募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股，每股23.14元，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[11] - 募集资金总额55,000万元，累计利息收入净额817.04万元，理财收益997.96万元，发行费用1,308.38万元[12] - 截至2023年12月31日，中信银行账户初始存放13,483.17万元，余额5,171.75万元[16] - 截至2023年12月31日，招商银行账户初始存放10,054.98万元，余额5,233.32万元[16] - 截至2023年12月31日，工商银行账户初始存放31,473.31万元，余额4,931.07万元[16] - 截至2023年12月31日，广发银行账户初始存放13,548.66万元[16] - 公司存放于光大银行理财产品结算账户已注销[17] - 公司使用闲置募集资金购买的4,000万元定期存款未到期[18] - 2021年9月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4786.89万元及发行费用1308.38万元[19] - 2022年8月获批用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日购买定期存款余额4000万元[19] - 募集资金总额55000万元，本年度投入12006.18万元，已累计投入22140.56万元[26] 项目投资调整 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资金额由30,900万元调减为8,493万元，调减的22,407万元用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”[15][22][29] 项目进展及效益 - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已支付8962.80万元，占投资总额40%[22] - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”2023年实现效益3233.55万元[26] - “研发创新体系建设项目”截至期末累计投入8756.62万元，投入进度63.45%[26] - “农作物种子海外育繁推一体化建设项目”截至期末累计投入768.67万元，投入进度7.46%[26] - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”截至期末累计投入3652.47万元，投入进度43.01%[26][29] 项目变更及延期 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为22407万元，占比40.74%[26] - 研发创新体系建设项目和农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施期限分别延长至2025年6月30日、2025年12月31日[1] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目实施基地调减并安排在安徽阜阳等地[1] 项目进展缓慢原因 - 研发创新体系建设项目投资进度慢，因部分费用分年付款和部分工程未验收付款，且优先购高通量设备、用国产设备替代进口设备[1] - 农作物种子海外育繁推一体化建设项目进展慢，前期受形势影响人员无法外派，2023年试验结果未达预期后重新遴选地块[1] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目受前两年环境影响实施进度滞后，暂无预期效益[1] 制度及决策 - 公司制定《募集资金专项存储制度》，并与多方签署《募集资金三方监管协议》[13] - 变更募集资金用途决策经2023年4月23日董事会和2023年5月10日股东大会审议通过[29]

公司治理 - 2023年董事会会议7次，杨仕华全出席[4] - 2023年股东大会会议4次，杨仕华全出席[4] - 2023年10月25日补选杨仕华任审计委员会委员[5] - 2023年10月25日重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] 战略投资 - 2023年战略与投资委员会开会1次，审议收购河北新纪元种业股权[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年3月30日审议通过与中化财务续签协议暨关联交易议案[9] - 2023年续聘大信会计师事务所议案经多会审议通过[12] - 2023年补选非独立董事议案经两会审议通过[13][14] 员工持股 - 公司第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入410,289.52万元，同比增长17.54%[3] - 2023年度公司利润总额36,195.89万元，同比增长17.73%[3] - 2023年度公司净利润36,374.55万元，同比增长18.34%[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润27,386.24万元，同比增长17.37%[3] 未来展望 - 2024年度公司目标营业收入46亿元[3] - 2024年度公司目标归属于上市公司股东净利润3亿元[3] 其他 - 会议全票通过多项2023年度报告及2024年度预算报告等[1][3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨仕华等四人独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年三月二十三日[2]

