业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备99,873,588.21元，使利润总额减少同额[3][11] - 核销应收账款和其他应收款28,265,053.07元，对利润总额影响为0元[10][11] 减值详情 - 2024年计提应收账款等多项坏账及资产减值准备[5] - 维恩贝特和深圳市宝贝团需计提商誉减值准备[9] 计提比例 - 账龄1年以内等不同阶段应收账款和其他应收款计提比例明确[6] 审批审计 - 董事会等同意计提和核销事项[12][13][14] - 计提和核销经北京德皓国际会计师事务所审计确认[11][15]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入81.57亿元[7] - 2024年净利润6594.05万元，较2023年下降18.77%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润2320.30万元，较2023年下降18.10%[29] - 2024年基本每股收益0.0364元，较2023年下降18.02%[30] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额19.82亿元，坏账准备1.91亿元[8] - 截止2024年12月31日商誉6.51亿元，商誉减值准备1.16亿元[11] - 公司期末流动资产57.56亿元，期初51.66亿元[21] - 公司期末非流动资产19.22亿元，期初18.99亿元[22] - 公司期末资产总计76.78亿元，期初70.66亿元[22] - 公司期末流动负债41.74亿元，期初32.86亿元[22] - 公司期末非流动负债1.76亿元，期初1.87亿元[23] - 公司期末负债合计43.50亿元，期初34.73亿元[23] - 公司期末所有者权益33.28亿元，期初35.93亿元[23] - 公司期末货币资金6.99亿元，期初2.98亿元[21] - 公司期末应收账款17.91亿元，期初17.32亿元[21] - 公司期末存货23.59亿元，期初23.99亿元[21] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年03月26日[4] - 审计机构为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[4] - 审计报告文号为德皓审字[2025]00000415号[4] - 注册会计师为周俊祥、王琳[4] 公司历史与现状 - 公司前身为深圳天源迪科计算机有限公司，1993年1月18日成立[57] - 2010年1月20日公司在深交所创业板上市，发行2700万股，发行后注册资本为10460万元[58] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数637744672股，注册资本为637744672元[58] - 本期纳入合并范围的子公司共29户，较上期增加0户，减少2户[60] 会计政策与核算方法 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[83] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[105][106][107] - 金融负债初始确认时分类为三类[118] - ICT产品销售业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法[161] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[177] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[178] - 公司对投资性房地产采用成本模式后续计量[194] - 固定资产在与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时予以确认[196] - 自行建造的在建工程按实际成本计价[200]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁金华为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月25日[15] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 被提名人无相关限制情形及处罚记录[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度最高不超38亿元[1] - 2025年度公司拟为子公司提供担保额度最高不超27.8亿元，期限2年[1] - 金华威拟对下游客户贷款提供保证金担保，最高不超1000万元，有效期2年[23] 子公司担保使用情况 - 深圳金华威使用担保额度25亿元[2] - 维恩贝特使用担保额度1亿元[3] - 安徽迪科数金使用担保额度8000万元[3] 子公司持股情况 - 天源迪科持有维恩贝特99.973%股份，注册资本20000万元[8] - 天源迪科通过合肥天源迪科持股安徽迪科数金82.3%，注册资本6000万元[8] - 天源迪科持有合肥天源迪科100%股份，注册资本22000万元[8] 子公司业绩数据 - 2024年12月31日，深圳金华威资产总额45.1014138372亿元、营业收入63.8119500962亿元、净利润1.1771651899亿元[13] - 2024年12月31日，维恩贝特资产总额9.6372130652亿元、营业收入4.0764861549亿元、净利润0.3681312816亿元[13] - 2024年12月31日，安徽迪科数金资产总额2.3597503767亿元、营业收入2.9382572668亿元、净利润0.3282046675亿元[13] 担保相关其他情况 - 截至2024年12月31日，公司对控股子公司担保余额为238798.82万元，占比71.75%[27] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额为10816.66万元，占比3.31%[27] - 2024年8月16日，董事会通过深圳金华威为公司担保议案，最高不超70000万元，期限2年[27]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 本次内控评价范围涵盖所有公司、各子公司等，无重大遗漏[6] 公司治理 - 公司核心价值观为“诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人”[8] - 公司经营理念是“为客户创造价值，与客户共同成长”[8] - 公司按要求设立股东大会、董事会、监事会、审计委员会[9] - 公司构建了职能清晰、管控有力、运行高效的组织机构[10] 社会责任 - 公司向武汉大学捐赠100万元设立“天源迪科教师奖励基金”[16] - 2024年公司资助24名品学兼优的贫困学子[16] 制度建设 - 公司年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[20] - 公司运行《财务会计制度》等财务控制制度[22] - 公司建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 公司通过多项制度规范硬件采购、人力外包等业务[22][23] - 公司通过制度管理项目立项、成本投入等[24] - 公司运行多项资产管理控制制度，开发物业管理系统[25] - 公司通过制度和委派人员管理子公司[25][26] 投资与担保 - 公司对外投资决策机构为股东大会等，采用谨慎投资策略[27] - 公司按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[28] 关联交易与募集资金 - 公司关联交易内控遵循多项原则，制定《关联交易公允决策制度》[30] - 公司《募集资金管理办法》完善规定募集资金相关内容[30] 内控标准与效果 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 财务报告内控收入或成本总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 公司内控覆盖主要大区、子公司，偏差可及时处理[31] - 报告期内公司财务和非财务报告未发现内控重大或重要缺陷[40]

