科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-071 总经理：李勇 副总经理：王俊恒 四川科新机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第 六届董事会及监事会成员。并于同日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管 理人员及选举第六届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：林祯华、林祯荣、李 勇、强 凯、林裔蕾、林雪娇 独立董事：熊政平、徐耀武、赖黎 2、第六届监事会成员 非职工代表监事：何伟、陈洁 职工代表监事：王波 3、高级管理人员 财务总监：杨辉 董事会秘书：杨辉 二、换届选举届满离任的董事 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-069 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开2023年 第二次临时股东大会，大会选举产生第六届董事会成员后，为保证公司董事会工作的 衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2023年9月18日以口头及电话方式临 时通知全体董事，本次会议于2023年9月18日下午16点在公司B404会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员以及高级管 理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主持，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六 ...

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科新机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓平 | 联系电话：0755-33975862 | | 保荐代表人姓名：徐德志 | 联系电话：0755-33975862 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16 号）同意，公司向 16 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资 金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万 元，实际募集资金净额为人民币 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四 川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 （XYZH/2023CDAA1B0022）。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 3 月 6 日上市，股票限售期 为自新增股份上市之日起 6 个月。 （二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况 自完成本次向特定对象发行股票以来，公司股本总额未发生变化。 二、申请解除限售股份股东履行承诺情况 本次申请解除限 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-022）。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-067 近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产 ...

