会议相关 - 2025年3月26日召开第六届监事会第十七次会议，应到实到监事均为3人[1] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等15项议案，表决均为3票同意[1][4][6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[3][5][7][8][9][11][14][15] 审计与授信 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[10] - 同意公司及子公司2025年在额度内申请综合授信[14] - 同意公司2025年在额度内向子公司提供担保[15] 其他事项 - 2024年度内部控制在重大方面有效[12] - 2025年预计日常关联交易正常，无损害利益行为[17] - 本次计提资产减值及核销资产符合规定[18] - 提名张媛、张平为第七届监事会非职工代表监事候选人[20]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润2320.30万元，母公司税后净利润1206.07万元[8] - 2024年度计提各项资产减值准备99873588.21元，使合并报表利润总额减少99873588.21元[19] - 2024年度核销应收账款和其他应收款28265053.07元，对利润总额影响为0元[19] 分红与津贴 - 以637744672股为基数，每10股派发现金股利0.15元，合计派发现金9566170.08元[8] - 2025年独立董事津贴为税前10.80万元/年[9] 授信与担保 - 2025年公司拟申请综合授信额度不超过380000万元[14] - 2025年子公司申请综合授信担保额度合计不超过278000万元[14] - 2025年公司为子公司提供担保额度最高不超过278000万元，期限2年[15] 审计与机构 - 北京德皓国际会计师事务所出具2024年标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[6][11] - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] 收购与借款 - 公司拟向金融机构申请10年期24000万元借款用于收购深圳金华威45%股权，以该股权质押并由深圳金华威提供连带责任担保[17] 董事会与会议 - 第六届董事会第十七次会议应到董事9人，亲自出席9人[1] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][4][6][8][9][10][11][12][14][15] - 公司第七届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名[24][26] - 独立董事专门会议提名陈友等4人为第七届董事会非独立董事候选人[25] - 独立董事专门会议提名梁金华等2人为第七届董事会独立董事候选人，梁金华是会计专业人士[26] 股东大会 - 公司拟于2025年4月18日下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会[27]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润23,203,045.59元，母公司税后净利润12,060,749.35元[5] - 2024年营业收入8,157,479,162.06元，上年度6,586,893,504.87元[6] - 最近三个会计年度平均净利润28,040,936.89元[6] 分红情况 - 每10股派现0.15元，合计派现9,566,170.08元，占2024年净利润41.23%[5] - 2024年现金分红9,566,170.08元，上年度9,566,162.09元[6] - 近三年累计现金分红28,698,493.01元[6][7] 研发投入 - 2024年研发投入341,969,730.08元，上年度330,570,674.12元[6] - 近三年累计研发投入1,025,953,483.02元，占累计营收5.02%[6][7]

财务数据 - 2024年末公司资产总计7,678,262,607.97元，较上期期末增长8.67%[4] - 2024年末流动资产合计5,756,226,759.32元，较上期期末增长11.42%[4] - 2024年末货币资金为698,983,201.44元，较上期期末增长134.54%[4] - 2024年末应收账款为1,791,028,899.79元，较上期期末增长3.42%[4] - 2024年末非流动资产合计1,922,035,848.65元，较上期期末增长1.17%[4] - 2024年末负债合计4,349,998,755.79元，较上期期末增长25.26%[5] - 2024年末流动负债合计4,173,566,103.15元，较上期期末增长27.02%[5] - 2024年末短期借款为3,072,550,742.99元，较上期期末增长14.11%[5] - 2024年末股东权益合计3,328,263,852.18元，较上期期末下降7.37%[5] - 2024年末归属于母公司股东权益合计3,268,250,358.58元，较上期期末下降1.29%[5] - 2024年营业总收入为81.57亿元，较上期增长23.84%[6] - 2024年净利润为6594.05万元，较上期下降18.77%[6] - 2024年经营活动现金流入小计为93.55亿元，较上期增长21.13%[7] - 2024年经营活动现金流出小计为89.86亿元，较上期增长15.56%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，上期为 - 5355.63万元[7] - 2024年投资活动现金流入小计为8993.18万元，较上期增长731.07%[7] - 2024年投资活动现金流出小计为2.00亿元，较上期增长4.09%[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，较上期有所改善[7] - 2024年筹资活动现金流入小计为43.86亿元，较上期增长30.46%[7] - 2024年筹资活动现金流出小计为41.94亿元，较上期增长34.89%[7] 其他信息 - 公司属软件与信息技术服务业，主要产品和服务为应用软件、技术服务等[43] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共29户，较上期增加0户，减少2户[44] - 财务报表于2025年3月26日经公司董事会批准报出[45] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数637744672.00股，注册资本为637744672.00元[42] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[25] - 审计确定的关键审计事项为营业收入确认、应收账款减值和商誉减值[28]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入81.5747916206亿元，上年度65.8689350487亿元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计3239.118246万元，上年度3128.728873万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额81.250879796亿元，上年度65.5560621614亿元[14] 审计相关 - 北京德皓国际会计师事务所认为2024年度营业收入扣除事项明细表合规[9] - 专项核查意见报告日期为2025年3月26日[11]

