业绩总结 - 2023年营收410,289.52万元，同比增17.54%[3] - 2023年利润总额36,195.89万元，同比增17.73%[3] - 2023年净利润36,374.55万元，同比增18.34%[3] - 2023年归母净利润27,386.24万元，同比增17.37%[3] 未来展望 - 2024年目标营收46亿元，归母净利润3亿元[3] 市场扩张和并购 - 以2,550万元自有资金投资荃银天府[6] 其他新策略 - 拟向金融机构申请10亿元综合授信，有效期三年[6] 会议决议 - 多项议案以9票赞成通过，含年报等[1][3][4][5][6]

会议相关 - 2023年董事会会议7次，独立董事范斌全出席[4] - 2023年股东大会会议4次，独立董事范斌全出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年3月30日审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案[9] - 2023年3 - 5月审议通过续聘大信会计师事务所议案[11][12] 制度与人事 - 2023年10月25日重新制定《独立董事任职及议事制度》[5] - 2023年10 - 11月补选非独立董事议案通过[13] 员工持股 - 第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[14] 未来展望 - 2024年独立董事将发挥专业优势推动公司发展[16]

业绩总结 - 2023年度净利润273,862,389.94元[3] - 提取法定盈余公积金18,484,151.56元[3] - 期初未分配利润598,668,469.74元[3] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润786,419,740.25元[3] - 拟每10股派现1元，合计派现94,733,175.10元[3] - 利润分配预案待股东大会审议通过[7]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席董事会1次，现场检查1次，发表独立意见9次[4][5] - 向本所报告0次，培训1次（2024年1月15日）[5] 项目与投资 - 缩减“青贮玉米项目”投资，资金用于收购河北新纪元种业67.90%股权[3] - “研发创新”等项目进展缓慢，审议通过延长实施期限议案[4][5] 其他 - 各项承诺事项均已履行[8] - 国元证券发布2023年度持续督导跟踪报告（2024年3月21日）[10]

人员与费用 - 截至2023年底大信所从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[1] - 公司聘请大信所审计2023财报，费用120万元[3] 审计流程 - 2023年3月同意聘任，2024年1月审前沟通，3月审议议案[5] - 大信所出具2023财报标准无保留意见审计报告[4] 评价 - 审计委员会核查认为大信所具备资质能力，年报审计表现良好[5][7]

财务审计 - 审计公司于2024年3月21日出具审计报告[2] - 审计认为业务汇总表符合规定，公允反映关联交易情况[6] 存款情况 - 存放中化财务公司存款期初124,238,366.18元，本期增2,039,896,709.40元，减2,144,203,759.81元，期末19,931,315.77元，收息1,421,548.99元[10] 借款情况 - 向中化财务公司借款本金期初140,000,000.00元，本期增200,000,000.00元，减140,000,000.00元，期末200,000,000.00元，付息4,378,777.77元[10] 贷款利息 - 中化财务公司贷款期末已计未付利息180,821.92元，应付本息200,180,821.92元[9]

业绩与目标 - 公司通过二期员工持股计划取得良好目标达成率和业绩[11] - 公司目标进入全球种业公司前十强[8][9] 社会责任 - 荃银高科母子（分）公司及高管、职工向安徽张海银种业基金会捐赠数百万元[11] - 公司帮扶数千名困境农户，资助数千名弱势群体[11] - 公司实施“一袋种一分钱”，每卖出1袋公益装种子向张海银种业基金会捐赠1分钱[11] 制度建设 - 公司制定《募集资金专项存储制度》等制度防范资金活动风险[13] - 公司制定《采购管理制度》等规范采购业务和项目建设招投标活动[15] - 公司制定全面资产管理体系，规范存货和固定资产管理[16] - 公司制定《重大经营与投资决策制度》和《对外担保管理制度》[21][22] - 公司加强财务管理制度建设，规范财务报告编制与审核[23] - 公司依据《全面预算管理办法》执行预算控制流程[24] - 公司制定合同和诉讼纠纷管理制度，规范相关流程[24] - 公司制定《控股子公司管理制度》，设立子公司管理部加强管理[27] 业务运营 - 公司拥有24家控股子公司，业务涵盖农作物种子育繁推、订单农业业务、海外农业项目等领域[37] - 公司根据销售计划和库存编写年度生产计划，调整制种计划[19] - 各分、子公司结合目标和上年度情况制定年度销售计划，公司汇总审核[20] 研发与风险 - 公司坚持自主创新为主、科企合作为辅的研发道路，加大研发投入[17] - 新《种子法》等使新品种大量涌入，品种同质化严峻，市场竞争加剧[30] - 农作物新品种研发周期长、投入大，且研发和推广有不确定性[32] - 种子生产对气候敏感，自然灾害或病虫害加大制种风险[33] - 国家政策调整可能影响公司业务[34] - 公司开展订单农业业务，存在资源配置、节奏管控及农产品价格波动违约风险[35] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制配套指引》开展内部控制评价工作[39] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致[39] - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，区分重大、重要缺陷[39] - 财务报告内部控制重大缺陷标准：利润总额潜在错报≥5%、资产总额潜在错报≥1%、营业收入潜在错报≥1%、直接财产损失2000万元（含）以上[40] - 财务报告内部控制重要缺陷标准：利润总额的3%≤潜在错报<5%、资产总额的0.5%≤潜在错报<1%、营业收入的0.5%≤潜在错报<1%、直接财产损失200万元（含）至2000万元[40] - 财务报告内部控制一般缺陷标准：利润总额潜在错报<3%、资产总额潜在错报<0.5%、营业收入潜在错报<0.5%、直接财产损失200万元以下[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失2000万元（含）以上[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接财产损失200万元（含）至2000万元[42] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财产损失200万元以下[42] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[45] 信息披露 - 公司通过多种渠道加强与投资者沟通，指定巨潮资讯网等为信息披露指定媒体[29] 其他 - 公司构建了完整企业文化体系，将特色企业文化深入人心[12] - 公司让用友NCC等系统实现数字化，通过信息安全二级等级保护认证[25][26]

