第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-030 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会 议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华 英先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2023年年度报 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[4] - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[5] - 2022年上市公司客户366家，审计收费4.62亿元，同行业客户237家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施12次、自律措施3次[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司1家，注册会计师签5家，质量复核合伙人签和复核超10家[8]

财务数据 - 营业收入为29.83亿元，同比下降28.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,258.58万元，同比下降18.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,418.37万元，同比下降62.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,776.80万元，同比减少404.77%[13] - 公司2024年第一季度营业收入为29.83亿元[26] - 公司2024年第一季度净利润为7,604.08万元[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,258.58万元[28] 资产负债情况 - 应收账款余额为39.71亿元，较上年年末增加30.95%[8] - 预付款项余额为6.15亿元，较上年年末增加74.30%[8] - 在建工程余额为10.94亿元，较上年年末增加41.58%[9] - 长期借款为23.12亿元，较上年末增加57.06%[10] - 未分配利润余额为3.30亿元，较上年末增加32.71%[9] - 公司2024年第一季度资产总计为201.96亿元[26] - 公司2024年第一季度负债总计为148.21亿元[26] - 公司2024年第一季度在建工程为10.94亿元[26] - 公司2024年第一季度商誉为1.25亿元[26] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为9.04亿元[26] - 公司2024年第一季度短期借款为41.60亿元[26] 现金流情况 - 投资收益为3,395.54万元，同比增加1643.22%[11] - 公司货币资金期末余额为18.36亿元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.06亿元[30] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1.48亿元[30] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为31.21亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为8.17亿元[31] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为23.71亿元[31] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为12.52亿元[31] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.26亿元[31] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.57亿元[31] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7.53亿元[31] 股东情况 - 公司普通股股东总数为61,104，表决权恢复的优先股股东数量为0[16] - 前10名股东中，杭州南都电源有限公司持股比例为8.68%，朱保义持股比例为6.03%[16] - 前10名无限售条件股东中，杭州南都电源有限公司持有75,766,340股无限售条件股份[17] - 公司限售股份中，朱保义持有39,493,720股高管锁定股[18]

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，参加2023年度的相关会议，认真审 议会议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。 （一）参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会，6 次股东大会，本人均亲自出席了 2023 年度所有应出席的董事会会议和股东大会，没有委托其他独立董事代为出 席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。 | 应出席董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 应出席股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300068，股票简称为南都电源，注册地址位于浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道72号[6] - 公司的外文名称为ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd.，法定代表人为朱保义，公司网址为http://www.naradapower.com/[7] - 公司注册地址历史变更情况包括2010年、2013年和2023年的地址变更[7] 财务数据 - 公司营业收入在2023年达到146.66亿元，同比增长24.83%；归属于上市公司股东的净利润为3.36亿元，同比下降89.19%[9] - 公司的主要会计数据显示经营活动产生的净现金流量为63.13亿元[10] - 公司现金流量净额为37.25%，基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[11] - 公司资产总额为18,204,725,098.28元，归属于上市公司股东的净资产为5,422,094,154.66元[11] 营业情况 - 公司分季度营业收入分别为4,196,736,479.83元、3,697,893,457.59元、3,135,179,409.25元、3,635,819,674.52元[13] - 公司全年净利润分别为101,137,364.26元、205,009,976.42元、151,917,295.08元、-422,088,597.04元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为71,454,106.06元、-881,135,526.56元、-127,001,750.02元、1,568,012,154.91元[13] 业务发展 - 公司长期专注于储能技术、产品的开发与应用，构筑了储能全产业生态体系[19] - 公司在新型电力储能领域具有领先地位，位列中国储能系统集成商全球市场出货量排行榜第四[20] - 公司在工业储能领域作为主要供应商，与全球通信产业发展同步成长，形成了较强的技术积累与市场积淀[20] - 公司在数据中心领域拥有自主研发的技术和解决方案，成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场[20] 财务风险管理 - 公司面临汇率波动风险，将加强外汇风险防范，采取多项措施以减少汇率变动带来的影响[95] - 公司将继续推动实施价格联动机制，通过规模采购策略和期货套期保值降低原材料价格波动风险[95] 内部控制与合规 - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[158] - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续改进和优化内部控制体系[159] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，有效保持了财务报告内部控制的有效性[160] 社会责任 - 公司积极开展社会捐赠活动，为困难县送去丰厚物资，捐赠消防救援站、基层派出所[181] - 公司通过技术、管理手段降低能源消耗，提高能源利用率，实现企业、环境可持续发展的目标[176]

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，参加2023年度的相关会议，认真审 议会议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人吴晖，中国国籍，无境外居留权。1960 年 4 月出生。浙江工商大学财 会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导 组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前， 除担任公司第八届董事会独立董事外，还担任杭州格林达电子材料股份有限公 司、龙芯中科技 ...

募资情况 - 公司非公开发行17500万股A股，发行价每股14元，募资245000万元，净额242726.9万元[1] 项目进展 - 年产1000KVah新能源电池项目拟投89752.92万元，累计投入完成，进展100%[4] - 分布式能源网络建设一期项目拟投50000万元，累计投入超计划，进展100.26%[4] - 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期拟投28560.99万元，累计投入10278.20万元，进展35.99%[4] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟投75000万元，累计投入完成，进展100%[4] - 募投项目合计拟投243313.91万元，累计投入225159.61万元，进展92.54%[4] 资金支付 - 2023年1 - 12月公司用银行承兑汇票支付募投项目费用4811.79万元并等额置换[8] - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过等额置换议案[9][10] - 保荐人对等额置换事项无异议[12]

· 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了南都电源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 审计报告 XYZH/2024SYAA2B0115 XYZH/2024SYAA2B0115 浙江南都电源动力股份有限公司 | 产生错报的固有风险较高。因 | （2）检查销售合同，阅读主要合同条款或条件， | | --- | --- | | 此，我们将收入确认确定为关 | 评价收入确认的具体方法是否符合企业会计准则 | | 键审计事项。 | 的要求。 | | | （3）结合产品类型对收入以及毛利变动情况进行 | | | 分析，复核收入的合理性。 | ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十次会议， 会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等 额置换的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-039 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，发行价为每股人民币 14.00元，募集资金额245,000.00万元坐扣承销费1,725.00万元后由主承销商安信 证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师 费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 ...

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中 "关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-037 浙江南都电源动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东 ...