本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案具体内容如 下：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度 不送红股，不以资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，股本 发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-23 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日以现场和网络投票方式召开2023年度股东大会[3] - 现场会议在安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园召开[3] - 会议由公司董事长陈友主持[3] 股东出席情况 - 21名股东出席，代表股份117,561,223股，占总股份18.4339%[3] - 10名中小股东出席，代表股份209,777股，占总股份0.0329%[4] 议案表决情况 - 各议案同意117,542,523股，占出席股东股份99.9841%[5] - 中小股东同意191,077股，占出席中小股东股份91.0858%[11] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》获通过[20] - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》获通过[21]

会议信息 - 股东大会于2024年4月25日14时现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人21名，代表股份117,561,223股，占比18.4339%[6] 提案审议 - 多项提案同意股数均为117,542,523股，占出席有效表决权股份99.9841%[9] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意191,077股，占比91.0858%[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》反对18,700股，占比0.0159%[13]

营收与利润情况 - 本季度营业收入为1521535016.65元较上年同期增长26.98%[4] - 本季度归属于上市公司股东的净利润为9091721.55元较上年同期增长9.63%[4] - 2024年第一季度营业总收入15.2153501665亿元较上期增长26.97%[13] - 2024年第一季度营业总成本15.0246824154亿元较上期增长26.70%[13] - 2024年第一季度营业利润2879.071344万元较上期增长41.11%[14] - 2024年第一季度利润总额2880.177837万元较上期增长41.47%[14] - 2024年第一季度净利润2140.355432万元较上期增长14.20%[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润909.172155万元较上期增长9.63%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0143元较上期增长10.00%[14] 现金流量情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为335828475.97元较上年同期减少43.58%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.3582847597亿元较上期减少43.58%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1736.167399万元较上期增长132.27%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-3.2734427177亿元较上期减少13.60%[17] 资产负债情况 - 本季度总资产为6951432457.69元较上年度末减少1.62%[4] - 本季度在建工程为54649682.60元较上年度末增长321.31%因合肥研发基建二期投入增加[7] - 本季度营业成本为1362802128.09元较上年同期增长31.12%因网络产品销售收入增加相应成本增加[7] - 本季度投资收益为 -4775682.27元较上年同期减少92.41%因联营企业的净利润下降[7] - 期末流动资产余额为5026112742.72元期初为5166223352.77元[11] - 期末非流动资产余额为1925319714.97元期初为1899710101.65元[11] - 期末资产总计6951432457.69元期初为7065933454.42元[11] - 期末流动负债合计3164455955.98元期初为3285729237.01元[12] - 期末非流动负债合计172435961.81元期初为187067231.82元[12] - 期末负债合计3336891917.79元期初为3472796468.83元[12] - 期末股本为637744672.00元与期初相同[12] - 期末未分配利润为1092651350.77元期初为1083559629.23元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69018名[8] - 前10名股东中陈友持股比例为8.65%持股数量为55137772.00股[8] - 2024年3月公司以14.1903万价格收购控股子公司2%股权收购后持股57.4%[10]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-19 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告 已于 2024 年 3 月 30 日公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年报和 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理陈友先 生，董事、副总经理汪东升先生，董事谢晓宾先生，独立董事陆克中先生，财务 总监钱文胜先生，董事会秘书陈秀琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（ ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年3月30日[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入65.87亿元，同比增长15.71%[1] - 公司金融和通信行业收入分别为7.03亿元和6.52亿元，金融行业收入同比增加13.24%，通信行业收入同比减少3.46%[1] - 子公司金华威是华为总经销商之一，ICT产品分销业务收入达49.68亿元，同比增长20.21%[1] - 公司预计2024-2026年收入分别为76.74/88.86/100.59亿元，同比增长16.5%/15.8%/13.2%[6] - 公司归母净利润预计2024-2026年分别为0.46/0.57/0.69亿元，同比增长60.7%/25.2%/21.7%[6] 用户数据 - 公司2026年的P/E为72.6倍，维持“增持”评级[6] - 公司2026年的ROE预计为4.5%[8] - 公司2026年的净利率预计为0.7%[8] 未来展望 - 公司预测2026年的营业收入将达到10059百万元，较2022年增长76.7%[9] - 公司预测2026年的营业利润率将达到18.0%，较2023年增长7.9个百分点[9] - 公司预测2026年归属于母公司净利润率将达到21.7%，较2024年增长4.5个百分点[9] 新产品和新技术研发 - 公司持续深耕智能网联汽车、农险遥感分析服务、无人机领域，加速推进产品化进程、创新应用场景[3] - 公司在智能知识库、智能风控、智能价格监测等领域推出相应产品，获得新客户[5] 市场扩张和并购 - 工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案》，2027年新型通用航空装备商业应用，2030年低空经济形成万亿级市场规模，公司时空大数据业务有望受益[4] - 公司的AIGC平台应用于运营商和央国企内部培训场景，助力数智化转型[5]

