上市信息 - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股2700万股[9] - 公司注册资本为人民币637744672元[10] 股权结构 - 首次上市前陈友持股1537.90万股，占比19.82%[16] - 首次上市前吴志东持股1216.80万股，占比15.68%[16] - 首次上市前陈鲁康持股1047.80万股，占比13.50%[16] - 首次上市前深圳市天泽投资有限公司持股997.10万股，占比12.86%[16] - 首次上市前谢晓宾持股811.20万股，占比10.45%[16] - 首次上市前李谦益持股811.20万股，占比10.45%[16] - 首次上市前李堃和王怀东均持股500.00万股，占比6.44%[16] - 首次上市前杨文庆持股338.00万股，占比4.36%[16] 股份转让与诉讼 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高或监事会提起诉讼[29] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] - 股东大会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 出现董事人数不足规定人数2/3等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[36][39] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[38] 董事会相关 - 公司董事会董事人数为5人至19人，独立董事占比不得低于三分之一[73] - 董事会对外投资单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且不超20%，同一会计年度累计不超30%[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[84] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[85] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人[92] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[92] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] 会计师事务所与公司变更 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[106][107] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[113]

关联交易 - 股东大会审议公司与关联人3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[2] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 出现董事人数不足规定人数的2/3等情形时，临时股东大会应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东大会应在2个月内召开[3] 股东大会通知相关 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发补充通知[11] - 年度股东大会应在召开20日前公告通知股东[11] - 临时股东大会应在召开15日前公告通知股东[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[12] - 发出股东大会通知后无正当理由不得延期或取消，延期需提前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[19] - 公司应在股东大会结束当日报送决议公告文稿、决议和法律意见书至深交所并披露决议公告[21] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项由特别决议通过[22] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[24] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[25] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[25]

利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 公司持股情况 - 公司持有北京天源迪科85%的股份[5] - 公司持有维恩贝特99.97%的股份[5] - 公司持有广州易星77.35%的股份[5] - 公司持有宝贝团57.40%的股份[5] - 公司持有深圳金华威55%的股份[5] - 公司持有广西驿途49%的股份[5] - 公司持有亳州轩速53.7%的股份[5] - 公司持有深圳汇巨75%的股份[5] - 公司持有天源股份31.83%的股份[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.78亿元，上年同期25.60亿元，同比增长35.85%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3060.53万元，上年同期3189.41万元，同比下降4.04%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，上年同期8.69亿元，同比下降68.91%[12] - 本报告期末总资产69.48亿元，上年度末70.66亿元，同比下降1.66%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.32亿元，上年度末33.11亿元，同比增长0.63%[12] - 非流动性资产处置损益为 -20.27万元，计入当期损益的政府补助为600.07万元，其他营业外收支为 -11.18万元，非经常性损益合计456.39万元[15] - 主营业务收入347,761.91万元，较去年同期增长35.85%，归属上市公司股东净利润3,060.53万元，较去年同期减少4.04%，减少128.88万元[28] - 经营活动现金流净额27,015.85万元，较去年同期减少68.91%，扣除金华威影响后为1,375.85万元，较去年同期增加5,006.87万元[28] - 报告期内研发投入1.67亿元，新增53项计算机软件著作权，截止2024年6月30日，共取得产品荣誉证书176项，国家行业资质118项，申请127项发明专利，其中56项获证书[26] - 报告期内政府补助1,979.22万元，较去年同期减少444万元[28] - 报告期内营业收入3,477,619,127.73元，同比增长35.85%，因ICT产品销售收入增加[35] - 报告期内营业成本3,131,416,103.10元，同比增长40.29%，因ICT产品销售收入增加相应成本增加[35] - 报告期内所得税费用11,290,272.63元，同比增长118.98%，因金华威所得税计提增加[35] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额270,158,542.73元，同比减少68.91%，因ICT产品采购同比增加[35] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 -31,929,058.32元，同比增长70.46%，因北京海淀区房产出售资金监管账户转出[35] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -315,686,521.15元，同比增长55.97%，因融资净额增加[35] - 应用软件及服务营业收入458,874,008.06元，同比增长1.03%，营业成本326,926,081.32元，同比增长3.01%，毛利率28.75%，同比减少1.37%[36] - 电信行业营业收入262,981,017.05元，毛利率28.34%，同比增减5.48% [37] - 金融行业营业收入372,144,027.78元，毛利率27.59%，同比增减14.79% [37] - ICT产品销售营业收入2,746,224,313.78元，毛利率5.53%，同比增减46.40% [37] - 应用软件及服务外购产品和服务成本123,922,876.23元，占营业成本比重3.96%，同比增减-1.73% [38] - ICT产品销售外购产品和服务成本2,594,279,266.96元，占营业成本比重82.85%，同比增减4.70% [38] - 投资收益为-5,792,908.66元，占利润总额比例-8.32% [39] - 货币资金本报告期末金额130,775,777.35元，占总资产比例1.88%，比重增减-2.34% [40] - 应收账款本报告期末金额1,762,393,482.18元，占总资产比例25.36%，比重增减0.85% [40] - 存货本报告期末金额2,498,628,826.70元，占总资产比例35.96%，比重增减2.00% [40] - 受限资产合计账面价值379,427,656.47元，包括货币资金、固定资产和无形资产 [42] - 报告期投资额为141,903元，上年同期为3,500,000元，变动幅度为-95.95%[43] - 期末货币资金为130,775,777.35元，期初为298,020,855.98元[96] - 期末应收账款为1,762,393,482.18元，期初为1,731,757,987.55元[96] - 期末存货为2,498,628,826.70元，期初为2,399,699,887.09元[96] - 期末流动资产合计为5,010,468,720.12元，期初为5,166,223,352.77元[96] - 期末长期股权投资为73,078,578.71元，期初为78,203,916.49元[97] - 期末固定资产为397,399,761.30元，期初为403,104,444.86元[97] - 期末非流动资产合计为1,937,962,588.68元，期初为1,899,710,101.65元[97] - 期末短期借款为2,323,234,453.11元，期初为2,692,590,677.62元[97] - 2024年上半年营业总收入为34.7761912773亿元，2023年上半年为25.5980363545亿元，同比增长35.85%[102] - 2024年上半年末资产总计为44.2601785274亿元，期初为45.6014608437亿元，下降2.94%[100][101] - 2024年上半年末负债合计为33.0984887438亿元，期初为34.7279646883亿元，下降4.69%[98] - 2024年上半年末所有者权益合计为36.3858243442亿元，期初为35.9313698559亿元，增长1.26%[98] - 2024年上半年末应收账款为3.8779664581亿元，期初为4.602844811亿元，下降15.75%[100] - 2024年上半年末存货为4.3628708601亿元，期初为3.1002842707亿元，增长40.72%[100] - 2024年上半年末流动负债合计为31.2216425444亿元，期初为32.8572923701亿元，下降5.00%[98] - 2024年上半年末非流动负债合计为1.8768461994亿元，期初为1.8706723182亿元，增长0.33%[98] - 2024年上半年末长期股权投资为16.390666468亿元，期初为16.2393552487亿元，增长0.93%[100] - 2024年上半年末无形资产为2.8690785405亿元，期初为2.3702952407亿元，增长20.96%[100] - 2024年上半年公司营业收入34.78亿元，2023年同期为25.60亿元，同比增长35.85%[103] - 2024年上半年营业总成本34.31亿元，2023年同期为25.31亿元，同比增长35.56%[103] - 2024年上半年营业利润6991.42万元，2023年同期为5669.11万元，同比增长23.32%[103] - 2024年上半年净利润5833.65万元，2023年同期为5146.68万元，同比增长13.35%[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3060.53万元，2023年同期为3189.41万元，同比下降3.99%[104] - 2024年上半年基本每股收益0.048元，2023年同期为0.050元，同比下降4%[104] - 2024年上半年母公司营业收入3.14亿元，2023年同期为3.06亿元，同比增长2.63%[106] - 2024年上半年母公司营业利润1995.99万元，2023年同期为6018.12万元，同比下降66.83%[106] - 2024年上半年母公司净利润2092.82万元，2023年同期为5932.82万元，同比下降64.72%[106] - 2024年上半年母公司综合收益总额2092.82万元，2023年同期为5932.82万元，同比下降64.72%[107] - 2024年半年度合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为40.04亿元，2023年半年度为33.48亿元，同比增长19.60%[108] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元，2023年半年度为8.69亿元，同比下降68.82%[108] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 0.32亿元，2023年半年度为 - 1.08亿元，亏损幅度收窄70.37%[109] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，2023年半年度为 - 7.17亿元，亏损幅度收窄55.98%[109] - 2024年半年度母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为4.15亿元，2023年半年度为4.39亿元，同比下降5.31%[110] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为0.31亿元，2023年半年度为0.48亿元，同比下降34.41%[110] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为0.34亿元，2023年半年度为0.24亿元，同比增长41.99%[111] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.83亿元，2023年半年度为 - 0.90亿元，亏损幅度收窄7.04%[111] - 2024年半年度合并现金及现金等价物净增加额为 - 0.77亿元，2023年半年度为0.44亿元[109] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.17亿元，2023年半年度为 - 0.18亿元[111] - 