公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075[22] - 公司法定代表人是吴强华，注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心A座18层1805室[22] 公司面临风险 - 公司销售收入主要来源于政府采购，面临财政紧缩、投入减少风险[6] - 公司在传统数字城市管理领域有竞争力，但市场竞争加剧，可能面临份额下滑、毛利率下降风险[6] - 软件行业核心技术人员流失率高，若公司核心技术团队流失率过高，将影响经营目标实现[9] 利润分配 - 公司利润分配预案以496,178,465为基数，每10股派发现金红利0.45元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[9] 公司聘请机构 - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[27] - 公司聘请民生证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期为2020年9月4日至2022年12月31日[27] 公司财务数据 - 2021年营业收入14.81亿元，同比增长4.71%，归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长30.29%[28] - 2021年末资产总额43.65亿元，同比增长7.58%，归属于上市公司股东的净资产34.84亿元，同比增长12.28%[28] - 2021年基本每股收益0.43元/股，同比增长22.86%，稀释每股收益0.43元/股，同比增长22.86%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比下降54.95%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.24亿、4.40亿、3.24亿、4.92亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.27亿、0.83亿、0.05亿、0.92亿元[32] - 2021年非经常性损益合计2424.07万元[40] - 2021年公司实现营业收入14.81亿元，较上年同期增长4.71%[103] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增长30.29%[103] - 2021年公司营业收入为14.81亿元，同比增长4.71%[140] - 智慧城市管理领域收入14.76亿元，占比99.70%，同比增长4.68%[140] - 系统软件类业务收入6.95亿元，占比46.96%，同比增长34.47%[140] - 北方区域收入6.96亿元，占比46.99%，同比增长17.29%[140] - 智慧城市管理领域毛利率38.46%，同比增长5.23%[145] - 系统软件类业务毛利率51.46%，同比增长2.40%[145] - 北方区域毛利率41.79%，同比增长2.72%[145] - 系统软件类业务营业成本3.37亿元，占比37.04%，同比增长28.12%[147] - 人工成本3.69亿元，占比40.46%，同比增长17.31%[150] - 前五名客户合计销售金额193051594.08元，占年度销售总额比例13.03%[155] - 前五名供应商合计采购金额42568252.57元，占年度采购总额比例10.17%[155] - 2021年销售费用113013394.42元，同比增长14.40%；管理费用134295770.75元，同比增长10.99%；财务费用 -18954741.80元，同比增长17.66%；研发费用98779509.68元，同比增长9.73%[158] - 2021年研发人员数量339人，较2020年增长1.8%；研发人员数量占比18.91%，较2020年增长4.23%[162] - 2021年研发投入金额为138,217,575.54元，占营业收入比例为9.34%[166] - 2021年经营活动现金流入小计1,371,554,105.27元，同比减少4.22%；现金流出小计1,269,876,213.89元，同比增加5.27%；现金流量净额101,677,891.38元，同比降低54.95%[170] - 2021年投资活动现金流入小计982,576,519.56元，同比增加333.23%；现金流出小计1,250,077,668.17元，同比增加390.52%；现金流量净额 -267,501,148.61元，同比降低853.84%[170] - 2021年筹资活动现金流入小计108,590,619.83元，同比减少86.82%；现金流出小计60,435,764.56元，同比减少64.03%；现金流量净额48,154,855.27元，同比降低92.66%[170] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -117,668,401.96元，同比降低113.78%[170] - 2021年投资收益22,608,081.20元，占利润总额比例9.64%；公允价值变动损益2,707,837.12元，占比1.15%；资产减值 -3,539,603.09元，占比 -1.51%；营业外收入2,796,227.48元，占比1.19%；营业外支出182,678.62元，占比0.08%；信用减值损失 -48,276,355.03元，占比 -20.59%[172][174] - 2021年末货币资金1,461,263,476.59元，占总资产比例33.48%，较年初降低5.48%；应收账款1,273,335,411.45元，占比29.17%，较年初增加2.74%[175] - 2021年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为202,877,579.18元，本期公允价值变动损益2,707,837.12元，本期购买金额1,221,000,000.00元，本期出售金额1,031,000,000.00元[180] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为24,854,604.88元，受限原因为保证金和专项资金[181] - 2021年报告期投资额为99,687,668.17元，上年同期投资额为67,832,816.32元，变动幅度为46.96%[182] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为10,169,742.06元，本期公允价值变动损益为2,707,837.12元，报告期内购入金额为1,129,000,000.00元，售出金额为939,000,000.00元，累计投资收益为22,138,319.56元，期末金额为202,877,579.18元[184] 募集资金情况 - 2017年非公开发行募集资金总额53,810万元，本期已使用8,543.31万元，累计使用53,810万元，累计变更用途24,500万元，比例45.53%，项目已结项，节余资金永久补充流动资金[185] - 2020年非公开发行募集资金总额60,000万元，本期已使用6,382.21万元，累计使用31,795.15万元，尚未使用28,204.85万元，存于募集资金专项账户[185] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额113,810万元，本期投入14,925.52万元，累计投入85,605.15万元，本报告期实现效益4,059.53万元，累计实现效益16,328.48万元[193] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入30,009.32万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益274.96万元，累计实现效益12,543.91万元，达成预期目标，投资回报率13.12% [190][193] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入8,475.2万元，投资进度48.28%，本报告期实现效益2,066.94万元，累计实现效益2,066.94万元[190][193] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入2,889.08万元，投资进度21.91%，本报告期实现效益496.65万元，累计实现效益496.65万元[193] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计投入3,430.87万元，投资进度27.99%，本报告期实现效益1,220.98万元，累计实现效益1,220.98万元[193] - 2017年非公开发行股票数量为29,039,395股，发行价每股18.53元，实际募集资金净额526,459,909.53元[185][188] - 2020年非公开发行股票数量为48,000,000股，发行价格12.5元，净募集资金共计585,858,781.70元[189] 行业政策与目标 - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将达10%[46] - 到2025年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[61] 公司发展战略 - 公司将瞄准数字经济核心应用等前瞻性技术领域，加强技术融合和产品创新[47] - 公司将构建新一代信息技术集成创新和融合应用，加快服务模式转变[47] - 公司将为各地政府提供城市运行、管理、服务一体化数字治理解决方案，助力提升数字治理能力[52] - 公司将响应规划，投入研发力量，加强技术融合和产品创新，为政府治理赋能[56] 公司业务成果与优势 - 公司承建全国200余个地级以上城市、1000余个区（县级市、县）的数字化城市管理信息平台，在行业内处于绝对领先地位[64] - 公司全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一[72] - 公司基于经验研发完成棋骥无人驾驶网格车，打造“动静结合、人机协同”信息采集新模式[73] - 公司具备数字孪生、区块链、AI等相关技术储备和业务发展方向，有开展元宇宙技术研发和应用的基础[64] - 公司加强人工智能等新技术基础研发，迭代升级新智信、云鹰等基础产品[65] - 公司强化城市管理行业应用，完善城市综合管理智能化应用场景[65] - 公司一网统管解决方案构建“1+1+1+N”的方案架构，助力城市治理现代化[68] - 公司为全国各级政法机关提供社会治理现代化解决方案，建立信息处理机制[71] - 公司城市大数据综合运营服务业务类型多样，坚持“1+N”城市运营理念[72] - 公司构建城市市政排水管网智慧监管平台，形成全要素综合解决方案[76] - 公司围绕排水管网和智慧排水综合监管平台研发，提升复杂工况施工能力，实现“治水一张图，管水一平台”[81] - 公司通过燃气监管平台实现对燃气企业和设施的监管，推动燃气信息化建设转变[81] - 2021年8月16日，公司发布具有自主知识产权的“晶石”数字孪生平台[82] - 公司是全国首个数字化城市管理平台开发单位，承建近千个网格化平台，网格化模式应用市场占有率领先[83][85] - 公司已为数百个国内城市客户实施3000多个智慧城市相关建设项目[85] - 公司连续多年蝉联智慧城管领域榜首，市场认可度高[86] - 公司将多种新技术引入城市管理领域，坚持自主创新[87] - 公司拥有经验丰富的管理团队和高素质的技术人员队伍[88] - 报告期内，公司新取得66项软件著作权[90] - 公司获得多项专业资质认证，拥有著作权和专利百余项[91] - 2021年公司新取得专利7项[99] - 公司在全国100多个城市建立本地化服务和营销体系[100] - 公司承担《城市运行管理服务平台技术标准》《城市运行管理服务平台数据标准》编制工作[103] - 2021年公司承建新疆、四川、海南、江西、天津、浙江多个省级城市综合（运行）管理服务平台[105] - 新疆省级平台覆盖12个行业，拓展应急调度和城市运行体征专题应用[105] - 四川省级平台构建“1+2+2+1”应用体系，与国家平台、城市平台及省级部门信息对接共享[109] - 2021年承建近百个市县级城市综合管理服务平台，其中新疆伊犁州可克达拉市智慧城管项目合同额3900万元[112] - 安徽宿州智慧城管项目新建512套感知设备、接入25个部门约2.1亿条数据[116] - 中标济南新旧动能转换起步区项目，总额3059.5万元[117] - 2021年社会治理行业实现合同额6100万，产品在全国百余个市县规模化应用[123] - 洛阳信息采集项目采集面积364平方公里，覆盖8个建成区，日采集上报两千余件，识别准确率和立案率均超92%，可识别小类42个，涉及城市事部件问题占比超90%[127] - 2022年初发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车，已与10余座城市达成测试合作意向[128][130] - 黄石市排水项目合同额超2亿元[134] - 厦门集美雨污水管网溯源排查，3个月完成1500公里管网排查[135] - 2021年与华为发布城市运行一网统管联合解决方案，在数十个地市开展项目合作[122] - 参与制定排水领域一系列规程规范，提升行业影响力[131] - 公司发布“晶石”数字孪生平台，具备开展元宇宙技术研发和应用的基础[137] 公司子公司变动 - 公司新设6家注册资本1000万元、1家注册资本2000万元和1家注册资本10000万元的子公司，注销1家注册资本300万元的子公司[151][152] 公司研发项目 - 公司有

