审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由专业会计独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计工作安排 - 每季度至少听一次内审报告，每年至少审阅一次[11] - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计流程 - 审计部为决策做前期准备，提供财务报告[13] - 会议评议内审报告，决议材料报董事会[14] 审议事项 - 披露财报等事项需全体成员过半数同意再报董事会[7] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 三分之二以上成员出席方可举行[16] - 召集人提前三天通知，紧急情况可随时通知[16] - 会议由召集人主持，可委托他人[16] - 决议表决一人一票，全体委员过半数通过[16] - 内审人员可列席，必要时邀请董事等[17] - 会议记录由董事会秘书保存[18] - 记录含多项内容，议案及结果书面报董事会[18] 规则施行 - 规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[20]

会议情况 - 2024年召开董事会会议13次，独立董事全出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事出席[5] 报告与审计 - 2024年编制披露多份报告反映财务经营[14] - 同意上会会计师事务所为2024年审计机构[15] 日常交易与内控 - 2024年发生日常关联交易，定价合规[13] - 2024年未发现内控重大缺陷[14] 其他事项 - 2024年未发生收购或被收购事项[16] - 期待公司未来提升经营优化盈利[17]

公司治理 - 2024年召开董事会会议13次，独立董事全出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事履职[5] - 2024年独立董事现场工作18天[10] 议案审议 - 2024年独立董事对多项议案发表同意意见[8][9] - 2024年独立董事未对董事会议案提异议[16] 公司运营 - 2024年发生日常关联交易，按市场公允定价[13] - 2024年编制披露多份报告反映财务经营[14] 审计相关 - 2024年审计机构为上会会计师事务所[15] - 2024年未发现内控重大缺陷[14] 未来展望 - 未来独立董事强化中小股东权益保护职责[17] - 未来独立董事建议管理层加强投资风险评估[17]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[8] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[19] - 会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[20] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[21] - 提案未获通过，1个月内不审议相同提案[31] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[26] - 担保等事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[26] - 对外担保须全体独立董事2/3以上同意[26] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[28] - 出席会议无关联关系董事不足3人，提案提交股东会审议[28] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[32] 利润分配 - 公司原则依据经审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送股等可不审计[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[41] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[42]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入7.13亿元，较2023年的12.13亿元减少41.20%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.96亿元，较2023年的1.34亿元减少394.45%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为862.94万元，较2023年的1.32亿元减少93.48%[19] - 2024年末资产总额43.59亿元，较2023年末的48.77亿元减少10.62%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.25亿元，较2023年末的40.60亿元减少13.19%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.94亿元、2.44亿元、1.59亿元、0.16亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为56,535,278.46元，扣除非经常性损益的净利润为56,351,990.27元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 102,779,964.58元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为162,677.00元，计入当期损益的政府补助为3,250,418.04元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为27,180,235.04元[25] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,200,000.00元，债务重组损益为 - 1,059,733.66元[25][26] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 229,261.20元，所得税影响额为3,867,627.35元，少数股东权益影响额（税后）为37,131.88元[26] - 2024年非经常性损益合计为26,599,575.99元[26] - 报告期内公司营业收入7.13亿元，同比下降41.20%；归属上市公司股东净利润-3.96亿元，同比下降394.45%；经营活动现金流净额862.94万元，连续7年为正[52] - 2024年营业收入713,334,334.94元，较2023年的1,213,117,380.29元同比减少41.20%[75] - 2024年系统软件类业务收入286,395,347.28元，占比40.15%，较2023年同比减少56.00%[75] - 2024年系统集成类业务收入37,976,607.75元，占比5.32%，较2023年同比减少50.70%[75] - 2024年运营服务类业务收入388,962,379.91元，占比54.53%，较2023年同比减少19.83%[75] - 2024年北方地区收入342,885,252.31元，占比48.07%，较2023年同比减少39.09%[75] - 2024年南方地区收入370,449,082.63元，占比51.93%，较2023年同比减少43.03%[75] - 系统软件类业务收入2.8639534728亿元，同比增长33.44%；系统集成类业务收入3797.660775万元，同比增长4.88%；运营服务类业务收入3.8896237991亿元，同比增长4.31%[79] - 北方区域收入3.4288525231亿元，同比增长15.39%；南方区域收入3.7044908263亿元，同比增长16.63%[79] - 2024年系统软件类业务营业成本1.9062459634亿元，占比31.83%，同比减少25.51%；系统集成类业务营业成本3612.260559万元，占比6.03%，同比减少49.22%；运营服务类业务营业成本3.7220677491亿元，占比62.14%，同比减少7.04%[81] - 采购成本2.3473645196亿元，占营业成本比重39.19%，同比减少6.41%；人工成本2.7965287260亿元，占比46.69%，同比减少23.91%[82] - 2024年销售费用1.2064348923亿元，同比减少7.80%；管理费用8236.120852万元，同比减少21.62%；财务费用 - 1583.952395万元，同比增长2.02%；研发费用9933.054009万元，同比减少10.10%[85] - 2024年研发人员数量351人，较2023年的415人减少15.42%，占比27.06%，较2023年的20.10%提升6.96%[92] - 2024年研发投入金额153,939,802.97元，占营业收入比例21.58%，2023年分别为154,985,096.68元、12.78%，2022年分别为148,927,840.46元、9.76%[92] - 2024年研发支出资本化的金额54,609,262.88元，占研发投入的比例35.47%，占当期净利润的比重 -13.81%；2023年分别为44,489,067.29元、28.71%、33.26%；2022年分别为43,755,586.47元、29.38%、17.10%[92] - 2024年经营活动现金流入小计981,675,629.76元，较2023年的1,323,813,912.52元减少25.84%[93] - 2024年经营活动现金流出小计973,046,204.03元，较2023年的1,191,499,216.05元减少18.33%[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8,629,425.73元，较2023年的132,314,696.47元下降93.48%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[93] - 2024年投资活动现金流入小计1,116,821,053.66元，较2023年的1,673,714,238.95元减少33.27%[93] - 