股价与资金流向 - 截至2026年1月16日收盘，南都电源股价报收于16.69元，下跌0.6% [1] - 当日换手率为5.22%，成交量为44.55万手，成交额为7.45亿元 [1] - 1月16日主力资金净流出8568.96万元，游资资金净流入3107.85万元，散户资金净流入5461.11万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司第九届董事会第七次会议审议通过多项议案 [2] - 决定于2026年2月2日14:30召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月26日 [2] - 股东会将审议《关于公司及子公司2026年度对子公司提供担保的议案》，该议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 2026年度财务与资金管理计划 - 公司计划2026年度开展套期保值业务，保证金和权利金上限合计不超过1.5亿元，合约价值不超过22亿元 [2][3] - 公司拟使用最高不超过20亿元的闲置自有资金进行现金管理，其中存款类产品不超过19.5亿元，理财类产品不超过0.5亿元 [2][3] - 公司及子公司拟向银行申请不超过145.1亿元的综合授信额度，用于流贷、开立信用证、保函、银行承兑汇票等业务 [2][3] - 公司拟在2026年度对公司合并报表范围内的子公司提供总额不超过80.5亿元的担保 [2][3] 套期保值业务具体安排 - 套期保值业务旨在规避外汇汇率和原材料价格波动风险 [4] - 外汇套期保值交易品种主要包括美元、欧元等，最高合约价值不超过8亿元，保证金上限为0.4亿元 [4] - 商品期货套期保值涉及铅、锂、铝、铜等金属，最高合约价值不超过14亿元，保证金和权利金上限为1.1亿元 [4] - 两项业务合计保证金上限1.5亿元，最高合约价值22亿元，资金来源为自有及自筹资金 [4] 子公司担保详情 - 2026年度拟提供的80.5亿元担保总额中，对资产负债率70%以下子公司担保额度不超过14亿元，对资产负债率70%以上子公司担保额度不超过66.5亿元 [2] - 具体担保对象包括武汉南都、华铂新材料、扬州南都、南都华拓、泰铂源、南都动力、南都销售、华铂科技、南都鸿芯、南都贸易、南都能源科技、酒泉南都、菲意特等 [2]

担保情况 - 公司及子公司累计获批担保总额为80.5亿元人民币，均为对子公司及控股子公司的担保 [1] - 累计获批担保总额约占公司2024年度经审计合并报表净资产的201.65% [1] - 公司对子公司及控股子公司的实际担保余额为49.18亿元人民币 [1] - 实际担保余额约占公司2024年度经审计合并报表净资产的123.19% [1] 担保范围与风险 - 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保 [1] - 公司无逾期担保累计金额 [1]

公司近期动态 - 南都电源于2026年1月15日晚间发布公告，宣布召开了第九届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》等文件 [1] 行业相关新闻 - 特斯拉“廉价版”Model 3车型或进入中国市场，售价可能低于20万元人民币 [1] - 该车型续航里程为480公里 [1] - 特斯拉在美国市场对自动驾驶功能进行了重大调整 [1]

套期保值业务额度 - 外汇套期保值业务交易保证金上限不超0.4亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元[2][5] - 商品套期保值业务交易保证金和权利金上限不超1.1亿元，任一交易日最高合约价值不超14亿元[3][4][7] - 套期保值业务保证金和权利金上限合计不超1.5亿元，任一交易日最高合约价值不超22亿元[4][8] 业务开展信息 - 2026年1月15日董事会审议通过开展套期保值业务议案，有效期12个月，额度可循环滚动使用[4][5][6][7][8] 交易品种与场所 - 外汇套期保值交易品种含美元、欧元等，工具含远期结售汇，场所为有资质金融机构[2][5] - 商品套期保值交易品种有铅、锂等金属，工具含期货、期权，涉及境内外合规场所[3][7] 风险与措施 - 套期保值业务存在市场、资金、内控等风险，公司采取风控措施并依据准则核算[10][11][12][13] 审议情况 - 独立董事和审计委员会认为业务利于规避风险，符合规定，同意开展[14][15]

套期保值业务 - 外汇套期保值交易保证金上限不超4000万元或等值外币，最高合约价值不超8亿元或等值外币[3] - 期货套期保值交易保证金和权利金上限不超1.1亿元或等值外币，最高合约价值不超14亿元或等值外币[5] 交易品种与工具 - 外汇套期保值交易品种含美元、欧元等，工具包括远期结售汇等[3] - 期货套期保值交易品种有铅、锂等金属，工具含期货等衍生品合约[4] 风险管理 - 开展套期保值业务存在市场等风险，依据经营等制定策略控制[6][7] - 建立《期货与衍生品交易管理制度》控制各环节[7]