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.24亿元，同比增长20.94%；年初至报告期末9.88亿元，同比增长30.94%[5] - 营业收入年初至报告期末9.88亿元，较上年同期增长30.94%，主要系软件开发及系统集成收入同比增长所致[12] - 营业总收入为9.88亿元，较上期7.55亿元增长30.94%[32] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润476.42万元，同比增长71.68%；年初至报告期末1.15亿元，同比增长54.90%[5] - 营业利润为1.31亿元，较上期8031.29万元增长63.49%[34] - 利润总额为1.33亿元，较上期8051.05万元增长65.19%[34] - 净利润为1.15亿元，较上期7389.29万元增长55.03%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1.15亿元，较上期7410.40万元增长54.90%[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.00亿元，同比下降90.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.00亿元，较上年同期下降90.70%，主要系经营性投入同比增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 5.88亿元，较上年同期下降174.60%，主要系购买理财产品所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 473.99万元，较上年同期下降100.74%，主要系上年同期非公开发行股票资金到位所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.7558159355亿美元，上期为6.7915152024亿美元[40] - 收到的税费返还本期为1.799946478亿美元，上期为2.195180732亿美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为6.76107608亿美元，上期为7.302683213亿美元[43] - 经营活动现金流入小计本期为7.6119181913亿美元，上期为7.7413015969亿美元；经营活动现金流出小计本期为9.6121013464亿美元，上期为8.7901595964亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0001831551亿美元，上期为 - 1.0488579995亿美元[43] - 投资活动现金流入小计本期为4.6376839146亿美元，上期为2.119988562亿美元；投资活动现金流出小计本期为10.5153483726亿美元，上期为2.3524420588亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.877664458亿美元，上期为 - 2.1404432026亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为5.01540337亿美元，上期为80.088587426亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5.48939152亿美元，上期为16.279292063亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.47398815亿美元，上期为63.809295363亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.9252464281亿美元，上期为3.1916283342亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为15.5407727367亿美元，上期为7.0029806903亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为7.6155263086亿美元，上期为10.1946090245亿美元[46] 资产情况 - 货币资金期末余额7.87亿元，较年初下降50.24%，主要系购买理财产品所致[8] - 交易性金融资产期末余额5.19亿元，较年初增长5003.37%，主要系购买理财产品所致[8] - 2021年9月30日货币资金786,565,607.43元，2020年12月31日为1,580,865,317.52元[24] - 2021年9月30日交易性金融资产519,000,000.00元，2020年12月31日为10,169,742.06元[24] - 2021年9月30日应收账款1,385,524,951.78元，2020年12月31日为1,072,417,057.32元[24] - 2021年9月30日非流动资产3,137,451,088.58元，2020年12月31日为3,078,755,527.76元[24] - 2021年9月30日长期股权投资2,189,686.70元，2020年12月31日为450,186.64元[24] - 2021年9月30日投资性房地产49,813,907.45元，2020年12月31日为51,760,909.01元[24] - 2021年9月30日固定资产97,224,492.52元，2020年12月31日为94,089,754.12元[24] - 资产总计为41.60亿元，较上期40.57亿元增长2.54%[27] - 无形资产为1.10亿元，较上期1.05亿元增长4.94%[27] 负债情况 - 应付账款为4.32亿元，较上期3.90亿元增长10.71%[27] - 合同负债为1.39亿元，较上期2.03亿元下降31.72%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,421人[17] - 吴强华持股比例24.64%，持股数量120,410,814股；许欣持股比例2.22%，持股数量10,864,641股[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数98,524,169股，本期增加225,000股，期末总数98,749,169股[20] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为1.1455373461亿美元，上期为0.7389288606亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.1478646785亿美元，上期为0.7410402562亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 0.0023273324亿美元，上期为 - 0.0021113956亿美元[39] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.2366，上期为0.1682；稀释每股收益本期为0.2366，上期为0.1682[39] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末581.30万元，较上年同期增长276.63%，主要系投资理财产品收益同比增加及联营企业亏损同比减少所致[12] 营业成本情况 - 营业总成本为8.65亿元，较上期6.85亿元增长26.31%[32] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，原因是公司无此类业务[47] - 公司第三季度报告未经审计[47]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司股票简称数字政通，代码300075，上市于深圳证券交易所[18] - 本财务报表于2021年8月26日经公司董事会审议批准报出[196] - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[197] - 公司财务报表及附注按相关准则和规定要求编制[199] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[200] - 本财务报表实际编制期间为2021年1月1日至2021年6月30日[200] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为663,851,665.77元，较上年同期增长36.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为110,022,286.54元，较上年同期增长54.25%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为106,465,947.73元，较上年同期增长50.25%[23] - 基本每股收益为0.2279元/股，较上年同期增长37.12%[23] - 加权平均净资产收益率为3.46%，较上年同期增加0.44%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入663,851,665.77元，较上年同期增长36.45%；实现归属于上市公司股东的净利润110,022,286.54元，较上年同期增长54.25%[31] - 公司2021年上半年营业收入663,851,665.77元，同比增长36.45%，主要系软件开发及系统集成收入同比大幅增长所致[58] - 2021年上半年营业总收入663,851,665.77元，较2020年上半年的486,531,972.52元增长约36.45%[167] - 2021年上半年净利润109,962,036.41元，较2020年上半年的71,093,362.38元增长约54.67%[169] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润110,022,286.54元，较2020年上半年的71,328,924.85元增长约54.25%[169] - 2021年上半年基本每股收益0.2279元，较2020年上半年的0.1662元增长约37.12%[170] - 2021年上半年母公司营业收入461,565,663.56元，较2020年上半年的333,798,854.34元增长约38.27%[172] - 2021年上半年营业利润为9177.33万元，2020年上半年为5549.51万元[173] - 2021年上半年净利润为8351.50万元，2020年上半年为5352.12万元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本401,153,713.07元，同比增长35.68%，主要系营业收入同比增长所致[58] - 销售费用45,850,398.51元，同比增长42.67%，主要系职工薪酬同比增长所致[58] - 管理费用48,726,115.15元，同比增长2.76%[58] - 财务费用 -5,529,598.72元，同比增长7.43%[58] - 所得税费用15,951,715.28元，同比增长219.76%，主要系业绩增长及以前期间税务影响降低所致[58] - 研发投入42,653,731.78元，同比增长11.22%[58] - 经营活动产生的现金流量净额 -145,446,158.54元，同比减少4.06%[58] - 投资活动产生的现金流量净额 -714,056,445.85元，同比减少23,037.41%，主要系购买理财产品所致[58] - 筹资活动产生的现金流量净额 -45,294,461.74元，同比减少155.86%，主要系外部借款及收到的股权激励款同比减少所致[58] - 原材料成本本报告期6920.91万元，占比17.25%，同比增180.07%[61] - 人工成本本报告期1.68亿元，占比41.77%，同比增21.51%[62] - 2021年上半年营业总成本542,053,960.05元，较2020年上半年的413,129,529.42元增长约31.21%[167] - 2021年上半年经营活动现金流入小计49666.34万元，2020年上半年为45014.79万元[176] - 2021年上半年经营活动现金流出小计64210.96万元，2020年上半年为58992.57万元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14544.62万元，2020年上半年为 - 13977.79万元[176] - 2021年上半年投资活动现金流入小计23642.22万元，2020年上半年为2100.36万元[176] - 2021年上半年投资活动现金流出小计95047.86万元，2020年上半年为1789.05万元[176] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 71405.64万元，2020年上半年为311.31万元[176] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计601.65万元，2020年上半年为16024.23万元[177] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计5131.09万元，2020年上半年为7915.23万元[177] - 经营活动产生的现金流量净额为 -108,833,278.42元，上年同期为 -3,064,195.25元[180] - 投资活动现金流入小计为226,363,346.27元，占比55.70%，现金流出小计为982,662,826.42元，投资活动产生的现金流量净额为 -756,299,480.15元[180] - 筹资活动现金流入小计为5,916,458.96元，上年同期为61,442,329.17元，现金流出小计为19,795,197.70元，筹资活动产生的现金流量净额为 -13,878,738.74元[180] - 现金及现金等价物净增加额为 -879,011,497.31元，期初余额为1,368,626,112.96元，期末余额为489,614,615.65元[180] 各条业务线表现 - 公司智慧城市管理业务新增订单较上年同期实现翻倍[31] - 公司承建的网格化管理平台已覆盖到200多个地级以上城市和1000多个县级市及区县，在100多个城市设立了城市运营数据服务分公司[32] - 公司承建的青岛市城市运行管理服务平台汇聚28个市直部门及区（市）数据及3.7万路视频数据，接入40路高点视频和无人机等智能终端采集数据[35] - 青岛市城市运行管理服务平台日均流转处置城市管理问题8000余件，问题处置率和群众满意率达到97%以上[36] - 青岛市建筑垃圾监管系统可直观了解全市5700余辆渣土车排放、运输、消纳的整体情况[36] - 公司社会治理系列产品已在全国百余个市县实现规模化应用[40] - 公司配合数十个城市实践市域社会治理现代化建设，打造多个精品项目[41] - 2021年7月，公司自研的市域社会治理千分制督导考评平台获2021政法智能化建设智慧治理创新产品奖[42] - 公司在一网统管领域获10余个软件著作权，2021年8月发布“晶石”孪生平台和新城市大脑[45] - 公司与华为、阿里等建立生态合作关系，在数十个地市开展“一网统管”项目合作[45] - 报告期内，公司中标济南新旧动能转换起步区项目，总额3059.5万元[46] - 