证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-121 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况 如下： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 380,764,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％； 反对 94,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意 427,000 股，占出席会议的中小股东所持 股份的 31.1224％；反对 94,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.8776％； 弃权 0 股，占出席会议 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 07 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影 响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023－077）。 2023 年 11 月 6 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，大禹节水集团营业收入为730.58亿元，同比增长7.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.78亿元，同比下降13.82%[5] - 大禹节水集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为18.43亿元，较上期下降[14] - 营业利润为4.75亿元，净利润为3.97亿元，较上期下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-341.03亿元，同比下降309.37%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-341.03亿元，较上期下降309.37%主要因销售回款减少[8] - 大禹节水集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为23.04亿[16] - 投资活动现金流入小计为1.08亿[16] - 筹资活动现金流出小计为91.49亿[16] - 现金及现金等价物净增加额为-38.11亿[16] - 期末现金及现金等价物余额为65.74亿[16] 资产情况 - 公司货币资金为750.59亿元，较上期下降34.26%主要因销售回款减少[8] - 公司交易性金融资产为140.81亿元，较上期增长158.60%主要因增加理财投资[8] - 公司长期借款为916.18亿元，较上期增长35.82%主要因增加银行长期借款[8] - 公司财报显示，2023年第三季度流动资产合计为4,535,383,408.42元，非流动资产合计为2,648,682,211.02元，总资产达到7,184,065,619.44元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,752股，前十名股东持股情况中，王浩宇和仇玲持股比例最高，分别为21.65%和21.13%[9] 其他 - 综合收益总额为3.97亿元，每股基本收益为0.043元[15]

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司全资子公司签订日常经营关联 交易合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为大 禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）公开发行可转债的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水集团股份有限公司 全资子公司签订日常经营关联交易合同进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 根据公司 2023 年 8 月 4 日披露的《关于联合体收到甘肃省玉门市疏勒河引 水工程特许经营项目社会资本采购中标通知书的公告》，公司与全资子公司甘肃 大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）、北京碧水源 科技股份有限公司、北京久安建设投资集团有限公司组成的联合体收到玉门市疏 勒河引水工程特许经营项目社会资本采购中标通知书。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六 届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交 易合同的议案》，同意水电公司与中交碧水源建 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。《2023 年 第三季度报告披露提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订日常经营关联 交易合同的公告》。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临 时）会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.co ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公 ...

大禹节水集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高其使用效率和效益，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关法律、法规与 《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 ...

我们作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有 关规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第六届董事会第十五次（临时） 会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、 《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》的事前认可 意见 关于对第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可意 见 特此公告。 独立董事：何文盛、万红波、赵新民 2023年10月27日 大禹节水集团股份有限公司独立董事 经审阅，我们认为：本次水电公司签订日常经营关联交易合同符合公司经营 发展的需要，属于正常的商业交易行为；本次关联交易，交易价格依据市场公允 价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司 主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此， 同意将该议案提交董事会审议。 ...

大禹节水集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 发》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本实施细则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员 ...