2023 年度股东大会的法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 GLG/SZ/A3991/FY/2024-296 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳 天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、 张伟敏律师参加公司2023年度股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所及本所律师认为出 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入为1521535016.65元较上年同期增长26.98%[4] - 本季度归属于上市公司股东的净利润为9091721.55元较上年同期增长9.63%[4] - 2024年第一季度营业总收入15.2153501665亿元较上期增长26.97%[13] - 2024年第一季度营业总成本15.0246824154亿元较上期增长26.70%[13] - 2024年第一季度营业利润2879.071344万元较上期增长41.11%[14] - 2024年第一季度利润总额2880.177837万元较上期增长41.47%[14] - 2024年第一季度净利润2140.355432万元较上期增长14.20%[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润909.172155万元较上期增长9.63%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0143元较上期增长10.00%[14] 现金流量情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为335828475.97元较上年同期减少43.58%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.3582847597亿元较上期减少43.58%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1736.167399万元较上期增长132.27%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-3.2734427177亿元较上期减少13.60%[17] 资产负债情况 - 本季度总资产为6951432457.69元较上年度末减少1.62%[4] - 本季度在建工程为54649682.60元较上年度末增长321.31%因合肥研发基建二期投入增加[7] - 本季度营业成本为1362802128.09元较上年同期增长31.12%因网络产品销售收入增加相应成本增加[7] - 本季度投资收益为 -4775682.27元较上年同期减少92.41%因联营企业的净利润下降[7] - 期末流动资产余额为5026112742.72元期初为5166223352.77元[11] - 期末非流动资产余额为1925319714.97元期初为1899710101.65元[11] - 期末资产总计6951432457.69元期初为7065933454.42元[11] - 期末流动负债合计3164455955.98元期初为3285729237.01元[12] - 期末非流动负债合计172435961.81元期初为187067231.82元[12] - 期末负债合计3336891917.79元期初为3472796468.83元[12] - 期末股本为637744672.00元与期初相同[12] - 期末未分配利润为1092651350.77元期初为1083559629.23元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69018名[8] - 前10名股东中陈友持股比例为8.65%持股数量为55137772.00股[8] - 2024年3月公司以14.1903万价格收购控股子公司2%股权收购后持股57.4%[10]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-19 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告 已于 2024 年 3 月 30 日公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年报和 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理陈友先 生，董事、副总经理汪东升先生，董事谢晓宾先生，独立董事陆克中先生，财务 总监钱文胜先生，董事会秘书陈秀琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（ ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024年3月30日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立 董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中先生符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入65.87亿元，同比增长15.71%[1] - 公司金融和通信行业收入分别为7.03亿元和6.52亿元，金融行业收入同比增加13.24%，通信行业收入同比减少3.46%[1] - 子公司金华威是华为总经销商之一，ICT产品分销业务收入达49.68亿元，同比增长20.21%[1] - 公司预计2024-2026年收入分别为76.74/88.86/100.59亿元，同比增长16.5%/15.8%/13.2%[6] - 公司归母净利润预计2024-2026年分别为0.46/0.57/0.69亿元，同比增长60.7%/25.2%/21.7%[6] 用户数据 - 公司2026年的P/E为72.6倍，维持“增持”评级[6] - 公司2026年的ROE预计为4.5%[8] - 公司2026年的净利率预计为0.7%[8] 未来展望 - 公司预测2026年的营业收入将达到10059百万元，较2022年增长76.7%[9] - 公司预测2026年的营业利润率将达到18.0%，较2023年增长7.9个百分点[9] - 公司预测2026年归属于母公司净利润率将达到21.7%，较2024年增长4.5个百分点[9] 新产品和新技术研发 - 公司持续深耕智能网联汽车、农险遥感分析服务、无人机领域，加速推进产品化进程、创新应用场景[3] - 公司在智能知识库、智能风控、智能价格监测等领域推出相应产品，获得新客户[5] 市场扩张和并购 - 工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案》，2027年新型通用航空装备商业应用，2030年低空经济形成万亿级市场规模，公司时空大数据业务有望受益[4] - 公司的AIGC平台应用于运营商和央国企内部培训场景，助力数智化转型[5]