公司将为济南起步区打造全国一网统管新样板[47] - 软件开发营业收入2.62亿元，同比增49.33%，毛利率61.64%，同比降2.20%[60] - 系统集成营业收入8035.61万元，同比增192.12%，毛利率12.71%，同比增2.06%[60] - 运营服务营业收入3.21亿元，同比增13.37%，毛利率28.30%，同比增1.53%[60] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为12,568.85元[28] - 计入当期损益的政府补助为1,955,122.66元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,222,459.84元[28] - 非经常性损益合计为3,556,338.81元[28] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额为3705.51万元，已累计投入募集资金总额为74385.13万元[75][78] - 累计变更用途的募集资金总额为24500万元，比例为21.53%[75] - 2017年6月非公开发行股票，发行数量29039395股，发行价每股18.53元，实际募集资金净额526459909.53元[75] - 2020年7月非公开发行股票，发行数量48000000股，发行价格12.5元，净募集资金585858781.70元[75] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目投资进度为79.37%，本报告期实现效益274.96万元，累计实现效益12543.91万元[76] - 补充流动资金项目（两次）均100%投入，金额分别为16000万元和17000万元[76][78] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目投资进度为39.50%，本报告期和累计实现效益均为781.22万元[76] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维项目投资进度为14.37%，本报告期和累计实现效益均为229.07万元[76] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投资进度为20.78%，本报告期和累计实现效益均为529.07万元[78] - 截止2021年6月30日，新一代“网格化+”项目尚未使用的募集资金为78006824.38元[78][79] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金总额37,810万元，本报告期实际投入742.63万元，实际累计投入30,009.32万元，投资进度79.37%，本报告期实现效益274.96万元[81] - 2017年12月25日，公司将“智慧乌当”的15,500万元变更用途，占非公开发行募集资金总额的28.81% [82] - 2018年6月22日，公司将“智慧即墨经济开发区”的9,000万元变更用途，占非公开发行募集资金总额的16.73% [82] 委托理财情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额63,000.00万元，未到期余额58,000.00万元[84] - 报告期内券商理财产品委托理财发生额9,900.00万元，未到期余额9,900.00万元[84] - 报告期内信托理财产品委托理财发生额2,000.00万元，未到期余额2,000.00万元[84] - 报告期内委托理财发生额合计74,900.00万元，未到期余额合计69,900.00万元[84] - 招商产品于2021年1月18日投入5000资金，收益3.50%，对应月收46.03 - 46.87 [85] - 宁波产品（2021年1月24日）投入5000资金，收益3.50%，对应月收80.07 - 81.62 [85] - 华泰产品于2021年2月13日投入2400资金，收益3.20%，对应月收20.41 [85] - 宁波产品（2021年6月23日）投入5000资金，收益3.15%，对应月收44.88 - 45.09 [85] - 银行资金拆借等业务于2021年4月26日投入5000资金，收益3.20%，对应月收15.34 [85] - 民生银行理财于2021年1月18日投入5000资金，收益3.60%，对应月收90.74 [86] - 宁波银行理财于2021年1月20日投入10000资金，收益3.60%，对应月收184.44 [86] - 中泰证券理财（3100资金）于2021年2月4日投入，收益3.75%，对应月收104.15 [86] - 中泰证券理财（4400资金）于2021年2月4日投入，收益3.75%，对应月收147.82 [86] - 长安国际信托理财于2021年2月4日投入2000资金，收益4.70%，对应月收77.78 [86] - 公司委托理财合计金额92300万元，收益2028.82万元[87] - 民生银行理财产品资金30000万元，收益率4.60%，收益1039.73万元[87] - 宁波银行两笔理财产品资金分别为8000万元和5000万元，收益率分别为3.80%和3.30%，收益分别为143.25万元和13.56万元[87] - 华泰证券理财产品资金2400万元，收益率3.20%，收益20.6

财务数据关键指标变化 - 整体财务数据 - 本报告期营业收入223,640,771.29元，上年同期183,085,877.01元，同比增长22.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,588,416.12元，上年同期24,376,660.99元，同比增长9.07%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -145,075,309.93元，上年同期 -68,035,754.31元，同比减少113.23%[8] - 本报告期末总资产3,989,877,128.80元，上年度末4,057,269,438.91元，同比减少1.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,152,661,947.54元，上年度末3,103,335,938.92元，同比增长1.59%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入223,640,771.29元，比上年同期增长22.15%[23] - 2021年第一季度公司归属上市公司股东的净利润26,588,416.12元，较上年同期增长9.07%[25] - 2021年第一季度营业总收入223,640,771.29元，较上期的183,085,877.01元增加约22.15%[71] - 2021年第一季度营业总成本200,349,452.13元，较上期的161,037,074.39元增加约24.41%[74] - 2021年第一季度投资收益为9,466,053.72元，较上期的10,312,838.53元减少约8.21%[74] - 公司营业利润本期为31,882,159.79元，上期为30,025,453.12元[77] - 公司利润总额本期为31,873,677.55元，上期为28,034,610.55元[77] - 公司净利润本期为26,729,613.04元，上期为24,348,374.29元[77] - 归属于母公司股东的净利润本期为26,588,416.12元，上期为24,376,660.99元[77] - 基本每股收益本期为0.0552，上期为0.0571[80] - 稀释每股收益本期为0.0552，上期为0.0571[80] 财务数据关键指标变化 - 资产负债数据 - 2021年3月31日货币资金724,002,535.43元，较2020年12月31日的1,580,865,317.52元同比下降54.20%，主要系购买理财产品所致[22] - 2021年3月31日交易性金融资产709,169,742.06元，较2020年12月31日的10,169,742.06元同比增长6873.33%，主要系购买理财产品所致[22] - 2021年3月31日货币资金为724,002,535.43元，较2020年12月31日的1,580,865,317.52元减少[55] - 2021年3月31日交易性金融资产为709,169,742.06元，较2020年12月31日的10,169,742.06元大幅增加[55] - 2021年3月31日流动资产合计3,013,006,201.03元，非流动资产合计976,870,927.77元，资产总计3,989,877,128.80元[55][57] - 2021年3月31日流动负债合计707,243,851.97元，非流动负债合计121,958,976.34元，负债合计829,202,828.31元[60][61] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计3,152,661,947.54元，少数股东权益8,012,352.95元，所有者权益合计3,160,674,300.49元[64] - 2021年3月31日货币资金为591,770,522.27元，较2020年12月31日的1,383,760,460.84元减少约57.23%[65] - 2021年3月31日交易性金融资产为699,000,000.00元，2020年12月31日无此项数据[65] - 2021年3月31日流动资产合计2,441,860,899.73元，较2020年12月31日的2,487,339,812.71元减少约1.83%[65] - 2021年3月31日非流动资产合计1,064,835,250.41元，较2020年12月31日的1,062,273,387.43元增加约0.24%[68] - 2021年3月31日资产总计3,506,696,150.14元，较2020年12月31日的3,549,613,200.14元减少约1.21%[68] - 2021年3月31日流动负债合计447,930,271.15元，较2020年12月31日的536,523,897.29元减少约16.51%[71] - 2021年3月31日负债合计467,530,239.84元，较2020年12月31日的556,123,865.98元减少约15.93%[71] 财务数据关键指标变化 - 现金流量数据 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -145,075,309.93元，较上期的 -68,035,754.31元同比下降113.23%，主要系经营性支出同比增长所致[22] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -711,824,883.39元，较上期的14,021,346.98元同比下降5176.72%，主要系购买理财产品净支出同比增长所致[22] - 经营活动现金流入小计本期为227,751,921.37元，上期为204,257,540.73元[88] - 经营活动现金流出小计本期为3.73亿元，上期为2.72亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.45亿元，上期为 - 0.68亿元[91] - 投资活动现金流出小计本期为7.12亿元，上期为0.72亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.12亿元，上期为1.40亿元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为0.59亿元，筹资活动现金流出小计本期为0.20亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为0.39亿元，上期为 - 4.13亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.53亿元，上期为 - 0.95亿元，期末现金及现金等价物余额本期为7.01亿元，上期为6.05亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.60亿元，上期为1.32亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.85亿元，上期为 - 1.07亿元[95] - 母公司投资活动现金流出小计本期为7.09亿元，上期为0.74亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.09亿元，上期为 - 0.74亿元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.59亿元，筹资活动现金流出小计本期为0.16亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为0.43亿元[98] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.89亿元，上期为 - 1.14亿元，期末现金及现金等价物余额本期为5.80亿元，上期为4.56亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务数据 - 母公司营业收入本期为146,907,988.80元，上期为121,433,065.13元[81] - 母公司营业成本本期为84,683,423.07元，上期为72,159,839.08元[81] - 母公司净利润本期为22,938,983.64元，上期为16,895,459.85元[84] 财务数据关键指标变化 - 税金及费用数据 - 2021年第一季度税金及附加1,754,088.05元，较上期的1,309,135.09元同比增长33.99%，主要系本报告期营业收入及回款同比增长所致[22] - 2021年第一季度管理费用21,357,467.70元，较上期的14,877,921.28元同比增长43.55%，主要系股权激励成本及职工薪酬同比增长所致[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,096户[12] - 吴强华持股比例25.01%，持股数量120,410,814股[12] - 许欣持股比例2.44%，持股数量11,764,641股[12] - 左智敏持股比例2.04%，持股数量9,816,199股[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.76%，持股数量8,450,940股[12] 业务合作与发展 - 公司社会治理系列产品已在全国100余个市县实现规模化应用[27] - 