职[189] - 公司监事会主席龙光明自2018年6月起任职[191] - 公司董事会秘书吴凯自2021年3月起任职[193] - 公司监事吴卫红自2020年12月起任职[192] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额合计为904.07万元[197] - 董事长郑康豪2020年税前报酬为74.42万元[197] - 副董事长陈小海2020年税前报酬为189.93万元[197] - 董事兼总经理刘海波2020年税前报酬为189.04万元[197] - 董事兼财务总监李亚莉2020年税前报酬为104.53万元[197] 员工情况 - 公司2020年在职员工总数合计为960人[198][199] - 公司员工专业构成中物业基层人员最多，为586人，占总员工数约61%[199] - 公司员工教育程度以中专及其他为主，共614人，占总员工数约64%[199] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为7人[198] - 公司薪酬政策以绩效为导向，使员工薪酬与业绩产出紧密结合[200] 利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司利润分配预案为不进行现金利润分配及资本公积金转增股本[98] - 2019年度公司现金分红总额（含股份回购）为2455.8万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的49.16%[99] - 2018年度公司现金分红金额为1173.86万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的13.90%[99] - 2019年度公司通过集中竞价方式回购股份618

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.97亿元人民币，较上年同期调整后下降23.05%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.18亿元人民币，较上年同期调整后下降31.90%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为141.08万元人民币，较上年同期调整后大幅下降95.08%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2974.22万元人民币，较上年同期调整后下降74.89%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-659.39万元人民币，较上年同期调整后下降130.70%[8] - 2020年1-9月营业收入为5.177亿元，同比下降31.90%[18] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.97亿元，较上年同期的2.56亿元下降23.1%[42] - 公司2020年第三季度净利润为341.66万元，较上年同期的3646.44万元大幅下降90.6%[44] - 公司2020年第三季度营业利润为562.32万元，较上年同期的4267.38万元下降86.8%[44] - 2020年第三季度母公司净利润为亏损270.13万元，而上年同期为盈利253.71万元[48] - 2020年年初至报告期末合并净利润为3335.34万元，较上年同期的1.53亿元下降78.2%[51] - 2020年年初至报告期末合并营业总收入为5.18亿元，较上年同期的7.60亿元下降31.9%[50] - 2020年年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为2974.22万元，较上年同期的1.18亿元下降74.9%[51] - 2020年第三季度母公司营业利润为亏损304.58万元，而上年同期为盈利131.78万元[48] - 2020年年初至报告期末基本每股收益为0.03元，较上年同期的0.10元下降70%[52] - 母公司营业收入为90,846,358.39元，同比下降10.8%[54] - 母公司营业利润为-17,396,914.43元，而上年同期为11,701,639.07元[54] - 母公司净利润为-5,299,007.61元，而上年同期为13,033,191.64元[55] - 合并基本每股收益为0.00元，而上年同期为0.01元[55] 成本和费用（同比环比） - 2020年1-9月营业成本为1.734亿元，同比下降28.99%[18] - 2020年1-9月销售费用为1039万元，同比下降42.63%[18] - 公司2020年第三季度营业成本为7129.59万元，较上年同期的8711.38万元下降18.2%[43] - 公司2020年第三季度财务费用为9336.22万元，其中利息费用为9325.57万元[43] - 2020年年初至报告期末合并营业总成本为4.87亿元，较上年同期的5.75亿元下降15.3%[50] - 2020年年初至报告期末合并财务费用为2.37亿元，其中利息费用为2.37亿元[51] - 母公司财务费用为51,342,454.70元，同比增长34.3%[54] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元人民币，较上年同期调整后增长75.70%[8] - 2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3.350亿元，同比大幅增长75.70%[18] - 2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2.049亿元，同比下降189.80%[18] - 