2024 年度董事会工作报告 各位股东： 北京福石控股发展股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,220,997,730.64 | 1,379,722,119.99 | -11.50% | 1,213,966,864.34 | | 归属于上市公司股东 | -130,520,481.87 | -21,452,912.27 | -508.40% | 29,224,703.45 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -148,794,354.34 | -35,096,622.29 | -323.96% | -15,312,891.55 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -107,023,748.06 | 3,218,051.15 | -3,425.73% | 144,458,671.93 | | 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.02 | -600 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司全体股东作为发起人，由北京华谊嘉 信整合营销顾问有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000746729180U。 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 二零二五年四月修订 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司净利润为-13,052.05万元，较上年同期下降508.40%[3] - 2024年营业收入为1,220,997,730.64元，较2023年的1,379,722,119.99元下降11.50%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-148,794,354.34元，较2023年的-35,096,622.29元下降323.96%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-107,023,748.06元，较2023年的3,218,051.15元下降3,425.73%[21] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元/股，较2023年的-0.02元/股下降600.00%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-68.48%，较2023年的-9.04%下降59.44%[21] - 2024年末资产总额为1,177,114,703.00元，较2023年末的1,273,387,238.65元下降7.56%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为143,968,977.72元，较2023年末的253,471,032.72元下降43.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2024年为-1,552,491.25元，2023年为5,718,834.86元，2022年为-34,059,096.65元，2021年为-100,627,728.83元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2024年为-935,161.72元，2023年为-1,130,163.22元，2022年为-33,669,270.27元，2021年为-113,059,759.13元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为-55,465,860.63元，2023年为-45,353,484.83元，2022年为-29,031,014.73元，2021年为22,826,612.13元[24] - 2025年公司营业收入为122,099.77万元，较上年度下降11.50%[51] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为 - 13,052.05万元，较上年下滑508.40%，减值损失等因素影响金额为12,194.54万元[51] - 2024年营业收入合计12.21亿元，较2023年的13.80亿元同比减少11.50%[54] - 2024年销售费用2.11亿元，较2023年的1.43亿元同比增长47.60%，因业务执行流程转变[62] - 2024年管理费用1.37亿元，较2023年的1.89亿元同比减少27.72%，因未达股权激励条件[62][63] - 2024年研发人员数量16人，较2023年的20人减少20.00%，占比2.03%，较2023年增加0.02%[65] - 2024年研发投入金额8,516,705.35元，占营业收入比例0.70%，2023年分别为4,771,275.90元、0.35%[65] - 2024年经营活动现金流入小计1,284,030,308.76元，同比减少10.28%；现金流出小计1,391,054,056.82元，同比减少2.58%；现金流量净额-107,023,748.06元，同比减少3,425.73%[67] - 2024年投资活动现金流入小计5,390.11元，同比减少99.75%；现金流出小计2,993,309.31元，同比减少82.84%；现金流量净额-2,987,919.20元，同比增加80.42%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计452,406,231.00元，同比增加631.51%；现金流出小计351,366,948.10元，同比增加1,007.62%；现金流量净额101,039,282.90元，同比增加235.43%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额-8,972,384.36元，同比减少149.63%[67] - 投资收益2,448,389.25元，占利润总额比例1.55%；公允价值变动损益-449,439.25元，占比0.28%；资产减值-3,824,065.00元，占比2.42%；营业外收入100,487.88元，占比0.06%；营业外支出-16,003,606.18元，占比10.12%[69] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年互联网营销收入740,880,120.18元，占营业收入比重60.68%，同比增7.02%[41] - 2023年互联网营销收入692,296,085.13元，占营业收入比重50.18%[41] - 2024年汽车类收入554,157,189.30元，占营业收入比重45.39%，同比降2.71%[42] - 2023年汽车类收入569,592,691.30元，占营业收入比重41.28%[42] - 汽车类业务2024年营收9.97亿元，占比81.66%，同比减少14.28%；营业成本7.46亿元，毛利率25.18%，成本同比减少19.74%，毛利率同比增加5.09%[54][55] - 