会议情况 - 2024年度公司召开11次监事会会议[2] - 第六届监事会第二十次会议4月8日审议多项议案[2] - 第六届监事会第十六次会议8月21日审议相关议案[3] 公司评价 - 监事会认为公司依法运作，程序合规[5] - 财务制度健全，报告反映真实情况[6] - 内部控制制度健全且执行有效[7] 合规情况 - 对外担保无违规，关联交易合规[8][9] - 募集资金使用合法合规，无违规行为[10] - 信息披露真实准确完整及时[11] 人员履职 - 董事和高管履职良好，无损害行为[12] - 严格执行内幕信息制度，无违规[13] 未来展望 - 2025年监事会在调整治理结构前履职监督[14]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472亿元，2020年8月3日到账[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元，2022年2月24日到账[4] 资金使用情况 - 本报告期公开发行可转换公司债券投入募集资金4598.90万元，截至2024年12月31日累计使用2.464483亿元[2] - 本报告期以简易程序向特定对象发行股票投入募集资金3597.29万元，截至2024年12月31日累计使用1.626025亿元[5] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1.3180018955亿元，存于招商银行天津分行和中信银行天津铂金湾支行[9] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额1162.341784万元，存于兰州银行酒泉分行等三家银行[11] 资金收益与费用 - 公开发行可转换公司债券募集资金收到银行利息1255.522692万元，支付手续费1.093928万元[3] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金收到银行利息353.670899万元，支付手续费0.223083万元[6] 资金管理措施 - 公开发行可转换公司债券和以简易程序向特定对象发行股票募集资金均实行专户存储，签订三方监管协议[7][10] 资金置换情况 - 2020年12月14日，公司使用643.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用[16] - 2022年6月7日，公司使用639.23万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[17] 闲置资金补充流动资金情况 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为不超1亿元、1.5亿元、1亿元、0.5亿元[26][27][28] - 2024年12月30日，公司归还1.5亿元用于暂时补充流动资金的募集资金至专用账户[26] 资金理财计划 - 2020年公司计划用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，2022年计划用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，均未超12个月且可循环使用[29] 资金用途变更情况 - 2023 - 2024年公司两次变更部分募集资金用途[30][31] 项目投入进度与效益 - 高端节水灌溉产品智能工厂等两个项目累计投入进度达100%，宁都县灌区等两个项目投入进度分别为10.61%、8.50%[36] - 宁都县灌区项目本年度实现效益634.93万元，海南省牛路岭灌区项目本年度实现效益296.8万元[36] 另一募资项目情况 - 区域运营中心及综合服务能力提升项目承诺投资12755万元，截至期末累计投入3690.74万元，进度为32.25%[49] - 智能化农村污水处理设备等项目承诺投资524.09万元，截至期末累计投入524.09万元，进度为100.00%[49] - 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目承诺投资7720.91万元，截至期末累计投入3045.43万元，进度为39.44%，本年度实现效益298.02万元[49] - 补充流动资金承诺投资9000万元，截至期末累计投入9000万元，进度为100.00%[49] 项目变更情况 - 2023年相关会议审议通过将“智能化农村污水处理设备等项目”未使用募集资金用于“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”[58] - 2024年相关会议审议通过将“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”等未使用募集资金用于“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包”等新项目[58]

公司信息 - 证券代码300021，简称为大禹节水；债券代码123063，简称为大禹转债[1] 会议情况 - 2025年04月21日召开第六届董事会第三十八次、监事会第三十五次会议[2] 报告相关 - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[2] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年04月23日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入437,880.28万元，较上年增长26.83%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,112.79万元，较上年增长61.81%[3] - 2024年公司新签订单53.14亿元[3] - 2024年公司收到销售商品、提供劳务的现金39.90亿元，较上年同期增长51.67%，经营性现金流净额为5.97亿元[3] - 清欠计划内5年以上账龄应收账款清欠比例达96%，全年推动回款突破40亿元[5] 订单结构 - 2024年新签订单中5,000万元以上订单占比约56%，500万元以下订单占比不到15%[7] - 