证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-014 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事讨论，形成以下决议： （一）审议通过《2024年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等其他相关法律法规及规 范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法 规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份 ...

业绩总结 - 2024年营业收入5.47亿元，较上年同期减少22.93%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -1.43亿元，较上年同期减少911.55%[6] - 2024年母公司净利润 -1.73亿元，可供股东分配利润 -2.25亿元，年末资本公积金余额10.50亿元[7] 公司决策 - 2025年度董事（不含独立董事）职务津贴5万元（含税）/年，独立董事津贴10万元（含税）/年[12] - 2025年4月16日召开第六届董事会第九次会议，通知于4月3日送达全体董事[2] - 公司董事会定于2025年6月底前召开2024年年度股东会，授权董事长确定具体事宜[20] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][9][10][17][18] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[11] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[14] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[15] - 公司制定《舆情管理制度》，9票同意、0票反对、0票弃权[19]

业绩数据 - 2024年合并归属股东净利润为-142,963,933.66元[3] - 2024年母公司净利润为-172,986,685.92元[3] - 2024年营业收入为546,896,241.02元[5] 财务状况 - 2024年末资本公积金余额为1,049,896,593.32元[4] - 截至2024年末母公司可供分配利润为-224,724,131.18元[3] 分红情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年现金分红总额为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入为242,493,778.39元[5] - 近三年累计研发投入647,707,787.31元，占比39.46%[5]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

关联交易预计 - 2025年度预计向关联方采购及接受劳务不超800万元，销售及提供劳务不超300万元，总金额不超1100万元[1] - 预计向江苏方元销售商品、提供劳务金额为300万元[4] - 预计向华天信通采购商品、接受劳务金额为800万元，截至披露日已发生605,242.12元，上年发生额为4,013,205.81元[4] 过往关联交易情况 - 2024年向北京华力方元科技销售商品、提供劳务实际发生额为1,797,036.28元，占比0.33%，与预计差异 -82.03%[4] - 2024年向华天信通采购商品、接受劳务实际发生额为4,013,205.81元，占比0.45%，与预计差异 -33.11%[4] - 2024年向杭州城芯科技采购商品、接受劳务实际发生额为0元，占比0，与预计差异 -100%[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，江苏方元总资产144,149,362.09元，净资产37,641,902.70元；2024年营收103,431,033.78元，净利润5,048,421.03元[6] - 截至2024年12月31日，华天信通总资产60307937.37元，净资产41383061.28元；2024年1 - 12月营收43083794.83元，净利润5156373.69元[9] 决策审议情况 - 2025年4月16日公司相关会议、独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过预计2025年日常关联交易议案[2][16][17] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合公司发展战略和长远利益[18] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计履行必要决策程序，无异议[20][21] 其他信息 - 江苏方元是对公司有重大影响的联营企业[6] - 华天信通注册资本为333.3375万人民币，苏州荣通参股20%股权[8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募集资金总额329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[1] - 截至2024年底，募集资金专户利息收入503.86万元（2024年68.72万元），扣除手续费0.33万元（2024年0.08万元）[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额32388.65万元[34] - 截至2024年12月31日，公司利息收入503.86万元，已扣除手续费0.33万元[34] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金28375.87万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户注销转出利息收入8.42万元[34] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金4507.88万元[34] 募投项目投入 - 截至2023年底，累计投入募投项目16,760.54万元，补充流动资金8,388.65万元，未使用7,239.46万元[4] - 2024年投入募投项目3,226.68万元，截至2024年底累计投入19,987.22万元[5] - 截至2024年底，补充流动资金8,388.65万元，未使用4,012.78万元，专户存储4,507.88万元[5] - 截至2024年底，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,535.90万元[15] - 2022年10月26日，同意用2,290.61万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[17] - 2022年12月7日，同意用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[17] - 2024年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 募集资金总额为32388.65万元，本年度投入募集资金总额为3226.68万元，已累计投入募集资金总额为28375.87万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[32] 项目进展与效益 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”截至期末累计投入金额为9793.91万元，投资进度为69.96%，预计2025年7月达到预定可使用状态，本年度实现效益5044.45万元[32] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”截至期末累计投入金额为10193.31万元，投资进度为101.93%，2024年12月已达到预定可使用状态[32] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入金额为8388.65万元，投资进度为100.00%[33] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过8000万元的闲置募集资金、不超过10000万元的闲置自有资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品[23] - 北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目节余募集资金2.34万元，拟永久补充流动资金[34] - 北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目未使用完毕的募集资金4505.54万元，将继续用于募投项目[34] 项目延期与合规 - 2024年7月30日，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”延期至2024年12月31日[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司募集资金管理制度要求，不存在违规情况[30] - 独立董事对公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并等额置换事项发表明确同意意见，保荐机构无异议[34]

公司治理 - 董事会下设4个专门委员会，含审计、战略等[5] - 建设企业级信息中心，采用OA、ERP等信息管理系统[8] - 管理层通过周会、季度会了解业务及财务信息[8] 内部控制 - 一般性交易分级审批，非常规性交易经董事会或股东大会审批[12] - 限制未经授权人员接触财产，定期盘点保证安全完整[13] - 设立审计机构，对审计委员会负责[13] - 制定电子信息系统控制制度[15] - 定期评价内部控制，重视各方报告及建议[16] 2024年业务举措 - 加强大项目采购与供应商沟通，规范采购流程[18][19] - 依靠ERP系统管理生产，组织培训确保产品质量[20] - 执行质量管理程序，年初制定年度培训计划[21][22] - 依据GB/T27922建立售后服务体系，获五星级服务认证[22] - 民品质量体系机构转换，完成三体系审核[22] - 进行7次内、外部审核，确保资质有效[22] - 构建面试人才库，完成制度文件升级[23] - 修订《财务管理制度》，保障财务数据真实可靠[25] - 召开收款会议催收账款，开展国际销售队伍建设[26] - 保密办组织保密检查和安全教育考试[27] 资金与资产管控 - 实行钱账分管与资金集中管理，提高资金利用效率[31] - 加强库存物资内控，防范存货业务风险[31] - 建立资产管理制度，全流程管控并定期盘点[31] 风险防范 - 执行制度防范投资、担保和关联交易风险[33] - 制定信息披露制度，2024年无内幕信息泄露和交易[34] 内控缺陷 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额2%[36] - 财务报告内控重要缺陷：影响或错报金额达营业收入总额1%且＜2%[36] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43] 评价 - 保荐机构认为公司治理和内控符合法规，评价报告真实客观[45]

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕淼 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | 情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | ...

财务审计 - 致同审计2024年度财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金往来 - 2024年与多家公司有资金往来，各公司有相应期初、发生、偿还及期末余额[10] - 2024年非经营性资金往来期初17389.06万，发生6060.20万，偿还3509.12万，期末19940.63万[10] 担保情况 - 截至2024年12月31日，为北京华力方元担保余额为0[10] 报告审批 - 汇总表于2025年4月16日获董事会批准[11]

北京华力创通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京华力创通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A008220 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 "华力创通公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《华力创通公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...