独立董事评估 - 公司评估三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 符合独立性相关要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布日期为2025年4月9日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价53元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.086215亿元[13] - 截至2024年12月31日，其他发行费用737.85万元，实际支付735.874075万元，印花税结余19.75925万元于2010年12月30日结转资本公积[14] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入4.6465亿元，专用账户利息收入净额2.4104710604亿元，投资收益7495.412697万元（含增值税424.268644万元）[15] - 2010年以自筹资金预先投入3171.405512万元，同年10月22日以募集资金置换[15] - 截至2020年6月30日结项时，累计投入3.8764735337亿元，累计投入募集资金金额为5.8764735337亿元[16] 资金使用情况 - 2010 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年实际补充19000万元，含超募资金6397.15万，利息12602.85万[41] - 2013 - 2015年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，部分按计划归还，部分到期未使用[41] - 2021 - 2023年使用节余募集资金永久补充流动资金，2024年无节余资金使用情况[22][23][24][36] 项目投资情况 - 等离子体低燃烧推广工程承诺投资5000万元，投资进度100%[41] - 等离子体节能环保设备增产项目承诺投资36965万元，截至期末实际投入31578.65万元，投资进度85.43%[41] - 营销网络建设项目承诺投资4500万元，截至期末实际投入2186.09万元，投资进度48.58%[41] 制度与账户管理 - 2023年12月修订《募集资金管理制度》并通过审议[27] - 2023年11月23日审议通过变更募集资金专用账户议案，24日签署三方监管协议[31] 2024年度情况 - 募投项目投入金额为0元，专用账户利息收入净额641.94万元，累计净额24746.65万元[24] - 募投项目实施地点和实施方式未变更[33] - 不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[34] - 未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[35] - 募集资金投资项目未发生变更[37] - 按规定披露募集资金使用与存放情况，无违规情形[38] - 募集资金专用账户应有余额12959.37万元，实际余额相同[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[41]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为12.77亿元，较2023年增长13.06%[10][25] - 2024年营业总成本为12.28亿元，较2023年增长19.64%[25] - 2024年净利润为6528.75万元，较2023年下降53.8%[26] - 2024年基本每股收益为0.1264元，较2023年下降53.89%[27] - 2024年母公司营业收入为12.85亿元，较2023年增长12.24%[29] - 2024年母公司营业成本为11.01亿元，较2023年增长19.62%[29] - 2024年对联营企业和合营企业的投资收益为3244.94万元，2023年为617.90万元[30] - 2024年信用减值损失为 - 1512.71万元，2023年为 - 47.06万元[30] - 2024年营业利润为7158.99万元，2023年为11040.83万元[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为13.41亿元，2023年为9.15亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13490.21万元，2023年为4175.08万元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7950.65万元，2023年为10320.50万元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7923.28万元，2023年为 - 11414.46万元[33] 资产负债情况 - 公司期末资产总计27.45亿元，较期初下降4.62%[19] - 期末流动资产合计19.27亿元，较期初下降3.15%[18] - 期末非流动资产合计8.18亿元，较期初下降8.04%[19] - 期末负债合计8.16亿元，较期初下降12.99%[20] - 期末所有者权益合计19.29亿元，较期初下降0.58%[20] - 应收票据期末余额4242.42万元，较期初下降76.08%[18] - 应收账款期末余额7.34亿元，较期初增长24.41%[18] - 应付票据期末余额3959.48万元，较期初下降80.42%[19] - 应付账款期末余额6.06亿元，较期初增长24.39%[19] - 股本期末余额5.16亿元，较期初基本持平[20] 股本变动 - 2024年4月10日和8月15日回购注销限制性股票211,200股，变更后股本为515,887,020股[58] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为516,098,220元，股本总数515,887,020股，限售股2,673,495股[59] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月10日[5] - 