证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-101 亚光科技集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及 有关担保事项的议案》，该议案已经 2023 年 5 月 25 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。为 保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供总额度不超过 16.99 亿元 的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）， 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2022 年年度股东大会决议的公 告》等相关公告。 一、本次担保情况 公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行已签署《最高额保证合同》， ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为368,197,921.48元，同比增长24.40%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.76亿元，同比增长16.7%[25] - 公司2023年第三季度营业总成本为11.17亿元，同比增长8.5%[25] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,915,701.18元，同比增长96.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,774,263,746.76元，同比增长2.87%[5] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为27.74亿元，同比增长2.9%[24] - 公司2023年第三季度净利润为16,351,023.98元，同比下降155,490,341.58元[26] - 归属于母公司股东的净利润为5,104,226.65元，同比下降160,629,553.69元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-350,761,314.96元，同比增长20.82%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为15,085,279.12元，同比增长117.96%，主要由于处置子公司珠海宝达与成都迈威土地使用权的投资回款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为259,581,777.99元，同比下降28.51%，主要由于报告期内减少了票据融资业务[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-350,761,314.96元，同比下降442,983,656.37元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为15,085,279.12元，同比下降83,992,997.10元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为259,581,777.99元，同比下降363,122,845.15元[29] - 期末现金及现金等价物余额为67,055,717.84元，同比下降68,482,719.44元[29] 资产与负债 - 公司总资产为6,500,095,009.76元，同比下降4.50%[5] - 公司2023年第三季度应收账款为18.39亿元，同比增长18.8%[23] - 公司2023年第三季度货币资金为1.78亿元，同比下降63.0%[23] - 公司2023年第三季度短期借款为11.91亿元，同比下降12.3%[24] - 公司2023年第三季度存货为6.76亿元，同比增长12.5%[23] - 公司2023年第三季度应付账款为7.69亿元，同比增长9.3%[24] 投资收益与减值损失 - 非流动资产处置损益为17,510,599.54元，主要来自处置子公司珠海宝达的收益[5] - 投资收益为18,481,359.57元，同比增长1393.94%，主要来自处置船舶子公司[7] - 信用减值损失为41,586,417.10元，同比增长227.46%，主要由于收回按单项计提的船舶应收款[7] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为78,379股[10] - 湖南太阳鸟控股有限公司直接持有亚光科技A股股票88,188,561股，占亚光科技现有股本总额的8.63%[11] - 太阳鸟控股通过担保专户持有亚光科技A股股票84,000,000股，占亚光科技现有股本总额的8.22%[11] - 湖南太阳鸟控股有限公司合计持有亚光科技A股股票172,188,561股，占亚光科技现有股本总额的16.85%[11] - 李跃先持有亚光科技A股股票6,651,360股，占亚光科技现有股本总额的2.60%[11] - 公司拟向控股股东湖南太阳鸟控股有限公司发行股票，发行数量不超过145,922,746股，募集资金总额不超过68,000.00万元[20] 研发与财务费用 - 公司2023年第三季度研发费用为4063.34万元，同比下降6.6%[25] - 公司2023年第三季度财务费用为1.10亿元，同比下降10.7%[25] 每股收益 - 基本每股收益为0.0051元，同比下降0.16元[27] - 稀释每股收益为0.0051元，同比下降0.16元[27] 发行股票与审核 - 公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》[20] - 公司收到《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》[20]

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-096 亚光科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求。第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-097 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》 特此公告。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日 11：00 在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持， ...

一、公司股票交易异常波动的情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日、10 月 27 日连 续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会采用通讯和现场问询的方式，对公司控股股东、 实际控制人对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-100 亚光科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 三 ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited. 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 （湖南省沅江市游艇工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 重大事项提示 声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 ...

目 录 | 一、关于募集资金……………………………………………………第 | 1—31 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于子公司业务………………………………………………第 | 31—110 | 页 | 关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-180 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号，以下简称审核问询函）所提及的亚光科 技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事 项的说明》（天健函〔2023〕2-156 号）。因亚光科技公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于募集资金 发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含 本数），发行股票数量不超过 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）接受 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向特定对象 发行股票的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构工作人员简介 4 | | 二、发行人基本情况简介 4 ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 关于 亚光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）与中天 国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"）、湖南启元律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等中介机构进行了认真研究和落实，并对问询函所列的问题进 行了逐项核实和回复，现提交贵所，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《亚光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称具 有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）及本 项目保荐代表人史森森、张峻灏已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 6 | | 三、发行人核心技术及研发水平 6 | | 四、发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | 五、发行人存在的主要风险 13 | | 第二节 本次发行基本情况 21 | | 一、发行股票的种类和面值 21 | | 二、发行方式及 ...