公司业务及发展规划 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的子公司包括合肥天源迪科信息技术有限公司、武汉天源迪科信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司等[6] - 公司涉及的业务领域包括基于互联网的相关服务、5G网络、大数据处理、云计算等[7] - 公司提到了产业云BOSS项目，旨在打造一个以行业服务为核心的云计算平台[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为658.69亿元，同比增长15.71%[13] - 公司2023年净利润为2.83亿元，同比下降13.06%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-53.56亿元，同比增长43.15%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.044元，同比下降12%[13] - 公司2023年资产总额为706.59亿元，同比增长8.15%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为33.11亿元，同比增长0.58%[13] 行业发展趋势 - 银行IT行业整体IT开支持续增长，投资规模稳步提升，预计到2026年银行核心业务系统市场规模将达到128.32亿元[19] - 中国银行业IT解决方案市场规模预计到2026年将达到1390.11亿元，年均复合增长率为23.55%[22] - 2023年三大运营商资本开支总额约3591亿元，较2022年增长2%；算力开支预计达796亿元，占资本开支总额的22.2%[27] 技术创新与产品研发 - 公司在技术和产品创新研发方面具有优势，拥有大数据产品线、云计算产品线和信息安全产品线[39] - 公司2023年度研发投入达到3.31亿元，新增142项计算机软件著作权和22项软件产品登记[40] - 公司研发了企业级低代码智能开发平台，已在运营商的线上线下销售和服务场景中得到大量应用[45] 公司治理与社会责任 - 公司董事会召开了4次股东大会会议，采用现场与网络投票相结合的方式，保障中小投资者的参与权和监督权[122] - 公司为助力落后地区的教育发展，捐助了岳西县天源迪科希望小学，并为希望小学捐赠了一批置物柜和书柜[184] - 公司2023年度现金分红总额为9,566,170.08元，占利润分配总额的比例为100%[172]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京大华国际为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6][7] 审计机构情况 - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数59家，同行业8家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[3] 项目人员情况 - 项目合伙人吕红涛等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[4]

会议与报告 - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[14][15] - 2023年召开8次董事会，出席率100%[15] - 2023年召开8次监事会，出席率100%[15] - 发布4份定期报告和92份临时报告[16] - 举办4次线上投资者交流会[16] 业绩与分红 - 自2010年上市后每年现金分红，近三年累计派发现金2869.85万元[18] 研发投入 - 2021 - 2023年累计研发投入10.53亿元，2023年研发投入3.31亿元，占营业收入比例5.02%[22] 资质荣誉 - 获2023年度软件和信息技术服务竞争力前百家企业等荣誉[8][11] - 截止2023年12月31日，取得产品荣誉证书157项，国家行业资质119项[22] - 申请92项发明专利，46项获证书，累计发明专利占比100%[22] 产品与服务 - 产品合格率100%[34] - 客户投诉解决率100%[48][49] 员工情况 - 2023年度在职员工总数5819人，男性员工占比69%，女性员工占比31%[50] - 2023年员工培训人次77398，人均培训时长6.39小时，培训费用投入39.13万元[50] - 劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%，员工体检覆盖率100%[51] - 2023年员工健康安全培训11次，人均培训时长约4.5小时[51] - 拥有少数民族员工数量142人[53] - 2023年员工整体满意度为85%[54] 社会责任 - 向四川木里县捐赠1万元并获爱心捐赠公益证书[57] - 2023年7月19日为两位优秀教师颁发证书及奖励金[60] - 2023年10月18日为希望小学捐赠一批置物柜和书柜[61] - 2023年在三所高校设奖学金奖励24名学生[62] - 多年持续为岳西县天源迪科希望小学捐助设备及物资[60] 绿色办公 - 倡导夏天空调不低于26摄氏度，冬天不高于22摄氏度[65] - 实施节约用水管理，张贴节水标语、定期组织检查[65] - 努力推行无纸化办公，提倡iPad无纸化会议[65] - 根据空间布局及人员疏密度放置绿色植物[66]