总股本及股份变动情况 - 公司2023年6月1日总股本变更为948,117,486股，工商变更手续正在进行中[20] - 本次变动前股份总数为922,347,736股，变动后为948,117,486股，增加25,769,750股[175] - 有限售条件股份变动前数量为32,787,846股，占比3.55%，变动后数量为41,920,652股，占比4.42%，增加9,132,806股[174] - 无限售条件股份变动前数量为889,559,890股，占比96.45%，变动后数量为906,196,834股，占比95.58%，减少16,636,944股[174] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期向69人归属2,576.9750万股[175] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属的2,576.9750万股于2023年6月1日完成登记过户，6月2日上市流通[177] - 限售股份合计期初为32,787,846股，本期解除限售3,169股，本期增加限售9,135,975股，期末为41,920,652股[180] - 2023年6月1日福石控股以1.26的发行价格发行2576.9750万股股票，6月2日上市[181] - 2023年4月26日公司采取定向发行方式向69名激励对象归属2576.9750万股限制性股票，6月1日完成登记过户，6月2日上市流通[182] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入611,231,814.70元，上年同期541,900,404.94元，同比增长12.79%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17,572,051.19元，上年同期37,238,090.79元，同比下降147.19%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,583,543.82元，上年同期5,977,663.24元，同比下降561.44%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,770,549.11元，上年同期19,218,577.44元，同比下降85.58%[21] - 本报告期基本每股收益-0.0195元/股，上年同期0.0430元/股，同比下降145.35%[21] - 本报告期稀释每股收益-0.0195元/股，上年同期0.0429元/股，同比下降145.45%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-7.03%，上年同期55.67%，同比下降62.70%[21] - 本报告期末总资产1,215,109,750.98元，上年度末1,174,443,443.51元，同比增长3.46%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产255,135,688.02元，上年度末185,175,992.75元，同比增长37.78%[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5280312.28元[26] - 其他营业外收入和支出为 - 116446.53元[26] - 所得税影响额为122815.40元[26] - 合计金额为10011492.63元[26] - 本报告期营业收入6.11亿元，同比增长12.79%；营业成本4.43亿元，同比增长24.14%[46][47] - 销售费用1.00亿元，同比下降6.48%；管理费用1.01亿元，同比增长28.49%；财务费用208.59万元，同比下降38.19%[47] - 所得税费用 -601.96万元，同比下降248.56%；研发投入138.98万元，经营活动现金流量净额277.05万元，同比下降85.58%[47] - 投资活动现金流量净额 -812.03万元，同比下降782.25%；筹资活动现金流量净额3168.54万元，同比增长330.12%[47] - 现金及现金等价物净增加额2633.57万元，同比增长481.49%[47] - 本报告期末货币资金5093.19万元，占总资产比例4.19%，较上年末增加2.11%[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为347,918.61元，本期公允价值变动损益为804,908.71元，其他变动为4,046,436.90元，期末数为3,589,446.80元[55] - 其他权益工具投资期初数为3,397,150.47元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,769,516.20元，本期购买金额为9,875,000.00元，期末数为13,272,150.47元[55] - 金融资产小计期初数为3,745,069.08元，本期公允价值变动损益为 - 804,908.71元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,769,516.20元，本期购买金额为9,875,000.00元，其他变动为4,046,436.90元，期末数为16,861,597.27元[55] - 投资性房地产金额为5,638,212.50元[55][56] - 上述合计期初数为9,383,281.58元，本期公允价值变动损益为804,908.71元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,769,516.20元，本期购买金额为9,875,000.00元，其他变动为4,046,436.90元，期末数为22,499,809.77元[56] - 金融负债为0元[56] - 公司子公司北京迪思公关顾问有限公司因诉讼受司法冻结使用权限制的银行存款为4,095,074.29元[56] - 股票初始投资成本为4,555,066.50元，本期公允价值变动损益为 - 804,908.71元，累计投资收益为 - 965,619.70元，期末金额为3,589,446.80元[58] - 2022年年度报告基本每股收益变动前为0.0323元/股，变动后为0.0323元/股；2023年一季度报告变动前为 - 0.0289元/股，变动后为 - 0.0281元/股[178] - 2022年年度报告稀释每股收益变动前为0.0319元/股，变动后为0.0319元/股；2023年一季度报告变动前为 - 0.0283元/股，变动后为 - 0.0281元/股[178] - 