审计相关 - 中兴华会计师事务所审计公司2025年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告文号为中兴华内控审计字（2026）第00000034号[3] - 审计报告日期为2026年4月10日[8] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限性，推测未来内控有效性有风险[6]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入95,959.37万元，上年度127,654.45万元[11] - 2025年度营业收入扣除项目372.26万元，占比0.39%；上年度453.27万元，占比0.36%[11] - 2025年度与主营业务无关业务收入372.26万元，上年度453.27万元[11] - 2025年度营业收入扣除后金额95,587.11万元，上年度127,201.18万元[12]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入959,593,741.23元，比2024年下降24.83%[9] - 2025年净利润净亏损为3567.064892万元，上期盈利为6528.75421万元[23] - 2025年基本每股收益为 - 0.07元/股，上期为0.1264元/股[23] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.2042971967亿元，上期为1.3490205687亿元[26] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计19.39亿元，较上年年末增长0.63%[1] - 公司期末非流动资产合计7.11亿元，较上年年末下降13.09%[1] - 公司期末资产总计26.50亿元，较上年年末下降3.46%[1] - 公司期末流动负债合计7.87亿元，较上年年末下降2.50%[21] - 公司期末非流动负债合计0.80亿元，较上年年末下降11.41%[21] - 公司期末负债合计7.95亿元，较上年年末下降2.60%[21] - 公司期末股东权益合计18.55亿元，较上年年末下降3.87%[21] 股权变动 - 2021年2月25日公司向78人授予限制性股票9,364,000.00股[47] - 2021 - 2025年公司多次回购注销限制性股票[48][49][50][51][52] - 截至2025年12月31日，公司注册资本为515,814,420元，股本总数515,814,420股，有限售条件股份341,550股[52] - 国能科环持有公司23.13%股份，国家能源投资集团有限责任公司为最终控制方[52] 财务政策与核算 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[62] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量[64] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143] 主要资产项目 - 期末应收票据合计3402.246317万元，上年年末为4242.418727万元[173] - 期末应收账款合计4.2079269678亿元，上年年末为7.3439934013亿元[178] - 期末应收账款坏账准备为1.673772704亿元，上年年末为7148.655919万元[178] - 应收款项融资期末余额4569.627062万元，较上年年末增加2136.658757万元[182] - 预付款项期末余额7697.029988万元，1年以内占比96.42%，较上年年末增长[184] - 存货期末账面余额为358,940,394.86元，账面价值为352,694,332.77元[192] - 长期应收款期末账面价值为79,378,435.68元，上年年末为146,081,972.41元[195] - 长期股权投资年末合计余额为230,338,898.64元[198] - 投资性房地产期末余额为11,241,685.23元[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价53元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.086215亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入4.6465亿元，使用节余7700.26万元永久补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，利息收入净额2.4746648096亿元，理财收益7495.412697万元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金7.7亿元永久补充流动资金[8] 2025年资金动态 - 2025年对募集资金投资项目投入0元[13] - 2025年拟用超募资金利息1.320292亿元永久补充流动资金，未拨付[13] - 2025年利息收入净额207.399136万元，累计净额2.4954047232亿元[13] - 2025年闲置募集资金未理财，无投资收益[13] - 截至2025年12月31日，专户余额1.316677186亿元[13] 项目投入情况 - 等离子体低NOx燃烧推广工程累计投入5000万元，进度100%[35] - 等离子体节能环保设备增产项目累计投入31578.65万元，进度85.43%，2025年效益 -3682.54万元[35] - 营销网络建设项目累计投入2186.09万元，进度48.58%[35] 超募资金使用 - 超募资金投向补充流动资金64397.15万元，2025年投入6397.15万元，进度100%[35] - 2010 - 2014年两次各用10000万元超募资金永久补充流动资金[35] - 2022 - 2024年分别用1.9亿元超募资金永久补充流动资金[36] - 2025年10月23日同意用超募资金利息13202.92万元永久补充流动资金，未拨付[36] 其他资金事项 - 2010年用3171.405512万元募集资金置换自筹资金[36] - 2013 - 2015年多次用闲置募集资金暂时补充流动资金，均按期归还[36] - 2021年7月5日将13957.81万元节余资金转入一般户永久补充流动资金[37] - 2014年3月25日调整等离子体节能环保设备增产项目完工时间[36]