合并经营活动产生的现金流量净额为335,009,927.17元，同比增长75.7%[56] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-204,882,237.51元，而上年同期为228,155,257.03元[58] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为-171,996,151.40元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.57亿元，较上期负6510万元恶化约294.6%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.47亿元，主要得益于处置子公司收回现金2.22亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为正7762万元，主要来自取得借款2.04亿元及收到其他与筹资活动有关的现金2.41亿元[62] - 现金及现金等价物净减少额为3257万元，期末余额降至2102万元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7684万元，同比略有增长[60] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.76亿元，较上期的8.88亿元大幅减少57.6%[60] - 支付其他与经营活动有关的现金为6.85亿元，较上期的10.04亿元减少31.8%[60] - 偿还债务支付的现金为2.69亿元，较上期的5.69亿元减少52.8%[62] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为731,029,739.22元，同比下降37.9%[56] - 合并期末现金及现金等价物余额为31,656,916.60元，同比下降64.6%[59] 资产与负债状况 - 总资产为122.08亿元人民币，较上年末调整后减少2.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为52.61亿元人民币，较上年末减少3.41%[8] - 截至2020年9月30日，应收账款为2.919亿元，较年初增长34.08%[17] - 截至2020年9月30日，其他应收款为7.805亿元，较年初下降34.25%[17] - 截至2020年9月30日，长期股权投资为1.315亿元，较年初大幅增长302.72%[17] - 截至2020年9月30日，公司货币资金为3643.02万元，较2019年末的1.73亿元大幅下降78.9%[34] - 截至2020年9月30日，公司应收账款为2.92亿元，较2019年末的2.18亿元增长33.9%[34] - 截至2020年9月30日，公司其他应收款为7.80亿元，较2019年末的11.87亿元下降34.3%[34] - 截至2020年9月30日，公司投资性房地产为95.24亿元，较2019年末的94.84亿元略有增长[35] - 截至2020年9月30日，公司短期借款为7.09亿元，一年内到期的非流动负债为8.83亿元[35] - 截至2020年9月30日，公司长期借款为28.84亿元，较2019年末的31.26亿元下降7.7%[36] - 截至2020年9月30日，公司负债合计为68.38亿元，较2019年末的69.73亿元略有下降[36] - 截至2020年9月30日，公司资产总计为122.08亿元，较2019年末的125.25亿元下降2.5%[35] - 截至2020年9月30日，公司合并报表货币资金为21.02万元，较年初的1.38亿元大幅下降99.8%[37] - 截至2020年9月30日，公司合并报表短期借款为7.09亿元，一年内到期的非流动负债为7.36亿元[39] - 截至2020年9月30日，公司合并报表负债和所有者权益总计为122.08亿元，较年初的125.25亿元下降2.5%[37] - 截至2020年9月30日，公司合并报表归属于母公司所有者权益合计为52.61亿元，较年初的54.47亿元下降3.4%[37] - 公司资产总计125.25亿元，其中投资性房地产占比最高，为94.84亿元[65][66] - 公司总资产为125.25亿元人民币，总负债为69.73亿元人民币，所有者权益为55.53亿元人民币[67] - 公司负债合计69.73亿元人民币，其中非流动负债合计47.97亿元人民币[67] - 公司所有者权益合计55.53亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为54.47亿元人民币[67] - 母公司资产总计54.41亿元人民币，其中流动资产合计40.07亿元人民币，非流动资产合计14.33亿元人民币[70][71] - 母公司其他应收款高达38.26亿元人民币，占母公司流动资产总额的95.5%[70] - 母公司长期股权投资为11.76亿元人民币，占母公司非流动资产总额的82.1%[70] - 母公司负债合计19.08亿元人民币，其中流动负债合计15.91亿元人民币[71][72] - 母公司一年内到期的非流动负债为5.62亿元人民币[71] - 母公司所有者权益合计35.32亿元人民币[72] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2022.98万元人民币，主要系收购皇庭商务服务所致[11] - 公司2020年第三季度信用减值损失转回170.79万元，上年同期为信用减值损失1028.11万元[43] - 2020年年初至报告期末合并信用减值损失为616.31万元[51] - 因执行新收入准则，预收款项调减7045万元，同时合同负债新增6662万元[66] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款的不含税金额列入合同负债，税额部分列入其他流动负债[67][72] 股权与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,125户[13] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司595,122,015股股份，占总股本的50.67%[14] 业务与投资活动 - 出售同心再贷款51%股权后，截至报告期末已收到股权转让款3.060亿元及欠款本金1.739亿元[20] - 重庆皇庭广场2019年度实际实现承诺收入826.96万元，未达业绩承诺，皇庭集团需现金补偿公司3173.04万元[21] - 公司于2020年8月22日已收到皇庭集团支付的业绩补偿款3173.04万元[21] - 2020年第三季度母公司营业收入为4273.11万元，营业成本为1566.25万元[47]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.71亿元，同比下降44.