2021年1月18日，公司携手华为发布城市综合管理服务平台联合解决方案[31] - 2021年4月，公司举办合作伙伴大会，400余名合作伙伴代表参会，与华为、阿里等发布智慧城市联合解决方案[32] 公司风险信息 - 公司销售收入主要来源于政府采购，面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失风险[34][35][38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额113,810万元，累计变更用途的募集资金总额24,500万元，比例21.53%[40] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入29,266.69万元，进度77.40%，本报告期实现效益252.58万元，累计实现效益12,521.53万元[40] - 补充流动资金项目累计投入16,000万元，进度100.00%[40] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入5,328.13万元，进度30.35%[40] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入1,140.07万元，进度8.65%[40] - 2017年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67,421,468.01元，2020年置换84,129,348.89元[43] - 截止2021年3月31日募集资金余额45,459.05万元，其中专户活期存款297.90万元，七天通知存款15,161.15万元，定期存款17,100.00万元，保本型理财12,900.00万元[44] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目承诺投资12,257.5，已投资1,944.73，投资进度15.87%[46] - 补充流动资金项目承诺投资17,000，已投资17,000，投资进度100.00%[46] 公司接待与合规情况 - 2021年1月21日公司通过线上交流、电话沟通方式接待国泰君安资管等机构，就2020年经营情况等进行说明[51] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[50] 新租赁准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[99] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[101] 股权激励计划情况 - 2018年股票期权与限制性股票激励计划（除董事、高管）有2,670,000股，其中2,560,000股为限制性股票拟注销股份，待办理注销回购[18]

公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075[19] - 公司法定代表人是吴强华[19] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室[19] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》[21] - 公司聘请的会计师事务所为上会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司聘请的保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期为2020年9月4日至2022年12月31日[24] 公司业务与市场 - 公司产品主要面向各级政府部门，销售收入主要来源于政府采购[5] - 公司承建全国200余个地级以上城市、1000余个区（县级市、县）的数字化城市管理信息平台[40] - 公司加强人工智能、大数据等新技术基础研发，迭代升级基础产品[41] - 公司强化城市管理行业应用，完善智能化应用场景[41] - 公司以政策为指引，用信息化手段支撑新时期社会治理体系现代化[42] - 公司提供市域社会治理系列产品，助力社会治理现代化落地[44] - 公司城市综合运行服务平台整合数据，实现城市运行多方面功能[46] - 公司构建城市市政排水管网智慧监管平台，提供综合解决方案[49] - 公司智慧排水构建“一网、一库、一平台、N应用、两保障”总体框架[50] - 公司城市大数据综合运营服务业务类型多，市场占有率行业第一[51] - 公司城市大数据综合运营服务业务有多项认证及测绘乙级资质[51][53] - 公司是全国首个数字化城市管理平台系统开发单位，为数百个国内城市客户实施3000多个智慧城市建设项目[67] - 公司连续多年蝉联中国大数据企业排行榜智慧城管领域榜首[68] - 公司将移动互联网、物联网等新技术引入城市管理领域[69] - 公司社会治理系列产品已在全国100余个市县实现规模化应用[85] - 2020年公司与多家企业联合打造多个市域社会治理精品项目[85] - 公司在一网统管领域获10余个软件著作权[92] - 公司与华为、阿里等发布城市运行一网统管联合解决方案，并在数十个地市开展项目合作[92] - 公司受委托承担行业标准《城市综合管理服务平台技术标准》编制工作[77] - 公司成功申报2020年国家重点研发计划相关专项，并将在9个超大/特大城市开展应用示范[80] - 公司与华为、阿里等建立生态合作体系，发布城市综合管理服务平台联合解决方案，并在十余个城市项目落地[81] - 智慧城市管理领域收入14.10亿元，占比99.72%，同比增长12.64%；国土资源管理与城市规划领域收入389.36万元，占比0.28%，同比下降31.96%[106] - 软件开发收入5.17亿元，占比36.56%，同比增长13.11%；系统集成收入2.38亿元，占比16.85%，同比增长58.28%；运营服务收入6.59亿元，占比46.59%，同比增长1.36%[106] - 北方地区收入5.93亿元，占比41.95%，同比增长2.68%；南方地区收入8.21亿元，占比58.05%，同比增长20.73%[106] - 排水业务参与多个过千万项目建设，温州市管网巡检服务外包项目开拓业务方向[94][96] - 基于几百个项目实践，具备“五位一体”数据工程服务能力，建立物联网生态联盟[97] - 加强研发，构建城市大数据信息采集服务模式，在淄博市项目负责约330平方公里范围内数据采集[98][101] - 中标秭归县生活垃圾分类建设运营项目，搭建智慧化运营平台提升管理水平[102] 公司财务状况 - 2020年营业收入14.14亿元，较2019年增长12.44%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较2019年增长21.39%[25] - 2020年末资产总额40.57亿元，较2019年末增长30.47%[25] - 分季度来看，第四季度营业收入6.59亿元，归属于上市公司股东的净利润8455.62万元[29] - 2020年非经常性损益合计1028.71万元[36] - 公司报告期不存在按国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[30][31] - 2020年公司实现营业收入14.14亿元，同比增长12.44%；归属上市公司股东净利润1.59亿元，同比增长21.47%，扣除股权激励费用影响后为2.11亿元[77] - 2020年公司营业收入为14.14亿元，同比增长12.44%，归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元[106] - 智慧城市管理领域毛利率33.23%，同比增加0.36%；软件开发毛利率49.06%，同比增加1.35%；运营服务毛利率30.98%，同比增加3.63%[111] - 北方地区毛利率39.07%，同比增加5.66%；南方地区毛利率28.94%，同比下降3.54%[111] - 2020年软件开发、系统集成、运营服务营业成本分别为2.63亿元、2.27亿元、4.55亿元，同比增减分别为10.18%、71.09%、-3.70%[113] - 2020年原材料、人工成本、外部服务成本等成本占营业成本比重分别为26.55%、33.26%、26.77%，同比增减分别为66.65%、-6.62%、1.02%[116] - 前五名客户合计销售金额2.74亿元，占年度销售总额比例19.37%[118] - 前五名供应商合计采购金额6717.61万元，占年度采购总额比例13.34%[121] - 2020年销售、管理、财务、研发费用分别为9878.81万元、1.21亿元、-2301.90万元、9001.73万元，同比增减分别为6.70%、16.18%、-59.07%、2.21%[123] - 2020年研发投入总额为9368.22万元，研发人员333人，研发人数占比14.68%（扣除信息采集人员）[124] - 2020年研发费用资本化金额合计为3481.78万元，资本化研发支出占当期净利润的比重为21.94%[124] - 2020年研发人员数量333人，占比14.68%[129] - 2020年研发投入金额93,682,249.80元，占营业收入比例6.63%[129] - 2020年研发支出资本化的金额34,817,756.78元，占研发投入的比例37.17%[129] - 排水内业处理一体化工具研发资本化金额14,964,632.77元，项目基本完成[129] - 数字政通智慧城市决策分析研发资本化金额19,853,124.01元，项目基本完成[129] - 2020年经营活动现金流入14.32亿元，同比降0.25%；流出12.06亿元，同比降3.64%；净额2.26亿元，同比增22.80%[132] - 2020年投资活动现金流入2.27亿元，同比增798.55%；流出2.55亿元，同比增128.06%；净额-2804.45万元，同比增67.58%[132] - 2020年筹资活动现金流入8.24亿元，同比增403.05%；流出1.68亿元，同比降52.86%；净额6.56亿元，同比增440.69%[132][133] - 2020年现金及现金等价物净增加额8.54亿元，同比增995.83%[132] - 2020年投资收益5478.43万元，占利润总额3.22%；公允价值变动损益169.74万元，占0.10%；信用减值损失-3888.98万元，占-22.85%；资产减值-152.64万元，占-0.90%；营业外收入3747.10万元，占2.20%；营业外支出2279.40万元，占1.34%[136] - 2020年末货币资金15.81亿元，占总资产38.96%，较年初增15.29%；应收账款10.72亿元，占26.43%，较年初降4.87%[137] - 2020年报告期投资额6783.28万元，上年同期3315.74万元，变动幅度104.58%[145] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.3亿元，本期公允价值变动损益2192.97万元，期末金额1016.97万元[141][145] - 截至报告期末，货币资金2678.80万元、固定资产1815.74万元、无形资产483.83万元、投资性房地产1091.30万元权利受限，合计6069.68万元[142] - 2017 - 2020年公司非公开发行股票累计募集资金11.381亿元，累计使用7.067962亿元，尚未使用4.313038亿元[149] - 2017年非公开发行股票募集资金5.381亿元，累计使用4.526669亿元，累计变更用途2.45亿元，比例45.53% [146] - 2020年非公开发行股票募集资金6亿元，本期使用2.541293亿元，累计使用2.541293亿元 [149] - 新一代“网格化 +”智慧 城市综合信息服务及运营项目累计投入2.926669亿元，投资进度77.40%，累计实现效益1.226895亿元，投资回报率25% [151][154] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入5328.13万元，投资进度30.35% [155] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入1140.07万元，投资进度8.65% [155] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计投入1944.73万元，投资进度15.87% [155] - 2017年和2020年非公开发行股票募集资金分别置换预先投入募投项目的自筹资金6742.146801万元和8412.934889万元 [158] - 截止2020年12月31日募集资金余额4.542745万元（含存款利息），分别为专户活期526.90万元、七天通知存款1.790055亿元、定期存款2.7亿元 [161] - 累计变更用途的募集资金总额2.45亿元，占累计募集资金总额比例21.53% [149] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金37,810万元，截至期末实际累计投入29,266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益3,611.97万元[162] - 变更部分募集资金用途涉及总金额15,500万元，占非公开发行募集资金总额28.81%；9,000万元变更用途，占非公开发行募集资金总额16.73%[165] - “智慧城市综合信息服务及运营项目”截止报告期末累计投资29,266.69万元，累计实现效益12,268.95万元，投资回报率25%，高于2016年设定的财务内部收益率13.12%[165] 公司风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失等风险[5][6][9] 公司研发与创新 - 公司拥有高素质技术人员队伍，建立完善研发体系和培训晋升机制[70] - 公司获得国家工信部“计算机信息系统集成一级资质”等认证，拥有百余项著作权和专利[73] - 报告期内公司新取得软件著作权52项[124] - 2020年公司新取得52项知识产权和8项专利[125] 公司子公司情况 - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本5000万元，总资产582,127,313.25元，净资产369,569,467.70元，营业收入296,076,198.58元，营业利润59,204,368.04元，净利润52,357,076.28元[170] - 公司新设子公司慧政博通信息科技有限公司，注册资本5000万元；注销子公司武汉智慧政通科技有限公司，注册资本1000万元[117] - 报告期内新设慧政博通信息科技有限公司，注销武汉智慧政通科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[170] 行业趋势与市场前景 - 预计到2023年我国智慧城市相关技术开发支出增至389.23亿美元，年复合增长率14.2%[54] - 城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展[56][58] - 智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式[58] - 供水管道长度在1990 - 2017年间增长8.2倍，达到79.7万千米；排水管道长度达到63.0万千米，增长近10倍[62] - 2021年智慧城市市场规模将达18.7万亿元，一网统管将迎来巨大市场机会[176] - 国家要求分级分类推进新型智慧城市建设，推行城市运行一网统管[175] 公司未来规划 - 2021年公司基于在城市综合管理领域的行业地位，预计将落地更多、更大的城市综合管理服务平台项目[171] - 公司作为网格化龙头企业，在社会治理体系现代化大势下，2020年10月后将迎来发展新契机[172] - 2021年公司将紧扣行业智慧化建设热点，加大研发投入，升级智慧排水综合监管平台[179] - 公司将创新“诊、检、修、管”一体化治理模式，打造核心竞争力[177] - 2021年公司将围绕建成五治结合的市域社会治理现代化智能平台开展工作[174] - 公司将基于物联网监测数据提升排水诊断分析能力[179] - 公司将研究探索高效的排水运维管理模式，实现主动运维[179] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以481,497,305为基数，每10股派发现金红利0.4元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2020年公司总股本由431,158,006