2024年新签订单中特许经营项目占比31%，工程项目占比29%等[7] - 2024年新签订单中水利灌区领域占比56%，农业节水和高标准农田领域占比22%等[7] - 2024年度特许经营类、EPC+O及单纯运营业务订单合计占全年订单42%[11] 业务运营 - 大禹农水集团组织重大项目尽调32项、方案包装策划75项等[10] - 大禹设计集团迈进全国水利设计80强，升级灌溉排涝与河道治理专业甲级资质[10] - 禹安公司累计运营水库270座，运营效率较之前提升40%[11] - 慧图科技在甘肃金塔县盐碱地改良项目实现亩均增产30%[12] 科研成果 - 公司拥有1个国家级和14个省部级科研平台，承担省部级及以上科研项目13项，其中国家重点研发项目6项、农业科技项目4项，获批4项发明专利[13] 未来展望 - 2025年公司坚持以利润为核心，推动营销转型升级和项目管理提标提级[31] - 搭建“集团、板块、公司”三级市场营销体系，以大项目为抓手开展深度营销[31] - 以精细化管理提升项目履约水平，加强全过程履约管理和成本利润监控[32] - 推动慧图科技向“项目+产品+运维”模式转型，提高农水集团运营业务收入占比[32] - 加快外延并购战略步伐，筛选优质标的完善产业链布局，探索高科技领域[33] - 利用资本市场工具，通过“内生增长+外延扩张”实现跨越式发展[33] - 推动管理重心下沉，赋予板块和子公司更多经营自主权[34] - 全面提升财务管理专业能力，推动财务管理向经营管理型等转变[35] - 建立“双百”人才库，形成梯队储备，深化企业文化建设[36] - 完善风险管控体系，常态化落实安全生产各项措施[37] 其他 - 公司累计捐资捐物达1000余万元[16] - 报告期内公司召开8次股东大会[18] - 控股股东无占用资金及违规担保等情形[19] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开15次董事会[20] - 公司董事王浩宇等5人报告期应参加董事会次数为15次，现场出席15次[22] - 公司董事吴文勇等4人报告期应参加董事会次数为15次，现场出席1次，通讯方式参加14次[22] - 公司董事出席股东大会次数均为8次[22] - 公司董事会荣获“2024年上市公司董事会优秀实践案例”[24] - 公司董事会办公室荣获“2024年度上市公司董办最佳实践案例”[24] - 公司第六届董事会在2024年1月18日至12月13日期间召开了32次会议[21]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年05月13日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年05月06日[4] - 会议地点在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号公司会议室[4] 议案相关 - 第9项议案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记与联系 - 登记方式分法人、自然人等，异地需2025年05月12日17:00前送达并确认[6] - 现场登记时间为2025年05月12日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] - 会议联系电话022 - 59679306，传真022 - 59679301，联系人何运文[9] 投票相关 - 投票代码为350021，投票简称为大禹投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月13日9:15 - 15:00[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[18]

会议情况 - 公司第六届监事会第三十五次会议于2025年4月21日召开，3名监事参与表决[2] 议案表决 - 同意2024年年度报告全文及其摘要内容[2][3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11][12][13] - 同意向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[15][16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，张学双回避表决[19] - 同意将区域运营中心及综合服务能力提升项目延期[20]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。《2024 年度报告提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过本议案中的财务部分 内容。 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 04 月 21 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认： 母公司 2024 年度实现的净利润为 51,141,848.91 元，加上年初母公司未分配利润 63,496,051.99 元，扣除 2024 年已对股东分配利润 25,723,141.50 元、提取盈余公 积 5,114,184.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的净利润为 83,800,574.51 元，合并会计报表未分配利润为 488,594,956.57 元。根据深圳证券 交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"），融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年度股 东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对大禹节水 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"））发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣 除与本次可转债发行相关的发行费用 13,2 ...