审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为中兴华审字（2025）第012431号[5] - 注册会计师为高艳丽、霍华东[5] - 收入确认被列为关键审计事项，因对经营成果影响重大[10] 会计政策 - 集团财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制[61] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[66] - 集团采用人民币为记账本位币[68] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格计量收入[127] 税收政策 - 烟台龙源电力技术股份有限公司所得税税率为15%，国能龙源（烟台）换热设备有限公司所得税税率为25%[149] - 公司取得高新技术企业证书，有效期3年，享受15%的所得税优惠税率[150] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[150]

2024年业绩与运营 - 董事会召开独立董事专门会议3次、董事会专门委员会会议15次[1] - 董事会召开会议7次，审议议案47项[2] - 签约再创新高，新技术和大项目成订单增长“双引擎”[6] - 市值增长12.34%[6] - 现金分红0.77亿元[6] - 组织投资者调研12次、接待60余人次[15] 2024年公司决策与合规 - 决定参股35%投资设立国能（雄安）地热开发有限公司[4] - 规章制度等法律审核率100%[4] - 未发生重大法律纠纷和合规风险事件[4] - 召集召开2次股东大会[11] - 完成报告法定披露和重大事项信息披露[13] 公司荣誉 - 连续两年获评万得ESG评级A级[6] - 名列《证券市场周刊》“最佳科技创新突破力”榜单[7] 2025年展望 - 推进中国特色现代企业制度改革[17] - 制定长效化市值管理工作机制[18] - 持续落实上市公司独立董事改革任务[18] - 依法依规履行信息披露义务[18] 会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日召开[11] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月3日召开[11]

制度建设 - 修订《公司章程》等多项制度完善治理结构[7][8] - 制定《“十四五”发展规划》明确发展方向和目标[10] - 制定《合规风险管控实施办法（试行）》防范合规风险[10] - 修订《员工职位职级管理办法（第二版）》健全人才成长通道[11] - 制定《荣誉表彰奖励管理办法（试行）》规范表彰奖励工作[12] - 修订《绩效考核办法（第八版）》提高绩效管理水平[12] - 制定《水资源管理办法》节约水资源[13] - 修订《危险废物贮存处置管理制度（第三版）》规范危废处置[13] - 修订《文明办公管理制度（第四版）》提高文明办公管理水平[14] - 制定《中小企业账款管理办法(试行)》加强中小企业账款管理[15] - 修订《备用金管理办法（第二版）》规范备用金使用[16] - 修订《资产处置管理办法（第四版）》规范资产处置行为[17] - 修订《市场投标管理办法（第五版）》加强市场开拓工作[18] - 修订《科技创新奖惩办法（第三版）》奖励科技创新突出贡献职工[19] - 修订《工程项目成本管理办法（第三版）》加强工程项目成本管理[20] - 制定《质量异常管理规定》规范质量异常管理[21] - 修订《合同管理办法（第七版）》规范合同管理[22] - 制定《成本定额管理制度（试行）》降低成本控制经营风险[23] - 制定多项安全管理办法如《特种设备使用管理办法》等[26] - 制定《应急管理规定》提高处置突发事件能力[27] - 制定《对外担保规则》规范担保相关事宜[28] - 制定《信息披露制度》等规范信息披露工作[28] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 风险关注 - 重点关注高风险领域包括关联交易、对外担保等[28] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定情形有控制环境无效等[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定情形有违反国家法律法规等[29] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入潜在错报，一般缺陷错报≤2%，重要缺陷2%<错报≤5%，重大缺陷错报>5%；资产总额潜在错报同理[29]

公司基本信息 - 财务公司注册资本为175亿元人民币[2] - 国家能源投资集团有限责任公司持股60%，出资105亿元[3][4] - 中国神华能源股份有限公司持股32.57%，出资56.99亿元[3][4] - 财务公司2000年10月4日开业，原名神华财务有限公司[1] - 2020年9月22日更名为国家能源集团财务有限公司[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额2910.35亿元，所有者权益373.54亿元[19] - 2024年1 - 12月，累计实现营业收入49.64亿元，利润总额44.85亿元，税后净利润35.00亿元[19] - 2024年营业收入496390万元，较2023年增长；利润总额448528万元，较2023年增长[19] - 2024年12月31日，资产总计、负债合计、所有者权益较2023年均增长[20] 合规指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为13.94%，高于监管要求[22] - 截至2024年12月31日，流动性比例为33.70%，高于规定[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为79.30%，低于规定[22] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，低于规定[23] 业务额度与数据 - 公司与财务公司约定业务额度，截至2024年12月31日按协议开展业务[25] - 2024年公司在财务公司每日最高存款限额70000万元，期末余额58584.60万元[27] - 2024年财务公司向集团提供贷款每日最高余额为30000万元[29] - 2024年财务公司向公司提供综合授信合计每日最高余额为3亿元[31] - 2024年票据贴现额度上限为30000万元，实际发生为0 [31] - 2024年开具承兑汇票额度上限为30000万元，实际发生为0 [31] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额16078.06万元，占比21.52% [32] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为0亿元，占比0% [32]