授信额度 - 公司拟申请不超380,000万元综合授信额度[1] - 多家子公司拟申请不超278,000万元综合授信担保额度[1] - 2023年曾审议通过不超350,000万元综合授信额度[1] 财务数据 - 2024年度公司银行综合授信最高额74,625.00万元，期末余额同，资产负债率37.67%[2] - 2024年度合并报表银行综合授信最高额313,423.82万元，期末余额同，资产负债率56.65%[2] 其他 - 董事会授权董事长陈友办理授信事宜并签署文件[2] - 本次申请需经股东大会审议通过后实施[2]

公司概况 - 1993年1月18日在深圳成立，2010年1月20日在创业板上市，股票代码SZ300047[21] - 拥有9家全资子公司、8家控股子公司[21] 业务发展 - 2017年成立人工智能研究院，发布20多款智能化产品，落地多个客户及单个项目超千万的订单[25] - 2023年在中国移动市场新增五个省公司、四个子公司[25] - 形成软件和信息技术服务、ICT产品销售及增值服务“双轮驱动”业务布局[27] 荣誉资质 - 获2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业荣誉[31] - 获CMMI2.0版DEV5级和SVC3级双重评估认证[32] - 获信息系统建设和服务能力等级证书（CS3）[28] 项目成果 - 9月承建的某运营商政企工作台成功上线[35] - 8月子公司金华威作为华为政企业务总经销商，荣获华为全球优秀供应商[35] 公司治理 - 2024年股东大会召开总次数为2次，临时股东大会次数为1次，审议通过议案15项[49] - 董事会成员9名，独立董事3名，董事会会议召开5次，审议通过议案24项，平均出席率100%[50][51] - 监事会成员3名，监事会会议召开5次，审议通过议案19项，平均出席率100%[51] - 2024年审计委员会召开会议5次，审议通过议案13项，独董专门会议召开3次，审议通过议案12项[51] 信息披露 - 2024年累计披露公告60份，其中定期报告4份，临时公告56份[57] 业绩说明 - 4月11日召开业绩说明会，累计回复投资者提问29条[60] 研发情况 - 2024年研发投入34,196.97万元，占营业收入比例4.19%[69] - 2024年研发人员数量为1,765名，研发人员数量占比30.20%[71] - 研发人员学历本科以下占15%，本科占83%，硕士占2%[72] - 研发人员年龄30岁以下占41%，30 - 40岁占53%，40岁以上占6%[72] - 2024年累计国家行业资质121项、产品荣誉证书184项、申请发明专利130项，其中获得证书66次[75] 用户数据 - 2024年度客户满意度100%[84] 员工情况 - 主要子公司在职员工4008人，母公司在职员工1836人，在职员工数量合计5844人[104][106] - 在职员工中男性占比70%，女性占比30%[106] - 在职员工年龄30岁以下占比41%，30 - 40岁占比45%，40 - 50岁占比12%，50岁以上占比2%[106] - 在职员工学历大专以下占比5%，大专占比27%，本科占比66%，硕士及以上占比2%[106] - 在职员工专业生产占比5%，销售占比27%，技术占比66%，财务占比2%[106] - 报告期内拥有少数民族员工数量243人[105] - 劳动合同签订率100%[102] - 社会保险和员工体检覆盖率均为100%，福利支出975.41万元[110] 培训情况 - 2024年培训投入67.07万元，培训311场次，时长5486.5小时，接受培训2220人，平均培训时长2.32小时，覆盖率100%，累计培训12743人次[119] - 2024年职业健康安全培训8次，人均培训时长约1.5小时[124] 社会责任 - 向武汉大学捐赠100万元设立“天源迪科教师奖励基金”[135] - 2024年在多所大学设立奖学金项目，资助24名贫困学子[135] - 积极参与深圳市2024年“6•30”助力乡村振兴活动并捐赠[135] - 为天源科迪希望小学提供教学设备及物资支持，每年表彰优秀教师[135] 其他 - 通过ISO14001环境管理体系认证[140] - 实行双轨制职业发展通道，为员工提供多种职业发展路径[121] - 制定《生产安全事故应急预案》，设有内部应急救援组织[128][130]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2025年3月26日提名第七届非职工代表监事候选人[1] - 张媛、张平为候选人，任期三年，待2024年度股东大会审议[1][2] - 换届前原监事仍履职[3] 候选人情况 - 张媛45岁，任总裁助理等；张平44岁，现任监事[6][7] - 二人均无不得任职情形，未受处罚处分，未涉违法违规[6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟3.06049亿元收购深圳金华威45%股权，完成后持股100%[1] - 已支付首期对价15302.45万元，二、三期未支付[1] - 2011 - 2024年逐步收购深圳金华威股权至100%[1][3] 业绩总结 - 2024年深圳金华威营收638119.50万元，净利润11771.65万元[5] - 2024年末深圳金华威资产451014.14万元，负债390831.66万元[5] 其他新策略 - 公司申请不超10年、最高24000万元借款付股权对价[2] - 截至2024年末公司及子公司借款余额313423.82万元，占净资产95.90%[6] - 借款及质押资产需股东大会审议，有不确定性[7] - 借款符合规划及融资需求，无重大不利影响[6]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月18日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月9日[2] - 现场会议地点在深圳福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层[3] 审议事项 - 审议2024年年度报告、利润分配方案等多项议案[4] - 选举第七届董事会非独立董事4人、独立董事2人，监事会非职工代表监事2人[4] - 第9项议案为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，单独计票披露[6] 其他信息 - 登记时间为2025年4月10 - 17日工作日9:00 - 17:30[8] - 会议联系电话0755 - 26745678，传真0755 - 26745600，邮箱v - mailbox@tydic.com[8] - 第七届董事会独立董事候选人梁金华、盛宝军[17] - 第七届监事会非职工代表监事候选人张媛、张平[17] - 网络投票代码350047，投票简称迪科投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证[23] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[23]