公司历史与股权结构 - 公司于2008年6月4日成立，初始注册资本600,000万元[1] - 2012年2月6日新增注册资本20亿元，由中国中化股份缴足[2] - 2019年8月13日，中国中化股份划转28%股权给中化资本[3] - 2020年12月7日新增注册资本30亿元，由中国中化股份、中化资本同比例增资[3] - 2021年中国中化股份持有的37%股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司[3] - 现股权结构为中国中化控股持股37%，中国中化股份持股35%，中化资本持股28%[4] 公司治理与制度 - 公司采取董事会领导下的总经理负责制，母公司和最终控制方为中国中化控股[6] - 公司建立三权分立现代企业法人治理结构，新增合规等委员会，减少共享服务部[7] - 公司设置资金运营部实施资金精益计划管理[10] - 公司制定多项信贷业务制度保障规范运行[13] 业务体系与原则 - 公司采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[14] - 公司自营贷款执行贷审分离等审批制度[16] - 公司票据贴现业务按相关办法执行[17] - 公司票据承兑业务按规定流程进行[18] - 公司担保业务遵循原则，纳入授信管理并总量控制[19] - 公司委托贷款只收手续费，不担风险，总额不超委托存款总额[20] - 公司证券投资业务投资比例不得高于资本净额70%[21] - 公司结售汇业务办理遵循前中后台分离原则[23] 财务与业务数据 - 截至2023年12月31日，公司单体资产总额652.79亿元，所有者权益107.56亿元[28] - 2023年度公司实现利息收入14亿元，手续费收入0.06亿元，利润总额7.08亿元，净利润6.00亿元[28] - 截至2023年12月31日，公司吸收成员单位存款541.01亿元，发放贷款及垫款405.27亿元[28] - 截至2023年12月31日，中化财务公司资本充足率为14.04%，流动性比例为45.57%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为69.41%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司集团外无负债，票据承兑余额/资产总额为3.74%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司票据承兑余额/存放同业余额为73.85%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司票据承兑和转贴现总额/资本净额为37.19%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司未收取承兑汇票保证金，投资总额/资本净额为61.82%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司固定资产净额/资本净额为0.03%，贷款比例为74.49%，投资比例为66.82%[31] - 截至2023年12月31日，公司在中化财务公司存款余额为1993.13万元，占比1.34%[32] - 截至2023年12月31日，公司在中化财务公司贷款余额为20000万元，占比17.28%[32] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行贷款余额为95710.80万元[34] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行存款余额为146230.29万元[34] 风险与合规 - 中化财务公司各项监管指标均符合规定要求[35] - 公司与中化财务公司之间关联金融业务风险可控[35]

公司架构 - 公司拥有24家控股子公司[1] 综合授信 - 拟向金融机构申请10亿元综合授信[1] - 授信期限三年，额度可循环，单笔用信少于一年[2] - 授信品种多样，采用信用方式[1] - 需股东大会审议，董事会提请授权总经理办理[2] 授信目的与影响 - 满足公司及子公司生产经营资金需求[1] - 利于公司业务持续稳定发展[3]

组织架构 - 公司现行组织架构分为决策、一级、二级三大层级[1][2] 战略规划 - 公司将继续执行《关于公司未来五年（2020 - 2024年）战略规划》[3] 社会责任 - 公司母子（分）公司及高管、职工向安徽张海银种业基金会捐赠数百万元[3] - 公司帮扶数个省数千名困境农户，资助数千名弱势群体[3] 制度建设 - 公司制定《募集资金专项存储制度》等制度防范资金活动风险[5] - 公司制定《采购管理制度》等规范采购业务[5] - 公司制定全面资产管理体系，规范存货管理流程[5] - 公司制定相关研发管理制度，持续加大研发投入[5] - 公司制定《重大经营与投资决策制度》规范重大经营和投资决策程序[7] - 公司制定诉讼纠纷管理制度规范各类要求[9] - 公司制定信息披露相关制度，依法履行信息披露义务[9] 内部控制 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] - 2023年度公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[10] - 保荐代表人采取多种方式核查公司内部控制[11] - 保荐机构认为公司现有内控符合要求且有效可行[12] - 2023年度内控自我评价报告基本反映建设及运行情况[12] 其他管理 - 公司人力资源管理系统进一步优化，各方面建立完备管理体系[3] - 公司对信息筛选核对整理确保可靠性和有用性[9] - 公司从多方面对控股子公司实施管理控制[9]

