| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决 定于 2025 年 06 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 06 月 23 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 06 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 06 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-082 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议， 于 2025 年 06 月 5 日下午 15：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式 召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议 合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事 项的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审 ...

大禹节水(300021.SZ)公告称，公司拟使用自有及自筹资金参与竞拍 北控水务发展持有的淮安设计院 70%股权，并已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。该交易不构成关联交易或重大 资产重组，竞 拍资金来源为自有资金及自筹资金。若竞拍成功，公司将持有淮安设计院70%股权，增强水利设计业务 能力，优化收入结构，提升盈利质量。 ...

大禹节水（300021）公告，公司于2025年6月5日召开董事会，审议通过了《关于授权参与竞拍淮安市水 利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》。根据决议，公司将使用自有及自筹资金参与竞拍北 控水务发展有限公司持有的淮安设计院70%股权，竞拍价格以最终成交价为准。淮安设计院2024年度营 业收入9.92亿元，净利润6504.56万元。若竞拍成功，大禹节水将持有淮安设计院70%股权并成为其控股 股东。此次交易旨在增强公司水利设计业务的核心能力，提升盈利质量和优化收入结构。 ...

股份回购方案调整 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，价不超4.5元/股[3] - 2024年10月25日调整，价上限调至5.6元/股，资金3000 - 5000万元[4] - 2025年4月14日再调整，价上限调至6.8元/股，资金4000 - 7600万元[4][5] 回购成果 - 截至2025年5月31日累计回购11,657,360股，占股本1.30%[6] - 截至2025年5月31日，最高成交价4.99元/股，最低3.46元/股[6] - 截至2025年5月31日，成交金额52,080,288.40元（不含费用）[6]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [1] 转股价格调整历史 - 2021年5月27日转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [1] - 2021年6月因限制性股票授予，转股价格由4.84元/股调整为4.85元/股 [2] - 2022年2月因定向增发，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股 [2] - 2022年5月因利润分配，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [4] - 2022年6月因预留限制性股票授予，转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股 [5] - 2023年5月因利润分配，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股 [6] - 2023年7月因限制性股票回购注销，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股 [7] - 2024年5月因利润分配，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股 [8] - 2024年6月董事会决议将转股价格向下修正为3.7元/股 [9] - 2024年8月因限制性股票回购注销，转股价格由3.7元/股调整为3.71元/股 [9] - 2025年6月因限制性股票回购注销，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股 [13] 股权激励计划实施 - 2021年6月向89名激励对象授予1,281万股限制性股票，授予价格2.53元/股 [2] - 2022年3月回购注销4名离职激励对象56.5万股限制性股票，回购价格2.53元/股 [3] - 2022年6月向52名激励对象授予318.9万股预留限制性股票，授予价格2.41元/股 [5] - 2023年4月回购注销5名离职激励对象34万股限制性股票 [6] - 2024年2月回购注销6名离职激励对象25.77万股限制性股票 [8] - 2025年5月回购注销114名激励对象373.305万股限制性股票，回购价格2.28元/股 [12] 定向增发情况 - 2021年11月通过以简易程序向特定对象发行股票议案，拟发行58,593,750股，发行价格5.12元/股 [2] - 2022年2月获得证监会批复同意定向增发 [2] 利润分配情况 - 2022年5月实施2021年度利润分配，每10股派发现金股利1.2元 [4] - 2023年5月实施2022年度利润分配 [6] - 2024年5月实施2023年度利润分配 [8]

可转债发行 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元，初始转股价格为4.94元/股[3] 转股价格调整 - 2021年5月27日，因2020年权益分派，转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股[4] - 2021年6月16日，因授予限制性股票增发股份，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股[6] - 2022年，因以简易程序向特定对象发行股票，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股[7] - 2022年5月18日，因2021年权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股[9] - 2022年授予预留限制性股票，转债转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股，2022年06月02日生效[11] - 2023年5月因2022年权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股，2023年5月17日生效[11] - 2023年7月回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股，2023年7月21日生效[13] - 2024年5月因2023年权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股，2024年5月17日生效[14] - 2024年6月董事会向下修正转股价格为3.7元/股，2024年6月13日生效[14] - 2024年8月回购注销3,975,550股限制性股票，转股价格由3.7元/股调整为3.71元/股，2024年8月13日生效[16] - 2025年6月因回购注销373.305万股限制性股票，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股，2025年6月3日生效[21] 限制性股票授予与回购注销 - 2021年6月2日，以2.53元/股的价格向89名激励对象授予共计1281万股限制性股票[5] - 2022年回购注销4名离职激励对象56.50万股限制性股票，转股价格仍为4.85元/股[8] - 2023年4月回购注销34万股限制性股票，转股价格4.72元/股不作调整[11] - 2024年2月回购注销25.77万股限制性股票，转股价格4.63元/股不作调整[13] - 2025年2月回购注销16.05万股限制性股票，转股价格3.71元/股不作调整[16]

业绩总结 - 2024年净利润81127863.84元，较2020年增长率 - 17.86%，未达业绩考核目标[15] 股票回购注销 - 本次回购注销373.305万股，占授予总量23.33%，约占总股本0.42%[3] - 回购价格2.28元/股，涉及114人，资金总额851.1354万元[3] - 回购注销完成后，总股本由88315.6872万股减至87942.3822万股[3] 历史股票变动 - 2022 - 2024年有多笔股票回购注销、授予、解除限售操作[8][9][10][11][12][13] 股份比例变动 - 无限售条件股份比例从82.63%变为82.99%[24] - 有限售条件股份比例从17.37%变为17.01%[24] - 股权激励限售股变动后为0股[24]

资金使用与归还 - 2024年6月4日公司审议通过用不超10000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 2025年5月29日公司将10000万元暂补流动资金的募集资金归还专用账户[3] - 剩余暂补流动资金的闲置募集资金将在到期日前归还[3]

可转债发行 - 2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[4][5] 转股期 - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[2][6] 转股价格调整 - 初始转股价格为4.94元/股，当前转股价格为3.71元/股[2][7][14] - 2020 - 2024年因权益分派、增发股份、回购注销等多次调整转股价格[7][8][9][10][11][12][13][14] 有条件赎回 - 转股期内满足条件公司有权赎回，触发当日召开董事会决定是否行使[15][18] - 2025年5月6 - 27日，10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[2][16] 限制性股票 - 授予预留限制性股票增发股份，实际预留授予318.90万股[10] - 2023 - 2024年回购注销部分限制性股票[12][14]