第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-029 湛江国联水产开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于2024年5月9日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年5月5日以电话 或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯 表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提 ...

公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具了《验 资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐 机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。 湛江国联水产开发股份有限公司 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补 ...

时补充流动资金的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行 费用后，实际募集资金净额 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-030 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 5 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 2 亿 元调整为 0.5 亿元，使用期限维持不变。 2、增加暂时补充流动资金 1.5 亿元，使用期限自第六届董事会第四次会议 审议通过之日起 12 个月止。 监事会认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目 ...

业绩总结 - 公司2023年总营收为49.09亿元，同比减少4%[1] - 公司2023年归母净利润为-5.32亿元，2024年一季度为0.04亿元[1] - 公司预制菜业务实现稳健增长，2023年营收为11.57亿元，同比增长2%[1] - 公司主营收入预测2024年将达到5152万元，增长率为4.9%[4] - 公司盈利预测在2026年预计将达到6,183百万元，呈逐年增长趋势[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.02/0.08/0.11元，对应PE分别为206/42/30倍[3] - 营业收入预计在2025年增长10.6%，2026年增长8.5%[5] - 归母净利润增长率预计在2025年为385.4%，2026年为40.4%[5] - 毛利率在2023年为6.7%，2024年为12.2%，2025年为13.5%，2026年为13.8%[5] - 净利率在2023年为-11.0%，2024年为0.4%，2025年为1.6%，2026年为2.0%[5]

业绩总结 - 2023年国联水产营收为491亿元，同比下降4.0%[1] - 2024年Q1营收为10.4亿元，同比下降26.3%[1] - 归母净利润2023年为-5.3亿元，2024年为0.04亿元[1] - 2023年水产食品主业务收入为46.1亿元，同比下降4.0%[1] - 预制菜收入为11.6亿元，同比增长2.3%[1] - 国内市场收入同比增长12.7%，国外市场收入同比下降19.5%[2] - 2023年毛利率同比下降6.02%，2024Q1毛利率同比上升5.89%[4] - 归母净利润2023年为-532万元，2024年预计为35万元[5] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到7277百万元，较2022年增长42.2%[6] - 2026年预计净利润为165百万元，较2022年增长1750%[6] - 公司2026年预计ROE为5.6%，较2022年增长18.9个百分点[6] - 公司2026年预计每股收益为0.12元，较2022年增长1200%[6] - 公司2026年预计EV/EBITDA为14.7，较2022年下降41.9%[6] - 公司2026年预计资产负债率为62.6%，较2022年增长16.3个百分点[6] - 2026年预计净负债比率为133.7%，较2022年增长87.3个百分点[6]

湛江国联水产开发股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500523号 曼 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 I 3 合并利润表 4 合并现金流量表 5 合并股东权益变动表 7 公司资产负债表 9 公司利润表 10 公司现金流量表 11 公司股东权益变动表 13 财务报表附注 101 财务报表附注补充资料 审计 报告 众环审字(2024)0500523 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国联水产 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此,湛江国联水产 开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林彤、李 亚光、杨雅莉的独立 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-023 湛江国联水产开发股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十二会议，会议审议 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。 （二）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议 通过了 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-018 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 定的创业板信息披露网站上的相关报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的 ...