报告编制与责任 - 公司组织编制2024年年度报告及摘要[1] - 董监高认为报告真实准确完整反映实际情况[1] - 董监高保证报告披露信息无虚假遗漏并担责[1]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月10日对烟台龙源电力技术股份有限公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 国家能源集团共享服务中心有限公司2024年初往来资金余额178.31万元，年度往来累计发生金额2477.94万元，利息2496.90万元，偿还累计发生金额159.35万元[8] - 国能英力特能源化工集团股份有限公司2024年初往来资金余额0.70万元，年度往来累计发生金额0.70万元[8] - 神华神东电力山西河曲发电有限公司2024年初往来资金余额112.50万元，年度往来累计发生金额112.50万元[8] - 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司2024年初往来资金余额36.00万元，年度往来累计发生金额36.00万元[8] - 国家能源集团国际工程咨询有限公司2024年初往来资金余额369.51万元，年度往来累计发生金额1317.11万元，利息1418.58万元，偿还累计发生金额268.04万元[8] - 国网能源和丰煤电有限公司2024年初往来资金余额48.65万元，年度往来累计发生金额48.65万元[8] - 国能山西神头第二发电厂有限公司2024年初往来资金余额10.00万元，年度往来累计发生金额10.00万元[8] - 国能物资南方有限公司2024年初往来资金余额3.49万元，年度往来累计发生金额3.49万元[8] - 国能安顺第二发电有限公司2024年初往来资金余额26.27万元，年度往来累计发生金额26.27万元[8] 占用资金情况 - 2024年期初占用资金余额总计51364.30万元[22] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计139879.78万元[22] - 2024年度偿还累计发生金额总计134179.78万元[22] - 2024年期末占用资金余额总计57064.30万元[22] - 2024年期初，元宝山发电有限责任公司占用资金余额为32.66万元[10] - 2024年度，国家能源集团物资有限公司上海分公司占用累计发生金额为14.90万元[10] - 2024年期初，国家能源集团科技环保有限公司占用资金余额为26.77万元[10] - 2024年度，国能山东置业有限公司占用累计发生金额为0.14万元[10] - 2024年期初，国能长源武汉实业有限公司占用资金余额为1.42万元[10] - 2024年期初，国能宿州热电有限公司占用资金余额为176.14万元，年度占用累计发生金额为20.55万元[10] - 2024年度，国能怀安热电有限公司占用累计发生金额为737.12万元[10] - 2024年期初，国能织金发电有限公司占用资金余额为1916.20万元，年度占用累计发生金额为500.00万元[10] - 2024年期初，国家能源泰安热电有限公司占用资金余额为665.03万元[10] - 2024年度，国能河北龙山发电有限责任公司占用累计发生金额为4260.00万元[10] - 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司2024年期初占用资金余额750万元，年度占用累计发生金额600万元，偿还累计发生金额300万元[12] - 中国神华能源股份有限公司2024年期初占用资金余额5836.41万元，年度占用累计发生金额5836.41万元[12] - 国能三河发电有限责任公司2024年期初占用资金余额191.10万元，年度占用累计发生金额1465.80万元，偿还累计发生金额1328.21万元[14] - 国能锦界能源有限责任公司2024年期初占用资金余额2354.80万元，年度占用累计发生金额2107.80万元[14] - 国能神福（石狮）发电有限公司2024年期初占用资金余额193.53万元，年度占用累计发生金额4282.66万元，偿还累计发生金额4127.54万元[14] - 国能神华九江发电有限责任公司2024年期初占用资金余额4391.90万元，年度占用累计发生金额823.18万元，偿还累计发生金额3568.72万元[14] - 国能徐州发电有限公司2024年期初占用资金余额7973.55万元，年度占用累计发生金额7860.01万元[14] - 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司洗选中心2024年期初占用资金余额1070万元，年度占用累计发生金额961万元，偿还累计发生金额109万元[14] - 国网能源和丰煤电有限公司2024年期初占用资金余额1221.04万元，年度占用累计发生金额633.04万元，偿还累计发生金额588万元[14] - 陕西德源府谷能源有限公司2024年期初占用资金余额318万元，年度占用累计发生金额319.50万元，偿还累计发生金额286.20万元[14] - 国能山西神头第二发电厂有限公司2024年期初占用资金余额34.80万元，年度占用累计发生金额1960.00万元，利息980.00万元，期末占用资金余额1014.80万元[16] - 