2022年年度报告归属于公司普通股股东的每股净资产变动前为0.2060元/股，变动后为0.2002元/股；2023年一季度报告变动前为0.2361元/股，变动后为0.2295元/股[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年互联网营销收入294130691.80元，占营业收入比重48.12%，同比增长6.65%[35] - 2023年上半年汽车类收入231440098.10元，占营业收入比重37.86%，同比增长14.48%[36] - 2023年直接类客户数量70个，收入金额294130691.80元；上年同期客户数量67个，收入金额275792753.50元[37] - 2023年上半年公司主营业务收入同比增长12.79%，毛利率同比下降7%左右，净利润及扣非净利润均为负值[44] - 公关广告营业收入2.12亿元，同比增长18.66%，毛利率31.57%，同比下降12.91%[49] - 数字营销营业收入2.94亿元，同比增长6.65%，毛利率26.61%，同比下降1.24%[49] - 体验营销营业收入1.05亿元，同比增长20.19%，毛利率21.58%，同比下降10.98%[49] 公司荣誉情况 - 2023年公司子公司迪思传媒在全球公关机构排名中位列第24位[39] - 2023年迪思获评“2023年度最具创新公关代理机构”铜奖[39] - 2023年上半年迪思获“年度最佳整合营销机构”荣誉[39] 公司业务相关会议及交流情况 - 2023年5月23日公司通过网络平台与投资者线上交流2022年度业绩及经营情况[75] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为4.53%，召开日期为2023年05月25日[78] 公司利润分配及激励计划情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] - 2023年4月26日，公司向69名符合归属资格的激励对象归属限制性股票2576.9750万股[82] - 2023年6月2日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股份登记工作完成，相应股票上市流通[82] 公司环保情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[85] 公司人员活动情况 - 2023年1月，公司子公司迪思传媒创始人黄小川参加“开启2023——展望公共关系行业研讨会会”[88] - 2023年，黄小川在金鼠标国际数字营销节、第十七届中国数字商业传播论坛发表聚焦AIGC的主题演讲[88] - 2023年，黄小川在“新文明·新公益：‘品牌中国•复旦’（2023）暨第四届上海数字公益广告国际论坛”发表《公关思维赋能企业ESG传播》演讲[89] - 《中国数字公益传播十大创新案例（第一辑）》在“新文明·新公益：‘品牌中国•复旦’（2023）暨第四届上海数字公益广告国际论坛”发布[89] - 黄小川出席第七届中国企业领袖读享盛典，分享《ESG推动企业高质量发展》演讲[89] - 黄小川在“中国品牌国际化论坛”与160+个国家驻华大使馆、500+位外交官等千余名嘉宾分享《品牌出海的底层逻辑》[90] - 迪思协同亚广联在北京组织2023亚洲广告会议专家圆桌会，近30位中国营销业界等领域专家参与交流[92] - 迪思董事长黄小川连续多年担任中央民族大学专业硕士导师，直接培养专业硕士20余名[94] 公司承诺事项 - 杭州福石资产管理有限公司、陈永亮于2020年9月30日作出承诺，承诺期限5年，截止报告期末该承诺正在履行中[96] - 公司承诺在拥有上市公司控制权期间杜绝非法占用上市公司资金、资产行为，若未履行承诺造成损失将依法赔偿[97] - 截至承诺函出具日，公司及控制企业未从事与上市公司相同或相似业务，交易完成后将避免从事竞争业务[97] - 公司承诺在作为上市公司实际控制人或控股股东期间，不在境内外从事与上市公司构成竞争的业务[98] - 若公司或控制的公司从事对上市公司业务构成竞争的业务，将及时转让或终止该业务[98] - 公司保证上市公司资产独立，资产处于上市公司控制下，不为关联方债务违规担保[99] - 公司保证上市公司人员独立，高级管理人员和财务人员不在关联企业兼职领薪[100] - 公司保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户和纳税[100] - 公司保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构，组织机构与关联企业不混同[101] - 公司保证上市公司业务独立，有独立经营能力，减少关联交易并依法进行[101] - 截至承诺出具日，公司未从事与上市公司构成竞争的业务，权益变动完成后也不从事[102] - 截至承诺出具之日，公司及控制的其他企业与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易[103] - 霖漉投资承诺期（2013 - 2015年）内，东汐广告扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2605万元、2878万元、3189万元，且每年净利润率不低于6%[105] - 东汐广告应收账款周转率不低于3次/年，每年7月末上一年度末的应收账款回款率不低于90%，每年坏账率不高于0.2%，全部股份解锁前应收账款回收率达到95%[105] - 2013 - 2015年，东汐广告发生业务往来的客户数量分别不低于15家、20家、30家[105] - 2013 - 2015年，东汐广告承诺期第一大客户毛利占总毛利比重分别不高于50%、40%、30%[106] - 2013 - 2015年，东汐广告前三大客户毛利占总毛利比重分别不高于80%、70%、60%[106] - 2013 - 2014年，东汐广告直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于20%，2015年不低于30%[106] - 承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自媒体投放、代理及相关业务[106] - 美意互通承诺期（2013 - 2015年）内，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于667万元、745万元、826万元，且每年净利润率不低于25%[106] - 截至目前，胡伟、王利峰持有公司股份已注销完毕，但美意互通现金补偿尚未完成[106] - 应收账款周转率不低于3次/年[107] - 截至每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%[107] - 每年坏账率不高于1%[107] - 全部股份解锁前应收账款回收率达到95%[107] - 2013年发生业务往来的客户数量不低于20家，2014年不低于25家，2015年不低于30家[107] - 承诺期第一大客户毛利润占总毛利润比重分别不高于30%、30