会议出席情况 - 2025年应参加董事会9次，现场2次，通讯7次，无委托和缺席[3] - 2025年审计与风险委员会召开5次会议，均亲自出席[4] - 2025年提名委员会召开3次会议，均亲自出席[5] - 2025年独立董事专门会议召开2次会议，均亲自出席[5] 股东会决议 - 2025年第四次临时股东会通过与国家能源集团财务签协议等议案[7][8] - 2025年第五次临时股东会通过2026年度日常性关联交易议案[8] 其他事项 - 2025年度变更会计政策，无重大影响[10] - 2025年4月24日发布激励计划股份上市流通公告，5月30日上市[12] - 2025年度完成董事会补选及高管聘任[12] 独立董事职责 - 2025年度独立董事履职，为公司提建议维护权益[15] - 未来独立董事将继续依规定履职保障权益[15]

会议召开情况 - 2025年度董事会应参加9次，现场1次通讯8次[5] - 2025年度战略与ESG委员会召开1次会议[4] - 2025年度提名委员会召开3次会议[4] - 2025年度薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2025年度独立董事专门会议召开2次会议[6] 公司决策事项 - 2025年审议通过与国家能源集团财务有限公司关联交易议案[8] - 2025年审议通过2026年度日常性关联交易议案[8] - 2025年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[10] - 2025年对会计政策进行变更[12] 股权激励 - 2025年4月24日发布2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公告[14] - 2025年5月30日解除限售股份上市流通，激励计划实施完毕[14] 人事变动 - 2025年度完成董事会补选及高级管理人员聘任[14] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作不少于15日[7] - 2025年度履职未发生提出召开董事会会议等情形[15] - 公司为独立董事履职提供支持与保障[15] - 独立董事后续维护公司治理合规及股东权益[15]

会议出席情况 - 2025年度应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，委托和缺席均为0次，出席股东会0次[4] - 2025年度审计与风险、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开5、3、5、2次，均亲自出席[5][6] 议案审议情况 - 2025年审议通过与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易议案[8] - 2025年审议通过2026年度日常性关联交易议案[8] - 2025年审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[9] - 2025年审议通过高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案[11] - 2025年审议通过内部董事及高级管理人员2024年度绩效年薪兑现方案的议案[11] 信息披露情况 - 2025年度编制并披露2024年年报、2025年一季度报告、半年报、三季报及《2024年度内部控制自我评价报告》[9] 激励计划情况 - 2025年4月24日发布2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告，5月30日上市流通，激励计划实施完毕[12] 人员变动情况 - 2025年度完成董事会补选及高级管理人员聘任[12] 其他事项 - 2025年度根据规定对会计政策进行变更，无重大财务影响[11] - 独立董事认为董事会审议重大事项合规，议案公平合法、表决程序有效[13] - 2025年度独立董事履职并提建设性意见，未来将继续履职贡献力量[14]

薪酬组成 - 工资总额由工资总额基数、效益增减量工资、奖惩工资、单列工资四部分组成[8] 薪酬比例 - 绩效年薪占年度薪酬比例一般不低于60%[11] - 副职基本年薪按正职基本年薪的80%确定[11] - 任期激励在不超过负责人任期内绩效年薪总水平的20%以内确定[14] 支付规则 - 企业负责人绩效年薪可按不超过上年度绩效年薪核定额的70%分月支付[16] - 企业负责人绩效年薪递延支付期限一般不少于三年[21] - 企业负责人递延支付比例一般不低于绩效年薪的5%[21] 方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[5] 联动机制 - 公司建立工资效益联动机制，工资总额与主要业绩指标联动，根据指标完成情况上下浮动[8] 特殊规定 - 独立董事实行津贴制，津贴方案由董事会制订、股东会审议通过，不得从公司及相关方取得其他利益[23] - 职工董事薪酬根据具体任职岗位确定，按公司相关规定执行[23] 违规处理 - 公司因财务造假追溯重述时，应重新考核董事、高管绩效年薪和中长期激励并追回超额发放部分[25] - 董事、高管违规给公司造成损失，将减少、停止支付未支付薪酬并追回已支付部分[25] - 董事、高管在兼职企业领取报酬需上交公司[28] - 董事、高管违规领取薪酬，将扣减或追索扣回部分或全部已发放薪酬并给予处分[29] 其他规定 - 董事、高管参与中长期激励需经上级管理机构同意并按制度兑现[28] - 董事、高管除特定收入外，不得领取其他工资性收入和货币性福利[28] - 董事、高管离任后，薪酬相关原始资料至少保存15年[29] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过生效，修改亦同[31]

