回购方案调整 - 回购股份价格上限调至6.8元/股[3][4][9] - 回购资金总额调至4000 - 7600万元[3][4][9] 回购进展 - 截至公告日累计回购5,037,360股，占比0.5785%，金额20,407,637.40元[7] 调整后预计 - 按6.8元/股，回购数量791.86 - 1,321.28万股，占比0.91% - 1.56%[9] 调整情况回顾 - 2024年6月、10月曾调整回购方案[5][6] 调整原因及影响 - 基于发展信心和市场情况，保障回购实施[8][10] - 不影响公司债务、经营及股东权益[11]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利7520.46万元 - 9024.55万元，比上年同期增长50% - 80%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利3420.46万元 - 4924.55万元，比上年同期增长2% - 46%[3] - 公司拟对应收款项预期信用损失率、合同资产减值的会计估计进行变更，预计对2024年归属于上市公司股东的净利润影响约2714.22万元[6] - 2024年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4100万元[6] 2024年业务与订单情况 - 全国水利建设投资2024年达13529亿元，公司在手订单充裕[5] 2024年营收与现金流情况 - 2024年公司收到销售商品、提供劳务的现金约40亿元，较上年同期增长约52%[6] - 2024年公司营业收入预期不低于40亿元[6]

文章核心观点 国泰君安因邢永哲工作调整，委派李慧琪接替其担任大禹节水持续督导保荐代表人，持续督导至规定义务结束 [1][2] 事件详情 - 2025年4月1日公司收到国泰君安《关于变更大禹节水集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》 [1] - 国泰君安是公司2020年度公开发行可转债和2021年度简易程序定增股票的保荐机构，原保荐代表人为张贵阳和邢永哲，持续督导期至2024年12月31日 [1] - 因公司募集资金未使用完，国泰君安仍需履行督导职责，邢永哲工作调整不再担任，李慧琪接替继续履行督导工作 [1] 变更后情况 - 变更后持续督导保荐代表人为张贵阳和李慧琪，持续督导期至规定义务结束 [2] 新保荐代表人简历 - 李慧琪为国泰君安证券投资银行部助理董事、金融学硕士，参与多个IPO和可转债项目 [2]

保荐代表人变更 - 2025年4月1日公司收到国泰君安变更大禹节水持续督导保荐代表人的函[1] - 邢永哲因工作调整不再担任，李慧琪接替[1] - 变更后保荐代表人为张贵阳、李慧琪[2] 持续督导期 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[2] 新保荐代表人信息 - 李慧琪为国泰君安助理董事、金融学硕士[4] - 参与过创业板广东泰恩康医药股份有限公司IPO等项目[4]

股份回购 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，回购价不超4.5元/股[4] - 2024年10月25日调整方案，资金3000 - 5000万元，上限调至5.6元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计回购5,037,360股，占股本0.5900%[7] - 截至2025年3月31日，最高成交价4.52元/股，最低3.46元/股[7] - 截至2025年3月31日，成交金额20,407,637.40元（不含费用）[7]

可转债信息 - 大禹转债转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日，最新转股价格为3.71元/股[3] - 2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[3] - 初始转股价格为4.94元/股，自2021年2月3日起可转股[4] 转股情况 - 2025年第一季度，332张“大禹转债”完成转股，转为8,948股“大禹节水”股票[3] - 2025年第一季度“大禹转债”因转股减少332张，转股数量8,948股[13] 剩余债券 - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券为6,341,771张，剩余票面总金额为634,177,100元[3] 转股价格调整 - 2021年5月27日起，因2020年度权益分派，转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股[5] - 2022年5月18日起，因2021年年度权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股[7] - 2023年5月17日起，因2022年年度权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股[8] - 2023年7月21日起，因回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股[10] - 2024年5月17日起，因2023年年度权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股[10] - 2024年6月12日转股价格向下修正为3.7元/股，6月13日生效[11] - 2024年8月12日转股价格由3.7元/股调整为3.71元/股，8月13日生效[12] 股本情况 - 2024年12月31日总股本853,913,616股，2025年3月31日总股本853,762,064股[13] - 2024年12月31日限售条件流通股占比17.94%，2025年3月31日占比17.95%[13] - 2024年12月31日高管锁定股占比17.49%，2025年3月31日占比17.51%[13] - 2024年12月31日股权激励限售股占比0.46%，2025年3月31日占比0.44%[13] - 2024年12月31日无限售条件流通股占比82.06%，2025年3月31日占比82.05%[13]

