大禹节水集团股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告的发布日期为2024年4月10日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为大禹节水，股票代码为300021[7] - 公司法定代表人为王浩宇，注册地址为甘肃省酒泉市解放路290号[7] - 公司办公地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[7] - 公司网址为www.dyjs.com，电子信箱为dyjszqb@dyjs.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn/[7] 财务表现 - 2023年营业收入为3,452,576,025.94元，同比增长1.52%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为50,136,389.28元，同比下降48.69%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,688,767.97元，同比下降62.59%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-94,173,876.45元，同比下降124.98%[8] - 2023年基本每股收益为0.0590元，同比下降48.65%[8] - 2023年稀释每股收益为0.0761元，同比下降37.57%[8] - 2023年末资产总额为7,954,051,923.30元，同比增长14.43%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,022,768,554.29元，同比下降0.26%[8] - 2023年非经常性损益合计为16,447,621.31元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为19,408,086.20元[11] - 公司实现营业收入345,257.60万元，较上年增长1.52%[52] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5,015.49万元，较上年下降48.66%[52] - 公司年度新签订单约70.54亿元，较上年同期增长约53%[53] - 公司5000万以上规模订单占比约70%，平均建设周期超过一年[53] - 公司2023年营业收入为34.53亿元，同比增长1.52%[63] - 数字水利行业收入为32.23亿元，占营业收入的93.36%，同比增长13.09%[63] - 节能环保行业收入为2.29亿元，占营业收入的6.64%，同比下降13.09%[63] - 智慧农水项目建设收入为18.81亿元，占营业收入的54.49%，同比增长2.52%[63] - 农水科技销售与服务收入为7.60亿元，占营业收入的22.03%，同比下降3.81%[63] - 农水设计服务收入为2.83亿元，占营业收入的8.19%，同比下降1.73%[63] - 农水信息化和项目收入为5.07亿元，占营业收入的14.67%，同比增长2.78%[63] - 公司2023年营业收入为3,452,576,025.94元，同比增长0.00%[64] - 数字水利行业营业收入为3,223,161,693.12元，同比增长23.81%，毛利率为23.81%，同比增加0.82个百分点[64] - 智慧农水项目建设营业收入为1,881,228,943.76元，同比增长19.96%，毛利率为19.96%，同比下降2.99个百分点[65] - 农水科技销售与服务营业收入为760,441,330.78元，同比增长21.16%，毛利率为21.16%，同比下降1.98个百分点[65] - 农水信息化和项目运营服务营业收入为506,625,033.43元，同比增长38.41%，毛利率为38.41%，同比增加3.95个百分点[65] - 西北地区营业收入为1,370,327,424.70元，同比增长39.69%，毛利率为24.64%，同比下降0.87个百分点[65] - 华北地区营业收入为757,840,437.69元，同比增长21.95%，毛利率为26.03%，同比下降3.25个百分点[66] - 华东地区营业收入为853,476,793.61元，同比增长24.72%，毛利率为39.88%，同比增加23.75个百分点[67] - 公司2023年新增节能环保工程类订单金额为25,100万元，确认收入订单金额为23,000万元，期末在手订单金额为5,907.25万元[68] - 公司2023年主要客户销售额合计为981,323,659.57元，占年度销售总额的28.42%[72] - 公司2023年主要供应商采购金额合计为164,520,993.26元，占年度采购总额的7.44%[72] - 