公司治理 - 公司于2025年4月18日完成第七届董事会和监事会换届选举及高级管理人员聘任[1] - 第七届董事会由6名董事组成，任期至届满[1] - 第七届监事会由3名监事组成，任期至届满[4] - 高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议通过起至届满[5] 股权情况 - 谢立拓直接持有公司股份2900股[10] - 林容直接持有公司股份134977股，占总股本0.02%[11] - 钱文胜直接持有公司股份112083股，占总股本0.02%[13] - 戴乐天、李威、章菁菁、谢维生、曾孟怡未持有公司股份[14][16][17][19] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 26745678[6]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-26 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式 向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出 席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。经全体监事推举，本次会议由监事张媛女士召集并主持，与会监事 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司全体监事一致同意，选举张媛女士为公司第七届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 张媛女士简历详见公司于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事 ...

业务应用与市场 - 供应链人工智能产品不仅用于央企国企，已在亚朵、旭阳等非央国企客户处应用 [1] - 迪易采产品主要服务于央国企境内采购场景，客户暂无数字人民币结算需求 [2] - 金华威是大疆行业应用在广东、安徽、福建、山西和海南的唯一平台商 [6] - 公司产品报告期内未销往美国市场 [12] 降本增效与业绩 - 公司通过划小管理、加强项目和商务流程管控、重视员工培养等降本增效，未来继续通过技术和管理优化提升运营和盈利能力 [2] - 2024 年度营业总收入 81.57 亿元，同比增长 23.8%，主要因 ICT 产品销售同比增长 28.45%，未来营业收入保持稳定 [12] - 2024 年度归母净利润 2320.30 万元，较去年同期减少 512.52 万元，减少 18.10%，主要因计提商誉减值 4197 万元和收购金华威股权并表 [12] - 2024 年度经营性现金流净流入 3.69 亿元，经营情况向好 [9] - 2022 - 2024 年经营性现金流扣除金华威后稳定在 2.4 - 3.5 亿之间，金华威 2024 年回款大幅改善，公司将回款纳入考核指标，现金流持续转好 [14] 技术创新与产品 - 金融领域技术创新包括银行零售人工智能应用、低代码服务平台引擎层、银行核心系统自动化迁移信创平台技术、移动端技术创新，均已投入实际应用并取得显著效果 [5] - “安建卫士”平台通过音视频、文档引擎和 AIGC 生成式技术赋能建筑企业，提升培训效率、降低成本，AI 应用已在多行业落地 [13] - “小 6 机器人”已应用于金融催收、电信反诈劝阻、电信客服等领域 [14] - 销售的超聚变服务器可能有国产 GPU [9] 公司业务模式与竞争力 - 采用“双轮驱动”业务模式，软件开发业务毛利率约 23%，ICT 分销业务毛利率为 5.5%，达到行业平均水平 [3] - 技术核心竞争力是持续研究和投入最新基础技术，结合沉淀行业知识形成产品和解决方案，产品在多行业有领先地位 [7] - 金华威是菊厂、超聚变总经销商，大疆行业业务平台商，是厂商销售和供应链体系延伸，80% 人力资源是获菊厂、大疆认证的解决方案专业人员 [10][11] 公司规划与发展 - 2025 年发展思路为软件领域在运营商、金融、政企领域稳住份额、降本增效，分销领域稳健扩大收入 [4][6][15][16] - 北京公司 2025 年预算显示经营情况会有所改善 [4] - 目前没有并购重组计划 [4] - 目前没有让人惊喜的创新作品或规划 [15] 市值与股价 - 力争做好公司业绩，努力进行市值管理 [2][6][13] - 股价连续下跌 46%，公司表示做好经营，连跌受中美贸易战对大盘影响，关税战对公司经营无直接影响 [7][10] - 上市后做过增发，股本盘子变大，按上市股本盘子价格后复权，现在股价约 60 元 [7] 商誉与坏账 - 子公司维恩贝特经过两次商誉减值后，年度可实现净利润与账面商誉相对匹配，再次因商誉减值影响净利润可能性较小，公司经营稳健，加强业绩管理 [9] - 过去几年在国防和政府行业研发和市场投入未达预期效果，目前该领域成本消化和坏账计提接近尾声，在其他领域经营稳健发展 [14] 高管减持 - 高管减持按深交所批准时间，无择时，陈友董事长减持价格平均在 10 元多 [4] - 今年是换届年，一些老股东退休退出管理层，减持股票获深交所批准，陈友本人减持 300 万股用于还质押贷款和利息，降低财务风险 [9] 行业前景 - 随着各行业数字化转型加速，对行业应用软件、智能化解决方案和 ICT 产品需求持续上升，行业未来发展前景广阔，但面临市场竞争激烈、技术迭代风险挑战 [7]

