| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元。经深交所"深证上[2020]733 号"文同意，公司 6.38 亿元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券 代码"123063"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 规定，公司发行的"大禹转债"自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初 始转股价格为人民币 4.94 元/股。 二、 "大禹转债"历次转股价格调整情况 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体收到海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化 （EPCO）总承包中标通知书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司甘肃大 禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）与中水北方勘 测设计研究有限责任公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中铁十八局集团 有限公司组成的联合体中标海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化 （EPCO）总承包（以下简称"本项目"或"牛路岭灌区项目"），中标价格 238,151.46 万元，中标下浮率 1.97%。 2、根据联合体约定，公司负责本项目运营部分（包括但不限于）：负责本项 目运营管理工作，对工程和配套设备设施进行维护、巡查、检修与保养，保障项 目区城乡供水及农业灌溉原水供应并收取水费；水电公司负责本项目 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－107 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银 行天津分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水(天津)有限公 司（以下简称"天津大禹"）向浦发银行天津分行申请银行贷款 3000 万元提供 担保，担保期限 1 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 07 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影 响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023－077）。 近日，公司在确保可以有效控 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－105 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与广发银行股份有限公司天津分行（以下简称"广发银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程 有限责任公司（以下简称"水电公司"）向广发银行天津分行申请银行贷款 8000 万元提供担保，担保期限 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 07 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影 响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023－077）。 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 近日，公司在确保可以有效控 ...

公司业务领域相关 - 公司全面覆盖从水源到田间的农业用水和农村水利全领域，提供综合解决方案，应用场景包括水利、农业服务、生态环境等多领域[3] - 公司所处领域受国家产业政策支持，市场业务空间广阔，2022年我国水利事业完成投资10,893亿元迈上万亿元台，2023年上半年已完成5,254亿元，同比增加18.1%，且水网、现代化灌区和数字孪生水利是重点投资方向，高标准农田建设也有明确规划[3] 应收账款相关 - 公司客户90%以上为政府客户，资金来源为中央专项资金，基本无呆账死账，这是应收账款回收保障基础[4] - 公司业务体量增加，订单结构转变，项目订单规模增加会形成对应体量应收账款，应收账款周转情况较优，占营业收入比例合理[4] - 公司重大项目以中央资金为基础，收益不完全依赖政府付费，项目风险可控[4] - 公司建立客户信用管理和应收账款回款管理机制，保障回款和经营性现金安全[4] 延庆项目相关 - 延庆项目是在“彭阳模式”基础上的复制推广和深耕优化，采用EPC+O模式，含1年建设期和8年运营期，覆盖15个乡镇335个行政村81,000农户用水计量[5] - 延庆项目采用NB - IoT物联网、大数据等技术，实现供水用水管理可视化、用水户计量收费精细化、设施运行管理规划化、“取供用”全过程监管智慧化[5] - 延庆项目提高了水费收取率和运营维护效率，建立了可持续长效经营机制，对公司城乡供水业务解决方案意义重大[5] 慧图科技数字孪生水利技术相关 - 慧图科技是国内较早布局数字孪生技术在水利行业应用落地的领先企业，是2022年水利部数字孪生流域建设先行先试应用案例推荐名录中唯一一家独立承担2个数字孪生项目的单位[5] - 今年慧图科技参与制定数字孪生有关地方标准和技术准则，跟踪48个数字孪生灌区先行先试建设名单中的多数项目，近期开展多个数字孪生项目实施工作[6] - 数字孪生技术综合多种数据和信息技术、模型算法，通过多个建设步骤打造“四预”功能，实现物理空间和孪生空间互联互通，为多方面提供决策支撑，是慧图科技重要战略支撑[6] 慧图科技SaaS模式相关 - SaaS模式是慧图科技既定战略方向，可培育壮大运维业务，提升核心竞争力，对客户有成本低廉、服务托管、快速响应、交付便捷等优势[6] - 慧图科技已拥有针对高效节水灌溉、现代化灌区、城乡供水、农村污水处理、中小水库等场景的成熟SaaS化产品运用[7] 公司国际业务相关 - 公司设有以色列创新研发中心、国际事业部和设计集团国际所，产品销售和业务覆盖东南亚、非洲、中亚等50多个国家和地区[7] - 过去三年国际业务受海外疫情影响，今年加大支持力度，在东南亚、中亚等地区取得较好市场拓展态势，国际业务是公司业务版图重要组成部分，重点推进滴灌产品销售、海外工程交付和水电站设计等业务[7][8]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 大禹节水集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202309003 | | 特 定 对 象 调 业 绩 说 明 会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路 演 活 动 现 场 参 观 | | | | | 投资者关系活动类别 | 体 采 访 研分析师会议 媒 | | | | | | 新 闻 发 布 会 一 对 一 沟 通 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 嘉实基金 李宇昂 北信瑞丰基金 | | | 赵建才 | | | 武汉舜民 廖勇、廖琨奇 民生证券 尚硕 | | | | | | 中航证券 陈翼、李若熙 广发证券 荣凌琪 | | | | | | 九阳润泉 朱光宇 裘铮 | 英安投资 | | | | | 中信建投 黄孝捷 中信农业基金 | | | 周志远 | | 参与人员 | 中信证券 聂聪聪、赵子豪 任行投资 刘志强 | | | | | | 国泰君安 蒋若薇 万和证券 李瑞 | | | | | | 钛资本 郭丹丹 接力资本傅嘉岳、陆茂华 | | | ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-103 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份167,600股，占上市公司总 股份的0.0195％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市 公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东7人，代表股份167,600股，占 上市公司总股份的0.0195％。 二、提案审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会现场会议于2023年09月07日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2023年09月07日9:15起至2023年09月07 日15:00止。 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三 年第四次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2023）第 075 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三年 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被任何人用于其他任何目的，本所律师同意将本法律意见随大禹节 水本次临时股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相 应的责任。 第四次临时股东大会的 法律意见 本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东 大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 2 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 兰汇意字 2023 第 075 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二三年第四次临时股东大会 ...