公司概况 - 1993年1月18日在深圳成立，2010年1月20日在创业板上市，股票代码SZ300047[21] - 拥有9家全资子公司、8家控股子公司[21] 业务发展 - 2017年成立人工智能研究院，发布20多款智能化产品，落地多个客户及单个项目超千万的订单[25] - 2023年在中国移动市场新增五个省公司、四个子公司[25] - 形成软件和信息技术服务、ICT产品销售及增值服务“双轮驱动”业务布局[27] 荣誉资质 - 获2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业荣誉[31] - 获CMMI2.0版DEV5级和SVC3级双重评估认证[32] - 获信息系统建设和服务能力等级证书（CS3）[28] 项目成果 - 9月承建的某运营商政企工作台成功上线[35] - 8月子公司金华威作为华为政企业务总经销商，荣获华为全球优秀供应商[35] 公司治理 - 2024年股东大会召开总次数为2次，临时股东大会次数为1次，审议通过议案15项[49] - 董事会成员9名，独立董事3名，董事会会议召开5次，审议通过议案24项，平均出席率100%[50][51] - 监事会成员3名，监事会会议召开5次，审议通过议案19项，平均出席率100%[51] - 2024年审计委员会召开会议5次，审议通过议案13项，独董专门会议召开3次，审议通过议案12项[51] 信息披露 - 2024年累计披露公告60份，其中定期报告4份，临时公告56份[57] 业绩说明 - 4月11日召开业绩说明会，累计回复投资者提问29条[60] 研发情况 - 2024年研发投入34,196.97万元，占营业收入比例4.19%[69] - 2024年研发人员数量为1,765名，研发人员数量占比30.20%[71] - 研发人员学历本科以下占15%，本科占83%，硕士占2%[72] - 研发人员年龄30岁以下占41%，30 - 40岁占53%，40岁以上占6%[72] - 2024年累计国家行业资质121项、产品荣誉证书184项、申请发明专利130项，其中获得证书66次[75] 用户数据 - 2024年度客户满意度100%[84] 员工情况 - 主要子公司在职员工4008人，母公司在职员工1836人，在职员工数量合计5844人[104][106] - 在职员工中男性占比70%，女性占比30%[106] - 在职员工年龄30岁以下占比41%，30 - 40岁占比45%，40 - 50岁占比12%，50岁以上占比2%[106] - 在职员工学历大专以下占比5%，大专占比27%，本科占比66%，硕士及以上占比2%[106] - 在职员工专业生产占比5%，销售占比27%，技术占比66%，财务占比2%[106] - 报告期内拥有少数民族员工数量243人[105] - 劳动合同签订率100%[102] - 社会保险和员工体检覆盖率均为100%，福利支出975.41万元[110] 培训情况 - 2024年培训投入67.07万元，培训311场次，时长5486.5小时，接受培训2220人，平均培训时长2.32小时，覆盖率100%，累计培训12743人次[119] - 2024年职业健康安全培训8次，人均培训时长约1.5小时[124] 社会责任 - 向武汉大学捐赠100万元设立“天源迪科教师奖励基金”[135] - 2024年在多所大学设立奖学金项目，资助24名贫困学子[135] - 积极参与深圳市2024年“6•30”助力乡村振兴活动并捐赠[135] - 为天源科迪希望小学提供教学设备及物资支持，每年表彰优秀教师[135] 其他 - 通过ISO14001环境管理体系认证[140] - 实行双轨制职业发展通道，为员工提供多种职业发展路径[121] - 制定《生产安全事故应急预案》，设有内部应急救援组织[128][130]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 现就提 名 梁金华 为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深 圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 本次内控评价范围涵盖所有公司、各子公司等，无重大遗漏[6] 公司治理 - 公司核心价值观为“诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人”[8] - 公司经营理念是“为客户创造价值，与客户共同成长”[8] - 公司按要求设立股东大会、董事会、监事会、审计委员会[9] - 公司构建了职能清晰、管控有力、运行高效的组织机构[10] 社会责任 - 公司向武汉大学捐赠100万元设立“天源迪科教师奖励基金”[16] - 2024年公司资助24名品学兼优的贫困学子[16] 制度建设 - 公司年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[20] - 公司运行《财务会计制度》等财务控制制度[22] - 公司建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 公司通过多项制度规范硬件采购、人力外包等业务[22][23] - 公司通过制度管理项目立项、成本投入等[24] - 公司运行多项资产管理控制制度，开发物业管理系统[25] - 公司通过制度和委派人员管理子公司[25][26] 投资与担保 - 公司对外投资决策机构为股东大会等，采用谨慎投资策略[27] - 公司按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[28] 关联交易与募集资金 - 公司关联交易内控遵循多项原则，制定《关联交易公允决策制度》[30] - 公司《募集资金管理办法》完善规定募集资金相关内容[30] 内控标准与效果 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 财务报告内控收入或成本总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 公司内控覆盖主要大区、子公司，偏差可及时处理[31] - 报告期内公司财务和非财务报告未发现内控重大或重要缺陷[40]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘北京德皓为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 审计工作内容 - 北京德皓对公司2024年度财务报告等进行审计并出具专项说明[4] 审计结果 - 北京德皓认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓审计表现良好，按时完成工作[7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和《18号》变更会计政策[2][3] - 17号自2024年1月1日施行，18号印发日起施行，可提前执行[2][3] - 变更后执行17号和18号准则解释，未变部分仍执行原规定[5] 影响与决策 - 变更对财务状况等无重大影响[2][6][7] - 审计委员会同意变更事项[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[8]