2024年投资活动现金流出小计1,118,716,888.76元，较2023年的1,767,511,841.24元减少36.71%[93] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1,895,835.10元，较2023年的 -93,797,602.29元增长97.98%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计28,239,562.60元，较2023年的141,748,695.70元减少80.08%；筹资活动现金流出小计155,038,961.70元，较2023年的33,064,006.90元增长368.91%；筹资活动产生的现金流量净额 -126,799,399.10元，较2023年的108,684,688.80元下降216.67%[93] - 投资活动现金流入较上年同期下降33.27%，流出下降36.71%，净额增加97.98%[94] - 筹资活动现金流入较上年同期下降80.08%，流出增加368.91%，净额下降216.67%[94] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降181.57%[94] - 投资收益23759051.39元，占利润总额比例-5.38%；公允价值变动损益810575.65元，占比-0.18%；资产减值-231095280.33元，占比52.36%等[95] - 2024年末货币资金1538172774.44元，占总资产比例35.29%；应收账款1386562287.50元，占比31.81%等[96] - 期末受限资产合计48498549.25元，包括货币资金21932513.01元、固定资产8605082.96元等[100] - 报告期投资额1950000元，上年同期30000000元，变动幅度-93.50%[101] - 2020年非公开发行公司债券募集资金总额60000万元，净额58585.88万元，累计使用56109.32万元，使用比例95.77%[104] - 截至2020年7月31日，公司收到募集资金600000000元，扣除费用后净募集585858781.70元[105] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目承诺投资17838.1万元，截至期末累计投入17556万元，投资进度101.61%[106] - 基于物联网的智慧排水运维一体化平台建设项目承诺投资13186.5万元，截至期末累计投入13186.5万元，投资进度100%[106] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目承诺投资12257.5万元，截至期末累计投入12257.5万元，投资进度100%[106] - 补充流动资金项目承诺投资17000万元，截至期末累计投入17000万元，投资进度100%[106] - 承诺投资项目小计承诺投资60000万元，截至期末累计投入58585.8万元，投资进度97.64%[106] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目报告期投入1492.8万元，累计实现效益10130万元[106] - 基于物联网的智慧排水运维一体化平台建设项目报告期投入4458.46万元，累计实现效益13515万元[106] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目报告期投入2150.69万元，累计实现效益2113万元[106] - 补充流动资金项目报告期投入15585.8万元，累计实现效益8588万元[106] - 承诺投资项目小计报告期投入8101.95万元，累计实现效益56109.3万元[106] - 2024年12月公司同意将非公开发行股票募投项目结项，节余募集资金约5,059.40万元永久补充流动资金[107] - 政通智慧城市运营科技有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产168,877,550.87元，净资产64,527,048.15元，营业收入281,042,638.04元，营业利润5,706,518.89元，净利润5,214,112.58元[111] - 保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产585,160,638.93元，净资产393,743,466.97元，营业收入83,608,224.26元，营业利润 -123,797,412.02元，净利润 -108,215,012.71元[111] - 报告期内公司职工薪酬总额53888.74万元，计入营业总成本的金额为27965.29万元，占公司成本总额的31.30%[161] - 公司核心技术人员共计351人，占公司总员工人数的8.03%，核心技术人员薪酬占比23.76%[161] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利31020511.9元（含税）[163] - 调整后权益分派方案以613855846股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利30692792.3元（含税）[164] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增[166] - 报告期内公司回购股份金额为100082195.57元（不含交易费用）[166] - 2023年限制性股票激励计划中，223名激励对象第一个归属期拟归属的166.9万股限制性股票不得归属并作废失效[167] - 员工持股计划参与员工82人，持有股票总数2058500股，占上市公司股本总额的0.33%，资金来源为自有资金[169] - 报告期内员工持股计划冲回股份支付成本4258000元，增加利润总额4258000元，增加净利润3619300元[169] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为134,384,220.22元，2023年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标未达成[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在AI政务方面取得重大突破，相关应用获良好反馈[32] - 2024年公司深化网格化智能采集模式，推进“空天地”一体化智能采集模式落地，形成新型数据运营服务模式[36] - 2024年公司“棋骥”无人驾驶智联网格车全年累计完成算法优化超百项，动态障碍物识别准确率提升至99.5%以上，极端天气条件下决策响应速度提高一倍[38] - 公司“棋骥A2”无人驾驶网格车荣获北京市智慧城市场景创新需求清单（第一批）成果产品[38] - 公司“人和”政务大模型应用于12345热线项目

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-009 北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期 ...

关于北京数字政通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6529 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"数字政通公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 6520 号）。在此基础上，我 们审核了后附的数字政通公司管理层编制的"北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 数字政通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-010 北京数字政通科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字政通"）因业 务需要，根据日常经营相关情况，预计公司2025年可能与北京通通易联科技有限 公司（以下简称"通通易联"）发生的关联交易金额不超过4,000万元人民币。 2025年4月21日，公司第六届董事会第二次会议审议、第六届监事会第二次 会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。关联人吴强华先生 对该议案回避表决，独立董事发表了同意意见。 2、预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规则和《公司章程》规定，预计公司2025年日常关联交易的情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于会计 政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准则 解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因和变更日期 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-015 北京数字政通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年起施 行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、20 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-005 北京数字政通科技股份有限公司 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，北京 数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相 关规定，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和 分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 测试后，2024 年度信用和资产减值损失合计人民币-307,001,903.41 ...