公司基本信息 - 公司成立于1997年3月11日，2010年7月8日在深交所创业板挂牌上市[190] - 公司主营业务为高端重型过程装备和系统集成的设计制造和安装、成套与服务等，市场需求与下游多领域项目建设的固定资产投资密切相关[3] - 公司主要致力于核电军工、新能源等领域高端重型过程装备及系统集成的设计、研发及制造[23] - 公司生产的压力容器过程装备包括单层厚板重型容器等多种设备，应用于多个下游企业项目配套建设[23] - 公司为盛虹炼化（连云港）1600万吨/年炼化一体化项目提供吸附塔及核心换热器等设备[23] - 公司为恒力石化1500万吨/年炼化一体化项目HDPE装置提供数台核心设备[23] - 公司采用“订单式生产”经营模式，根据客户订单组织采购、生产并销售给客户[23] - 公司采购的主要原材料包括不锈钢、碳钢等，由物资供应部门统一负责采购[23] - 公司对非标压力容器特种设备按质保体系设计，国标类施工图需加盖国家市场监督管理总局印章生效[23] - 公司ASME类施工图需经ASME授权检验师AI审签，并加盖U/U2钢印标识后用于生产制造[23] - 公司从事压力容器设备等特种设备制造20多年，与主要供应商保持长期稳定合作关系[23] - 公司采用订单式生产模式，部分零部件采用外协加工，超大型设备采取现场制造[24] - 公司主要采用直接销售模式，收款结算方式为“预收款—进度款—交货款—质保金”[24] - 公司销售区域覆盖全国，部分产品销往国际市场，盈利源于产品销售收入与制造成本差价[25] - 公司拥有2家全资子公司和3家参股公司，无单个参股公司投资收益对净利润影响达10%以上情况[89] - 公司合并财务报表范围包括2家子公司[191] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[197][198][199] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[196] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入770,982,406.74元，上年同期518,965,454.79元，同比增长48.56%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,535,062.78元，上年同期58,062,046.03元，同比增长55.93%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,924,163.55元，上年同期54,583,339.62元，同比增长62.91%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -78,222,881.93元，上年同期 -39,920,772.84元，同比减少95.95%[16] - 本报告期基本每股收益0.3485元/股，上年同期0.2507元/股，同比增长39.01%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率7.13%，上年同期7.61%，同比减少0.48%[16] - 本报告期末总资产2,349,476,972.86元，上年度末1,817,840,586.20元，同比增长29.25%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,449,400,374.42元，上年度末847,247,977.18元，同比增长71.07%[16] - 非流动资产处置损益为 -491,150.45元[18] - 非经常性损益合计1,610,899.23元[19] - 报告期内公司实现营业收入77,098.24万元，较上年同期51,896.55万元增长48.56%[27] - 报告期内公司实现营业利润10,274.03万元，较上年同期6,488.16万元增长58.35%[27] - 报告期内公司实现利润总额10,266.84万元，较上年同期6,493.78万元增长58.10%[27] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9,053.51万元，较上年同期5,806.20万元增长55.93%[27] - 报告期内营业收入较上年同期增加25,201.70万元，上升48.56%，毛利额增加41%，管理费用占比相对下降1%[27] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为161.09万元[27] - 营业收入为770,982,406.74元，同比增长48.56%，因已发货产品销售收入增加[35] - 营业成本为596,345,126.02元，同比增长50.93%，随销售收入增加而增加[36] - 销售费用为10,313,194.08元，同比增长54.97%，因销售收入增加使服务费增加[37] - 财务费用为 -2,385,957.80元，同比减少587.49%，因银行存款利息收入增加[38] - 研发投入为18,851,006.82元，同比增长30.43%，公司加大多领域研发投入[40] - 经营活动现金流量净额为 -78,222,881.93元，同比减少95.95%，因采购和职工支付现金增加[41] - 投资活动现金流量净额为 -282,024,173.27元，同比减少2,342.03%，因购买理财产品支付资金多[42] - 筹资活动现金流量净额为512,745,593.11元，同比增长4,089.17%，因发行股票收到募集资金[43] - 货币资金期末余额348,323,587.10元，占总资产14.83%，因收到募集资金余额增加[58] - 应付票据占比从6.68%降至3.44%，减少3.24%，因到期兑付票据余额减少[70] - 应付账款占比从9.61%降至6.61%，减少3.00%，因报告期按采购合同条款支付货款增加，应付货款余额减少[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数901000000元，本期公允价值变动损益655000000元，本期购买金额246000000元[72] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值55421872.58元，应收款项融资受限账面价值23109540.40元，固定资产受限账面价值82959040.21元，无形资产受限账面价值2194950.77元，合计163685403.96元[73] - 募集资金总额58068.90万元，报告期投入9492.15万元，已累计投入9492.15万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[75] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为47310.97万元，其中专户存款余额22710.97万元，未到期现金管理产品金额24600.00万元[76] - 2023年6月30日货币资金为348,323,587.10元，较2023年1月1日的224,147,653.23元有所增加[167] - 2023年6月30日应收账款为360,352,935.44元，较2023年1月1日的316,466,880.43元有所增加[167] - 2023年6月30日应收款项融资为89,799,340.40元，较2023年1月1日的41,652,556.00元有所增加[167] - 2023年6月30日预付款项为66,706,988.66元，较2023年1月1日的102,628,263.90元有所减少[167] - 2023年6月30日存货为618,734,159.12元，较2023年1月1日的612,606,829.59元有所增加[167] - 2023年6月30日合同资产为273,621,549.28元，较2023年1月1日的210,389,282.57元有所增加[167] - 2023年6月30日流动资产合计为2,023,273,432.74元，较2023年1月1日的1,531,292,043.21元有所增加[167] - 2023年6月30日资产总计为2,349,476,972.86元，较2023年1月1日的1,817,840,586.20元有所增加[168] - 2023年上半年营业总收入7.71亿元，较2022年上半年的5.19亿元增长48.56%[171] - 2023年上半年营业总成本6.58亿元，较2022年上半年的4.45亿元增长47.81%[171] - 2023年上半年营业利润1.03亿元，较2022年上半年的0.65亿元增长58.35%[172] - 2023年上半年净利润9053.51万元，较2022年上半年的5768.46万元增长56.95%[172] - 2023年6月30日资产总计23.29亿元，较2023年1月1日的17.95亿元增长29.76%[170][171] - 2023年6月30日负债合计8.92亿元，较2023年1月1日的9.56亿元下降6.70%[171] - 2023年6月30日所有者权益合计14.37亿元，较2023年1月1日的8.39亿元增长71.13%[171] - 2023年6月30日股本2.74亿元，较2023年1月1日的2.32亿元增长18.28%[171] - 2023年6月30日资本公积7.63亿元，较2023年1月1日的2.40亿元增长217.99%[171] - 2023年6月30日未分配利润3.50亿元，较2023年1月1日的3.19亿元增长9.83%[171] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为90,535,062.78元，2022年同期为58,062,046.03元[173] - 2023年上半年少数股东损益为0元，2022年同期为 - 377,447.32元[173] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3485元，2022年同期均为0.2507元[173] - 2023年上半年母公司营业收入为749,733,327.71元，2022年同期为507,511,891.14元[174] - 2023年上半年母公司营业利润为97,110,653.27元，2022年同期为70,023,176.42元[175] - 2023年上半年母公司净利润为86,133,527.05元，2022年同期为62,919,877.28元[175] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为455,067,385.47元，2022年同期为390,250,174.74元[176] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为533,290,267.40元，2022年同期为430,170,947.58元[176] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 78,222,881.93元，2022年同期为 - 39,920,772.84元[176] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为656,009,529.90元，2022年同期为104,158,293.30元[176] - 2023年上半年经营活动现金流入小计443,777,285.45元，2022年同期为378,812,567.06元[177] - 2023年上半年经营活动现金流出小计520,620,556.86元，2022年同期为423,999,303.14元[177] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -76,843,271.41元，2022年同期为 -45,186,736.08元[177] - 2023年上半年投资活动现金流入小计656,009,529.90元，2022年同期为114,158,293.30元[177] - 2023年上半年投资活动现金流出小计937,776,952.17元，2022年同期为109,922,145.64元[178] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -281,767,422.27元，2022年同期为4,236,147.66元[178] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计567,530,247.31元，2022年无对应数据[178] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计54,784,654.20元，2022年为12,853,445.00元[178] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为512,745,593.11元，2022年为 -12,853,445.00元[178] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为154,135,7

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川科新 机电股份有限公司（以下简称"科新机电""公司"或"发行人")持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对科新机电使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16 号）同意，公司向 16 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资 金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万 元，实际募集资金净额为人民币 56,582.0 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-057 四川科新机电股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满，根 据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日在公司 C201 电教室召开了公司职工代表大会。经认真讨论和审议，与会职工代表一 致同意选举王波先生担任公司第六届监事会职工代表监事（王波简历附后）。 王波先生将与公司 2023 年第 2 次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，任期自 2023 年第 2 次临时股东大 会审议通过之日起计算。 特此公告。 二○二三年八月二十四日 1 科技创新 爱人宏业 附： 王波先生简历 王波：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1987 年，本科学历、工 程师；2011 年 7 月至今就职于公司，历任生产安全部技质员、技术研发部工艺设计员 ...