股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[2][17][18] - 股权登记日为2025年5月14日[4] 提案相关 - 提案8.00、13.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:30[9] - 投票代码为350062，简称为中能投票[16] 议案内容 - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[20] - 有《2024年度权益分派预案》等议案[20] 其他 - 大会会期半天，股东食宿交通自理[11] - 授权委托书有效期至大会结束[21] - 投票多选视为废票[21] - 有股东参会登记表，需填姓名持股数等[23][24]

会议情况 - 第六届监事会第十九次会议于2025年4月27日召开，3位监事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7][9][12][15][17][20][21][23] - 调整部分募投项目内部投资结构议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[25] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[29] - 聘请2025年度会计师事务所议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[29][30] - 日常关联交易预计议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[32] 融资担保 - 公司及下属公司拟在2024 - 2025年度股东大会间申请融资额度不超17亿元，担保额度预计不超17亿元[20] 报告情况 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[8][10][13][15][17][21][23] - 监事会认为2024年年度报告真实准确完整反映经营及财务状况[6] - 立信中联对控股股东及关联方资金占用情况出具专项说明[8] - 《2025年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[33] 其他事项 - 监事会同意2024年度计提资产减值准备及核销资产事项[11] - 公司募集资金使用管理合规，实际投入与承诺项目一致[12] - 2024年公司建立完善内部控制体系和环境[14] - 募投项目“一二次融合智能配电项目”结项，节余资金永久补充流动资金[24] - 公司续聘立信中联为2025年度审计机构，聘期一年[29]

业绩相关 - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[23] 融资担保 - 公司及下属公司拟在2024 - 2025年度申请融资总额度不超17亿元，总担保额度预计不超17亿元[27][28] 募投项目 - 董事会同意“一二次融合智能配电项目”结项，节余资金永久补充流动资金[31] - 董事会同意调整“研发中心建设项目”子项目内部投资结构[34] 资金管理 - 董事会同意用不超2亿元暂时闲置募集资金现金管理[36] 审计相关 - 董事会同意续聘立信中联为公司2025年度审计机构[39] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告真实准确完整[44]

业绩数据 - 2024年公司合并报表净利润 -77526437.16元，母公司净利润37176245.60元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -77526437.16元，2023年为52203661.99元[6] - 2024年营业收入1147513254.29元，2023年为1659504953.65元[6] 分红与研发 - 2024年现金分红总额0元，2023年为11151546.52元[6] - 2024年研发投入60259843.85元，2023年为59233009.93元[6] 权益分派 - 2025年4月27日审议通过2024年度权益分派预案[9][10] - 预案尚需提交2024年度股东大会审议批准[12]

中能电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0267 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2 二、 中能电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1—15 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0267 号 中能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气公司"） 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 中能电气公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项报告， 这种责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告 的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责 任是在实施鉴证工作的基础上对中能电气公司管理层编制的专项报告发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号— ...

募集资金 - 公司发行可转债400万张，募资4亿元，净额3.9484136315亿元[1] 项目投资 - 新能源储充项目总投资32411.48万元，拟投入19484.14万元[6] - 研发中心建设项目总投资12211.02万元，拟投入8000万元[6] - 补充流动资金拟投入12000万元[6] - 新能源光储充一体化研发展示中心总投资4679.66万元，拟用2334.52万元[7] 投资调整 - 工程建设投资调整后为1015.55万元，拟投入1000万元[8] - 设备投资调整后为1634.61万元，拟投入1334.52万元[8] 项目决策 - 2025年1月24日同意新增新能源光储充一体化研发展示中心实施主体和地点[10] - 2025年4月27日审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[13][14] - 独立董事2025年第二次专门会议通过部分募投项目调整议案[16]

