会议信息 - 股东大会由董事会于2023年8月1日公告召集，8月16日在深圳召开[3][4] - 出席股东及代理人共17名，代表股份110,152,314股，占比17.2722%[6] 议案表决 - 两项担保议案同意109,972,314股，占比99.8366%；反对180,000股，占0.1634%[10] - 中小投资者对两项议案同意3,400股，占1.8539%；反对180,000股，占98.1461%[10][11] - 两项议案均为特别决议，经2/3以上同意通过[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为300047，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[1] - 公司中文名称为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，股票简称为天源迪科[2] - 公司累计发行股本总数为637,744,672.00股，注册资本为637,744,672.00元[3] - 公司前身为深圳天源迪科计算机有限公司，成立于1993年1月18日[4] 公司业务概况 - 公司涉及的业务领域包括基于互联网的相关服务、5G网络、大数据等[5] - 公司主要业务包括通信、金融、政府及其他大型企业，以使能产业数智化转型为核心[6] - 公司在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘[7] - 公司在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速[8] - 公司作为华为总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入达到2559803635.45元，同比增长24.01%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为31894065.83元，同比增长3.29%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为868881584.95元，同比增长394.12%[12] - 公司基本每股收益为0.0500元/股，同比增长3.31%[13] - 公司总资产为6081448982.86元，较上年度末下降6.92%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3315037463.66元，较上年度末增长0.71%[15] 公司治理及股东情况 - 公司股东大会指股东大会，监事会指监事会[16] - 公司股东数量及持股情况显示，陈友持股比例为8.65%，持股数量为55,137,772股[17] - 公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明之间不存在关联关系，也不存在一致行动[18]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事独立意见 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2023 年半年度关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见，具体如 下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，对公司 2023 半年度控股股东及其他关联方占用 公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，经核查： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期内的违规关联方占用资金情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司已审批的对子公司担保额度合计为人民币 240, ...

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2023年8月14日召开[1] - 2023年8月4日以邮件方式向所有监事发会议通知[1] - 本次监事会应到3人，出席3人[1] 会议审议 - 会议审议通过《2023年半年度报告及摘要》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额111,030.13万元[5] - 2023年上半年累计发生额31,364.81万元[5] - 2023年上半年偿还额52,615.60万元[5] - 2023年上半年期末余额89,779.34万元[5] 各子公司情况 - 深圳金华威2023期末往来资金余额56,800.00万元[2] - 北京天源迪科网络2023期末余额12,822.61万元[2] - 合肥天源迪科信息2023期末余额9,256.02万元[2] - 北京天源迪科信息2023期末余额6,491.34万元[2] - 北京迪科云起2023期末余额3,993.00万元[2] 应收账款 - 北京信邦安达2023年初末应收账款均为75.47万元[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2023年8月14日召开[1] - 本次董事会应到董事9人，9人亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年半年度报告及摘要》，9票同意[1] - 《2023年半年度报告摘要》于同日刊登于指定报刊[2] - 审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，9票同意[3] 人员调整 - 调整后薪酬与考核委员会委员由戴昌久等组成，戴昌久任召集人[3] - 委员任期至本届董事会任期届满[3] 公告时间 - 公告发布时间为2023年8月15日[4]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到11.98亿元，同比增长30.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为829.29万元，同比增长21.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，同比增长51.54%[4] - 2023年第一季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司营业总收入达到11.98亿元，同比增长30.3%[15] - 净利润为1.87亿元，同比增长30.0%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，较上期增长51.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.38亿元，主要用于购建固定资产和支付投资款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[19] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金、应收款项融资、预付款项等出现重大变动[7] - 流动资产中，应收账款为1678210824.23元，存货为1723349903.26元，其他流动资产为66964644.18元[13] - 非流动资产中，商誉为646484109.18元，无形资产为345865469.94元，投资性房地产为174183604.08元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为56,529，前十名股东持股情况显示陈友持股最多[8] - 公司主要股东之间不存在关联关系或一致行动关系[11] - 本期解除限售股数最多的股东是陈友，解除限售股数为41353329股，期末限售股数为41353329股[12]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-23 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告 已于 2023 年 3 月 29 日公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年报和 经营情况，公司定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 15：00-17：00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理陈友先 生，董事、副总经理汪东升先生，董事陈兵先生，董事谢晓宾先生，独立董事陆 克中先生，财务总监钱文胜先生，董事会秘书陈秀琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 ...