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1234.64万元，同比下降86.30%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-748.97万元，同比下降108.97%[19] - 基本每股收益为0.011元/股，同比下降86.25%[19] - 加权平均净资产收益率为0.23%，同比下降1.44个百分点[19] - 公司2020年上半年营业收入为27,112.44万元，同比下降44.14%[38][39] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,234.64万元[32] - 营业收入总额同比下降44.14%，从上年同期的4.85亿元降至本报告期的2.71亿元[41] - 2020年上半年营业总收入为2.71亿元，较2019年同期的4.85亿元下降44.1%[135] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为1234.64万元，较2019年同期的9011.32万元下降86.3%[137] - 2020年半年度基本每股收益为0.011元，较上年同期的0.08元下降86.3%[138] - 母公司2020年半年度营业收入为4811.52万元，较上年同期的6515.55万元下降26.2%[140] - 母公司2020年半年度营业利润为亏损1435.11万元，较上年同期的盈利1038.39万元由盈转亏[141] - 母公司2020年半年度净利润为亏损259.77万元，较上年同期的盈利1049.61万元由盈转亏[141] - 公司2020年半年度综合收益总额为1395.18万元，较上年同期的1.17亿元大幅下降88.1%[138] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1234.64万元，较上年同期的9011.32万元下降86.3%[138] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1234.6万元[152] - 2020年上半年综合收益总额为1.17亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为9011.32万元[155] - 2020年上半年少数股东损益为2654.27万元[155] - 2020年上半年综合收益总额为亏损259.77万元[158] - 2019年上半年综合收益总额为盈利1049.61万元[161] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年销售费用为476.22万元，同比下降53.85%[38][39] - 公司2020年上半年所得税费用为804.82万元，同比下降72.09%[38][39] - 2020年上半年营业成本为7946.10万元，较2019年同期的1.42亿元下降44.1%[135] - 2020年上半年财务费用为1.44亿元，其中利息费用为1.43亿元[135] - 2020年上半年信用减值损失为506.39万元，而2019年同期为收益591.78万元[137] - 信用减值损失为-506.39万元，占利润总额比例-23.02%[45] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比大幅增长598.68%[19] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为14,932.08万元，同比大幅增长598.68%[38][39] - 合并层面2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，较上年同期的2137.20万元大幅增长598.8%[143][145] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.7265亿元，较上年同期负2.1718亿元有所改善[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.1667亿元，同比增长约5.3%[148] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.3283亿元，同比大幅下降48.3%[148] - 支付其他与经营活动有关的现金为4.1255亿元，同比下降38.7%[148] - 合并层面2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3.63亿元，较上年同期的6.04亿元下降39.9%[143] 投资活动现金流 - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为4,894.48万元，同比下降77.85%[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4671亿元，主要源于处置子公司收回现金2.22亿元[148] 筹资活动现金流 - 合并层面2020年半年度取得借款收到的现金为2500万元，较上年同期的6.09亿元大幅下降95.9%[145] - 合并层面2020年半年度现金及现金等价物净增加额为3143.89万元，较上年同期的4586.44万元下降31.5%[145] - 取得借款收到的现金为2500万元，同比大幅下降95.8%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为负628.5万元，同比由正1.6837亿元转为负[149] - 期末现金及现金等价物余额为2136.9万元，较期初下降60.1%[149] 各业务线表现 - 商业运营服务收入为2.47亿元，占营收比重91.06%，同比下降17.98%[41] - 