业绩数据 - 2024年营业收入103,092.64万元，同比降8.54%[4] - 2024年销售毛利率45.39%，同比减0.40个百分点[4] - 2024年净利润 -6,661.83万元，同比降365.40%[4] 资产数据 - 2024年末总资产167,220.35万元，较上年末降6.69%[5] - 2024年末所有者权益106,997.80万元，较上年末降10.20%[5] - 交易性金融资产期末6,740.76万元，较期初减55.28%[6] - 固定资产期末42,312.08万元，较期初增54.66%[6] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额2,270.78万元，同比减82.98%[18] - 2024年投资活动现金流量净额5,328.83万元，同比增140.12%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -7,013.33万元，同比减82.33%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额569.76万元，同比增114.85%[18] 其他数据 - 2024年计提信用及资产减值损失9,875.36万元[4] - 2024年投资收益 -271.59万元，同比减118.64%[13] - 短期借款期末2,000.00万元，较期初增33.33%[9]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 会议与决策 - 2024年4月20日相关会议及审计委员会会议通过续聘议案[2][5] - 2024年5月15日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计沟通 - 2024年12月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月8日审计委员会沟通初步审计结果并提建议[5][6] 审计评价 - 容诚对公司2024年度财报及内控报告出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

会计政策变更 - 公司于2025年4月19日通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前252,701,703.21元，调整后246,844,975.95元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前605,143,864.34元，调整后611,000,591.60元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前93,698,904.19元，调整后91,402,333.29元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前231,380,358.49元，调整后233,676,929.39元[7] 各方意见 - 审计委员会认为变更符合规定，无损害股东权益情形[8] - 董事会认为变更合理，能客观反映公司状况[9] - 监事会认为变更合理，对指标无重大影响[11] - 本次变更审议程序符合规定，不损害股东合法权益[11]

股本变动 - 拟回购注销2023年限制性股票1,721,350股[3] - 2025年3月31日前可转债转股增加2,522股[3] - 总股本由291,943,278股减至290,224,450股[3] 章程变更 - 注册资本由29,194.3278万元变为29,022.4450万元[5] - 经营范围新增软件、终端产品销售等[4] - 股份总数由29,194.3278万股变为29,022.4450万股[5] 流程安排 - 变更需2024年年度股东大会审议[6] - 董事会提请授权管理层办理登记[6] - 授权有效期至备案办理完毕[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2][3][4] - 2024年1月12日完成第六届监事会换届选举[2] 财务相关 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留审计报告[7] - 公司回购注销2023年限制性股票1,711,850股[9] 权益分派 - 公司2024年6月19日完成2023年年度权益分派[12]

关联交易预计 - 2025年与关联方日常关联交易累计金额不超3830万元[3] - 2025年向关联人采购预计2790万元，已发生338.41万元，上年1784.03万元[6] - 2025年向关联人销售预计930万元，已发生153.75万元，上年513.39万元[6] - 2025年向关联人提供租赁服务预计110万元，已发生33.38万元，上年124.68万元[6] 2024年采购情况 - 2024年PS采购商品实际195.30万元，占比0.40%，与预计差异 - 51.18%[8] - 2024年凯尔克采购商品实际22.14万元，占比0.05%，与预计差异 - 55.72%[8] - 2024年视科普采购商品实际84.46万元，占比0.17%，与预计差异 - 43.69%[8] - 2024年成都中辰浩采购等实际784.55万元，占比1.62%，与预计差异 - 60.77%[9] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日PS总资产553.54万元，净资产497.21万元，营收577.54万元，净利润44.62万元，公司间接持股50.00%[11] - 截至2024年12月31日视科普总资产6146.19万元，净资产 - 1819.16万元，营收873.83万元，净利润 - 2592.71万元，公司持股31.37%[12] - 截至2024年12月31日安讯智服资产368.02万元，净资产 - 303.16万元，营收1390.36万元，净利润 - 329.84万元，公司间接持股25.00%[14] - 截至2024年12月31日成都中辰浩资产467.82万元，净资产 - 77.03万元，营收788.90万元，净利润 - 52.80万元[15] - 截至2024年12月31日万讯鹏维资产289.40万元，净资产283.12万元，营收69.30万元，净利润 - 114.62万元，公司持股20.00%[17] 其他要点 - 2024年公司与关联方交易预计与实际有差异，属正常经营，不影响业绩[9] - 公司与关联方交易定价按市场价格，遵循自愿等原则[18] - 2025年4月19日独立董事会议通过关联交易议案[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月19日相关会议审议通过续聘议案[15][16][17] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[18] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月判决容诚就乐视网案在1%范围内担责，案件二审[7] - 近三年容诚受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施14次等[8] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[9]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为245,721,200元，净额为238,609,538.15元[1] - 报告期初募集资金结存净额为143,800,125.29元，期间投入10,557,214元，期末结存126,072,133.15元[2] - 节余募集资金补充流动资金金额为8,071,543.59元[4] - 募集资金利息收入扣减手续费净额为900,765.45元[4] 专户存储余额 - 截至2024年12月31日，招行深圳分行科发支行专户余额439.65元[9] - 截至2024年12月31日，宁波银行深圳分行专户余额25,783,225.52元（含虚拟账户20,000,000元）[9] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳留仙洞支行专户余额100,288,467.98元（含虚拟账户100,000,000元）[9] 项目投入情况 - 截至2021年5月29日，公司自筹资金预先投入募投项目6,385,900元[12] - 公司将节余807.15万元募集资金永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，2000万元闲置募集资金买宁波银行结构性存款，年化2.50%；1亿元买中信银行大额存单，年化3.35%[17] - 募集资金净额23,860.95万元，本报告期投入1,055.72万元，累计投入11,248.08万元，进度47.14%[21] 各项目情况 - 智能仪器仪表项目承诺投资13,415.83万元，本报告期投入922.70万元，累计投入1,610.11万元，进度12.00%[21] - 燃气截止阀项目承诺投资3,345.12万元，本报告期投入133.02万元，累计投入2,537.97万元，进度75.87%，本年度效益 - 649.61万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资7,100.00万元，累计投入7,100.00万元，进度100.00%[21] 项目未达预期原因 - 燃气截止阀项目未达预计收益，因产品营收未达目标[22] - 智能仪器仪表项目进度晚于预期，因政府审批流程期限超出预估[22] 其他情况 - 募集资金到位前，自筹资金先期投入638.59万元用于相关项目及发行费用[22] - 燃气截止阀项目节余807.15万元，因优化设计、加强管理节约资金[22] - 2024年公司审议通过将闲置募集资金买理财产品[22] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0.00[21]

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作， 推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、2024年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。 （二）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项 ...

公司信息 - 证券代码为300112，简称为万讯自控[1] - 债券代码为123112，简称为万讯转债[1] 报告与会议 - 2025年4月22日公布《2024年年度报告》[2] - 2025年5月8日15:00 - 16:00举行年报网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程，可登录“全景·路演天下”参与[2] - 出席说明会人员有董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳等[2]