理财计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金买短期低风险理财产品，额度内可滚动使用[1][2][8] - 投资期限自股东大会通过起1年内有效，单项理财期限不超1年[3][8] - 2025年4月17日，董事会和监事会通过购买议案[8] 过往投资 - 前12个月公司在多家银行有投资，如2024年3月25日在兴业银行投5000万，收益11.75万元[10] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[4] - 公司采取选低风险品种、建台账管理等措施控制风险[4][6] 近期存款 - 2025年多家银行结构性存款有不同金额和收益率，如兴业银行1月2 - 27日4000万，收益率5.95%[11]

董事会提名 - 公司董事会提名曹爱民为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11] - 被提名人担任独立董事数量等符合要求[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若被提名人不符任职情形提名人将处理[13]

审计机构续聘 - 公司续聘上会为2024年度报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，上会合伙人112名，注册会计师553名，签过证券服务业务审计报告的185名[2] - 截至2024年末，上会未计提职业风险基金，职业保险累计赔偿限额10000万元[11] 审计机构问题 - 项目合伙人李波因审计未勤勉尽责，于2024年8月被厦门监管局警告并罚款60万元[5] 审计工作情况 - 2024年审计中，上会就重大事项咨询解决技术问题，达成一致意见，按规复核，制定审计方案[6][7][9] 审计机构评价 - 公司认为上会完成2024年度审计工作，表现良好[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入15,512.04万元，较2023年下降39.00%[2][4][7][8] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 11,538.98万元，较2023年下降6.23%[2][5][8][10] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 11,872.65万元，较2023年减亏18.35%[2][5] - 2024年度营业成本12,890.05万元，较2023年下降45.99%[7][9] - 2024年投资收益为594.67万元，较2023年下降85.08%[8][9] 财务数据 - 2024年末公司资产总额88,872.86万元，较2023年下降17.01%[2][5][12] - 2024年末归属上市公司股东净资产51,294.09万元，较2023年下降18.43%[2][5] - 2024年末货币资金11,646.68万元，较2023年增长89.23%[11] - 2024年末固定资产28,692.16万元，较2023年增长185.97%[11] - 2024年末交易性金融资产较上年末下降100.00%，因理财资金赎回[13] - 2024年末应收票据较上年末上升306.69%，因收到商业承兑汇票增加[13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额 - 3,422.10万元，较2023年下降355.08%[2][4][5] - 2024年度经营活动现金流入小计17,966.83万元，较2023年度下降47.90%[18] - 2024年度投资活动现金流量净额12,897.93万元，较2023年度上升1520.52%，因理财资金赎回[18][19][20] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 4,017.17万元，较2023年度上升34.76%，因偿还借款本金及利息减少[19][20] - 报告期汇率变动对现金及现金等价物影响27.47万元，较上年下降69.27%，因汇兑损失减少[19][20] - 现金及现金等价物净增长额5,486.13万元，较上年上升197.37%，受投资和筹资活动影响[19][20] - 期末现金及现金等价物余额11,631.25万元，较上年上升89.28%[19]

董事会决议 - 2025年4月17日召开第六届董事会第七次会议，同意补选曹爱民为独立董事[1] 候选人信息 - 曹爱民1968年9月出生，是中国注册会计师，未持股无关联[5][6] - 具备履职能力，任职资格符合规定，已取得资格证书[2] 后续流程 - 任职资格经深交所审查无异议后提交2024年度股东大会审议[2]

业绩影响 - 公司计提资产减值准备1186.13万元，减少2024年净利润[11] - 公司计提信用减值损失5181.89万元，减少2024年净利润[11] 减值详情 - 信用减值含应收账款等坏账损失，共5181.89万元[3] - 资产减值含存货等跌价损失，共63680148.40元[4] 预期损失率 - 应收票据组合1预期信用损失率为0.00%[7] - 不同账龄预期信用损失率5.00% - 100.00%不等[8]

法定代表人：王妍 主管会计工作的负责人：王妍 会计机构负责人：张永生 单位：人民币万元 达刚控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如 有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

声明人___曹爱民__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股 份有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 达刚控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

达刚控股集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告仅为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预 测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济运行、市场需求 变化及经营管理等多方面因素的综合影响，具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险！ 一、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 式，充分发挥科技核心作用，加速构建产品、服务、产业的协同，不断促进产 品结构的优化、创新和转型升级，确保公司持续稳定的发展。 根据近三年市场经营环境变化情况，参照近年来的经营情况及现有生产和服 务能力，结合公司2025年度业务拓展及市场营销计划，以经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的2024年度财务报告为基础，根据企业会计准则相关规 定，编制2 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳 定、健康的发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 达刚控股集团股份有限公司 一、公司总体经营情况 2024 年，公司高端装备研制业务所处的行业持续低迷，竞争依然激烈；为有 效应对市场竞争带来的经营压力，公司一方面继续推进降本增效措施的实施，另 一方面，持续积极寻找符合国家产业政策且具有市场前景的项目，能够与公司现 有业务形成协同，利用公司在装备制造、智慧运维方面积累的资源，快速完成升 级转型。2024 年 8 月，公司通过收购浙江恩科星电气有限公司（以下简称"恩科 星"）快速步入新能源充电行业，为公司后续稳定发展提供新的盈利增长点。 2024 年度，公司实现营业总收入 15,512.04 万元，同比下降 ...