重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-076 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 上市公司所处的当事人地位：上诉人。 3. 对公司的影响：本案涉及金额约 103.82 万元，公司已于以前年度对本案 涉及金额计提预计负债，本次判决不会对公司当期损益产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日 收到有关前期公告的诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 北京福石控股发展股份有限公司与北京东贝展览展示有限公司、北京华谊 信邦整合营销顾问有限公司执行异议案 （一）本次诉讼事项受理的基本情况 公司因北京市朝阳区人民法院裁定追加公司为北京东贝展览展示有限公司 （以下简称"东贝展览"）与北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称"华 谊信邦"）承揽合同纠纷案被执行人，向北京市朝 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.19亿元，同比减少8.56%；年初至报告期末营业收入10.45亿元，同比增加8.84%[2] - 营业总收入为10.45亿元，较上期的9.60亿元增长8.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3405.91万元，同比减少3537.35%；年初至报告期末为 -2989.28万元，同比减少80.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3366.93万元，同比减少15368.13%；年初至报告期末为 -3573.46万元，同比减少28.54%[2] - 净利润为亏损3654.05万元，较上期亏损额扩大44.50%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 -0.0361元/股，同比减少3381.82%；年初至报告期末为 -0.0320元/股，同比减少75.82%[2] - 基本每股收益为-0.0320元，上年同期为-0.0182元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.30亿元，同比减少1408.11%[2] - 经营活动现金流入小计为9.76亿元，上年同期为9.89亿元[17] - 经营活动现金流出小计为11.06亿元，上年同期为9.98亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，上年同期为-861.01万元[18] - 投资活动现金流入小计为5141.83元，上年同期为217.91万元[18] - 投资活动现金流出小计为316.49万元，上年同期为1114.11万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-315.98万元，上年同期为-896.20万元[18] - 筹资活动现金流入小计为3.17亿元，上年同期为5594.56万元[18] - 筹资活动现金流出小计为2.11亿元，上年同期为2186.22万元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产13.89亿元，较上年度末增加9.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2.56亿元，较上年度末增加0.91%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额15,288,274.74元，期初余额42,532,426.34元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额2,416,302.68元，期初余额3,423,789.09元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额946,655,436.27元，期初余额891,630,322.88元[11] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额31,924,028.37元，期初余额19,602,856.79元[11] - 2024年9月30日预付款项期末余额104,864,638.50元，期初余额32,600,237.99元[11] - 资产总计为13.89亿元，较年初的12.73亿元增长9.11%[12] - 负债合计为11.42亿元，较年初的10.28亿元增长11.14%[13] - 所有者权益合计为2.48亿元，较年初的2.46亿元增长0.80%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计 -38.98万元；年初至报告期期末为584.18万元[3] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业总成本为10.86亿元，较上期的9.99亿元增长8.59%[14] - 销售费用为1.62亿元，较上期的1.18亿元增长37.31%[15] - 研发费用为611.07万元，较上期的252.68万元增长141.83%[15] 财务数据关键指标变化 - 投资收益与利润 - 投资收益为116.07万元，上期为亏损262.52万元[15] - 营业利润为亏损4429.55万元，较上期亏损额扩大40%[15] - 综合收益总额为-3654.08万元，上年同期为-2521.49万元[16] 财务数据关键指标变化 - 变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润变动主要原因为本期销售费用增加[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动原因为营业收入增加，应收款、支付的押金保证金及预付账款增加[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46371户，杭州福石资产管理有限公司持股比例7.86%为大股东[6] - 倪正龙持股比例1.36%，持股数13,076,900股；北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例1.28%，持股数12,363,666股，部分股份质押；陈永亮持股比例0.89%，持股数8,552,600股，部分股份冻结[7] 限售股信息 - 陈永亮期初限售股数4,274,925股，本期增加2,139,525股，期末限售股数6,414,450股；袁斐期末限售股数750,000股；李振业期末限售股数303,750股；黄宇军期末限售股数261,000股；东方证券股份有限公司期末限售股数30,862,955股，限售股合计期末38,592,155股[8][9] 公司重大事项 - 2024年7月31日公司召开第三次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[10] - 2024年8月9日公司实际控制人陈永亮及其一致行动人计划6个月内增持不低于1000万元，截至报告披露日未实施[10] - 2024年8月28日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过2024年半年度报告等议案[10]

证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号：2024-073 北京福石控股发展股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过邮件和通讯 方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学 鹏先生、监事郭天昶和胡凯丽以现场方式参加了会议。本次会议 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月24日上午10:30召开[2] - 会议通知于2024年10月21日以邮件和通讯方式送达[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 该议案已通过公司审计委员会2024年第五次会议审议[2] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

诉讼情况 - 案件处于终审判决阶段，公司为被上诉人[3][4] - 涉及金额约3万元，公司胜诉且不影响损益[4] - 2024年10月16日二审驳回上诉，维持原判[7] 费用与状态 - 二审受理费70元由快友世纪负担[8] - 终审判决已生效，无应披露未披露重大诉讼[10][11]

会议相关 - 第五届董事会第九次临时会议于2024年10月14日召开，9位董事全到[2] - 公司董事会决定于2024年10月30日召开2024年第四次临时股东大会[6] 业务与财务 - 全资子公司应收账款保理业务融资累计拟增8000万至不超1.6亿[3] 议案表决 - 多项议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过，部分需股东大会审议[2][3][4][6] 审计机构 - 拟续聘立信中联为公司2024年度审计机构[4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[2] - 股权登记日为2024年10月25日[3] - 登记时间为2024年10月28日10:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为10月30日，代码为350071，简称为福石投票[2][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 15:00[18] 会议提案 - 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》等提案[5] 联系信息 - 股东大会联系电话和传真为010 - 58116070[11] - 联系地址为北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901[11] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月14日[12]

业务情况 - 公司子公司迪思与长城保理开展应收账款保理业务[2] - 可循环使用融资额度不超8000万元，累计不超16000万元[2] - 保理方式为有追索权明保理与订单保理[6] 业务期限与费率 - 保理期限为12个月[6] - 融资费率协商确定[6] 业务影响与审议 - 开展业务利于资金周转[7] - 业务需提交股东大会审议[3]

人员与资质 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务业务审计报告的128人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[3] - 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元，同行业客户2家[4] 风险相关 - 投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元[4] - 近三年公司受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[4] - 18名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次[4] 未来展望 - 预计2024年度审计费用不超130万元，财报审计不超100万元，内控审计不超30万元[6] 决策进展 - 公司审计委员会和第五届董事会会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8][9]

股份冻结情况 - 福石资产本次冻结股份1,022,238股，占所持比例1.35%，总股本0.11%[2] - 福石资产累计冻结股份67,516,235股，占所持比例47.36%，总股本7.00%[3] - 陈永亮累计冻结股份5,786,600股，占所持比例67.66%，总股本0.60%[3] - 福石资产及一致行动人累计冻结股份73,302,835股，占所持比例39.41%，总股本7.60%[4] - 福石资产及一致行动人直接持有股票中累计冻结6,808,838股，占所持5.71%，总股本0.71%[4] 表决权情况 - 福石资产及其一致行动人持表决权对应股数185,988,266股，接受委托66,832,653股[5] - 表决权委托人刘伟冻结股份66,832,653股[5] 影响说明 - 福石资产股份冻结未影响公司运行管理，不改变实控人[5]