公司2023年销售费用为166,556,754.26元，同比增长20.37%，主要因持续加大市场投入[72] - 公司2023年管理费用为254,484,854.52元，同比下降14.35%，主要因预提费用冲回及加强内部管控[72] - 公司2023年财务费用为93,740,587.21元，同比增长40.80%，主要因可转债利息增加[72] - 公司2023年研发费用为123,375,462.71元，同比增长13.39%，主要因加大研发投入力度[72] - 经营活动现金流入小计为3,124,137,253.46元，同比减少15.23%[77] - 经营活动现金流出小计为3,218,311,129.91元，同比减少2.73%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,173,876.45元，同比减少124.98%[77] - 投资活动现金流入小计为300,960,505.45元，同比增长171.68%[77] - 投资活动现金流出小计为539,907,041.72元，同比增长4.66%[77] - 筹资活动现金流入小计为1,453,465,291.15元，同比增长6.40%[77] - 筹资活动现金流出小计为1,156,423,386.41元，同比减少20.98%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为297,041,904.74元，同比增长404.95%[77] - 现金及现金等价物净增加额为-36,012,619.91元，同比减少71.26%[77] - 应收账款为2,776,413,148.14元，占总资产比例34.91%，同比增加4.45%[78] 利润分配 - 公司利润分配预案为以857,798,603为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] 公司业务与行业 - 公司主要从事数字水利行业的技术研究与项目实践，服务范围涵盖从水源到田间的农业用水和农村水利全领域[14] - 公司是国内数字水利应用于农业农村领域的极具影响力的企业，产品和服务已覆盖全球50多个国家和地区[15] - 公司拥有约600人信息技术研发团队，较早开始全面布局数字孪生技术应用于水利和农业领域[16] - 公司旗下慧图科技牵头完成的湖南欧阳海和甘肃疏勒河灌区数字孪生项目入选水利部数字孪生流域建设先行先试优秀应用案例[16] - 公司是全国首例社会资本参与农田水利改革的先行者，成功实践并推广了“元谋模式”、“武清模式”、“彭阳模式”[16] - 公司所处行业主管部门主要为水利部、农业农村部和国家发展改革委[16] - 水利部负责指导水利科技工作，拟订水利行业标准规范，统筹建设数字孪生水利体系[16] - 农业农村部负责指导农田建设工作，统筹开展高标准农田建设规划和管理工作[17] - 国家发展改革委负责拟订和组织实施有关农业水价政策和标准，协调推进农业水价综合改革[18] - 《关于加强新时代水土保持工作》政策提出，到2035年，水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制[20] - 公司计划完成新建4500万亩和改造提升3500万亩高标准农田的年度任务[27] - 公司将优先选择681处灌区纳入2023-2025年中型灌区续建配套与现代化改造计划项目库，规划改造面积3616万亩[30] - 公司将加快推进数字孪生水利建设，支撑保障“四预”工作[23] - 公司将推进黄河流域农业深度节水控水，发展高效节水旱作农业[26] - 公司将实施水质提升专项行动，鼓励有条件的地区实行城乡一体化和千吨万人供水工程建设[29] - 公司将加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力[40] - 公司将加快推进大中型灌区现代化改造，新建一批节水型、生态型现代化灌区[28] - 公司将推进“两手发力”，激发全社会节水内生动力[21] - 公司将加快完善七大江河流域防洪工程体系，突出抓好生态环境问题整改[24] - 公司将加强高标准农田建设，重点补上土壤改良、农田灌排设施等短板[26] - 公司主营业务涵盖水利设计、水利信息化、水环境治理、灌区现代化建设、水利工程建设等[46] - 公司下设六个业务子集团，包括大禹研究院、大禹设计集团、大禹装备发展集团、大禹农水集团、大禹生态环保集团和大禹慧图集团[47] - 公司主要软件产品包括山洪灾害监测预警平台、水旱灾害防御平台、现代化灌区管理系统等[48] - 公司主要硬件产品包括智能计量和测控系列产品、高效节水灌溉系列产品和生态环保装备系列产品[48] - 公司提供综合解决方案服务，涵盖规划设计、投资融资、研发智造、建设交付、数字智能和运营维护[49] - 公司规划设计咨询服务涵盖农业高效节水、农村污水处理、农民安全供水、江河湖泊治理等业务领域[49] - 公司拥有水利全行业设计、水利工程专业咨询、工程勘察专业类等专业资质[49] - 公司主要产品和服务未发生重大变化[46] - 