通讯服务类业务2024年营收6574.86万元，占比5.38%，同比增长1498.65%[54] - 数字营销产品2024年营收7.41亿元，占比60.68%，同比增长7.02%；营业成本5.77亿元，毛利率22.08%，成本同比增长2.16%，毛利率同比增加3.70%[54][56] - 北京地区2024年营收10.74亿元，占比87.94%，同比减少13.21%；营业成本8.05亿元，毛利率25.01%，成本同比减少19.44%，毛利率同比增加5.77%[54][56] - 2022 - 2024年汽车行业客户收入占公司营业收入的比例分别为78.64%、84.31%、81.66%[90] 非经常性损益相关数据变化 - 非流动性资产处置损益2024年为88,027.70元，2023年为-1.54元，2022年为32,341,568.24元[27] - 计入当期损益的政府补助2024年为2,218,700.70元，2023年为2,916,006.45元，2022年为1,471,957.58元[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益2024年为-260,516.69元，2023年为-970,566.42元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2024年为141,184.98元，2023年为1,254,483.66元，2022年为8,300,147.69元[27] - 债务重组损益2023年为4,046,436.90元，2022年为-2,374,318.66元[28] - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益2024年为-18,713.60元，2023年为8,401.10元，2022年为41,125.50元[28] - 非经常性损益合计2024年为18,273,872.47元，2023年为13,643,710.02元，2022年为44,537,595.00元[28] 公司业务发展与创新 - 公司全链路智能营销平台FlinkAI试运行阶段有超70万自媒体账号和平台媒体资源入驻，具备智能内容创作等功能[34][38] - 公司通过AIGC数据训练平台训练公关传媒行业数据语料超15万条[39] - 公司子公司“AI智链数据”和“FlinkAI数据”相关数据资源评估价值为1492.53万元[39] - 公司与中国传媒大学广告学院共同编纂发布《AI时代全链路营销进化白皮书》[35] - 公司业务重点布局汽车及其他行业标杆客户，加大数据要素创新业务投入，训练公关传媒行业数据语料超15万条[50] - 公司研发五大创作工具：AI + 绘图、AI + 撰文、AI + 音频、AI + 视频、AI + 翻译[52] - 公司上线垂直行业轻量化小模型：汽车AUTO - GPT、3C - GPT、快消FMCG - GPT、金融FIN - GPT、医药MED - GPT[52] - 公司拥有AI策略引擎：智能数据洞察、智能创意辅助、PPT智能生成[52] - 公司推出金牌销售智能营销解决方案，联手科大讯飞提升销售技巧[52] - 公司上线FlinkAi全链路智能营销系统，平台网址为flinkai.cn[52] - 3月18日迪思AI智链平台升级并推出多行业轻量化小模型，提高品牌营销内容创作效率[155] - 迪思传媒与百度智能云合作开发的AI视频创作模型D＆S - AI Video上线，将视频制作时间从数小时缩短到秒级[155] - 4月18日迪思传媒发布基于AI的全链路智能营销平台“FlinkAi”，启动全链路智能营销生态伙伴计划[155] 公司荣誉与排名 - 2024年公司子公司迪思传媒在全球公关机构排名中位列第21位[36] - 公司与多品牌在各项年度赛事获金奖23枚、银奖18枚、铜奖15枚、优秀奖2枚[36] - 2024年迪思传媒在全球公关机构排名中位列第21位，与多品牌获金奖23枚、银奖18枚、铜奖15枚、优秀奖2枚[45] - 迪思传媒在2024年度全球公关机构排名中获得第21名，子公司高管黄小川获亚太史蒂夫奖年度思想领袖银奖[159] 公司股权与资产交易 - 公司向宁波富禄企业管理咨询合伙企业出售资产交易价格为300万元，该资产为上市公司贡献的净利润为0万元，资产出售定价原则以资产清算评估价值的70%为起拍价，流拍后以300万起拍[82] - 2021年12月9日，公司向上海威浔文化传播有限公司出售宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）51%股权，价格1.82万元，该事项对公司净利润贡献比例为0.00%[84] - 2021年12月9日，公司向北京美意科技有限公司出售宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）70%股权，最低起拍价不低于1万元，该事项对公司净利润贡献比例为0.00%[85] - 出售股权事项为2021年度未办结事项，不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响，有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力[84][85] - 公司正在加紧推进股权过户事宜[84][85] - 公司将加紧催促交易对方，涉及资产清算评估值的70%[85] - 公司合伙资产70%为企业延续，起拍价300万[86] 公司治理结构与人员变动 - 报告期内公司董事会成员9人，其中独立董事3人[98] - 报告期内公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人[99] - 2024年12月13日，王子豪因个人原因辞去公司董事职务[109][110] - 2024年02月26日，朱焱被聘任为副总经理[110] - 2024年12月31日，朱迪被选举为公司董事[110] - 陈永亮自2020年11月30日至今任公司董事长，2021年7月26日至今任公司总经理[111] - 袁斐自2020年11月25日至今任公司董事，2021年6月22日至今任公司副总经理、财务总监[112] - 朱文杰自2019年9月起任公司副总经理、董事会秘书，2020年11月25日至今任公司董事[112] - 李振业自2020年11月25日至今任公司董事[113] - 黄宇军自2021年3月23日至今任公司董事[113] - 司静波任公司独立董事，凌永平自2023年12月15日起担任公司独立董事，江萍任公司独立董事[114] - 朱焱2024年2月26日任公司副总经理，曾在央视、万达、中关村等任职[117] - 陈永亮2019年11月29日起任杭州福石资产管理有限公司执行董事[118] - 袁斐2016年8月18日起任杭州福石资产管理有限公司监事[118] - 李振业2017年4月1日至2027年9月17日任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事[118] - 司静波2004年9月1日起任东北农业大学公共管理与法学院教授[119] - 凌永平2011年12月1日起任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人[119] - 江萍2008年12月26日起任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教授、教授[119] - 周学鹏2019年5月1