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司2024年期初占用资金余额4224.17万元，年度占用累计发生金额3264.89万元，利息959.28万元[16] - 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司2024年期初占用资金余额396.78万元，年度占用累计发生金额357.10万元，利息39.68万元[16] - 国能龙源环保有限公司2024年期初占用资金余额803.76万元，年度占用累计发生金额2062.01万元，利息714.01万元，期末占用资金余额2151.76万元[16] - 国能水务环保有限公司2024年期初占用资金余额123.83万元，年度占用累计发生金额33.35万元，利息90.48万元[16] - 国能安顺第二发电有限公司2024年期初占用资金余额525.34万元，年度占用累计发生金额509.58万元，利息15.76万元[16] - 国能安顺发电有限公司2024年期初占用资金余额525.34万元，年度占用累计发生金额483.31万元，利息42.03万元[16] - 国能蚌埠发电有限公司2024年期初占用资金余额4.67万元，年度占用累计发生金额4.67万元[16] - 国家能源博兴发电有限公司2024年期初占用资金余额1619.10万元，年度占用累计发生金额1079.40万元，利息539.70万元[16] - 国电长源汉川第一发电有限公司2024年期初占用资金余额818.80万元，年度占用累计发生金额779.89万元，利息1323.49万元，期末占用资金余额275.20万元[16] - 国能河北龙山发电有限责任公司2024年度占用累计发生金额30207.86万元，偿还累计发生金额20245.10万元，期末占用资金余额9962.76万元[18] - 国家能源菏泽发电有限公司2024年期初占用资金余额444.67万元，占用累计发生金额158.80万元，期末占用资金余额449.43万元[18] - 国能怀安热电有限公司2024年期初占用资金余额1084.23万元，占用累计发生金额1762.50万元，期末占用资金余额1984.87万元[18] - 国能黄金埠发电有限公司2024年期初占用资金余额858.47万元，期末占用资金余额107.55万元[18] - 国能九江发电有限公司2024年期初占用资金余额6.14万元，占用累计发生金额189.00万元，期末占用资金余额120.57万元[18] - 国能四川华蓥山发电有限公司2024年期初占用资金余额14.34万元，占用累计发生金额660.00万元，期末占用资金余额674.34万元[18] - 国能织金发电有限公司2024年期初占用资金余额2060.22万元，占用累计发生金额69.80万元，期末占用资金余额676.79万元[18] - 国家能源集团泰州发电有限公司2024年度占用累计发生金额272.27万元[18] - 国能龙源电力技术工程有限责任公司2024年期初占用资金余额594.48万元，期末占用资金余额380.67万元[18] - 国能南京电力试验研究有限公司2024年度占用累计发生金额31.70万元，期末占用资金余额23.58万元[18] - 国家能源泰安热电有限公司2024年期初占用资金余额1009.95万元，年度占用累计发生金额607.18万元，偿还累计发生金额1617.13万元[20] - 国能河北衡丰发电有限责任公司2024年期初占用资金余额646.04万元，年度占用累计发生金额132.30万元，偿还累计发生金额365.27万元，期末占用资金余额413.07万元[20] - 江阴苏龙热电有限公司2024年度占用累计发生金额1467.82万元，偿还累计发生金额1351.46万元，期末占用资金余额116.36万元[20] - 天津国能津能滨海热电有限公司2024年度占用累计发生金额4905.53万元，偿还累计发生金额3636.08万元，期末占用资金余额1269.45万元[20] - 天津国能津能热电有限公司2024年期初占用资金余额129.88万元，年度占用累计发生金额248.32万元，偿还累计发生金额176.80万元，期末占用资金余额201.40万元[20] - 元宝山发电有限责任公司2024年期初占用资金余额1694.70万元，年度占用累计发生金额852.16万元，偿还累计发生金额1969.70万元，期末占用资金余额577.16万元[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30[2] - 股权登记日为2025年4月28日[4] - 会议审议多项议案，含2024年度董事会报告等[5][6] - 登记方式分三类，接受登记时间为2025年4月29日特定时段[7][8] - 网络投票普通股投票代码为350105，简称为龙源投票[15][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日多时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[20][21] - 现场会议地点为山东烟台公司本部会议室[4] - 会议召集人为公司董事会，由第六届董事会第七次会议通过议案[2] - 现场会议会期半天，股东食宿和交通费用自理[10] 公司议案 - 2025年向金融机构申请年度综合授信额度[23] - 购买董事、监事及高级管理人员责任保险[23] - 补选第六届董事会非独立董事[23] - 审议《烟台龙源电力技术股份有限公司2024年度监事会报告》[23] 授权委托 - 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章[24]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年4月9日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《烟台龙源电力技术股份有限公司2024年度监事会报告》等多项议案表决通过[1][2][5][6][9][10] - 《烟台龙源电力技术股份有限公司2024年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》1票赞成，2名关联监事回避表决[9] 后续安排 - 多项议案同意提交股东大会审议[1][2][5][6][11]