公司主要产品广泛应用于水位、水量、墒情、土壤温湿度检测等场景[48] - 公司主要产品主要应用于灌区输水与各类农作物灌溉等场景[48] - 公司主要采取“订单驱动、销售预测、适度备货”相结合的生产模式[51] - 公司主要物资采购采取集中采购，并建立健全了供应商管理制度和流程[51] - 公司智慧化提升服务基于六大核心技术能力，利用现代信息技术手段形成水行业信息化解决方案[50] - 公司运营维护服务包括农业水利基础设施运营、水网监测、农田及设施农业发展、农作物环境监测、农村污水处理运营维护、城乡供水一体化运营和防汛抗旱指挥系统[50] - 公司特许经营模式包括BOT、TOT、ROT、BOOT、DBFOT等具体实施方式[51] - 公司规划设计咨询模式为客户提供水利工程、农业灌溉、城乡供水、水环境治理、灌区现代化改造方面的设计咨询服务[51] - 公司自2014年起率先通过“两手发力”模式实施农田水利项目，并在全国范围内推广[54] - 公司自2016年起布局数字孪生技术，2022年慧图科技成为水利部数字孪生流域建设先行先试应用案例推荐名录中唯一一家独立承担2个数字孪生项目的单位[54] - 2023年公司旗下控股子公司研发的“灌区水资源配置调度模型”“灌区渠系优化配置调度模型”入选水利部发布的“第一批数字孪生灌区模型推荐清单”[54] - 公司旗下慧图科技拥有约600人信息技术团队[54] - 公司于2016年牵头取得国家科技进步二等奖[54] - 报告期内公司新增30项实用新型专利和6项发明专利[55] - 新增专利包括“一种基于孤立森林的物联网设备数据异常检测方法”（发明专利，2023/7/18）[55] - 新增专利包括“一种基表的承压检测方法、装置、控制柜及系统”（发明专利，2023/5/26）[55] - 新增专利包括“一种超声波水表电路检测装置”（发明专利，2023/5/26）[55] - 新增专利包括“一种判断场景内涝积水深度的方法及系统”（发明专利，2023/5/23）[55] - 公司2023年新签订单70.54亿元，同比增长53%[60] - 公司2023年实现营业收入345,257.60万元[60] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润5,015.49万元[60] - 公司5,000万元以上订单占比约70%，500万元以下订单占比不到10%[60] - 公司特许经营项目占比28%，工程项目占比27%，EPC项目占比27%[60] - 公司新增14项实用新型专利，涵盖节水灌溉、智能设备等领域[56] - 公司新增12项软件著作权，涉及智慧水务、灌区管理等系统[56] - 公司覆盖全球50多个国家和地区，拥有完整的营销网络体系[56] - 公司是全国首例社会资本参与农田水利改革的先行者，参与多种运作模式的创新实践[56] - 公司与中国交建、中国三峡等央国企建立紧密合作，并在多个项目上达成落地合作[58] - 公司BOT、EPC+O、特许经营等带运营特征的订单占比近一半[61] - 公司与中国农业大学等15个科研单位签订合作协议，新增25名专家[61] - 公司申报并立项11个国家级项目，包括1项农业农村部科技攻关项目和1项国家重点研发项目[62] - 公司数字孪生项目已成功交付湖南省和甘肃省的数字孪生灌区项目，提升公司在水利、农业等行业中的信息化智能化技术水平[73] - 公司流域洪水预报调度系统模型研发成功，融合数字孪生技术，提升公司在流域防洪方面的产品推广[73] - 公司山洪灾害四预系统项目开发完成，已集成到公司SaaS平台，加强公司在山洪领域项目的推广[73]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，大禹节水集团营业收入为730.58亿元，同比增长7.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.78亿元，同比下降13.82%[5] - 大禹节水集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为18.43亿元，较上期下降[14] - 营业利润为4.75亿元，净利润为3.97亿元，较上期下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-341.03亿元，同比下降309.37%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-341.03亿元，较上期下降309.37%主要因销售回款减少[8] - 大禹节水集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为23.04亿[16] - 投资活动现金流入小计为1.08亿[16] - 筹资活动现金流出小计为91.49亿[16] - 现金及现金等价物净增加额为-38.11亿[16] - 期末现金及现金等价物余额为65.74亿[16] 资产情况 - 