业务额度 - 子公司期货套期保值业务额度3000万元，保证金和权利金上限500万元[2] - 额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 业务资金 - 开展业务资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] 业务目的与风险 - 目的是降低原材料价格波动对油墨板块经营的影响[1] - 存在市场、操作、履约、技术、政策风险[5] 风险控制 - 制订制度规范业务并控制风险[7] - 组建小组防范操作风险[7] - 严格控制资金规模不超批准额度[7] 核算列报 - 期货套期保值交易按相关会计准则核算和列报[8]

业务决策 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年3月14日召开[1] 期货套期保值业务 - 子公司开展该业务，任一交易日最高合约价值不超3000万元，预计动用保证金和权利金上限500万元[2] - 业务额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] - 业务议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4] 远期结售汇业务 - 子公司开展该业务，任一交易日最高合约价值不超1100万美元，预计动用保证金和权利金上限180万元[5] - 业务方案由董事长（或经授权人员）审批并签署协议文件[5] - 业务议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[6]

业务计划 - 子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务[1] - 涉及美元、港元等币种，额度1100万美元（或等值外币）[2] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用，资金为自有资金[2] 风险与管理 - 业务存在市场、操作、履约和流动性风险[5] - 公司制订制度、配专业人员，多部门监督[6][7]

业务额度 - 子公司期货套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万元，预计动用保证金和权利金上限不超500万元[1][4] - 子公司远期结售汇业务任一交易日最高合约价值不超1100万美元（或其他等值外币），预计动用保证金和权利金上限不超180万元[1][4] 业务审议 - 2025年3月14日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过相关业务议案，无需提交股东大会审议[2][7] 业务风险与应对 - 期货套期保值业务存在市场、操作、履约、技术、政策风险，公司通过匹配业务等应对[8][9][10] - 远期结售汇业务存在市场、操作、履约、流动性风险，公司通过匹配业务等应对[11][12] 业务交易信息 - 期货套期保值业务交易品种为生产经营相关原材料，工具为标准化合约，场所为有资质金融机构[5] - 远期结售汇业务交易品种为生产经营结算货币，对手方为有资格国内金融机构[5] 业务其他要点 - 业务额度自董事会审议通过起12个月内有效，资金可循环滚动使用[5] - 公司不做投机性交易，按制度执行业务[13] - 公司配备专业人员，加强汇率研究分析并适时调整方案[13] - 子公司确保交易规范性，防范操作风险[13] - 财务部跟踪价格变动，审计部审查监督业务运作[13] - 开展套期保值和远期结售汇业务可规避风险，增强稳健性[14] - 公司按相关会计准则对业务进行核算和列报[14] - 备查文件为第六届董事会第二十七次会议决议[15] - 公告发布时间为二〇二五年三月十四日[17]

担保情况 - 公司为成都天龙油墨担保债权本金200万元[2] - 公司可为子公司提供14.75亿元担保额度，有效期1年[3] - 公司对成都天龙可提供担保额度2700万元，已提供1500万元，剩余1200万元[3] - 公司经股东大会审批担保额度共147500万元，已提供111955.5万元，尚余35544.5万元[8] - 子公司对母公司提供担保额度19400万元，实际担保余额16890万元[8] 实际担保余额 - 截至披露日，公司对成都天龙实际担保余额1300万元[3] - 截至披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额56112万元，占比35.98%[8] 成都天龙业绩 - 成都天龙注册资本5500万元[5] - 2024年1 - 9月成都天龙营收11354.31万元，利润总额471.86万元，净利润336.53万元[6] - 2023年成都天龙营收13474.80万元，利润总额678.09万元，净利润475.63万元[6]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-008 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了保持子公司在媒体端的信用额度和付款账期，提升子公司的资金使用效 率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）与公 司全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京品众"）、 杭州品众互动商务服务有限公司（以下简称"杭州品众"）、海南品众互动网络 营销技术有限公司（以下简称"海南品众"）、北京品众创新互动信息技术有限 公司（以下简称"品众创新"）以及天津巨量引擎信息技术有限公司（以下简称 "巨量引擎"）、重庆懂车族科技有限公司（以下简称"懂车族"）、武汉星图 新视界科技有限公司（以下简称"星图新视界"）签署了《保证合同》（以下简 称"保证合同 1"），公司就北京品众、杭州品众、海南品众、品众创新与巨量 引擎、懂车族、星图新视界所签署的系列商务协议项下，北京品众、杭州品众、 海南品众、品众创新应当履行的义务（包括但不限于数据推广费 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月27日，现场会议于2月10日下午14:30召开[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东1120人，代表股份181532290股，占比23.9322％[7] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》总表决中，同意178126504股，占比98.1239％[9] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》中小股东总表决中，同意6333946股，占比65.0320％[11]

股东大会信息 - 公司决定召集2025年第一次临时股东大会，1月16日发通知[4] - 现场会议2月10日在肇庆召开，由董事长主持[5] - 网络投票2月10日分时段进行[6] 投票情况 - 参会股东1120人，代表股份181532290股，占比23.9322%[7] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》同意、反对、弃权占比分别为98.1239%、1.3672%、0.5090%[9] - 相关议案经三分之二以上有效表决权通过[9] 会议有效性 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[10]

担保情况 - 公司为北京品众与民生银行深圳分行债权提供最高3000万元不可撤销连带责任保证[1] - 北京品众为公司与工行肇庆分行债权提供最高1000万元连带责任保证担保[2] - 公司为子公司提供合计12.33亿元担保额度，有效期一年[4] - 公司将对北京吉狮3000万元担保额度调剂至北京品众[4] - 调剂后公司对北京品众可提供担保额度78000万元，对北京吉狮为5900万元[4] - 公司已向北京品众提供担保额度48369万元，尚余29631万元[5] - 截至公告披露日，公司对北京品众实际担保余额为24622万元[5] - 公司经股东大会审批的担保额度为123,300万元[12] - 公司已向子公司提供的担保额度为81,125万元[12] - 公司尚余担保额度42,175万元[12] - 公司对全资、控股子公司实际担保余额为49,858万元[12] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为31.97%[12] - 子公司对母公司所提供的担保额度为19,400万元[12] - 子公司对母公司实际担保余额为16,890万元[12] - 公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形[12] - 公司及子公司不存在逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情况[12] 股东情况 - 公司股东冯毅及其一致行动人持股25.06%[7] 业绩总结 - 2024年9月30日北京品众资产总额113027.11万元，负债总额36478.52万元，净资产76548.59万元[7] - 2024年1 - 9月北京品众营业收入325615.08万元，利润总额1689.70万元，净利润1249.51万元[7]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为4700万元 - 6100万元，较上年同期增长245.16% - 347.98%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为4203万元 - 5603万元，上年同期亏损2916.06万元[2] - 报告期内公司预计净利润较上年同期增长超50%[4] 业务发展情况 - 互联网营销板块调整经营策略和客户结构，信用减值损失大幅减少[4] - 油墨化工业务加大客户开发力度，营业收入显著增长[4] - 林产化工板块发挥规模优势，业务收入和利润双增长[4] 财务损失与损益影响 - 预计本年度资产减值损失较上年同期减少[5] - 非经常性损益对当期净利润影响金额约为497万元[5] 业绩不确定性 - 互联网营销业务结算特殊性或致最终收入和成本与预测有偏差[6] - 本次业绩预告未经审计，可能与最终年报有差异[6]