财报披露 - 公司2024年度报告于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日15：00 - 17：00在全景网举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长陈友等多位公司人员[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月16日15:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

文章核心观点 介绍天源迪科截至2025年4月3日收盘的股价等交易情况、资金流向、2024年报业绩，以及公司基本信息和对外投资等情况 [1][2] 股价及交易情况 - 截至2025年4月3日收盘，天源迪科报收于12.77元，下跌1.24%，换手率3.54%，成交量19.47万手，成交金额2.50亿元 [1] 资金流向 - 2025年4月3日主力资金净流出2478.24万元，占比成交额9.92%，其中超大单净流出1202.42万元、占成交额4.82%，大单净流出1275.82万元、占成交额5.11%，中单净流出流入388.48万元、占成交额1.56%，小单净流入2089.75万元、占成交额8.37% [1] 业绩情况 - 截至2024年报，公司营业总收入81.57亿元、同比增长23.84%，归属净利润2320.30万元，同比减少18.10%，扣非净利润556.19万元，同比增长87.06%，流动比率1.379、速动比率0.814、资产负债率56.65% [1] 公司基本信息 - 深圳天源迪科信息技术股份有限公司成立于1993年，位于深圳市，以从事互联网和相关服务为主，企业注册资本63774.4672万人民币，实缴资本63774.4672万人民币，法定代表人为陈友 [1] 对外投资及其他情况 - 公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目3342次，知识产权方面有商标信息8条，专利信息52条，拥有行政许可12个 [2]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在该日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 按照相关规定，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任 [1] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上，对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 天源迪科公司于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除事项明细表进行专项核查，认为该明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [1][2] 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 - 管理层负责按监管机构上市规则及相关要求编制明细表并维护内控，使明细表无重大错报 [2] - 注册会计师在审计基础上对明细表发表专项核查意见，按中国注册会计师审计准则执行核查工作 [2] - 事务所认为天源迪科公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [2] - 明细表是为满足深交所要求编制，可能不适用于其他用途，报告应与审计报告一并阅读 [2] 营业收入扣除情况明细表 - 2024年度营业收入81.57亿元，2023年度营业收入65.87亿元 [6] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额3239.12万元，2023年度为3128.73万元 [6] - 与主营业务无关的业务收入2024年为3239.12万元，2023年为3128.73万元 [6] - 2024年营业收入扣除后金额为81.25亿元，2023年为65.56亿元 [7]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事戴昌久汇报2024年度履职情况，称严格依规履职维护公司和股东利益，2025年将继续尽责 [1][8] 基本情况 - 戴昌久为中国国籍，生于1962年12月，西南政法大学法学硕士，现任公司独立董事，任期2022年4月 - 2025年4月 [1] - 有丰富工作经历，1996年2月至今任北京市昌久律师事务所主任，获多项荣誉 [1] - 取得独立董事资格证书并多次参加后续培训，任职符合独立性要求，兼任独立董事的上市公司不超3家 [2] 2024年度履职情况 出席董事会及股东大会情况 - 认真审议提交董事会的全部议案，与经营管理层充分沟通，对相关议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情形 [3] 出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况 - 作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审阅公司减值准备等事项，发挥专业职能和监督作用 [3] - 作为独立董事，积极参加独董专门会议，对2024年度多项事项发表同意意见，履行监督职责 [4][6] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 与财务负责人等就年度审计工作安排等多次沟通，了解审计进展和财务报告编制情况，关注问题及解决方案，确保审计结果客观公正 [7] 对公司进行现场调查的情况 - 通过多种会议机会对公司进行现场或远程考察，了解经营、财务等状况，对子公司现场走访，与相关人员密切联系 [7] - 公司管理层积极配合，形成良性沟通机制，为独立董事履职提供保障 [8] 维护投资者合法权益情况 - 注重学习，关注法规动向和违规案例，督促公司深化保护中小股东权益意识 [8] - 关注公司信息披露情况，督导公司依法执行，保障全体股东合法权益 [8] 总体评价和建议 - 感谢公司配合支持，2025年将继续依规行使权利、履行义务，为公司建言献策，维护股东权益 [8]