融资情况 - 2022年向特定对象发行股票40,485,829股，价格9.88元/股，募集399,999,990.52元，扣除费用后实际募集392,567,928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，面值100元/张，募集400,000,000.00元，扣除费用后实际募集394,841,363.15元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募集资金累计使用21,277.91万元，未使用余额18,813.25万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债募集资金累计使用12,903.92万元，未使用余额26,866.20万元[5] 专户余额与利息 - 2022年发行股票募集资金专项账户，招行福州分行余额4,859.85万元，兴业银行总行营业部余额1,953.40万元[9] - 2023年发行可转债募集资金专项账户，招行福州分行营业部余额7,996.85万元，兴业银行总行大厦营业部余额6,584.39万元，兴业银行总行营业部余额284.96万元[12] - 2022年发行股票募集资金专户利息累计834.61万元[4] - 2023年发行可转债募集资金专户利息累计286.04万元[6] 资金补充与置换 - 2022年发行股票募集资金临时补充当期流动资金12,000.00万元[4] - 2023年发行可转债募集资金临时补充当期流动资金12,000.00万元[5] - 2024年4月23日，公司同意以可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金298.47万元[17] 闲置资金使用 - 截至2024年12月31日，公司使用股票闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元，期限自2024年4月23日起12个月内[19] - 2024年10月21日，公司归还1亿元可转债闲置募集资金，12月18日又同意使用不超过1.2亿元该类资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用12,000.00万元[20][21] 现金管理 - 截至2024年12月31日，公司对股票暂时闲置募集资金循环滚动现金管理累计金额37,000.00万元，到期赎回金额37,000.00万元，收到利息136.55万元[27] - 截至2024年12月31日，公司对可转债暂时闲置募集资金循环滚动现金管理累计金额61,000.00万元，到期赎回金额61,000.00万元，收到利息250.89万元[27] 项目调整 - 2024年4月23日，公司同意“新能源储充项目”新增福清市融侨经济技术开发区福建中能的3车间作为实施地点[14] - 2024年4月23日，公司同意调整“一二次融合智能配电项目”的内部投资结构[14] - 2024年8月28日，公司同意“一二次融合智能配电项目”新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司现有厂区4车间作为实施地点[15] - 2024年4月23日，公司将“一二次融合智能配电项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年5月，截至2025年4月3日该项目已达预定可使用状态[28] 项目投入与进度 - 向特定对象发行股票募集资金总额为39,256.79万元，2024年度投入582.70万元，累计投入21,277.91万元，累计投入进度54.20%[37] - 一二次融合智能配电项目承诺投资31,000.00万元，调整后30,256.79万元，2024年投入582.70万元，累计投入12,277.91万元，投资进度40.58%，2025年4月3日已达预定可使用状态[37][38][39] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）承诺投资9,000.00万元，累计投入9,000.00万元，投资进度100.00%[37] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为39,484.14万元，2024年度投入2,800.20万元，累计投入12,903.92万元，累计投入进度32.68%[41] - 新能源储充项目承诺投资20,000.00万元，调整后19,484.14万元，2024年投入596.98万元，累计投入626.56万元，投资进度3.22%，预计2025年12月达到预定可使用状态[41] - 研发中心建设项目承诺投资8,000.00万元，2024年投入403.22万元，累计投入479.91万元，投资进度6.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[41] - 补充流动资金（向不特定对象发行可转换公司债券）承诺投资12,000.00万元，2024年投入1,800.00万元，累计投入11,797.45万元，投资进度98.31%[41] 项目效益与可行性 - 截至2024年12月31日，新能源储充项目及研发中心建设项目未达可使用状态，未产生实际效益[42] - 公司募投项目可行性未发生重大变化[38][42] 用途变更 - 公司各募集资金项目累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[37][41]

融资情况 - 公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，发行价9.88元/股，募资399,999,990.52元[2] - 扣除费用后实际募资392,567,928.46元，2022年1月14日到账[2] 上市信息 - 证券于2022年2月7日在深交所创业板上市[2][3] 公司资本 - 公司注册资本为557,600,663元[7] 持续督导 - 持续督导期限至2024年12月31日已届满，期间无重大事项[3][10] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[15]