公司业务 - 公司主要业务包括通信、金融和政企行业，其中通信行业收入占比最高，为43%[21][29] - 公司在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速[29] - 公司为交通银行、建设银行、中国银行等国有商业银行提供相关IT产品和服务[30] - 公司在政府领域以大数据、云计算和物联网技术为核心，推动政府行业实现数字化智能升级平台[30] - 公司在智慧公安领域已形成核心产品包括情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台等[30] - 公司在智慧政府领域提供政府领域数据底座及业务系统，已有成熟产品和解决方案[30] - 公司核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设[29] - 公司提供电子渠道及其他增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务[29] 公司财务 - 公司2022年营业收入为569.25亿元，较上年增长1.39%[15] - 公司2022年净利润为3.26亿元，较上年下降18.73%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-9.42亿元，较上年下降176.67%[15] - 公司2022年度报告中未发生资产或股权收购、出售的关联交易[193] - 公司2022年度社会责任报告已于2023年3月29日披露于中国证监会指定信息披露网站[155] - 公司2022年度可分配利润为10.69亿人民币[143] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[157] - 公司承诺未来尽量减少与信邦安达及其控制的企业的不必要的关联交易，以保证信邦安达业务的独立性[177] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[182] - 公司执行了财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的会计政策变更[184][185] - 公司通过购买股权方式取得了亳州轩速信息科技有限公司82.3%的股权，股权取得成本为429,754.25元，并纳入了本期合并范围[186]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.50亿元人民币，同比增长16.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为35.14亿元人民币，同比下降3.11%[5] - 营业总收入为35.14亿元，同比下降3.11%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1173.49万元人民币，同比下降63.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4261.46万元人民币，同比下降42.90%[5] - 净利润为7083.43万元，同比下降30.88%[23] - 归属于母公司股东的净利润为4261.46万元，同比下降42.88%[23] - 基本每股收益为0.0668元，同比下降42.91%[24] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为727.63万元人民币，同比下降73.17%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2131.36万元人民币，同比下降60.76%[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.98亿元，同比上升5.57%[22] 业务线表现 - 网络产品销售收入比上年同期减少1.90亿元人民币，下滑6.94%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元人民币，同比下降16.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为600,140,261.07元，同比下降16.2%[27] - 经营活动现金流入小计为4,267,080,304.85元，同比增长9.5%[27] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到的现金为41.60亿元，同比上升8.52%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,598,717,429.22元，同比增长17.2%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为818,187,537.79元，同比增长11.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,681,269.08元，同比净流出扩大40.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-581,263,911.35元，同比净流出减少14.4%[28] - 取得借款收到的现金为1,354,184,762.23元，同比增长29.0%[28] - 偿还债务支付的现金为1,872,960,665.64元，同比增长11.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为183,208,697.21元，同比基本持平[28] 资产和负债状况 - 货币资金为2.54亿元人民币，较上年度末下降31.16%[9] - 货币资金从年初3.69亿元减少至2.54亿元，下降31.2%[18] - 应收账款从年初17.35亿元略降至16.96亿元[19] - 存货从年初16.55亿元小幅增至16.56亿元[19] - 流动资产合计从年初44.0亿元降至40.5亿元[19] - 投资性房地产从1.83亿元降至1.80亿元[19] - 商誉从6.51亿元略降至6.50亿元[19] - 短期借款为16.59亿元，同比下降24.83%[20] - 合同负债为3.61亿元，同比上升73.68%[20] - 负债合计为23.80亿元，同比下降13.99%[20] - 所有者权益合计为35.78亿元，同比上升1.42%[21] - 总资产为59.58亿元人民币，较上年度末下降5.36%[5] 股东持股情况 - 陈友持有无限售条件股份1378.4万股，同时持有限售股份4135.3万股[13][15] - 谢明持有无限售条件股份787.1万股[13] - 谢雄友通过信用账户持有486.6万股[13] - 公司限售股份总数保持1.03亿股不变[16] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[29]