关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 目 | 、 | 专项审计说明 | | --- | --- | | l --- | 附件 | | 1、 | 附件 | 1—2 1—1 1—1 信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 附件 2 2、 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石 控股公司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司全体股东作为发起人，由北京华谊嘉 信整合营销顾问有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000746729180U。 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 二零二五年四月修订 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 ...

北京福石控股发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 积极回报股东，切实保护股东合法权益，北京福石控股发展股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《北京福石控股发展股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定。 本规划重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配的政策的同 时兼顾公司的长远利益和可持续发展、全体股东的整体利益，并充分考虑和听 取股东和独立董事的意见。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回 报，也要保证公司现金流量、资产的流动性以及盈利的稳定性。公司制定股东 回报规划应综合考虑 ...

北京福石控股发展股份有限公司 之 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公 | 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 | 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 | | 股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 | 以及其他相关法律法规及规范性文件的规 | | | 定，制订本章程。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 ...

2024 年度董事会工作报告 各位股东： 北京福石控股发展股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,220,997,730.64 | 1,379,722,119.99 | -11.50% | 1,213,966,864.34 | | 归属于上市公司股东 | -130,520,481.87 | -21,452,912.27 | -508.40% | 29,224,703.45 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -148,794,354.34 | -35,096,622.29 | -323.96% | -15,312,891.55 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -107,023,748.06 | 3,218,051.15 | -3,425.73% | 144,458,671.93 | | 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.02 | -600 ...

2025 年 4 月 22 日 基于此，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及 董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更前执行财政部相关规定，变更后按新准则要求执行[6][7] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况等无重大影响，无需审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[11]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-019 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度（以下简称"报告 期"）的应收账款、其他应收款、长期股权投资、商誉等进行了减值测试和评 估。根据测试结果，公司 2024 年计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述 1. 计提信用减值和资产减值准备的原因 1)报告期计提应收账款信用减值损失 81,700,131.76 元，其中因对客户回 款风险进行评估后进行单项计提的信用减值损失 78,782,519.40 元，按账龄组 合计提信用减值损失 2,917,612.36 元。 2)报告期计提其他应收款信用减值损失 36,421,165.07 元，其中单项计提 信用 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。 | 二、主要财务数据及指标 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,220,997,730.64 | 1,379,722,119.99 | -11.50% | 1,213,966,864.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -130,520,481.87 | -21,452,912.27 | -419.36% | 29,224,703.45 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -148,794,354.34 | -35,096,622.29 | -269.53% | -15,312,891.55 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -107,023,748.06 | 3,218,051.15 | -3,425.73% | 144,458 ...