文章核心观点 公司2024年度利润分配方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，该方案综合考虑公司情况，具合法性、合规性和合理性，符合公司和股东利益 [1][2][4] 审议程序 - 公司于2025年3月25日召开第六届董事会2025年第一次独董专门会议，3月26日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》 [1] - 独立董事、董事会、监事会均认为方案符合规定和公司实际情况，不存在损害股东利益情形 [1] - 方案尚需提交公司股东大会审议 [2] 2024年度利润分配方案基本情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为23,203,045.59元，母公司税后净利润为12,060,749.35元 [2] - 以总股本637,744,672股为基数，每10股派现金股利0.15元（含税），不送红股，不转增股本，派发现金9,566,170.08元，占净利润比例41.23% [2] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|9,566,170.08|9,566,162.09|9,566,160.84| |研发投入（元）|341,969,730.08|330,570,674.12|353,413,078.82| |营业收入（元）|8,157,479,162.06|6,586,893,504.87|5,692,458,472.52|[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额28,698,493.01元，累计研发投入总额占累计营业收入比例5.02%，不触及相关风险警示情形 [3][4] 现金分红方案合理性说明 - 方案符合相关规定，具备合法性、合规性、合理性，综合考虑公司发展阶段、盈利水平和资金需求等因素，符合公司和股东利益 [4] 其他说明 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，履行保密和严禁内幕交易告知义务，及时备案内幕信息知情人 [4]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司第六届监事会第十七次会议审议通过多项议案，且这些议案大多需提交公司股东大会审议[1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月26日召开，公司于2025年3月14日以邮件方式通知所有监事 [1] - 应到监事3人，亲自出席会议监事共3人，会议由监事会主席杨文庆主持，召集和召开符合规定 [1] 审议通过的议案 《2024年年度报告全文及摘要》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为董事会编制和审核程序合规，报告内容真实准确完整 [1] 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 《经审计的2024年度财务报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为报告真实可靠，公允反映公司财务等情况 [2] 《2024年度利润分配方案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为方案符合公司实际和发展需要，不损害股东利益 [2][3] 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所，聘期一年，费用依实际需求定 [3] 《2024年度内部控制评价报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为公司内控体系完善合理且有效执行，报告客观反映情况 [4] 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] 《关于2025年度申请使用集团综合授信额度的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意公司及子公司2025年在额度内向金融等机构申请综合授信 [4][5] 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意公司2025年在额度内向子公司提供担保 [5] 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会核查认为无损害公司及股东利益行为 [5][6] 《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为符合规定和实际情况，能真实反映资产状况 [6] 《关于2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 北京德皓国际会计师事务所出具专项说明 [6] 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 第六届监事会任期将满，提名张媛女士、张平先生为第七届非职工代表监事候选人 [6][7][8]