文章核心观点 滇禹农业科技(大姚)有限责任公司近日成立，由大禹节水和大姚县新型城镇建设开发投资有限公司共同持股，介绍了其法定代表人、注册资本及经营范围 [1] 公司信息 - 公司名称为滇禹农业科技(大姚)有限责任公司 [1] - 法定代表人为李晓鹏 [1] - 注册资本400万元 [1] - 由大禹节水、大姚县新型城镇建设开发投资有限公司共同持股 [1] 经营范围 许可项目 - 自来水生产与供应、建设工程设计、施工、勘察、监理等 [1] - 水利工程建设监理、天然水收集与分配、测绘服务、水力发电等 [1] - 建筑智能化系统设计 [1] 一般项目 - 灌溉服务、智能农业管理、智能水务系统开发等 [1] - 水文服务、农业生产托管服务、机械设备销售等 [1] - 农林牧副渔业专业机械的制造、安装、维修、销售等 [1] - 水利相关咨询服务、水资源专用机械设备制造等 [1] - 资源循环利用服务技术咨询、工程管理服务等 [1] - 市政设施管理、人工智能行业应用系统集成服务等 [1] - 技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等 [1] - 节能管理服务、物联网应用服务、水资源管理等 [1] - 水环境污染防治服务、农业机械服务、智能农机装备销售等 [1] - 五金产品批发、零售、农业园艺服务等 [1] - 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 [1] - 计量技术服务、智能控制系统集成、土壤环境污染防治服务等 [1] - 防洪除涝设施管理、非常规水源利用技术研发等 [1] - 农业机械租赁、建筑材料销售、塑料制品销售、制造等 [1] - 水土流失防治服务 [1]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债募资总额6.38亿元，净额6.2472亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募资总额3亿元，净额2.9053亿元[3] 资金用途变更 - 2024年变更可转债募资用途，43983.83万元用于新项目[4] - 2023年变更定增募资用途用于肃北马鬃山项目[7] 项目投资 - 宁都灌区EPC项目投资39784.40万元，拟用募资净额27500万元[5] - 牛路岭灌区EPCO项目投资52332.66万元，拟用募资净额16483.83万元[5] 资金置换与使用 - 2020年12月和2022年6月分别置换募资643.94万元和639.23万元[7][8] - 多次使用闲置募资补充流动资金并归还[10][11][12][13][14][16][17][19][20][21] - 2020年12月同意用不超2亿元闲置募资买理财，未发生购买[10] - 2022年3月8日同意用不超1亿元闲置募资现金管理[13] 未来展望 - 拟用不超10000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月可循环[24][25][28][30][31] - 按3.10%利率预计最高节约财务费用310万元/年[25]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额6.38亿元，净额6.2472094339亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元[4] 募集资金置换 - 2020年12月14日募集资金置换金额为643.94万元[10] - 2022年6月7日募集资金置换金额为639.23万元[10] 募集资金变更用途 - 公开发行可转债变更用途项目拟使用募集资金：宁都县项目2.75亿元、海南省项目1.648383亿元[6] - 2021年度向特定对象发行股票变更用途项目拟使用募集资金：区域运营中心项目1.2755亿元、肃北马鬃山项目0.772091亿元[9] 闲置募集资金使用 - 2020 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额从5000万到1.5亿不等，期限不超12个月[11][12][14][15][16][17][21][23] - 2022年3月8日公司使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] 财务费用节约 - 按一年期银行贷款基准利率3.10%计算，预计最高可节约财务费用310万元/年[24] 相关承诺与意见 - 公司承诺在补充流动资金期限届满前归还资金至募集资金专户[25] - 公司承诺使用闲置募集资金补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途[25] - 公司承诺使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目正常进行[25] - 公司承诺使用闲置募集资金补充流动资金仅限于主营业务生产经营[25] - 董事会、监事会同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[26] - 保荐机构认为公司使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序合法合规[27] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目正常进行[27] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高资金使用效率[27] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[27]

会议信息 - 大禹节水第六届监事会第三十三次（临时）会议于2025年3月19日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案内容 - 审议通过使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 资金使用期限自董事会审议通过日起不超12个月[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]