融资申请 - 2024年4月23日董事会审议通过申请融资额度议案[2] - 2023至2024年度股东大会间申请融资不超17亿元[2] 各公司额度 - 中能电气拟申请6.1亿元，期限不超36个月[3] - 福建中能拟申请3.4亿元，期限不超60个月[3] - 武昌电控拟申请2.1亿元，期限不超36个月[3] - 中能祥瑞拟申请5.4亿元，期限不超96个月[4] 其他安排 - 议案需提交2023年度股东大会审议[5] - 授权董事长或代理人签融资相关文件[4]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[8] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[6] 重大事项审议 - 2023年3月14日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[20] - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年12月获中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券[20] 资金与担保 - 公司成功发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2023年度公司担保事项为母子公司间及子公司间互相担保，无对外为控股股东等提供担保情形[20] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无经营性占用公司资金情形[20] 审计与报告 - 2023年续聘立信中联为年度财务审计机构，聘期一年[22] - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[23] - 2023年4月3日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并披露[23]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[6] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[7] - 独立董事担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员[7] 融资情况 - 2023年公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2022年1月，公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计399,999,990.52元，扣除发行费用后实际募集392,567,928.46元[22] 其他事项 - 公司于2023年4月3日、4月27日相关会议审议通过续聘立信中联会计师事务所为2023年度财务审计机构，聘期一年[23] - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告及其摘要》《2023年第三季度报告》[24] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并于4月5日披露[25] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《关于制定<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与的议案>》[25] - 报告期内公司担保事项为母子公司及子公司间担保，无违规担保情形[21] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情形[21] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票40485829股，价格9.88元/股，募集399999990.52元，扣除费用后实际募集392567928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券4000000张，面值100元/张，募集400000000元，扣除费用后实际募集394841363.15元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2022年发行股票累计使用募集资金20695.21万元，未使用余额19231.04万元[4] - 截至2023年12月31日，2023年发行可转债累计使用募集资金10103.72万元，未使用余额29647.48万元[5] 专户存储情况 - 2022年发行股票募集资金专户，招商银行初始存储16000万元，截至2023年12月31日余额14108.22万元[10] - 2022年发行股票募集资金专户，兴业银行初始存储14476万元，截至2023年12月31日余额5122.82万元[10] - 2023年发行可转债募集资金专户，招商银行初始存储25750万元，截至2023年12月31日余额10753.28万元[12] - 2023年发行可转债募集资金专户，兴业银行初始存储13000万元，截至2023年12月31日余额7923.77万元[12] - 2023年发行可转债募集资金专户，兴业银行另一账户初始存储1000万元，截至2023年12月31日余额970.43万元[12] 利息情况 - 2022年发行股票募集资金存储余额含利息累计669.68万元，2023年发行可转债含利息累计1.20万元[10][12] 资金补充与管理 - 2023年1月5日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月9日和12月22日归还[18,19] - 2023年12月28日公司同意使用不超1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用1亿元[20] - 2023年1月5日公司同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日累计循环滚动25000万元，赎回25000万元，获利息212.98万元[24,25] - 2023年12月28日公司同意用不超2亿元闲置可转债募集资金现金管理，截至12月31日循环滚动0元，赎回0元，获利息0元[26] 项目投资情况 - 一二次融合智能配电项目承诺投资31000万元，调整后30256.79万元，2023年投入2580.35万元，累计投入11695.21万元，投资进度38.65%[36] - 新能源储充项目承诺投资总额20000万元，调整后投资总额19484.14万元，本年度投入29.58万元，累计投入29.58万元，投资进度0.15%，预计2025年12月达到预定可使用状态[40] - 研发中心建设项目承诺投资总额8000万元，调整后投资总额8000万元，本年度投入76.69万元，累计投入76.69万元，投资进度0.96%，预计2025年12月达到预定可使用状态[40] - 补充流动资金承诺投资总额12000万元，调整后投资总额12000万元，本年度投入9997.45万元，累计投入9997.45万元，投资进度83.31%[40] 项目进度与效益 - 一二次融合智能配电项目达到预定可使用状态日期由2023年11月延至2024年5月[27] - 截至2023年12月31日，一二次融合智能配电项目、新能源储充项目及研发中心建设项目尚处于建设期，未产生实际效益[38][42] 完成率情况 - 补充流动资金9000万元，完成率100.00%[37] - 承诺投资项目40000万元，已投入20695.21万元，完成率52.72%[37]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》。经公司审慎研究决定，公司根据目前向特定对象发行股 票募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备34,570,591.72元[4][15] - 核销或转销资产金额9,345,664.19元[4] - 计提减少2023年度利润总额和期末资产净值[15] 数据详情 - 应收账款期末余额134,308,009.83元[5] - 合同资产期末余额14,753,954.53元[5] - 其他应收款期末余额3,539,840.76元[5] - 长期应收款期末余额26,000.00元[5] - 存货期末余额340,265.11元[5] 预期信用损失率 - 国家光伏补贴应收账款组合为10%[8] - 合并范围内关联方应收账款组合为0%[8] - 多个其他应收款组合为0%[9] - 融资租赁保证金长期应收款组合为10%[10] 资产减值规则 - 存货成本高时计提跌价准备，跌价因素消失可转回[12][13] - 对商誉等每年进行减值测试[13] - 资产减值准备确认后不再转回[14] 商誉情况 - 期末与股权相关的商誉无减值迹象，无需提取准备[14]

现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿元自有闲置资金进行现金管理[2][3][9] - 现金管理期限自2024年4月23日起12个月[2][4] - 投资产品为期限不超12个月的低风险产品[4] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[9] 保荐机构意见 - 认为现金管理履行必要法律程序，利于提高资金使用效率[10] 风险与措施 - 购买产品收益可能受宏观市场波动影响[5] - 公司将遵守审慎原则选投资品种并跟踪进展[6]

募集资金 - 公司发行可转债400万张，募集资金总额4亿元，净额3.9484136315亿元[1] 项目投资 - 新能源储充等三个项目总投资56622.50万元，调整后拟投募集资金39484.14万元[5] 项目审批 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过新能源储充项目新增实施地点议案[7][8] - 独立董事会议、保荐机构均通过或无异议该新增实施地点事项[9][11][12]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1-1-2205-1 | 2023 | 年末执业 | 注册会计师 | 人 264 | | --- | --- | --- | --- | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 128 人 | | 2022 | 年业务收 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 股权登记与登记时间 - 本次股东大会股权登记日为2024年5月8日[4] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:30[8] 提案相关 - 提案9.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案7.00、9.00、10.00、11.00、12.00对中小投资者单独计票披露[6] 其他 - 普通股投票代码为350062，投票简称为中能投票[18] - 公告发布时间为2024年4月25日[14] - 可委托出席股东大会并投票，议案含《2023年度董事会工作报告》等[22] - 授权委托书有效期至股东大会结束[23] - “同意”“反对”“弃权”只可选一项，多填视为废票[23]