（二）募集资金使用和结余情况 本报告期初，募集资金结存净额为 149,804,658.68 元。本报告期间，募集资 金投入使用 7,402,676.51 元。截至本报告期末，募集资金账户结存净额 143,800,125.29 元。具体明细如下： 深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 2,457,212 张 可转换公司债券，每张面值 1 ...

公司信息 - 证券代码为300112，简称为万讯自控[1] - 债券代码为123112，简称为万讯转债[1] 报告与会议 - 2024年4月23日公布《2023年年度报告》[2] - 2024年5月16日15:00至17:00举行年报网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程方式，可登录“全景·路演天下”参与[2] - 出席说明会人员有董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳等[2]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额2.457212亿元，净额2.3860953815亿元[1] - 报告期初募集资金结存净额1.4980465868亿元，本期投入740.267651万元，期末结存1.4380012529亿元[3] - 截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目638.59万元[8] - 2023年度万讯自控募集资金净额23,860.95万元，本报告期投入740.27万元，累计投入10,192.36万元[17] 资金使用与管理 - 2023年公司及子公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金开展现金管理[10] - 截至2023年12月31日，宁波银行结构性存款3500万元，年化收益率2.90%[10] - 截至2023年12月31日，中信银行大额存单1亿元，年化收益率3.35%[10] - 2023年公司将闲置募集资金用于购买理财产品[18] 项目进展 - 智能仪器仪表研发及产业化项目预定可使用日期延至2025年12月31日[11] - 智能仪器仪表研发及产业化项目承诺投资13,415.83万元，本报告期投入73.72万元，累计投入687.41万元，进度5.12%[17] - 燃气截止阀研发及扩产项目承诺投资3,345.12万元，本报告期投入666.55万元，累计投入2,404.95万元，进度71.89%，本年度效益 -463.11万元[17] - 补充流动资金项目承诺投资7,100.00万元，累计投入7,100.00万元，进度100.00%[17] 项目情况说明 - 智能仪器仪表研发及产业化项目延期因万讯大厦拆除重建审批流程延迟[18] - 燃气截止阀研发及扩产项目未达预计收益因宏观经济及费用上升[18] - 燃气截止阀研发及扩产项目因优化方案节约募集资金[18] 合规情况 - 公司募集资金信息披露无违规情形[12] - 容诚会计师事务所认为专项报告反映实际情况[13][14] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[15] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[16]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"或"万讯自控"） 的业务发展和生产经营需要，公司预计与深圳视科普机器人技术有限公司（以下 简称"视科普"）、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称"凯尔克"）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称"PS"）等关联方在2024年发生日 常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币935.00万元。 2024年4月20日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本 议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第 六届监事会第二次会议通过了该议案，其中，关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"燃气截止阀研发及扩产项目" 予以结项，并将节余募集资金807.15万元（实际金额以资金转出当日募集资金专 用账户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活 动。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度 ...

2023年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，充分了解公司经营情况，行使法律法规赋予的职权，认真地履行自身职责， 积极有效地开展工作。现将2023年度监事会工作汇报如下： 一、报告期内监事会变动情况及会议召开情况 （一）报告期内监事会变动情况 深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司分别于2023年12月26日召开第五届监事会第十六次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，完成了第六届监事会换届选举工作， 第六届监事会成员较第五届监事会成员未发生变化。 （二）报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | ...

内部控制鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0462 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 容诚专字[2024]518Z0462 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0461 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]518Z0458 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股； 2、2024年第一季度，共有390张"万讯转债"（票面金额共计39,000元人民 币）完成转股，合计转成4,609股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 总股本变 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 债券简称：万讯转债 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）将于2024年4月8日按面值支付第三 年利息，每10张"万讯转债"（面值1,000.00元）利息为10.00元（含税）； 2、债权登记日：2024年4月3日； 3、付息日：2024年4月8日； 4、除息日：2024年4月8日； 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为2023年4月8日至2024年4月7日， 票面利率为1.0%； 6、"万讯转债"本次付息的债权登记日为2024年4月3日，截至2024年4月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万讯转债"持有人享有本次 派发的利息，在2024年4月3日前（含当日）申请转换成公司股票 ...