金融服务收入同比减少100%，本报告期无此项收入，主要因出售同心再贷款股权导致其不再纳入合并范围[41][42] - 商业运营服务毛利率为73.16%，同比上升1.54个百分点[42] 各地区表现 - 华南区营业收入为2.22亿元，占营收比重81.83%，同比下降47.09%[41] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为123.98亿元，较上年度末微降0.47%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为54.61亿元，较上年度末增长0.23%[19] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为123.98亿元，归属于母公司所有者权益为54.61亿元[32] - 投资性房地产价值为94.84亿元，占总资产比例从71.83%上升至76.50%[46] - 货币资金为1.26亿元，占总资产比例1.02%，较上年同期下降0.86个百分点[46] - 货币资金从2019年末的1.703亿元减少至2020年6月30日的1.261亿元，下降25.9%[127] - 应收账款从2019年末的1.990亿元增加至2020年6月30日的2.344亿元，增长17.8%[127] - 其他应收款从2019年末的11.666亿元减少至2020年6月30日的10.113亿元，下降13.3%[127] - 投资性房地产保持稳定，为94.841亿元[128] - 短期借款从2019年末的7.316亿元微降至2020年6月30日的7.150亿元[128] - 一年内到期的非流动负债从2019年末的7.764亿元增加至2020年6月30日的8.936亿元，增长15.1%[129] - 长期借款从2019年末的31.262亿元减少至2020年6月30日的28.930亿元，下降7.5%[129] - 资产总计从2019年末的124.570亿元微降至2020年6月30日的123.982亿元[128] - 负债合计从2019年末的69.020亿元微降至2020年6月30日的68.293亿元[129] - 截至2020年6月30日，公司货币资金为2136.87万元，较2019年末的1.38亿元下降84.5%[132] - 截至2020年6月30日，公司短期借款为7.15亿元，一年内到期的非流动负债为7.61亿元[133] - 截至2020年6月30日，公司所有者权益合计为55.69亿元，其中归属于母公司所有者权益合计为54.61亿元[130] - 截至2020年6月30日，母公司其他应收款为39.40亿元，占总资产比重较高[132] - 截至2020年6月30日，母公司长期借款为9800万元，较2019年末的3.11亿元下降68.5%[134] - 2020年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为54.61亿元，较上年同期期末的53.61亿元增长1.87%[153][155] - 2020年上半年期末所有者权益合计为55.69亿元，较上年同期期末的58.07亿元下降4.10%[153][155] - 2020年上半年期末未分配利润为21.31亿元，较上年同期期末的20.48亿元增长4.05%[155][156] - 2020年上半年期末资本公积为19.25亿元，较上年同期期末的18.95亿元增长1.58%[153][155] - 2020年上半年期末其他综合收益为1850.64万元，较上年同期期末的1623.31万元增长14.00%[153][155] - 2020年上半年所有者权益合计减少259.77万元，期末余额为35.30亿元[158][159][160] - 2020年上半年股本减少81.66万元，期末余额为11.75亿元[158][160] - 2020年上半年资本公积减少100.83万元，期末余额为23.11亿元[158][160] - 2020年上半年库存股减少182.50万元，期末余额为1.85亿元[158][160] - 2020年上半年未分配利润减少259.77万元，期末余额为10.47亿元[158][160] - 2019年上半年所有者权益合计减少101.00万元，期末余额为35.18亿元[161] - 公司期末所有者权益总额为3,507,641,670.36元[162] 非经常性损益与营业外项目 - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为1939.63万元，主要为根据合同收取的违约金及罚款[23] - 营业外收入为1940.90万元，占利润总额比例88.22%，主要来自违约金及罚款[45] 管理层讨论和指引 - 应收账款增加主要因受新冠疫情影响，公司对部分商户租金暂缓收回[28] - 公司对旗下深圳皇庭广场商户减免30天租金，预计减免金额不超过2,100万元[36] - 公司商业不动产项目逾20个，总管理规模超过170万平方米[34] - 公司物业管理服务收费面积为187.62万平方米[35] - 主要子公司深圳融发投资有限公司（运营皇庭广场）报告期内净利润为3936.02万元[56] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[62] - 公司半年度财务报告未经审计[66] - 公司自报告年末起12个月具备持续经营能力[170] - 公司董事会于2020年8月24日批准报出本财务报表[165] 业绩承诺与补偿 - 重庆皇庭广场2019年度业绩承诺为营业收入不低于人民币4,000万元，实际未达成，业绩补偿款31,730,429.21元已支付完毕[64][65] - 重庆皇庭广场2020年度业绩承诺为营业收入不低于人民币5,000万元[64][65] - 重庆皇庭广场2021年起每年业绩承诺为营业收入不低于人民币6,400万元[64][65] - 重庆皇庭广场业绩承诺及补偿安排总期限为96个月[64] 股权激励与员工持股 - 公司股权激励承诺期限为60个月，自2017年06月09日起[63] - 公司员工持股承诺期限为14个月，自2018年10月22日起，该承诺已履行完毕[64] - 