适用范围与投资分类 - 办法适用于公司及直属分、全资和控股子公司，参股子公司可参照执行[2] - 投资包括固定资产和股权投资，固定资产投资分五类，股权投资含新设、增资等[2][3][4] 投资管理内容与原则 - 投资管理含计划、项目、统计、后评价管理[5] - 投资管理遵循高质量发展、符合战略导向等八项原则[5][6][7] 决策与管理部门 - 股东会、董事会是投资决策机构，党委会研究讨论是重大投资项目前置程序[9] - 证券法务部是投资管理牵头部门，相关部门按职能分工履行职责[9][10][11] 投资计划管理 - 投资项目要编制计划，纳入年度综合计划和预算管理，年度投资规模原则上不超上级下达规模[13] - 年度投资计划确定后原则上年内不调整，特殊情况经论证履行程序后可调整[14] - 投资计划临时调整按“一事一议”原则，遇不可抗力等可申请调整，三季度启动调整工作[14] 项目管控与审批 - 投资项目在集团下达计划内开展，纳入“一码到底”管控系统，实现阶段管理和总额控制[14] - 董事会审批年度计划内单项投资额为公司上一年经审计净资产10%以上的投资项目决策及年度投资计划外项目决策[18] - 董事长以专题会形式审批年度计划内单项投资额为公司上一年经审计净资产2.5%以上且10%及以下的投资项目决策及2.5%以上项目立项[18] - 总经理以办公会形式审批单项投资额为公司上一年经审计净资产2.5%及以下的投资项目立项及年度计划内决策[18] 决策有效期与项目要求 - 投资决策批复文件有效期为2年，化工等特殊项目可申请1次延期，延期期限为1年[21] - 开工阶段项目投资概算不得超过投资决策阶段批复总投资，投资收益率不得低于集团公司收益要求[23] - 项目投资额超出投资决策批复5%及以上或超5亿元及以上，须报原投资决策主体审议[27] 统计与后评价 - 投资项目统计管理依照《国家能源集团统计管理办法》执行[30] - 公司新（扩）建投资项目后评价依据《烟台龙源电力技术股份有限公司固定资产新（扩）建投资项目后评价管理办法》执行[32] - 公司股权投资项目后评价依据《烟台龙源电力技术股份有限公司股权投资项目后评价管理办法》执行[32] 投资限制与监管 - 集团公司投资项目负面清单中禁止类项目不得投资建设，特别监管类项目加强监管[34] - 境外投资项目须委托有资质独立第三方咨询机构全面评估所在国（地区）风险并出具正式报告[36] 项目审批与审计 - 项目立项、投资决策（可研）和开工三个审批阶段相关人员须签字背书[39] - 公司实施建设项目全过程跟踪审计，实现建设项目审计全覆盖[39] 奖励与责任追究 - 满足要求且效益好、质量优的投资项目可申请公司及上级集团奖励[40] - 公司严格实施投资责任追究制度，坚持“有责必问、问责必严、终身追责”原则[40] 禁止投资项目 - 禁止不符合国家法律法规及产业政策的投资项目[49] - 禁止未按规定履行政府主管部门审批（备案）程序的投资项目[49] - 禁止预期投资财务内部收益率低于5年期国债利率的商业性投资项目[49] - 禁止负债率高于70%的企业推高资产负债率的投资项目（上级单位特别批准除外）[49] 特别监管类项目 - 特别监管类投资项目包括单项投资额大于公司上年度合并报表净资产50%的项目等[51] 审批判断标准 - 立项阶段审批需判断单项投资额是否为上一年经审计净资产2.5%以上[54] - 投资决策阶段审批需判断单项投资额是否为上一年经审计净资产10%以上[56] - 投资决策阶段，单项投资额为上一年经审计净资产2.5%以上、10%及以下需董事会审批[56]

独立董事评估 - 公司对独立董事高建伟、刘松源、赵毅的独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外职务，未在主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关规范性文件及《公司章程》对独立性的要求[1]