2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-026 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至2025年5月13 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与 ...

激励计划变动 - 2022年限制性股票激励计划6人因个人离职不再具备资格[1] - 部分归属期未达成归属条件，62名激励对象部分股票不得归属[1] - 拟作废已授予尚未归属的限制性股票1238.79万股[1] 影响说明 - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[2] - 对公司财务和经营无不利影响[2]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-017 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过邮件和通讯方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监事郭 天昶和胡凯丽以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北 京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会、深 ...

股东股份情况 - 持股5%以上股东刘伟66,832,653股股份被轮候冻结，占其所持股份100%，占总股本6.93%[2][3] - 截至披露日，刘伟持股占总股本6.93%，累计冻结股份占其所持100%，占总股本6.93%[3] 影响说明 - 刘伟非控股股东、实控人，股份冻结未影响公司正常运行和经营管理[5]

增持计划 - 实际控制人陈永亮及其一致行动人前期计划增持不低于1000万元[3] - 2024年2月7日计划增持不低于5000万元[5] 增持情况 - 截至披露日已增持167.71万股，金额1001.31万元[3] - 本次增持2260.09万股，金额5039.98万元[5] - 十二个月内增持2427.80万股，金额6041.29万元[5] 股权变化 - 增持前陈永亮及其一致行动人持股19.30%，后升至19.47%[4][8] - 北京福石初喜增持后持股从1.28%升至1.46%[8]

股份变动 - 东方证券新增解除限售数量19,810,247股，占总股本2.0553%[2] - 11,052,708股限售股因业绩补偿义务未完成仍需限售[6] - 有限售条件股份解除后数量为18,533,470股，比例1.92%[9] - 无限售条件股份增加后数量为945,350,866股，比例98.08%[9] 时间与股东 - 限售股份上市流通日为2025年2月12日[3] - 申请上市流通股东数量为1名，对应1个证券账户[7]