回购方案调整 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，价格不超4.5元/股[2] - 2024年10月25日，价格上限调至5.6元/股，资金3000 - 5000万元[3] - 2025年4月14日，价格上限调至6.8元/股，资金4000 - 7600万元[3] 回购实施情况 - 截至2025年6月17日，累计回购15467060股，占股本1.72%，成交69796929.30元[5] 回购影响与用途 - 回购不影响财务、经营、控制权和上市地位[7] - 用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[14] 股份占比变化 - 预计激励后限售股占比从16.69%变18.41%，无限售股从83.31%变81.59%[10]

债券发行 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元，期限6年[3] 转股价格调整 - 2020年权益分派使大禹转债转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股，2021年5月27日生效[4] - 2021年授予限制性股票增发股份，转股价格由4.84元/股调为4.83元/股，2021年6月16日生效[5] - 2021 - 2022年向特定对象发行股票，转股价格由4.83元/股调为4.85元/股[6] - 2021年权益分派，转股价格由4.85元/股调为4.73元/股，2022年5月18日生效[8] - 2022年授予预留限制性股票，转债转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股，2022年06月02日起生效[11] - 2023年5月因2022年权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股，2023年5月17日起生效[11] - 2023年7月回购注销限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股，2023年7月21日起生效[13] - 2024年5月因2023年权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股，2024年5月17日起生效[14] - 2024年6月董事会向下修正转股价格为3.7元/股，2024年6月13日起生效[14] - 2024年8月回购注销限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股，2024年8月13日起生效[16] - 2025年因2024年度利润分配，转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股，2025年06月24日起生效[19][20][21] 股份变动 - 2021年公司向89名激励对象授予1281万股，总股本由797424099股变为800434099股[5] - 2022年回购注销4名离职激励对象56.50万股限制性股票，总股本由859669647股减至859104647股[7] - 2022年授予预留限制性股票，实际授予52人318.90万股，预留股份授予价格为2.41元/股[10] - 2023年4月回购注销34万股限制性股票[11] - 2024年2月回购注销25.77万股限制性股票[13] - 2024年8月回购注销3,975,550股限制性股票[16] - 2025年2月回购注销16.05万股限制性股票[16]

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－090 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日 7、除权除息日：2025 年 6 月 24 日 一、 股东会审议通过利润分配方案等情况 特别提示： 1、大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 05 月 13 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，本次实施分配 方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 2、因公司发行的可转换公司债券（债券简称：大禹转债，债券代码：123063） 目前尚在转股期，在 2025 年 6 月 16 日至 2024 年年度权益分派股权登记日期间， 公司可转债已经申请暂停转股。详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间"大禹转债"暂停转 股的公告》（公告编号 2025- ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－088 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"大禹转债"暂停转股的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 13 日召开的 公司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《大禹节水集团股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算 公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 06 月 16 日至本次权益分派股权登记 日止，公司可转换公司债券（债券代码：123063，债券简称：大禹转债）将暂停 转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，大 禹转债正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 附件： 书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利 ...

关于实施权益分派期间"大禹转债"暂停转股的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123063 债券简称：大禹转债 2、转股期限：2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 28 日 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 16 日至 2024 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 公司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《大禹节水集团股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算 公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 06 月 16 日至本次权益分派股权登记 日止，公司可转换公司债券（债券代码：123063，债券简称：大禹转债）将暂停 转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，大 禹转债正常交易，敬请公司可转 ...

董事会决议 - 公司第七届董事会第三次（临时）会议于2025年6月9日召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2] 闲置募集资金使用 - 公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 资金使用需确保不影响募投项目建设资金需求和项目正常进行 [1] 闲置自有资金理财 - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 理财行为需确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险 [2]

公司理财投资计划 - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 投资目的是在不影响主营业务前提下提高资金使用效率，获得投资收益，为股东谋取更多回报 [1] - 投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品，如资管计划、结构性存款、货币市场基金等 [2] 投资管理实施 - 投资以公司名义进行，董事会授权董事长行使决策权并签署文件，财务管理中心负责组织实施 [2] - 公司将按照深交所相关规定对理财产品的进展和执行情况进行信息披露 [2] - 财务中心资金部负责对理财产品进行内容审核和风险评估，定期检查并向董事会报告 [4] 历史理财情况 - 近12个月内公司主要投资固定收益类产品，包括西南证券添利1号、申港证券睿泽1号等集合资管计划 [5] - 历史理财产品均为自有资金投资，产品类型均为固定收益类单一资产管理计划 [5] 对公司影响 - 理财投资不会影响公司日常经营和主营业务开展，有利于提高闲置资金使用效率 [7] - 通过适度投资保本型和高流动性产品，可为公司及股东带来更多投资收益 [7] 审批程序 - 该议案已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，属于董事会审批权限范围 [7] - 使用理财资金事项无需提交股东大会审议 [7]

国泰海通证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对大禹节水拟使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"）发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣除与本 次 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第 七届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还 至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金净额 | | --- | --- | --- | | 宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 | 39,784.40 | 27,500.00 | | EPC 总承包 | | ...

| | | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－087 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）于 2025 年 06 月 09 日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司生产经营和业务发 展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置的自有 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资额度 公司拟使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内， 可循环滚动使用。 （三）投资期限 购买理财产品有效期自公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过之日 起 12 个月内。 （四）投资品种 本次购买理财产品拟用于购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不 ...