附件 单位：万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京福石控股发展股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度占用资金 的利息（如有） | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023半年度外币 折算汇兑差 | 2023半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二三年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京福石控股发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件和 通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长陈永亮、董事袁斐、 李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了 本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-054 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况： 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《 ...

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对报告期内各类资产进行了清 查，并进行分析和评估。经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，部分 前期计提减值准备具备转回的条件。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的 资产计提信用减值准备，并对部分以往年度计提的减值进行转回。 2. 本次计提及冲回信用减值准备的资产范围和总金额。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-057 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度计提及冲回信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第二十六次会议，会议审通过了《关于 2023 年半年度计提 及冲回信用减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2023 年半年度（以下简称"报 告期"）的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果， ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-058 调整后： | 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈树华、司静波、吴引引 | 陈树华 | 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。以上委员 任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照 《公司章程》等相关规定执行。 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《关于调整公司第四届董 事会审计委员会成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行了 调整。 现将具体情况公告如下： 调整前： | 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈树华、朱文杰、吴引引 | 陈树华 | 北京福石控股发展股份有限公司 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-055 北京福石控股发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯及邮 件方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席张 仙兵先生、监事颜茜以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席张仙兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-056 北京福石控股发展股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年9月15日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日9:15至2023年9月15日15:00的任 意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-059 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二月的涉诉事项 进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。现将 新增涉诉情况公告如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）公司与北京快友世纪科技股份有限公司股东知情权纠纷 1．本次诉讼事项受理的基本情况 北京福石控股发展股份有限公司 原告公司为被告北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称"快友世纪"）股 东，享有公司法 34 条规定的股东知情权。2019 年以来，被告未向原告提供审计 报告，也拒绝了原告于 2023 年 1 月 30 日提出的查账申请，因此原告向北京市朝 阳区人民法院提起诉讼。 2．有关本案的基本情况 （1）受理机构：北京市朝阳区人民法院 4. 执行情况 本判决已执行完毕。 （2）受理地点：北京市朝阳区 （3）原告：北京福石控股发展股份有限公司 （4）被告：北京快友 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，提高公司的规范运作水平，维护 公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规范性文 件、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不 ...