资产情况 - 本报告期末总资产37.67亿元，较上年度末增长21.12%[9] - 2020年9月30日资产总计37.67亿元，较2019年12月31日的31.10亿元增长21.14%[68] - 2020年资产总计从3,109,817,326.14元调整为3,060,776,920.00元，减少49,040,406.14元[131] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计从2,815,904,383.97元降至2,2766,863,977.83元，减少49,040,406.14元[137] - 2020年9月30日流动资产合计为28.85亿元，较2019年12月31日的22.16亿元增长约30.19%[65] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计从1,787,671,969.74元降至1,739,403,635.16元，减少48,268,334.58元[137] - 2020年1月1日较2019年12月31日，非流动资产合计从1,028,232,414.23元降至1,027,460,342.67元，减少772,071.56元[137] - 货币资金期末余额为1028798003.71元，较年初增长40.55%，因非公开发行股票资金到位[43] - 2020年9月30日货币资金为10.29亿元，较2019年12月31日的7.32亿元增长约40.55%[65] - 母公司2020年9月30日货币资金为9.18亿元，较2019年12月31日的5.92亿元增长55.09%[75] - 交易性金融资产期末余额为199308995.14元，较年初增长849.09%，因购买理财产品[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.99亿元，较2019年12月31日的2100万元增长约849.09%[65] - 2020年9月30日应收账款为9.42亿元，较2019年12月31日的11.60亿元下降约18.79%[65] - 母公司2020年9月30日应收账款为5.44亿元，较2019年12月31日的7.29亿元下降25.39%[75] - 2020年应收账款从1,160,112,826.09元调整为1,027,867,986.82元，减少132,244,839.27元[125] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款从728,652,796.50元降至625,378,221.48元，减少103,274,575.02元[134] - 存货期末余额为308108271.12元，较年初增长144.86%，因江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目支出及其他项目合同履约成本增加[43] - 2020年9月30日存货为3.08亿元，较2019年12月31日的1.26亿元增长约144.85%[65] - 2020年存货从125,831,363.90元调整为176,271,762.89元，增加50,440,398.99元[128] - 2020年合同资产新增28,970,264.25元[128] - 公司2020年9月30日开发支出为2651.64万元，较2019年12月31日的3154.29万元下降15.93%[68] - 母公司2020年9月30日无形资产为6965.71万元，较2019年12月31日的5613.31万元增长24.10%[78] 负债情况 - 2020年9月30日负债合计7.05亿元，较2019年12月31日的7.44亿元下降5.23%[71] - 2020年1月1日较2019年12月31日，负债合计从744,275,497.59元增至768,725,110.66元，增加24,449,613.07元[134] - 短期借款期末余额为30000000元，较年初减少66.67%，因归还银行借款[43] - 公司2020年9月30日短期借款为3000万元，较2019年12月31日的9000万元下降66.67%[68] - 预收款项期末余额为0，较年初减少100%，因预收款项重分类至合同负债[43] - 2020年预收款项从91,842,109.34元调整为0，合同负债新增125,466,779.45元[131] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项从35,456,352.65元降为0，减少35,456,352.65元；合同负债新增69,081,022.76元[139] - 2020年9月30日应交税费为2844.67万元，较2019年12月31日的5106.55万元下降44.29%[71] - 2020年应交税费从51,065,548.36元调整为41,890,491.32元，减少9,175,057.04元[131] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应交税费从23,187,612.40元降至14,012,555.36元，减少9,175,057.04元[139] - 母公司2020年9月30日应付票据为30万元，较2019年12月31日的6127.48万元下降99.50%[78] - 流动负债合计本期为3728.26万元，上期为5064.70万元，同比下降26.40%[81] - 负债合计本期为3880.84万元，上期为5217.28万元，同比下降25.61%[81] 股东权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产30.53亿元，较上年度末增长29.68%[11] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的23.54亿元增长至2020年9月30日的30.53亿元，增幅29.68%[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计从2,365,541,828.55元降至2,292,051,809.34元，减少73,490,019.21元[134] - 所有者权益合计本期为29.75亿元，上期为22.94亿元，同比增长29.69%[81] - 2020年1月1日较2019年12月31日，盈余公积从96,608,622.03元降至89,259,620.11元，减少7,349,001.92元[134] - 2020年1月1日较2019年12月31日，未分配利润从872,739,278.58元降至806,598,261.29元，减少66,141,017.29元[134] 营业收入情况 - 本报告期营业收入2.68亿元，同比增长14.76%；年初至报告期末营业收入7.55亿元，同比减少0.07%[12] - 营业总收入本期为2.68亿元，上期为2.34亿元，同比增长14.76%[81] - 本期营业总收入为754,688,730.72元，上期为755,206,141.49元[98] - 本期营业收入为529,112,893.23元，上期为522,025,373.98元[108] - 母公司营业收入本期为1.95亿元，上期为1.56亿元，同比增长25.25%[91] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润277.51万元，同比增长195.05%；年初至报告期末为7410.40万元，同比减少22.41%[14] - 净利润本期为279.95万元，上期为62.98万元，同比增长344.49%[87] - 本期营业利润为80,312,858.19元，上期为102,467,962.45元[101] - 本期利润总额为80,510,536.73元，上期为105,752,401.50元[101] - 本期净利润为73,892,886.06元，上期为94,625,240.72元[101] - 归属于母公司所有者的本期净利润为74,104,025.62元，上期为95,504,194.43元[101] - 少数股东本期损益为 -211,139.56元，上期为 -878,953.71元[104] - 本期综合收益总额为73,892,886.06元，上期为94,625,240.72元[104] - 本期营业利润为57,776,236.83元，上期为62,647,199.90元[108] - 本期净利润为55,584,266.58元，上期为60,726,324.34元[111] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.0020元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.1682元/股，同比减少24.68%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.0020元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.1682元/股，同比减少24.68%[20] - 基本每股收益本期为0.0020，上期为0.0010，同比增长100%[90] - 基本每股收益本期为0.1682，上期为0.2233[104] - 稀释每股收益本期为0.1682，上期为0.2233[104] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.07%，同比减少0.11%；年初至报告期末为2.95%，同比减少1.28%[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，吴强华持股比例25.02%，持股数量1.20亿股[27] - 截止披露前一交易日公司总股本为4.81亿股[23] 其他收益情况 - 公司2020年第三季度其他收益为19017590.59元，较上年同期减少35.78%，主要因本期确认增值税即征即退[41] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末为 - 3291122.06元，较上年同期减少58.74%，因联营公司经营业绩同比减少[46] 营业外支出情况 - 营业外支出年初至报告期末为2231564.58元，较上年同期增长1514.03%，因疫情捐款[46] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3489.21万元，同比增长244.96%；年初至报告期末为 - 1.05亿元，同比增长14.40%[18] - 本期经营活动现金流入小计为774,130,159.69元，上期为825,227,505.08元[114] - 本期经营活动现金流出小计为879,015,959.64元，上期为947,757,469.06元[114] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 104,885,799.95元，上期为 - 122,529,963.98元[114] - 经营活动现金流入小计为566,456,641.76元，流出小计为616,314,899.29元，产生的现金流量净额为 - 49,858,257.53元[120] - 本期投资活动现金流入小计为21,199,885.62元，上期为3,930,591.49元[117] - 本期投资活动现金流出小计为235,244,205.88元，上期为49,789,797.35元[117] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 214044320.26元，较上年同期减少366.74%，因购买理财产品同比增长[46] - 投资活动现金流入小计为10,000,055.70元，流出小计为251,803,741.60元，产生的现金流量净额为 - 241,803,685.90元[120] - 本期筹资活动现金流入小计为800,885,874.26元，上期为163,824,000.00元[117] - 本期筹资活动现金流出小计为162,792,920.63元，上期为308,914,423.26元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末