市场扩张和并购 - 2020年10月29日公司2550万元投资荃银天府，持有51%股权[11] - 2020年10月29日公司15512万元收购新疆祥丰70%股权[12] - 2021年9月27日公司拟21300万元收购金丰源60%股权，后价款调减至20673.762万元[13] - 2023年公司调减22407万元募集资金收购新纪元67.90%股权[14] 业绩总结 - 荃银天府2020 - 2023年累计业绩承诺完成率106.98%，累计实现净利润1979.22万元[26] - 新疆祥丰2021 - 2023年业绩承诺累计完成率104.24%，累计净利润5785.14万元[29] - 金丰源2023年业绩承诺完成率161.03%，累计完成率132.54%，2023年净利润5394.49万元，累计8747.40万元[30] - 新纪元2023年业绩承诺完成率104.31%，累计完成率104.31%，2023年净利润3233.55万元[32] 业绩承诺 - 周琦对荃银天府2020 - 2023年有净利润业绩承诺[15] - 李玉峰对新疆祥丰2021 - 2023年累计净利润承诺不低于5550万元[18] - 金丰源业绩承诺期2021.12 - 2024年有净利润承诺[19] - 新纪元业绩承诺期2023 - 2025年有净利润承诺[23] 补偿机制 - 荃银天府未达承诺，周琦按公式补偿，达累计承诺公司免除补偿义务[15] - 新疆祥丰未达承诺，李玉峰按公式现金补偿，先扣未支付款[18] - 金丰源未达承诺，荃银高科可要求业绩承诺方按公式补偿，上限不超价款[20] - 新纪元未达承诺，按业绩比例支付转让款，未支付部分视为补偿[23] 未来展望 - 荃银天府未来加强应收款回收管理、推广核心品种、深化高校合作[27]

业绩总结 - 审计公司于2024年3月21日审核公司2023年财务报表[2] - 审计认为公司关联资金往来表公允反映占用资金情况[6] 资金数据 - 四川荃银2023年初余额3598.65万元，年末3711.50万元[9] - 新疆祥丰2023年初余额2574.97万元，年末3129.08万元[9] - 海南荃银五星2023年初余额0.02万元，年末2481.21万元[9] - 安徽荃银锦秀2023年初余额0.02万元，年末706.62万元[9] - 安徽荃银种业2023年初余额2307.91万元，年末1064.14万元[9] - 安徽荃银粮油2023年初余额1649.93万元，年末6000.11万元[9] - 安徽荃优种业2023年初余额34871.61万元，年末42469.36万元[9] - 安徽荃银高科农业产业2023年初余额20671.79万元，年末12750.14万元[9] 应收预付 - 新疆金丰源其他应收款为17,499.89[10] - 甘肃荃银大漠其他应收款为1,500.99[10] - 安徽荃银高科农业产业应收账款为673.29[10] - 安徽荃银超大应收账款为301.13[10] - 广西荃银农业应收账款为1,637.47[10] - 安徽荃银高科农业投资开发应收账款为3,399.40[10] - 安徽荃银欣隆预付账款为3.85[10] - 安徽省荃银爱地预付账款为1.20[10] - 广西荃银农业预付账款为9.74[10] - 总计其他应收款等金额分别为91,242.51等[10]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行部分会计政策变更内容，公布之日起施行另部分[1] - 变更后执行《企业会计准则解释第16号》，未变更部分按前期规定执行[3] 变更影响 - 本次会计政策变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[8]