公司货币资金为750.59亿元，较上期下降34.26%主要因销售回款减少[8] - 公司交易性金融资产为140.81亿元，较上期增长158.60%主要因增加理财投资[8] - 公司长期借款为916.18亿元，较上期增长35.82%主要因增加银行长期借款[8] - 公司财报显示，2023年第三季度流动资产合计为4,535,383,408.42元，非流动资产合计为2,648,682,211.02元，总资产达到7,184,065,619.44元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,752股，前十名股东持股情况中，王浩宇和仇玲持股比例最高，分别为21.65%和21.13%[9] 其他 - 综合收益总额为3.97亿元，每股基本收益为0.043元[15]

公司业务领域相关 - 公司全面覆盖从水源到田间的农业用水和农村水利全领域，提供综合解决方案，应用场景包括水利、农业服务、生态环境等多领域[3] - 公司所处领域受国家产业政策支持，市场业务空间广阔，2022年我国水利事业完成投资10,893亿元迈上万亿元台，2023年上半年已完成5,254亿元，同比增加18.1%，且水网、现代化灌区和数字孪生水利是重点投资方向，高标准农田建设也有明确规划[3] 应收账款相关 - 公司客户90%以上为政府客户，资金来源为中央专项资金，基本无呆账死账，这是应收账款回收保障基础[4] - 公司业务体量增加，订单结构转变，项目订单规模增加会形成对应体量应收账款，应收账款周转情况较优，占营业收入比例合理[4] - 公司重大项目以中央资金为基础，收益不完全依赖政府付费，项目风险可控[4] - 公司建立客户信用管理和应收账款回款管理机制，保障回款和经营性现金安全[4] 延庆项目相关 - 延庆项目是在“彭阳模式”基础上的复制推广和深耕优化，采用EPC+O模式，含1年建设期和8年运营期，覆盖15个乡镇335个行政村81,000农户用水计量[5] - 延庆项目采用NB - IoT物联网、大数据等技术，实现供水用水管理可视化、用水户计量收费精细化、设施运行管理规划化、“取供用”全过程监管智慧化[5] - 延庆项目提高了水费收取率和运营维护效率，建立了可持续长效经营机制，对公司城乡供水业务解决方案意义重大[5] 慧图科技数字孪生水利技术相关 - 慧图科技是国内较早布局数字孪生技术在水利行业应用落地的领先企业，是2022年水利部数字孪生流域建设先行先试应用案例推荐名录中唯一一家独立承担2个数字孪生项目的单位[5] - 今年慧图科技参与制定数字孪生有关地方标准和技术准则，跟踪48个数字孪生灌区先行先试建设名单中的多数项目，近期开展多个数字孪生项目实施工作[6] - 数字孪生技术综合多种数据和信息技术、模型算法，通过多个建设步骤打造“四预”功能，实现物理空间和孪生空间互联互通，为多方面提供决策支撑，是慧图科技重要战略支撑[6] 慧图科技SaaS模式相关 - SaaS模式是慧图科技既定战略方向，可培育壮大运维业务，提升核心竞争力，对客户有成本低廉、服务托管、快速响应、交付便捷等优势[6] - 慧图科技已拥有针对高效节水灌溉、现代化灌区、城乡供水、农村污水处理、中小水库等场景的成熟SaaS化产品运用[7] 公司国际业务相关 - 公司设有以色列创新研发中心、国际事业部和设计集团国际所，产品销售和业务覆盖东南亚、非洲、中亚等50多个国家和地区[7] - 过去三年国际业务受海外疫情影响，今年加大支持力度，在东南亚、中亚等地区取得较好市场拓展态势，国际业务是公司业务版图重要组成部分，重点推进滴灌产品销售、海外工程交付和水电站设计等业务[7][8]

大禹节水集团股份有限公司2023年半年度报告全文 大禹节水集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-089 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 大禹节水集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202307002 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 中信证券 罗寅，国泰君安 | 蒋若薇，南京水利科学研究院 黄国情， | | 参与单位名称及人员姓名 | 华泰柏瑞基金 | 董辰、谭笑，厦门地五道投资管理有限公司许培新，武汉舜民发展有限责任公司廖勇、廖琨奇，北京东方大泽投资管理 | | | 有限公司 杨宏、孔淑女 | | | 时间 | 2023 ...

大禹节水集团股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-047 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 ...

大禹节水集团股份有限公司2022年年度报告全文 大禹节水集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-029 ...