授信额度 - 公司拟申请不超380,000万元综合授信额度[1] - 多家子公司拟申请不超278,000万元综合授信担保额度[1] - 2023年曾审议通过不超350,000万元综合授信额度[1] 财务数据 - 2024年度公司银行综合授信最高额74,625.00万元，期末余额同，资产负债率37.67%[2] - 2024年度合并报表银行综合授信最高额313,423.82万元，期末余额同，资产负债率56.65%[2] 其他 - 董事会授权董事长陈友办理授信事宜并签署文件[2] - 本次申请需经股东大会审议通过后实施[2]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 2 1 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000415 号 | | 注册会计师姓名 | 周俊祥、王琳 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称天源迪科公司) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了天源迪科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月18日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月9日[2] - 现场会议地点在深圳福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层[3] 审议事项 - 审议2024年年度报告、利润分配方案等多项议案[4] - 选举第七届董事会非独立董事4人、独立董事2人，监事会非职工代表监事2人[4] - 第9项议案为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，单独计票披露[6] 其他信息 - 登记时间为2025年4月10 - 17日工作日9:00 - 17:30[8] - 会议联系电话0755 - 26745678，传真0755 - 26745600，邮箱v - mailbox@tydic.com[8] - 第七届董事会独立董事候选人梁金华、盛宝军[17] - 第七届监事会非职工代表监事候选人张媛、张平[17] - 网络投票代码350047，投票简称迪科投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证[23] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[23]

会议相关 - 2025年3月26日召开第六届监事会第十七次会议，应到实到监事均为3人[1] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等15项议案，表决均为3票同意[1][4][6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[3][5][7][8][9][11][14][15] 审计与授信 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[10] - 同意公司及子公司2025年在额度内申请综合授信[14] - 同意公司2025年在额度内向子公司提供担保[15] 其他事项 - 2024年度内部控制在重大方面有效[12] - 2025年预计日常关联交易正常，无损害利益行为[17] - 本次计提资产减值及核销资产符合规定[18] - 提名张媛、张平为第七届监事会非职工代表监事候选人[20]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润2320.30万元，母公司税后净利润1206.07万元[8] - 2024年度计提各项资产减值准备99873588.21元，使合并报表利润总额减少99873588.21元[19] - 2024年度核销应收账款和其他应收款28265053.07元，对利润总额影响为0元[19] 分红与津贴 - 以637744672股为基数，每10股派发现金股利0.15元，合计派发现金9566170.08元[8] - 2025年独立董事津贴为税前10.80万元/年[9] 授信与担保 - 2025年公司拟申请综合授信额度不超过380000万元[14] - 2025年子公司申请综合授信担保额度合计不超过278000万元[14] - 2025年公司为子公司提供担保额度最高不超过278000万元，期限2年[15] 审计与机构 - 北京德皓国际会计师事务所出具2024年标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[6][11] - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] 收购与借款 - 公司拟向金融机构申请10年期24000万元借款用于收购深圳金华威45%股权，以该股权质押并由深圳金华威提供连带责任担保[17] 董事会与会议 - 第六届董事会第十七次会议应到董事9人，亲自出席9人[1] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][4][6][8][9][10][11][12][14][15] - 公司第七届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名[24][26] - 独立董事专门会议提名陈友等4人为第七届董事会非独立董事候选人[25] - 独立董事专门会议提名梁金华等2人为第七届董事会独立董事候选人，梁金华是会计专业人士[26] 股东大会 - 公司拟于2025年4月18日下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会[27]