股权变动 - 拟回购注销5名激励对象的16.05万股限制性股票[3] - 注册资本拟从853,837,877元变更为853,677,377元[6] - 股份总数拟从853,837,877股变更为853,677,377股[6] 债券情况 - 2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，总额6.38亿元[4] - “大禹转债”自2023年12月14日至今累计转股1,075股[4] 组织架构 - 拟将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会[6]

会议与议案表决 - 公司第六届董事会第三十一次（临时）会议于2024年10月25日召开，9名董事参与表决[2] - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][10][11][13][14][15] 公司事项安排 - 部分议案需提交2024第六次临时股东大会审议[5][7][9] - “肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”预定可使用状态日期延期至2025年9月30日[11] 组织架构调整 - 董事会将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[13]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日公司联合体中标江西省平江灌区工程特许经营项目[1] 关联交易 - 2024年10月25日公司审议通过子公司签订关联交易合同议案[2] - 关联交易合同总价143955.812万元[10] 项目信息 - 兴赣远景注册资本10000万，中铁十八局等多方持股[3] - 项目建设期限36个月，2024年9月1日开工，2027年8月31日竣工[10] - 项目新建骨干水源工程14座等[9] 合规情况 - 截至披露日公司未与关联人发生交易[12] - 独立董事等同意子公司关联交易事项[13][14][16]

募资情况 - 2021年度向特定对象发行股票58,593,750股，募资3亿元，净额290,529,622.65元[2] 项目资金投入 - 截至2024年9月30日，多项目有对应拟投入及累计投入资金[5] 项目调整 - 2023年将“智能化农村污水处理设备等生产项目”资金用于新工程[4] 项目延期 - 肃北马鬃山经开区项目计划使用时间延至2025年9月30日[2][6][7][10] - 2024年10月25日董监事会及相关方同意部分募投项目延期[2][9][10]

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为666,950,863.73元，同比下降8.71%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,883,437,504.58元，同比增长2.17%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为11,006,614.94元，同比下降6.60%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为29,870,035.47元，同比下降17.66%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,176,891.58元，同比下降68.49%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-12,370,475.23元，同比下降146.32%[2] - 公司2024年第三季度净利润为13,819,101.41元，去年同期为39,718,442.33元[15] - 归属于母公司股东的净利润为29,870,035.47元，去年同期为36,276,961.10元[16] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.0129元，同比下降8.51%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0349元，同比下降18.84%[2] - 第三季度稀释每股收益为0.0221元，同比增长22.78%[2] - 基本每股收益为0.0349元，去年同期为0.0430元[16] - 稀释每股收益为0.0569元，去年同期为0.0545元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,479[8] - 王浩宇持股比例为21.75%，持股数量为185,748,831股，其中质押46,200,000股[8] - 仇玲持股比例为21.24%，持股数量为181,318,818股[8] - 王冲持股比例为1.41%，持股数量为12,070,917股，其中有限售条件股份为9,015,688股[8] - 武汉懋舜勤合商业管理有限公司持股比例为1.14%，持股数量为9,700,000股[8] 限售股信息 - 王浩宇期末限售股数为139,311,623股，限售原因为董监高限售股[10] - 王冲期末限售股数为9,015,688股，限售原因为董监高限售股和限制性股票激励计划限售股[10] - 谢永生期末限售股数为636,452股，限售原因为董监高限售股和限制性股票激励计划限售股[10] - 颜立群期末限售股数为199,750股，限售原因为董监高限售股和限制性股票激励计划限售股[10] - 陈静和王光敏的期末限售股数分别为93,750股和396,615股，限售原因为董监高限售股和限制性股票激励计划限售股[10] 财务状况 - 公司2024年第三季度末货币资金为1,122,772,244.19元，较期初减少2.44%[12] - 交易性金融资产为232,299,286.57元，较期初增加2,322,892.87%[12] - 应收账款为2,323,049,645.19元，较期初减少16.33%[12] - 存货为472,301,395.34元，较期初增加29.28%[13] - 合同资产为1,169,506,532.82元，较期初增加23.93%[13] - 流动资产合计为5,595,703,785.07元，较期初增加2.99%[13] - 非流动资产合计为2,621,278,875.11元，较期初增加3.99%[13] - 资产总计为8,216,982,660.18元，较期初增加3.31%[13] - 流动负债合计为4,068,765,943.89元，较期初增加3.87%[14] - 非流动负债合计为1,861,591,799.35元，较期初增加6.39%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为85,719,127.34元，同比增长125.14%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为85,719,127.34元，去年同期为-341,034,139.16元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-177,771,633.39元，去年同期为-351,380,269.82元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,128,688.99元，去年同期为311,252,540.96元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-47,851,194.81元，去年同期为-381,050,702.30元[18] - 期末现金及现金等价物余额为954,636,764.65元，去年同期为657,449,877.07元[18] 报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[18] - 大禹节水集团股份有限公司2024年第三季度报告由董事会发布，法定代表人为王浩宇，日期为2024年10月28日[19]

回购方案调整 - 回购股份价格上限调至5.6元/股[3][4][7] - 回购资金总额调至3000 - 5000万元[3][4][7] - 回购资金来源调整为自有与自筹资金[3][4][7] 回购进展 - 2024年9月27日首次回购322,000股，金额1,120,560元[6] - 截至公告日累计回购2,245,400股，金额8,642,563元[6] 其他 - 按调整上限预计回购535.71 - 892.86万股[8] - 2024年10月25日通过调整议案[4][11] - 调整无需股东大会审议[3][4][5][11] - 调整符合法规，不影响公司多方面情况[9][10][11]

ESG制度 - 公司制定2024年10月修订的ESG管理制度[1] - 董事会负责制订、修订和解释本制度[28] ESG职责分工 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[8] - 战略与ESG委员会统筹协调ESG相关工作[9] - 各执行单位承担ESG主体责任[9] - 证券部负责ESG报告采集、编制和披露[9] ESG工作要求 - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系[9] - 建立信息沟通机制与利益相关方保持畅通[10] - 完善治理结构公平对待并回报股东[12][14] 职工权益保护 - 依法保护职工合法权益提供安全环境[16] - 不因民族等因素歧视职工[19] - 按规定提取和使用职业培训经费[19] - 确保职工在公司治理中享有充分权利[19] 业务与环境要求 - 对供应商等诚实守信提高产品服务水平[20] - 遵守环境保护法律法规[22] - 污染物超标单位缴费并治理[23] 其他 - 积极参加社会公益活动[24] - 形成ESG报告并自愿披露[26]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由 7 名董事组成，至少 1 名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长兼任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开 1 次，提前 5 日通知[12] - 委员提议临时会议，主任委员 10 日内召集[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 细则自董事会表决通过执行，解释权归董事会[16] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 提案需提交董事会审议批准[9]

募集资金 - 2021年向特定对象发行股票58,593,750股，募资3亿，净额290,529,622.65元[2] - 2023年同意变更部分募集资金用途[3] - 截至2024年9月30日，2021年度募资累计使用15,655.85万元[6] 项目进展 - 肃北马鬃山经开区项目预定可使用时间延至2025年9月30日[5] - 区域运营中心项目拟投12,755万元，累计投入3,384.24万元[6] - 智能化生产项目拟投524.09万元，累计投入524.09万元[6] - 肃北马鬃山经开区项目拟投7,720.91万元，累计投入2,747.52万元[6] - 补充流动资金项目拟投9,000万元，累计投入9,000万元[6] 项目延期 - 2024年10月董事会等同意项目延期[9][10][11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下 ...