内部控制审计 - 审计深圳天源迪科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 天源迪科公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议和两次股东大会[3] - 审计委员会应出席5次，实际出席5次，缺席0次[5] - 独立董事专门会议应出席3次，实际出席3次，缺席0次[7] 议案审议 - 2024年3月25日审计委二会审议6项议案[5] - 2024年4月24日审计委三会审议2项议案[5] - 2024年8月12日审计委四会审议3项议案[7] - 2024年10月23日审计委五会审议2项议案[7] 其他事项 - 2024年9月2日独董会讨论收购深圳金华威45%股权[7] - 2024年度独董未提议召开董事会等事项[14]

会议情况 - 2024年召开五次董事会和两次股东大会[3] - 独立董事2024年应参加董事会5次，现场1次通讯4次，无委托缺席[3] - 独立董事2024年应出席审计委员会会议5次，实际出席5次[4] 决策事项 - 2024年3月25日第六届董事会第一次独董专门会议对多项议案发表同意意见[5] - 2024年8月12日第六届董事会第二次独董专门会议同意接受控股子公司金华威提供担保议案[5] - 2024年9月2日第六届董事会第三次独董专门会议同意收购深圳金华威少数股东45%股权议案[5] 其他情况 - 独立董事任期为2022年4月 - 2025年4月[1] - 独立董事分别于2010年8月、2020年10月、2023年12月参加后续培训[2] - 2024年度独立董事无提议召开董事会等情况[10]

会议情况 - 2024年召开五次董事会和两次股东大会[3][4] - 独立董事应参加董事会5次，实出席5次[3][4] - 独立董事应出席独董专门会议3次，实出席3次[6] 议案审议 - 2024年三次独董专门会议审议多项议案，均获同意[5][7] 其他情况 - 2024年未发生独立董事相关提议情况[13] - 独立董事任期为2022年4月 - 2025年4月[1] - 2020年9月取得培训结业证，2023年12月参加后续培训[2]

文章核心观点 公司公布2024年年报，包含主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0364元，较2023年的0.0444元减少18.02% [1] - 2024年每股净资产5.12元，较2023年的5.19元减少1.35% [1] - 2024年每股公积金2.22元，较2023年的2.31元减少3.9% [1] - 2024年每股未分配利润1.72元，较2023年的1.70元增加1.18% [1] - 2024年营业收入81.57亿元，较2023年的65.87亿元增加23.83% [1] - 2024年净利润0.23亿元，较2023年的0.28亿元减少17.86% [1] - 2024年净资产收益率0.70%，较2023年的0.86%减少18.6% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5075.93万股，占流通股比9.23%，较上期增加496.12万股 [1] - 陈友持有1378.44万股，占总股本比例2.51%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有891.18万股，占总股本比例1.62%，增持618.94万股 [2] - 陈兵持有507.18万股，占总股本比例0.92%，持股不变 [2] - 谢雄友持有476.55万股，占总股本比例0.87%，持股不变 [2] - 曾文坤持有440.19万股，占总股本比例0.80%，为新进股东 [2] - 陈鲁康持有363.69万股，占总股本比例0.66%，持股不变 [2] - 杨文庆持有357.87万股，占总股本比例0.65%，持股不变 [2] - 谢晓宾持有296.76万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [2] - 叶东生持有216.59万股，占总股本比例0.39%，减持4.50万股 [2] - 谢明持有147.48万股，占总股本比例0.27%，为新进股东 [2] - 徐刚、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.15元(含税)的分红送配方案 [3]