中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江南 都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对南都电源2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，公司由主承销 商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元， 坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安 信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0297 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江南都电源动力股份有限公司(以下简 称南都电源公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025SYAA1B0295无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，南都电源公司编制了后附的浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0298 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南都电源公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！作为浙江南都电源动力股份有限公司的独立董事，本人在2024年度 恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，同时遵循《公司章 程》和《独立董事工作制度》等公司内部管理制度，忠实地履行了独立董事的职 责。在行使独立董事的权力过程中，始终保持勤勉、审慎的态度，积极参与2024 年度的各项会议，对会议中的各项议案进行了认真审议，并对公司相关事项提出 了独立、专业的意见。始终坚持以公司和股东尤其是中小股东的合法权益为出发 点，确保公司决策的透明度和公正性。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人薛安克，中国国籍，无境外居留权，1957 年 3 月生，博士。曾任杭州 电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受国 务院政府特贴专家，浙江省特级专家。长期从事工业自动化、人工智能、智能控 制、信息融合、智慧城 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事薛 安克先生、吴晖先生、来小康先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

浙江南都电源动力股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人来小康，中国国籍，无境外居留权。1959 年 1 月出生，硕士学历，教 授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984 年至 今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家 重点实验室副主任。"十三五"能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点 研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专 家，中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、 中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超 导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参 与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地 和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016 年起，在储能和智能电 网领域，任"国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网 公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。截止目前，除担任公 司第八届董事会独立董事外，还担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。 本人在公司未担任除独立董 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 以勤勉和审慎的态度，行使了公司赋予独立董事的权力。积极参与了2024年度的 所有相关会议，对会议中的各项议案进行了认真的审议，并对公司相关事项提出 专业意见。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人吴晖，中国国籍，无境外居留权。1960 年 4 月出生。浙江工商大学财 会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导 组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前， 除担任公司第八届董事会独立董事外，还担任杭州格林达电子材料股份有限公 司、龙芯中科技术股份有限公司的独立董事。 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州南都电源（300068）有限公司 | 7576.63 | 8.86 | 不变 | | 朱保义 | 1404.93 | 1.64 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1367.81 | 1.60 | 55.93 | | 上海益都实业有限公司 | 1318.88 | 1.54 | 不变 | | 俞慧军 | 829.23 | 0.97 | 374.33 | | 南方中证1000ETF | 721.27 | 0.84 | -288.04 | | 朱保德 | 627.87 | 0.73 | 不变 | | 上海南都集团有限公司 | 554.34 | 0.65 | 不变 | | 周伟青 | 510.02 | 0.60 | 新进 | | 华夏中证1000ETF | 386.44 | 0.45 | -159.45 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 朱晓雄 | 622.46 | 0.75 | 退出 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报 ...

南都电源（300068）公告，2024年营业收入为79.84亿元，同比下降45.56%。归属于上市公司股东的净 亏损14.97亿元，去年同期净利润3597.6万元。基本每股收益-1.74元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入113,894.17万元，较上年同期减少61.81%[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,631.34万元，较上年同期减少422.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,539.00万元，较上年同期减少35.64%[5][16] - 报告期末总资产19,041,829,587.65元，较上年度末增加4.04%[5] - 营业总收入本期为11.39亿元，上期为29.83亿元[27] - 营业总成本本期为14.29亿元，上期为30.51亿元[27] - 净利润本期亏损2.79亿元，上期盈利7604.08万元[28] - 基本每股收益本期为 -0.30元，上期为0.12元[29] - 经营活动现金流入小计本期为15.82亿元，上期为39.97亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为18.77亿元，上期为42.15亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.95亿元，上期为 -2.18亿元[30] - 负债合计本期为154.51亿元，上期为144.86亿元[25] - 所有者权益合计本期为35.91亿元，上期为38.17亿元[25] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末预付款项余额98,873.27万元，较上年年末增加135.80%[9] - 报告期末应付票据余额131,054.61万元，比上年年末增加33.95%[9] - 报告期末合同负债余额73,533.66万元，比上年年末增加92.13%[9] - 报告期末长期应付款余额24,231.79万元，比上年年末减少32.62%[10] - 报告期末其他综合收益余额322.12万元，比上年年末增加226.1%[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为2,539,221,474.81元，期初余额为2,210,316,438.60元[23] - 应收账款期末余额为2,375,960,030.06元，期初余额为2,762,964,924.02元[23] - 存货期末余额为4,477,387,414.24元，期初余额为4,229,189,600.74元[23] - 流动资产合计期末余额为11,280,070,209.07元，期初余额为10,539,559,715.86元[23] - 非流动资产合计期末余额为7,761,759,378.58元，期初余额为7,763,136,695.68元[24] - 资产总计期末余额为19,041,829,587.65元，期初余额为18,302,696,411.54元[24] - 流动负债合计期末余额为12,185,635,236.59元，期初余额为11,067,975,694.87元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数134,196人[18] - 前10名无限售条件股东中，杭州南都电源有限公司持股75,766,340股，朱保义持股14,049,273股，上海益都实业有限公司持股13,188,800股等[19] - 截止报告期末，公司回购账户持有股份9,641,300股，为公司第四大股东[19] - 限售股份期初总数为45,649,419股，本期解除限售股数为336,840股，期末总数为45,312,579股[21][22] 投资与筹资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动中，上期收回投资收到现金2690.70万元，处置长期资产收到现金3764.11万元[30] - 投资活动现金流入小计为6454.812197万美元[31] - 投资活动现金流出小计分别为3.3099724738亿美元和8.1719888231亿美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -3.3099724738亿美元和 -7.5265076034亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计分别为29.2199818526亿美元和25.8546919232亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计分别为28.6364290696亿美元和15.279433815亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为5835.52783万美元和10.5752581082亿美元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为412.089456万美元和210.806819万美元[31] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -5.6391110276亿美元和8921.510543万美元[31] - 期初现金及现金等价物余额分别为8.2858605374亿美元和2.3741835033亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额分别为2.6467495098亿美元和3.2663345576亿美元[31]