公司业务及发展规划 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的子公司包括合肥天源迪科信息技术有限公司、武汉天源迪科信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司等[6] - 公司涉及的业务领域包括基于互联网的相关服务、5G网络、大数据处理、云计算等[7] - 公司提到了产业云BOSS项目，旨在打造一个以行业服务为核心的云计算平台[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为658.69亿元，同比增长15.71%[13] - 公司2023年净利润为2.83亿元，同比下降13.06%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-53.56亿元，同比增长43.15%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.044元，同比下降12%[13] - 公司2023年资产总额为706.59亿元，同比增长8.15%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为33.11亿元，同比增长0.58%[13] 行业发展趋势 - 银行IT行业整体IT开支持续增长，投资规模稳步提升，预计到2026年银行核心业务系统市场规模将达到128.32亿元[19] - 中国银行业IT解决方案市场规模预计到2026年将达到1390.11亿元，年均复合增长率为23.55%[22] - 2023年三大运营商资本开支总额约3591亿元，较2022年增长2%；算力开支预计达796亿元，占资本开支总额的22.2%[27] 技术创新与产品研发 - 公司在技术和产品创新研发方面具有优势，拥有大数据产品线、云计算产品线和信息安全产品线[39] - 公司2023年度研发投入达到3.31亿元，新增142项计算机软件著作权和22项软件产品登记[40] - 公司研发了企业级低代码智能开发平台，已在运营商的线上线下销售和服务场景中得到大量应用[45] 公司治理与社会责任 - 公司董事会召开了4次股东大会会议，采用现场与网络投票相结合的方式，保障中小投资者的参与权和监督权[122] - 公司为助力落后地区的教育发展，捐助了岳西县天源迪科希望小学，并为希望小学捐赠了一批置物柜和书柜[184] - 公司2023年度现金分红总额为9,566,170.08元，占利润分配总额的比例为100%[172]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000023 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-7 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-136 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜 ...

业绩数据 - 2023年12月31日合并资产总额为706,593.35万元，归属母公司股东净资产为331,084.15万元[5] - 2023年度归属母公司股东净利润为2,833.22万元[5] - 2023年度上市公司股东净利润为28,332,199.04元，母公司税后净利润为51,105,788.90元[7] - 2023年度计提各项资产减值准备共计107,543,479.64元，使公司2023年度合并报表利润总额减少相同金额[18] 利润分配 - 2023年利润分配以总股本637,744,672为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[8] 费用与额度 - 2024年独立董事津贴为税前10.80万元/年[9] - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超过350,000万元，子公司申请综合授信担保额度合计不超过247,000万元[13] - 2024年公司拟为子公司使用综合授信额度提供担保，实际使用担保额度最高不超过247,000万元[15] 会议相关 - 第六届董事会第十二次会议应到董事9人，亲自出席9人[1] - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票（《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意7票）[1][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17] - 会议于2024年3月28日召开，已在3月18日以邮件通知相关人员[1] - 公司拟于2024年4月25日下午14:00在安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园召开2023年度股东大会[20] 其他事项 - 北京大华国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告及内部控制鉴证报告[5][12] - 公司拟将注册地址从深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309变更为深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501[19] - 公司拟修订《公司章程》中与注册地址相关条款[19] - 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》《修订后的<公司章程>》《关于召开2023年度股东大会的通知》均详见巨潮资讯网[18][19][20] - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议[19]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会， 参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人 员的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 2023年，监事会积极参加公司股东大会和列席董事会会议，对公司的决策程 序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关 2 报告期内，公司共召开八次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20230327-第六届董事会第四次会议 | | 1 | 《2 ...

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务审计机构以 来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义 务，圆满完成了公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年，审计费用依照公司实际审计需求确定。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-14 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度审计机 构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 1、机 ...