担保额度与费用 - 2026年度公司对子公司担保总额度不超80.5亿元[2][36] - 资产负债率70%以下公司担保额度不超14亿元，70%以上公司担保额度不超66.5亿元[2] - 对武汉南都担保不超4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为10.02%[2][6] - 对华铂新材料担保不超10亿元，占比25.05%[2][6] - 对扬州南都担保不超5亿元，占比12.52%[2][6] - 对南都华拓担保不超15亿元，占比37.57%[2][6] - 对南都动力担保不超18亿元，占比45.09%[2][6] - 2026年为控股子公司新签订担保合同收取1%担保费用[4] 财务数据 - 2025年9月30日公司资产总额157,544.72万元，较2024年末增长约391.64%；负债总额142,902.02万元，较2024年末增长约736.53%[12] - 2025年9月30日南都华拓资产总额338,012.59万元，较2024年末增长约20.48%；营业收入96,920.69万元，较2024年末增长约18.24%[14] - 2025年9月30日南都动力资产总额397,463.86万元，较2024年末增长约7.08%；营业收入240,655.78万元，较2024年末增长约34.49%[18] - 2025年9月30日南都销售资产总额6,268.45万元，较2024年末下降约28.22%；营业收入2,436.04万元，较2024年末下降约75.13%[20] - 2025年9月30日酒泉南都营业收入172625.77万元，较2024年增长约37.4%[28] - 2025年9月30日菲意特营业收入3428.48万元，较2024年下降约40.6%[32] - 2025年9月30日武汉南都资产总额130,571.04万元，负债总额45,348.15万元，净资产85,222.90万元[8] - 2025年9月30日华铂新材料资产总额158,945.69万元，负债总额108,401.11万元，净资产50,544.58万元[10] - 2025年9月30日南都贸易资产总额79982.90万元，负债总额82017.89万元，净资产 - 2034.99万元，营业收入29984.23万元[26] - 2025年9月30日酒泉南都资产总额355269.56万元，负债总额359164.77万元[28] - 2025年9月30日菲意特资产总额6504.78万元[32] 公司股权与未来展望 - 扬州南都能源科技有限公司浙江南都能源科技持股51%，南都国际控股持股49%[11] - 安徽南都华拓新能源科技有限公司公司实际持有100%股权[13] - 安徽南都泰铂源再生资源利用有限公司安徽南都华铂新材料科技持股60%，南都国际控股持股25%，徐诗艳持股15%[15] - 杭州南都动力科技有限公司公司持有100%股权[15] - 杭州南都电源销售有限公司公司持有100%股权[18] - 安徽华铂再生资源科技有限公司浙江南都鸿芯动力科技持有100%股权[21] - 南都鸿芯公司持有其100%股权[23] - 湖北菲意特能源科技有限公司公司持有其80%股权，子公司南都国际控股持有20%股权[30][31] - 2026年将根据子公司申请视资金需求安排担保事项，尚未签订具体担保协议[33] - 调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度[36] - 本次提供担保后，公司及子公司累计获批担保金额为80.5亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的比例为201.65%[37] - 公司对子公司及控股子公司实际担保余额为49.18亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的比例为123.19%[37] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，无逾期担保累计金额[37]

现金管理计划 - 拟用最高20亿闲置自有资金，授权12个月可循环使用[1] - 存款类最高19.5亿，理财类最高0.5亿[1] - 投资安全性高、流动性好的产品，不用于投机[2] 决策与执行 - 2026年1月15日董事会与审计委员会审议通过议案[7][8] - 董事会授权管理层决策，财务部负责购买[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取选低风险品种、跟踪投向等控制措施[4] 计划影响 - 不影响日常经营，可提高资金效率获收益[6]

综合授信额度 - 公司拟向银行申请不超145.1亿元综合授信额度[1] - 向农行、中行等多家银行分别申请不同额度授信[1][2][3] - 另可再增加银行申请不超6亿元综合授信额度[5]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-007 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖区 文二西路 822 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议。现将具体事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第九届董事会第七次会议审议通过，公司 召开 2026 年第一次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、会议出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 26 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-002 浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2026 年 1 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2026 年 1 月 12 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参 会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》 经审议，董事会同意公司开展外汇及商品套期保值事项业务，所需保证金和 权利金上限合计不超过1.5亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合 约价值不超人民币22亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授 权期限，则授权期限自动顺 ...