公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075，上市于深圳证券交易所[20] - 公司主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务[36] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入486,531,972.52元，上年同期521,528,996.29元，同比减少6.71%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,328,924.85元，上年同期94,563,626.44元，同比减少24.57%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-139,777,859.92元，上年同期-98,459,281.94元，同比减少41.97%[27] - 本报告期基本每股收益0.1662元/股，上年同期0.2223元/股，同比减少25.24%[27] - 本报告期末总资产3,197,578,540.29元，上年度末3,109,817,326.14元，同比增加2.82%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,430,825,562.60元，上年度末2,354,372,357.19元，同比增加3.25%[27] - 2020年上半年公司实现营业收入486531972.52元，比上年同期下降6.71%[73] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润71328924.85元，较上年同期下降24.57%[73] - 公司本报告期营业收入486,531,972.52元，同比减少6.71%；营业成本295,665,563.64元，同比减少8.11%[93] - 销售费用32,136,526.56元，同比减少7.28%；管理费用47,417,385.11元，同比增加3.07%[93] - 财务费用 -5,973,410.91元，同比减少14.17%；所得税费用4,988,663.14元，同比减少30.06%[93] - 研发投入38,351,237.56元，同比增加8.26%；经营活动产生的现金流量净额 -139,777,859.92元，同比减少41.97%[93] - 投资活动产生的现金流量净额3,113,064.78元，同比增加110.21%；筹资活动产生的现金流量净额81,090,046.04元，同比增加188.85%[93] - 现金及现金等价物净增加额 -55,574,749.10元，同比增加74.76%；其他收益12,441,766.27元，同比减少50.98%[93] - 投资收益 -3,487,457.68元，同比减少81.31%[93] - 货币资金本报告期末金额为667,810,811.95元，占总资产比例20.88%，上年同期末金额731,956,585.59元，占比23.54%，比重减少2.66%[100] - 应收账款本报告期末金额为1,013,387,478.17元，占总资产比例31.69%，上年同期末金额1,160,112,826.09元，占比37.30%，比重减少5.61%[100] - 存货本报告期末金额为290,501,320.23元，占总资产比例9.09%，上年同期末金额125,831,363.90元，占比4.05%，比重增加5.04%[100] - 报告期投资额为2,252,055.00元，上年同期投资额为24,768,899.61元，变动幅度为 -90.91%[106] - 以公允价值计量的金融资产期初合计68,437,640.00元，期末合计46,976,950.30元，其他变动为 -21,460,689.70元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件开发营业收入175,490,227.17元，同比增加9.22%；系统集成营业收入27,508,305.25元，同比减少51.48%；运营服务营业收入283,533,440.10元，同比减少6.78%[93][96] - 智慧城市管理领域营业收入484,791,087.67元，同比减少6.40%；国土资源管理与城市规划领域营业收入1,740,884.85元，同比减少51.61%[96] - 原材料成本本报告期24,710,994.20元，占营业成本比重8.36%，同比减少56.76%；人工成本137,912,813.70元，占比46.64%，同比减少11.17%[96] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 公司面临风险 - 公司产品销售收入主要来源于政府采购，面临财政紧缩、投入减少风险[6] - 公司在传统数字城市管理领域有竞争力，但市场竞争加剧，可能面临份额下滑、毛利率下降风险[6] - 公司面临依赖政府采购风险，销售收入主要源于政府采购，宏观经济不明朗或使政府减少投入影响经营[129] - 公司面临市场竞争加剧风险，智慧城市发展使竞争加剧，若不能保持优势可能致市场份额下滑和毛利率下降[129] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -1332.56 元，计入当期损益的政府补助为 3087829.29 元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -2153805.34 元，少数股东权益影响额（税后）为 74366.70 元[33] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司报告期不存在将根据相关定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[33] 行业发展情况 - 2018 年我国智慧城市相关技术开发支出达到 200.53 亿美元，预计到 2023 年将增加至 389.23 亿美元，年复合增长率为 14.2%[41] - 截止2017年底，市政地下管线长度达234.5万千米，是1990年的12.9倍[52][82] - 1990 - 2017年间，供水管道长度增长8.2倍，达79.7万千米[52][82] - 1990 - 2017年间，排水管道长度实现近10倍增长，达63.0万千米[52][82] - 2015年中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过相关文件，推进市县两级政府城市管理领域大部门制改革[56] - 2018年全国住房和城乡建设工作会议提出加快数字化城市管理平台建设和功能整合，搭建城市综合管理服务平台[56] - 中共十九大报告提出从2020年到2035年基本实现社会主义现代化强国征程中，要基本形成现代社会治理格局[52] - 2020年底前，主要地级以上城市数字化管理平台要与国家城市综合管理服务平台联网[77] - 2021年底前，要实现国家、省级、市级平台互联互通，数据同步，业务协同[77] 公司业务成果 - 公司已为数百个国内城市客户提供并实施2000多个智慧城市相关建设项目[61] - 全资子公司金迪管线在管线探测方面完成1000多个项目，探测地下管线长度超100万公里，地形测绘超10000平方公里[65] - 报告期内公司取得18项软件著作权，如网格化综合治理平台V1.0等[69] 公司技术与平台 - 公司采用统一的时空信息管理技术，为智慧城市各类行业应用提供全时空一体化的城市综合公共信息[36] - 公司自主知识产权的智慧城市基础平台 - 智信平台，实现办公模式从传统 PC 电脑向“全移动”手机终端转变[36] - 公司研发的智云平台满足智慧城市管理用户量和数据量增加对系统的高并发访问请求等需求[37] - 公司研发的网格化环保系统对辖区内相关信息进行采集与上报，形成网格化环保监管体系[37] 公司团队与能力 - 公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广，拥有实力雄厚的多环节团队[64] - 公司凭借创新、团队和营销能力，连续五年蝉联智慧城管领域榜首[63] - 公司可提供管理体制机制建设服务、岗位技术培训及建设参考[64] 疫情影响与预期 - 疫情期间公司武汉研发中心关闭到4月，线下营销停滞，新订单速度延缓[73] - 公司预计下半年订单、收入及净利润情况将显著好转，有信心完成全年增长目标[74] 重大项目情况 - 宜宾市翠屏区智慧城乡基层治理项目金额3528万元[79] 募集资金情况 - 募集资金总额为53,810万元，已累计投入募集资金总额为45,266.69万元，累计变更用途的募集资金总额为24,500万元，比例为45.53%[108] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目募集资金承诺投资总额37,810万元，截至期末累计投入29,266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益546.35万元，累计实现效益9,203.33万元[113] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额16,000万元，本报告期投入16,000万元，投资进度100.00%[113] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金总额37810万元，截至期末实际累计投入29266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益546.35万元[118] - 2017年12月25日变更部分募集资金用途，涉及金额15500万元，占非公开发行募集资金总额28.81% [118] - 2018年6月22日再次变更部分募集资金用途，涉及金额9000万元，占非公开发行募集资金总额16.73% [121] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67,421,468.01元[114] 子公司情况 - 北京数字智通科技有限公司注册资本4000万元，总资产272270417.17元，净资产51128328.25元，营业收入4072731.89元，营业利润 - 11371654.10元，净利润 - 11364701.28元[128] - 保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本1000万元，总资产595322605.62元，净资产320393436.36元，营业收入116225008.27元，营业利润33317993.12元，净利润27936145.25元[128] - 政通智慧城市运营科技有限公司注册资本5000万元，总资产49184167.61元，净资产23342641.40元，营业收入114221953.66元，营业利润1150355.15元，净利润2092008.06元[128] 公司合规情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[122][123][124] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[125][126] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[161][162][163][164][165] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[166][169] 担保情况 - 公司为北京数字智通科技有限公司担保额度3000万元，担保期不超过3年，报告期内实际担保金额为0 [170] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3000万元，实际发生额合计0；报告期末已审批的对子公司担保额度合计3000万元，实际担保余额合计0 [170] - 报告期内审批担保额度合计3000万元，实际发生额合计0；报告期末已审批的担保额度合计3000万元，实际担保余额合计0 [170] 环保情况 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] 重大事项说明 - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项及子公司重大事项[181][182] 股份变动情况 - 公司股份总数由426,552,605股变为431,849,191股，有限售条件股份从104,822,293股减至102,036,508股，占比从24.57%降至23.63%；无限售条件股份从321,730,312股增至329,812,683股，占比从75.43%升至76.37%[187] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票解除股权激励限售2,860,000股，增加高管锁定股510,000股，期权行权增加无限售条件股份5,296,586股[187] - 2020年2月14日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过相关议案，限制性股票上市流通日为2020年3月6日[187] 股东持股情况 - 吴强华期初限售股数90,308,110股，期末仍为90,308,110股，持股比例27.88%，持股数量120,410,814股[189][194] - 许欣持股比例3.35%，持股数量14,479,632股，其中限售股255,000股，无限售股14,224,632股[194] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.96%，持股数量8,450,940股，因公司非公开股票成为前10名股东[194][197] - 左智敏持股比例1.56%，持股数量6,756,199股[194] - 朱华期初限售股数4,908,293股，本期增加4