业绩总结 - 2023年度种业分部销售收入为28.75亿元[6] - 2023年营业收入41.03亿元，同比增长17.56%[32] - 2023年净利润3.64亿元，同比增长18.34%[32] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.74亿元，同比增长17.37%[32] 财务状况 - 2023年末公司资产总计67.0979693868亿元，较2022年末增长32.13%[20,23] - 2023年末负债合计41.2729102091亿元，较2022年末增长43.06%[22] - 2023年末股东权益合计25.8250591777亿元，较2022年末增长17.76%[23] 资产情况 - 2023年末存货为23.5819225073亿元，较2022年末增长50.70%[20] - 固定资产期末余额502,137,453.13元，期初余额392,664,047.72元[148] - 2023年无形资产期末账面价值297027599.46元，期初账面价值210675476.24元[156] 经营活动现金流 - 经营活动现金流入小计本期为11.17亿元，上期为7.22亿元[1] - 经营活动现金流出小计本期为10.23亿元，上期为7.85亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9409.84万元，上期为 - 6366.68万元[1] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计本期为1.06亿元，上期为17.58亿元[1] - 投资活动现金流出小计本期为2.17亿元，上期为15.87亿元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.11亿元，上期为1.71亿元[1] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为7.78亿元，上期为5.38亿元[1] - 筹资活动现金流出小计本期为7.74亿元，上期为3.76亿元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为457.56万元，上期为1.61亿元[1] 股东权益变动 - 本期股本增加2.71亿元，资本公积减少2.47亿元[44] - 其他综合收益增加395.62万元，盈余公积增加1848.42万元[44] - 未分配利润增加1.88亿元[44] 子公司业绩 - 新疆祥丰生物科技有限公司本期承诺业绩5550万元，实际业绩5785.14万元，完成率104.24%[165] - 河北新纪元种业有限公司本期承诺业绩3100万元，实际业绩3233.55万元，完成率106.39%[165] 在建工程情况 - 西南育繁推一体化建设项目期末余额7793678.19元[151] - 皖农加工仓储基地项目工程投入占预算比例75.71%[151] - 酒泉玉米加工基地工程建设项目期末6289700元[151] 费用情况 - 销售费用本期发生额3.6193455564亿美元，上期发生额2.9150772113亿美元[199] - 管理费用本期发生额2.2609418383亿美元，上期发生额2.0589099715亿美元[199] - 研发费用中人员费用本期发生额4845.864836万美元，上期发生额3896.676659万美元[199]

市场扩张和并购 - 2020年10月29日拟2550万元投资荃银天府，交易完成后持股51%[1] - 2020年10月29日拟15512万元收购祥丰生物70%股权[2] - 2021年9月27日拟21300万元收购金丰源60%股权，后价款调减至20673.762万元[4] - 2023年4月17日拟22407万元收购新纪元67.90%股权[5] 业绩承诺 - 周琦对荃银天府2020 - 2023年累计净利润承诺不低于1850万元[6] - 李玉峰对祥丰生物2021 - 2023年累计净利润承诺不低于5550万元[8] - 金丰源业绩承诺方对2021 - 2024年累计净利润承诺不低于10150万元[9] - 新纪元承诺方对2023 - 2025年累计净利润承诺不低于9950万元[12] 业绩完成情况 - 荃银天府2023年业绩承诺完成率86.73%，累计完成率106.98%[15] - 祥丰生物2021 - 2023年业绩承诺完成率104.24%[17] - 金丰源2023年业绩承诺完成率161.03%，累计完成率132.54%[19] - 新纪元2023年业绩承诺完成率104.31%，累计完成率104.31%[21] 业绩补偿 - 荃银天府未达业绩承诺，周琦按公式现金补偿；若完成累计承诺，公司免除补偿义务[7] - 祥丰生物未达业绩承诺，李玉峰按公式现金补偿[8] - 金丰源业绩承诺方按公式计算应补偿金额[10] - 新纪元承诺方按公式计算累积补偿金额[13] - 荃银天府、祥丰生物、金丰源、新纪元截至2023年末无需业绩补偿[25] 荃银天府业绩数据 - 2020年11 - 12月净利润208.55万元[25] - 2021年度净利润517.10万元[25] - 2022年度净利润603.13万元[25] - 2023年度净利润650.44万元[25] - 业绩承诺期累计净利润1979.22万元，超额完成目标[25] 未来展望 - 荃银天府未来加强应收款管理、与高校合作及核心品种推广提升业绩[23]

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告披露之日起开放[1] 出席人员 - 副董事长兼总经理张琴女士出席[3] - 财务总监、董事会秘书张庆一先生出席[3] - 独立董事黄长玲先生出席[3]