2017年限制性股票激励计划首次授予51名激励对象2,756.05万股，授予价格5.89元/股[72] - 激励计划预留689.01万股因超期未明确激励对象而失效[72] - 因2017年净利润未达解锁条件，公司回购注销限制性股票826.815万股[72] - 因9名激励对象失去资格，公司回购注销限制性股票432.768万股[73] - 因2018年净利润未达解锁条件，公司回购注销限制性股票411.207万股[73] - 因17名激励对象失去资格，公司回购注销限制性股票536.984万股[74] - 因2019年净利润未达解锁条件，公司回购注销限制性股票540.128万股[74] - 因1名激励对象失去资格，公司回购注销限制性股票8.148万股[74] - 截至报告日，上述待回购注销的限制性股票总计2,756.05万股[75] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股830.9126万股，其中693.16万股为限制性股票[118] 关联交易 - 报告期内与关联方深联公务航空发生经营租赁关联交易，金额为423.75万元，占同类交易金额的30.05%[76] 对外担保 - 公司对外担保总额为439,191.30万元，实际担保余额合计为296,978.64万元[89] - 实际担保总额占公司净资产的比例为54.38%[89] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为23,908.52万元[89] - 公司对子公司深圳融发投资有限公司的担保额度为300,000万元，实际担保金额为283,000万元[88] - 公司对子公司瑞泽控股（香港）有限公司的担保额度为20,000万元，实际担保金额为7,802.88万元[88] - 子公司对子公司瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司的担保额度为19,144.42万元，实际担保金额为13,931.76万元[88] - 公司对关联方深圳市同心小额再贷款有限公司的担保额度为100,000万元，实际担保金额为5,000万元[87] - 报告期内公司担保实际发生额合计为309,781.52万元[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] 股东与股权结构 - 持股5%以上股东和瑞九鼎拟协议转让58,875,776股A股无限售流通股份给一致行动人皇庭人和[95] - 报告期内公司股份总数由1,175,345,368股减少至1,174,528,720股，减少816,648股，占总股本的0.07%[99] - 股份减少原因为公司注销了已回购的816,648股B股股份[99][101] - 截至2019年12月24日，公司累计回购A、B股共6,185,750股，占总股本的0.53%[101] - 其中累计回购A股5,369,102股，占总股本的0.46%，支付总金额为人民币22,737,737.33元[101] - 累计回购B股816,648股，占总股本的0.07%，支付总金额为港币2,098,958.10元[102] - 期末有限售条件股份为28,593,644股，占总股本的2.43%，与期初相比无变动[99][104] - 其中27,560,500股为股权激励限售股，因业绩未达标等原因尚未回购注销[103][104] - 无限售条件股份为1,145,935,076股，占总股本的97.57%[99] - 人民币普通股（A股）为903,728,783股，占总股本的76.94%[99] - 报告期末普通股股东总数为27,099户[106] - 第一大股东深圳市皇庭产业控股有限公司持股254,696,752股，占比21.69%[106] - 第二大股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股253,939,477股，占比21.62%[106] - 第三大股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股79,733,376股，占比6.79%，报告期内减持2,431,600股[106] - 第四大股东百利亚太投资有限公司持股72,634,060股，占比6.18%[106] - 实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有595,297,167股，占总股本50.68%[107] - 股东皇庭产业控股通过信用证券账户持有16,000,000股[108] - 股东皇庭投资通过信用证券账户持有11,070,316股[108] - 报告期内公司前10名普通股股东未进行约定购回交易[109] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[110] - 公司实际控制人为郑康豪[165] 所有者权益变动 - 本期股本减少816.65万元，资本公积减少1008.37万元，主要源于所有者投入资本减少[152] - 2020年上半年所有者投入资本（普通股）为885.89万元[155] - 2020年上半年对所有者（或股东）的利润分配为1173.67万元[155] - 公司对所有者（或股东）的分配为-11,736,727.22元[162] - 2020年上半年提取一般风险准备为399.30万元[155] - 2019年上半年库存股增加885.89万元[161] - 2019年上半年利润分配导致未分配利润减少1173.67万元[161] 公司治理与投资者关系 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为62.36%[61] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[82] 诉讼与或有事项 - 报告期内其他诉讼涉案总金额为12,100.58万元，其中公司作为被起诉方案件金额为9,884.28万元，作为起诉方案件金额为2,216.30万元[69] 公司基本信息与会计政策 - 公司累计发行股本总数为1,174,528,720股，注册资本为1,174,528,720.00元[164] - 公司合并财务报表范围内子公司共计48家[166][168] - 公司财务报表