财务表现 - 2020年第一季度营业总收入为183,085,877.01元，同比下降11.18%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为24,376,660.99元，同比增长9.92%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,383,053.94元，同比增长14.42%[8] - 基本每股收益为0.0571元，同比增长9.81%[8] - 本期营业总收入为183,085,877.01元，同比下降11.2%（上期为206,127,243.89元）[62] - 本期净利润为24,348,374.29元，同比增长10.5%（上期为22,036,798.31元）[68] - 本期每股收益为0.0571元，同比增长9.8%（上期为0.0520元）[71] - 所有者权益合计为2,382,422,259.20元，同比增长3.8%（上期为2,294,175,970.18元）[62] - 负债合计为418,315,423.16元，同比下降19.8%（上期为521,728,413.79元）[62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-68,035,754.31元，较上年同期改善38.80%[8] - 经营活动现金流入为204,257,540.73元，同比下降18.54%[79] - 经营活动现金流出为272,293,295.04元，同比下降24.83%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为14,021,346.98元，同比改善174.25%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,328,687.50元，同比下降24.00%[85] - 期末现金及现金等价物余额为604,954,974.20元，同比下降5.99%[85] - 现金及现金等价物净增加额为-114,080,599.97元，较上年同期的-162,965,019.02元有所改善[89] 资产与负债 - 截至报告期末，总资产为3,094,707,781.26元，同比下降0.49%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,450,099,847.35元，同比增长4.07%[8] - 流动负债合计为610,440,662.86元，较2019年12月31日的721,249,411.20元下降了15.39%[52] - 非流动资产合计为888,881,885.75元，较2019年12月31日的893,961,377.78元下降了0.81%[54] - 应收账款为1,174,702,690.49元，较上期增加[46] 投资与研发 - 公司积极研发"网格化社区疫情防控系统"和"网格化复工复产管理系统"，在多个省市部署[26] - 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目的投资总额为37,810万元，已累计投入45,266.69万元，进度为77.40%[35] - 本期研发费用为17,382,599.94元，同比增长9.0%（上期为15,946,006.03元）[65] 股东与股权 - 报告期内普通股股东总数为42,388名，前十大股东持股比例最高为27.93%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为2,450,099,847.35元，较2019年12月31日的2,354,372,357.19元增长了4.06%[55] 其他事项 - 报告期内计入当期损益的政府补助为933,382.38元[8] - 报告期内其他营业外收入和支出为-1,990,842.57元，主要为抗击疫情的捐款支出[8] - 公司报告期内不存在超期未履行的承诺事项[34] - 报告期内无违规对外担保情况[41] - 公司未发生控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[42] - 2020年第一季度报告未经审计[92] - 公司自2020年起首次执行新收入准则和新租赁准则[90]

公司基本信息 - 公司产品主要面向各级政府部门，销售收入主要来源于政府采购[6] - 公司股票简称数字政通，代码300075[19] - 公司法定代表人是吴强华[19] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室，办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所为上会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王芳山、邓战涛[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为高强、扶林，持续督导至2019年12月31日[24] 公司风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失等风险[6][10] 利润分配 - 公司经审议通过的利润分配预案为以431,158,006为基数，每10股派发现金红利0.4元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[10] - 2019年公司以总股本426,552,605股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金红利12,796,578.15元[192] - 2020年拟以总股本431,158,006股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金红利17,246,320.20元[194][199] - 公司可分配利润为872,739,278.58元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[198] 财务数据 - 2019年营业收入12.58亿元，较2018年减少2.43%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2018年增长11.53%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，较2018年增长4.59%[25] - 2019年末资产总额31.10亿元，较2018年末增长0.67%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产23.54亿元，较2018年末增长8.44%[25] - 分季度看，第四季度营业收入最高为5.02亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最低为94.06万元[28] - 2019年非经常性损益合计333.55万元[31] - 报告期内公司实现营业收入125,753.89万元，与上年同期基本持平[85] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润13,070.23万元，较上年同期增长11.53%[85] - 扣除本期股权激励费用影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,381.24万元，较上年同期增长48.32%[85] - 2019年公司营业收入合计12.58亿元，同比减少2.43%，智慧城市管理领域收入占比99.54%，软件开发、运营服务收入同比分别增长1.47%、16.48%，系统集成收入同比减少46.32%[109] - 2019年北方地区营业收入5.78亿元，占比45.94%，同比增长3.35%；南方地区营业收入6.80亿元，占比54.06%，同比减少6.85%[109] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.06亿元、3.15亿元、2.34亿元、5.02亿元[113] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.22亿元、0.72亿元、94.06万元、0.35亿元[113] - 智慧城市管理领域营业收入12.52亿元，毛利率32.87%，同比降0.98% [114] - 软件开发营业收入4.57亿元，毛利率47.71%，同比增1.47% [114] - 运营服务营业收入6.50亿元，毛利率27.35%，同比增16.48% [114] - 北方地区营业收入5.78亿元，毛利率33.41%，同比增3.35% [114] - 软件开发营业成本2.39亿元，占比28.33%，同比增2.77% [118] - 系统集成营业成本1.32亿元，占比15.70%，同比降50.44% [118] - 运营服务营业成本4.72亿元，占比55.97%，同比增12.85% [118] - 2019年销售费用92,587,250.76元，同比增长2.75%；管理费用104,145,982.44元，同比增长122.25%；财务费用-14,470,553.95元，同比降低35.99%；研发费用88,068,203.04元，同比增长14.74%[126] - 2019年研发人员339人，研发人数占比22.24%（扣除信息采集人员），研发费用总额88,171,438.34元，研发费用资本化金额31,542,891.56元，资本化研发支出占当期净利润比重24.13%[127] - 近三年研发投入占营业收入比例分别为2019年7.01%、2018年6.31%、2017年7.47%[129] - 2019年经营活动现金流入小计1,435,620,361.51元，同比降低5.09%；经营活动现金流出小计1,251,832,218.89元，同比降低6.36%；经营活动产生的现金流量净额183,788,142.62元，同比增长4.59%[136] - 2019年投资活动现金流入小计25,240,974.91元，同比增长1,333.66%；投资活动现金流出小计111,747,615.91元，同比增长171.59%；投资活动产生的现金流量净额-86,506,641.00元，同比降低119.65%[136] - 2019年筹资活动现金流入小计163,824,000.00元，同比降低24.29%；筹资活动现金流出小计356,410,991.65元，同比增长50.32%；筹资活动产生的现金流量净额-192,586,991.65元，同比降低829.28%[136] - 现金及现金等价物净增加额同比降低182.43%[137] - 2019年投资收益-3,994,182.69元，占利润总额比例-2.83%，因确认联营公司亏损所致[138] - 2019年信用减值损失-25,828,042.31元，占利润总额比例-18.31%，因应收款项相应坏账准备增加所致[141] - 2019年末货币资金7.32亿元，占总资产23.54%，较年初比重降2.39%；应收账款11.60亿元，占比37.30%，较年初升1.92%[142] - 2019年末存货1.26亿元，占总资产4.05%，较年初比重降0.24%；投资性房地产0.60亿元，占比1.92%，较年初降0.39%[142] - 2019年末长期股权投资0.035亿元，占总资产0.11%，较年初比重降0.14%；固定资产0.69亿元，占比2.22%，较年初升0.34%[142] - 2019年末在建工程0.24亿元，占总资产0.76%，年初为0，主要因购置异地办公用房[142] - 2019年末短期借款0.90亿元，占总资产2.89%，较年初比重降2.47%，主要因归还银行借款[142] - 2019年报告期投资额3315.74万元，上年同期2000万元，变动幅度65.79%[150] - 2017年非公开发行募集资金总额5.38亿元，本期已使用0.68亿元，累计使用4.53亿元[152] - 累计变更用途的募集资金总额2.45亿元，占比45.53%，尚未使用募集资金8543.31万元，存于专项账户[152] - 期末货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产权利受限账面价值合计6725.87万元[149] - 以公允价值计量的金融资产和负债中，金融资产小计期末数6402万元，应收款项融资期末数441.76万元[148] 主营业务与产品 - 公司主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务[38] - 公司研发了智信平台、智云平台、网格化环保系统等多个平台系统[38][39] - 公司研发的地下管线与空间综合管理平台可建立全范围城市管理模式[42] - 公司探索出城市管理综合执法项目实施经验，辅助用户推进城市综合执法体制改革[43] - “城市大脑”以网格化精细管理为基础，运用多种信息技术手段建设城市运行综合管理体系[85] - 公司“城市大脑”助力山东省临沂市“互联网 + 城市管理”，实现 13 + N 等多类数据聚集[94] - 公司为合肥市包河区打造“大共治”信息平台，推动治理重心下移[95] - 公司陆续中标宁夏司法厅、天津司法局两个省级行政执法监督平台建设项目[95] - 公司已为全国 22 个省份，覆盖 60 余个省、市、县（区）提供行政执法及综合执法解决方案[95] - 金迪集团围绕“地下管线服务”展开业务，提供智慧排水解决方案[98] - 智慧排水综合监管平台为解决城市内涝、黑臭水体两大难题提供业务平台支撑[98] - 公司中标苏州高新区排水管网检测等项目，对2000公里排水管线实施多项内容，建成综合数据库和管理系统[99] 行业发展与政策 - 2018年我国智慧城市相关技术开发支出达200.53亿美元，预计到2023年增至389.23亿美元，年复合增长率14.2%[44] - 截止2017年底，我国市政地下管线长度达234.5万千米，是1990年的12.9倍，其中供水管道长度增长8.2倍达79.7万千米，排水管道长度实现近10倍增长达63.0万千米[56] - 智慧城市建设促使城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展[47] - 智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式，向协同服务方向发展[48][50] - 政策红利推动社会治理不断发展，强调智能化治理[51][55] - 城市地下管线管理难度增大，推动智慧管网市场需求增加[56] - 2015年中央会议通过文件推进城市管理领域大部门制改革，催生对数字化城市管理系统更高要求[60] - 2018年全国住建工作会议提出加快数字化城市管理平台建设和功能整合[60] - 2019年1月相关意见要求整合基层网格管理和指挥平台实现“多网合一”[64] - 2019年10月底党的十九届四中全会提出完善社会治理体系，科技支撑成重要趋势[64] - 2013 - 2019年国家部委发布多个政策文件，要求加强城市排水管网信息化、智慧化管理[65] - 2019年4月三部委印发方案，提出建立市政排水管网GIS系统，提升污水收集处理能力[65] - 2019年4月三部委联合下发通知，要求建立市政排水管网地理信息系统（GIS）[96] 公司优势与成果 - 公司为数百个国内城市客户实施2000多个智慧城市相关建设项目，连续五年蝉联智慧城管领域榜首[66][68] - 公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广，拥有实力雄厚的多环节团队[69] - 公司全资子公司金迪管线成立二十多年，完成管线探测项目1000多个，探测管线长度超100万公里，地形测绘超10000平方公里[70] - 报告期内公司取得68项软件著作权，如城市综合管理服务平台V1.0等[74][78] - 报告期内公司取得5项专利，包括发明和实用新型专利[81] 公司资产与投资 - 公司股权、固定、无形、在建工程等主要资产无重大变化[71] - 