2024年期初所有者权益合计为35.4490238816亿元[116] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为2168.060882万元[116] - 2024年综合收益总额为5146.675415万元[116] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 350万元[116] - 2024年利润分配使所有者权益减少2628.614533万元[116] - 2024年期末所有者权益合计为35.6658299698亿元[117] - 2023年末股本为6.37744672亿元[115] - 2023年末资本公积为14.7255464069亿元[115] - 2023年末未分配利润为10.6981118835亿元[115] - 2023年末所有者权益合计为35.4490238816亿元[115] - 2024年上半年初所有者权益合计为28.8888412916亿元[119] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为1136.204067万元[119] - 2024年上半年综合收益总额为2092.8202万元[119] - 2024年上半年利润分配金额为 - 956.6162万元[119] - 2024年上半年期末所有者权益合计为29.0024616983亿元[120] - 2023年上半年初所有者权益合计为28.472595856亿元[121] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为4979.505587万元[121] - 2023年上半年综合收益总额为5932.81532万元[121] - 2023年上半年利润分配金额为 - 953.309733万元[122] - 2023年上半年期末所有者权益合计为28.9705464147亿元[12

财务数据 - 公司拟申请不超35亿元综合授信额度，深圳金华威拟提供最高7亿元担保，期限2年[1] - 公司注册资本63774.4672万元[3] - 2023年12月31日资产总额45.6014608437亿元，2024年6月30日为44.2601785274亿元[5] - 2023年12月31日负债总额16.7126195521亿元，2024年6月30日为15.2577168291亿元[5] - 2023年资产负债率36.65%，2024年6月30日为34.47%[5] - 2023年营业收入7.8768501105亿元，2024年上半年为3.1366102196亿元[5] - 2023年利润总额5005.33747万元，2024年上半年为1993.988748万元[5] - 2023年净利润5110.57889万元，2024年上半年为2092.820277万元[5] 担保情况 - 截至2024年6月30日，公司为集团内子公司担保余额15.969亿元，占最近一期经审计净资产比例55.28%[7] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[8]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计145,131.56万元[3] - 2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息）总计88,033.82万元[3] - 2024年上半年度往来资金利息总计96,351.22万元[3] - 2024年上半年度偿还累计发生金额总计136,814.15万元[3] 子公司资金情况 - 深圳金华威2024年期初余额113,170.00万元，期末97,500.00万元[2] - 北京天源迪科网络2024年期初9,638.58万元，期末7,845.58万元[2] - 合肥天源迪科信息2024年期初10,291.11万元，期末12,735.82万元[2] - 北京天源迪科信息2024年期初5,685.73万元，期末5,520.68万元[2] - 北京迪科云起2024年期初3,591.50万元，期末3,757.98万元[2] - 上海天源迪科信息2024年期初1.80万元，期末无余额[2]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-25 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制的《2024年半年度报告及摘要》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊 登于《证券时报》。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，公司已于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友 先生主 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年8月16日召开[1] - 本次监事会应到监事3人，出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意[1] - 审议通过接受控股子公司深圳金华威提供担保议案，3票同意[2]

股权质押 - 陈友先生解除22,004,443股质押，占其所持股份39.91%，占总股本3.45%[2] - 陈友先生办理21,226,943股质押，占其所持股份38.50%，占总股本3.33%[5] - 截至2024年6月18日，陈友先生持股55,137,772股，占总股本8.65%[5] - 截至2024年6月18日，陈友先生累计质押21,226,943股，占总股本3.33%，占其持股38.50%[5] 风险情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[5] - 本次再质押是到期正常续期，无新融资需求[2] - 质押股份无平仓或被强制平仓情形[6] - 质押行为不导致公司实际控制权变更[6] 后续安排 - 公司持续关注质押及风险情况并及时披露信息[6] - 公告备查文件为回购业务交易单和明细表[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案具体内容如 下：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度 不送红股，不以资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，股本 发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-23 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日以现场和网络投票方式召开2023年度股东大会[3] - 现场会议在安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园召开[3] - 会议由公司董事长陈友主持[3] 股东出席情况 - 21名股东出席，代表股份117,561,223股，占总股份18.4339%[3] - 10名中小股东出席，代表股份209,777股，占总股份0.0329%[4] 议案表决情况 - 各议案同意117,542,523股，占出席股东股份99.9841%[5] - 中小股东同意191,077股，占出席中小股东股份91.0858%[11] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》获通过[20] - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》获通过[21]