国泰海通证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对大禹节水拟使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"）发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣除与本 次 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第 七届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还 至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金净额 | | --- | --- | --- | | 宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 | 39,784.40 | 27,500.00 | | EPC 总承包 | | ...

| | | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－087 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）于 2025 年 06 月 09 日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司生产经营和业务发 展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置的自有 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资额度 公司拟使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内， 可循环滚动使用。 （三）投资期限 购买理财产品有效期自公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过之日 起 12 个月内。 （四）投资品种 本次购买理财产品拟用于购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次（临 时）会议，于 2025 年 6 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结 合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方式送 达。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金不超 ...

交易概述 - 大禹节水拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有的淮安设计院70%股权 [1] - 淮安设计院2024年及今年前4月分别实现营业收入9.92亿元、1.83亿元，净利润6504.56万元、835.82万元 [2] - 截至今年4月末，淮安设计院总资产为10.61亿元，净资产为4.2亿元 [2] 战略意义 - 此次交易将显著强化公司在水利设计业务领域的核心竞争力，推动资质升级、人才储备及市场拓展 [1] - 有利于扩大公司资产规模、提升利润水平，优化收入结构、提高盈利质量 [1] - 可提供更全面的水利工程综合服务能力，提高在水利领域的竞争力 [2] - 为进一步拓展大型灌区、大型引调水和大型水库等水利领域重大项目提供有力支撑 [2] 标的公司情况 - 淮安设计院由原淮安市水利勘测设计研究院和淮安市水利工程勘测院合并改制成立 [1] - 持有水利行业工程设计、勘察、测绘、监理、咨询等5项国家甲级资质和多项国家乙级资质 [1] - 在流域治理、水环境综合治理、大中型水闸、泵站、水库等勘测设计方面经验丰富 [2] - 曾承担江苏省内外众多大型泵站、水闸、水库、船闸等工程设计和建设监理业务 [2] 公司战略 - 此次竞拍是公司持续践行外延并购战略、完善全产业链布局的关键步骤 [4] - 2024年年度报告明确将"加快外延并购战略步伐"列为2025年主要工作 [4] - 完善全产业链布局可提高综合竞争力，提供"一站式"解决方案，增强抗风险能力 [4] - 公司未来将探索布局农业无人机、智慧灌溉设备等高科技领域 [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入43.79亿元，同比增长26.83% [5] - 归属于上市公司股东的净利润8112.79万元，同比增长61.81% [5] - 经营性现金流净额5.97亿元，同比转正大幅改善 [5] - 全年新签订单53.14亿元，订单规模稳居行业内同类民营企业首位 [5] 政策环境 - "并购六条"出台为公司的战略布局提供了有力支撑 [5] - 公司作为深交所上市公司，正积极利用资本工具撬动资源整合 [5] - 计划引入战略投资者优化股权结构，为出海战略奠定基础 [5]

6月6日，雷赛智能（002979）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议 案》，将回购股份价格上限由25.00元/股调整为52.00元/股。 雷赛智能：调整回购股份价格上限至52元/股 资料显示，雷赛智能成立于2007年1月，主营业务是智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与 服务。 所属行业：机械设备–自动化设备–机器人 富临精工：子公司江西升华与宁德时代签订补充协议 6月6日，富临精工（300432）发布公告称，控股子公司江西升华新材料有限公司与宁德时代新能源科技 股份有限公司在原《业务合作协议》基础上签署《补充协议》。根据协议，宁德时代将向江西升华支付 5亿元预付款，支持其江西基地（16万吨/年产能）及四川三期（20万吨/年产能）建设。江西升华承诺 2025-2029年期间100%产能优先用于生产符合宁德时代要求的材料，宁德时代承诺每年度采购量不低于 江西升华承诺产能的80%。 资料显示，富临精工成立于1997年11月，主营业务是汽车发动机零部件、新能源汽车智能电控和新能源 锂电正极材料的研发、生产和销售。 所属行业：电力设备–电池–电池化学品 神州细胞：拟向控股股东定增募资 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－083 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 功将根据北京产权交易所相关规则进行，本次交易能否顺利完成存在不确定性。 涉及相关专项审计、评估备案、核准及审批程序，最终转让结果及时间存在不确 定性。 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定，本次授权尚需提交公司股东会审议通过。 规定的重大资产重组。 通过北京产权交易所以公开披露方式出售其持有淮安市水利勘测设计研究院有 限公司（以下简称"淮安设计院"或"标的公司"）70%的股权。 次股权竞拍，于 2025 年 6 月 5 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议 通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议 案》，同意公司拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有淮安设计院 本次竞拍相关事宜及签署后续股权转让协议等相关法律文书，授权期限自股东会 审议通过之日起 ...

一、 审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司 部分股权转让的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事 项的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-082 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议， 于 2025 年 06 月 5 日下午 15：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式 召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决 定于 2025 年 06 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知 如下： 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－084 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 06 月 23 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 06 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 06 月 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 06 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入99205.84万元，营业利润7643.98万元，净利润6504.56万元[11] - 2025年1 - 4月营业收入18287.51万元，营业利润1140.29万元，净利润835.82万元[11] - 2024年12月31日资产总额132052.47万元，负债90179.24万元，净资产41873.23万元[11] - 2025年4月30日资产总额106139.25万元，负债64090.20万元，净资产42049.05万元[11] 市场扩张和并购 - 公司拟参与竞拍淮安设计院70%股权，价格以最终竞拍价为准[5] - 北控水务发展注册资本300万美元，持有淮安设计院70%股权[6][8] - 淮安设计院注册资本5000万元，2015年被北控水务发展控股[8] - 若交易成功，公司将成控股股东，增强水利设计核心能力[12][14] 其他情况 - 交易需股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[5] - 交易通过北交所竞价，涉及国有产权转让，结果和时间不确定[15] - 竞拍用自有及自筹资金，不影响公司财务经营[15] - 交易后可能面临盈利能力波动等挑战[15] - 公司将持续披露交易进展[15] - 备查文件含董事会、审计委员会决议及设计院审计报告等[16][17] - 公告发布于2025年6月6日[18]