新设长沙政通康拓科技有限公司和保定政运恒通信息技术有限责任公司，注册资本均为100万元 [119][121] - 以524.2万元自有资金收购湖北鄂东智城科技有限公司55%股权 [121] - 前五名客户合计销售金额1.00亿元，占年度销售总额比例7.98% [122] 研发项目 - 全国市民通一体化平台V1.0研发资本化金额9,735,952.96元，项目基本完成；执法主体检查系统V1.0研发资本化金额8,355,430.23元，项目基本完成[129][132] 募集资金使用 - 承诺投资项目总金额为53810万元，其中新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目37810万元，补充流动资金项目16000万元[156] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目截至期末实际累计投入29266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益3363.14万元[156][163] - 补充流动资金项目已全部投入，投入金额16000万元，投入进度100.00%[156] - 截止2019 - 12 - 31，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67421468.01元[159] - 公司变更部分募集资金用途，将“智慧乌当”的15500万元变更用于江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目等，占非公开发行募集资金总额的28.81%[163] - 公司将“智慧即墨经济开发区”的9000万元变更用途用于“智慧东南”，占非公开发行募集资金总额的16.73%[166] 子公司与参股公司情况 - 参股公司北京数字智通科技有限公司注册资本4000万元，总资产3.42亿元，净资产7518.98万元，营业收入7442.99万元，营业利润-466.90万元，净利润-268.94万元[168] - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本1000万元，总资产4.89亿元，净资产2.87亿元，营业收入2.97亿元，营业利润7100.50万元，净利润6099.40万元[168] - 2019年新设长沙政通康拓科技有限公司、保定政运恒通信息技术有限责任公司，非

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产29.80亿元，较上年度末减少3.53%[8] - 2019年9月30日资产总计27.40亿元，较2018年12月31日的28.44亿元减少3.65%[44] - 2019年流动资产合计较2018年增加4112.751591万美元，非流动资产合计减少611.279091万美元；资产总计增加3501.4725万美元[99] - 资产总计为2,861,340,155.03元，较之前增加17,308,224.47元[111] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，较上年度末增长6.81%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计23.32亿元，较2018年12月31日的21.81亿元增长6.93%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为2,171,111,080.96元，较之前减少34,141,001.14元[105] - 所有者权益合计为2,180,983,705.11元，较之前减少35,014,725.00元[105] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比增长0.73%；年初至报告期末营业收入7.55亿元，同比增长21.58%[8] - 公司本报告期营业总收入为233,677,145.20元，上期为231,974,019.66元[51] - 母公司本报告期营业收入为155,927,584.67元，上期为177,885,796.20元[62] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为755,206,141.49元，上期为621,173,241.56元[68] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润94.06万元，同比减少90.63%；年初至报告期末为9550.42万元，同比增长5.34%[8] - 上市公司股东的净利润同比增长39.54%；7 - 9月扣除新增股权激励费用后净利润同比增长25.24%[21] - 本报告期净利润为629,822.03元，上期为9,389,029.81元[54] - 母公司本报告期净利润为 - 2,366,434.12元，上期为833,470.70元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为94,625,240.72元，上期为89,564,378.87元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为95,504,194.43元，上期为90,664,009.22元[71] - 公司净利润为60,726,324.34元，上年同期为57,222,927.76元[78] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，同比减少95.76%；年初至报告期末为0.2233元/股，同比增长4.49%[8] - 本报告期基本每股收益为0.001，上期为0.0236；稀释每股收益本报告期为0.001，上期为0.0236[57] - 基本每股收益本期为0.2233，上期为0.2137[75] - 稀释每股收益本期为0.2233，上期为0.2137[75] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.04%，同比减少0.44%；年初至报告期末为4.23%，同比减少0.12%[8] 股东持股情况 - 吴强华持股比例28.23%，持股数量1.20亿股[12] - 许欣持股比例4.24%，持股数量1807.96万股[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例1.98%，持股数量845.09万股，其中质押422.50万股[12] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额491,039,571.52元，年初余额807,143,248.11元，变动幅度-39.16%[21] - 预付款项期末余额30,400,815.88元，年初余额5,227,140.16元，变动幅度481.60%[21] - 存货期末余额232,852,371.54元，年初余额133,586,072.16元，变动幅度74.31%[21] - 2019年9月30日货币资金为3.87亿元，较期初的6.66亿元减少41.94%[41] - 2019年9月30日应收账款为7.56亿元，较期初的6.94亿元增长8.88%[41] - 2019年应收账款较2018年增加4718.7639万美元，其他应收款减少606.012309万美元[96] - 2019年可供出售金融资产减少4302万美元，其他权益工具投资增加4302万美元；递延所得税资产减少611.279091万美元[99] - 应收账款为718,527,531.11元，较之前增加24,149,978.56元[105] - 其他应收款为428,884,983.15元，较之前减少3,787,361.54元[108] - 流动资产合计为1,841,086,562.14元，较之前增加20,362,617.02元[108] - 非流动资产合计为1,020,253,592.89元，较之前减少3,054,392.55元[108] 费用相关指标变化 - 管理费用年初至报告期末72,259,330.96元，上年同期35,094,770.84元，变动幅度105.90%[21] - 财务费用年初至报告期末-7,496,248.86元，上年同期-64,221.69元，变动幅度-11572.46%[21] 营业外收入相关指标变化 - 营业外收入年初至报告期末3,422,699.68元，上年同期892,400.87元，变动幅度283.54%[21] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，同比增长19.91%[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-45,859,205.86元，上年同期-33,964,056.41元，变动幅度-35.02%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-145,090,423.26元，上年同期-66,712,059.46元，变动幅度-117.49%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -122,529,963.98元，上年同期为 -152,997,966.80元[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -45,859,205.86元，上年同期为 -33,964,056.41元[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -145,090,423.26元，上年同期为 -66,712,059.46元[89] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -313,479,593.10元，上年同期为 -253,674,082.67元[89] - 公司期末现金及现金等价物余额为482,123,965.96元，上年同期为426,307,873.79元[89] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为726,996,451.21元，上年同期为723,779,656.09元[83] - 公司收到的税费返还为25,515,434.66元，上年同期为29,517,589.54元[86] - 经营活动现金流入小计为6.0111280891亿美元，去年同期为6.909787689亿美元；经营活动现金流出小计为6.1606208998亿美元，去年同期为7.8162353944亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1494.928107万美元，去年同期为-9064.477054万美元[92] - 投资活动现金流入小计为8.021598万美元，去年同期为136.83906万美元；投资活动现金流出小计为9358.451112万美元，去年同期为1.1748649865亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-9350.429514万美元，去年同期为-1.1611810805亿美元[92] - 筹资活动现金流入小计为3382.4万美元，去年同期为1.3亿美元；筹资活动现金流出小计为2.0345697133亿美元，去年同期为1.2883929791亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.6963297133亿美元，去年同期为116.070209万美元[92][95] - 现金及现金等价物净增加额为-2.7808654754亿美元，去年同期为-2.056021765亿美元；期初现金及现金等价物余额为6.6390038787亿美元，去年同期为5.583158222亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.8581384033亿美元，去年同期为3.527136457亿美元[95] 股本及权益项目变化 - 2019年9月30日期末股本为4.27亿股，较期初的4.24亿股增长0.52%[40][47] - 2019年9月30日资本公积为9.82亿元，较期初的9.59亿元增长2.34%[40] - 2019年9月30日未分配利润为8.56亿元，较期初的7.39亿元增长15.80%[40] - 未分配利润为669,406,925.38元，较之前增加17,308,224.47元[114] 负债相关指标变化 - 2019年9月30日负债合计64.83亿元，较2018年12月31日的90.80亿元减少28.60%[37] - 流动负债合计为8.8482670991亿美元，与去年持平；非流动负债中预计负债为1365.8万美元，与去年持平[102] - 公司负债合计为908,040,244.06元[105] 营业成本、利润相关指标变化 - 本报告期营业总成本为233,359,567.71元，上期为217,546,261.60元[51] - 本报告期营业利润为4,402,086.92元，上期为13,930,406.68元[54] - 本报告期利润总额为4,624,497.94元，上期为14,546,352.44元[54] - 母公司本报告期营业利润为 - 1,766,288.99元，上期为2,853,705.08元[62] - 母公司本报告期利润总额为 - 1,764,768.94元，上期为3,368,705.08元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为674,688,586.63元，上期为542,688,237.29元[68] - 合并年初到报告期末营业利润本期为102,467,962.45元，上期为95,675,884.30元[71] - 合并年初到报告期末利润总额本期为105,752,401.50元，上期为96,264,989.95元[71] - 少数股东损益本期为 - 878,953.71元，上期为 - 1,099,630.35元[71] - 综合收益总额本期为94,625,240.72元，上期为89,564,378.87元[75] - 公司营业利润为62,647,199.90元，上年同期为54,668,087.21元[78] - 公司利润总额为62,558,745.86元，上年同期为55,183,087.21元[78] 准则执行情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，对年初财务报表相关项目进行了调整[96] 报告信息 - 文档为北京数字政通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文[94][98][101][104]