新策略 - 2025年3月31日董事会和监事会通过向特定对象发行A股股票预案议案[2] - 2025年4月1日该预案在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需股东会、深交所审核及证监会注册同意方可实施[2]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 （北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼） 2025年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 二零二五年三月 华力创通 向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华力创通"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑 自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告。 （如无特别说明，本报告中相关简称与《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、符合国家发展战略，把握行业 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-009 董事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于公司本 次向特定对象发行股票的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 北京华力创通科技股份有限公司 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 1 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募集资金总额329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额4,507.88万元[12] - 前次募集资金总额32388.65万元，实际使用28375.87万元，未使用4507.88万元，占比13.92%[1] 项目进展 - 2024年7月30日“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”预定可使用状态日期延至2024年12月31日[14] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”完工程度69.96%，“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”于2024年12月达预定可使用状态[30] 资金使用与置换 - 2022年10月26日同意用2,290.61万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”置换368.14万元，“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”置换2,167.76万元[20] 现金管理 - 2022年7月29日拟用不超24,000万元闲置募集资金和不超5,000万元闲置自有资金现金管理[21] - 2023年8月11日拟用不超8,000万元闲置募集资金和不超10,000万元闲置自有资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金购买理财产品[22] 项目效益 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”2024年效益10618.93万元[35] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”2022 - 2024年效益不适用[35] 其他 - 信息披露的“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”累计投资金额与实际差异8032.67元，因含利息收入[27]

股东情况 - 副董事长兼总经理王伟持股673,500股，占总股本0.1016%[2] 减持计划 - 王伟计划减持不超168,375股，不超总股本0.0254%[2][3] - 减持原因是个人资金需求，来源为首发前股份及股权激励股份[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为公告15个交易日后3个月内[3] - 减持价格依市场及交易方式定，存在不确定性[4][6] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[6]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损9800万元 - 13600万元，上年盈利1761.61万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9200万元 - 13000万元，上年盈利373.39万元[3] 业绩变动原因 - 项目交付验收节奏缓慢致主营业务收入减少，净利润下降[5] - 长账龄应收账款账期后移，2024年计提减值准备较去年增加[6] - 为应对竞争持续加大研发投入，研发费用较去年增加[7] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润影响约600万元，源于对外投资公允价值变动及子公司处置房产[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年报披露[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募资329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[1] 资金使用 - 2022年10月26日，公司用2,290.61万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[8] 项目投资 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”承诺投资14,000万元，已投入9,793.91万元[10][12] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”承诺投资10,000万元，已投入10,192.52万元[10][12] - “补充流动资金项目”承诺投资9,000万元，调整后8,388.65万元，已全部使用[10][12] 项目调整 - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余2.34万元拟永久补充流动资金[1][11] - 2024年7月30日，该项目预定可使用日期延至2024年12月31日[10] 账户管理 - 2022年7月1日，公司同意在两家银行开立募集资金专用账户[5] - 2023年12月18日，公司注销“补充流动资金项目”募集资金专户[5] 资金验证 - 致同会计师事务所于2022年7月8日对募资到账情况验证并出具报告[2]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-056 北京华力创通科技股份有限公司 关于控股子公司出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为优化资产配置、提高资产运营效率，北京华力创通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称"天 津新策"）向逸致家（天津）科技有限公司（以下简称"逸致家"）出售位于滨 海高新区华苑产业区竹苑路 6 号的房产，转让价格为 440 万元。 2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》。公司董事会 授权管理层全权办理本次交易事项相关的具体事宜。 同日，天津新策与逸致家签署了房产买卖合同，已收到逸致家支付的全部转 让价款，并办理了房屋权属转移登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-054 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加与深圳华天信通科技有限公司的关联交易预 计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的 长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格 公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 障公司经营管理的合法合规性、财产物资的安全性和财务信息的可靠性，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京华力创通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规章制度的要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 公司内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部 控制执行情况进行全面检查和效果评估。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第四条 内部控制目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障 ...