证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-060 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十二 次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》，公 司二级全资子公司广东宝达游艇制造有限公司将其持有的珠海凤巢游艇制造有限公司（以下简 称"标的公司"或"珠海凤巢"）100%股权转让给珠海市三湘建筑基础工程有限公司和自然人 付李婷。标的公司股权转让变更登记完成之前，交易对手方将代标的公司向公司及珠海太阳鸟 游艇制造有限公司偿还完毕标的公司所欠债务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露在 巨潮资讯网的《关于对外转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-058）。 截至 2024 年 7 月 31 日，交易对手方已按照《债务清偿协议》支付完毕珠海凤巢所欠债务 合计 21,076,694.35 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日披露的《关于对外转让全资子 公司股权的进展公告》（公告编号：2024-059）。 二、进展情况 截至 2024 年 8 月 7 日，标的公司已完成上述股权转让相关的工 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司广东宝达以28723305.65元转让珠海凤巢100%股权[1] - 交易对手方代珠海凤巢偿还公司及珠海太阳鸟债务21076694.35元[1] 资金偿付 - 2024年7月24日，珠海太阳鸟收到偿付20000000元[1] - 截至公告披露日，交易对手方支付完珠海凤巢剩余债务1076694.35元[2] 借款情况 - 公司及子公司不存在对珠海凤巢提供借款情形[2]

市场扩张和并购 - 公司二级全资子公司拟28723305.65元转让珠海凤巢游艇制造100%股权[4] - 交易对手方代标的公司偿还债务21076694.35元[4] 其他新策略 - 监事会认为转让股权利于降成本和风险，一致同意该事项[4]

股权交易 - 广东宝达以2872.330565万元将珠海凤巢100%股权转让给三湘建筑和付李婷[2] - 三湘建筑受让60%，付李婷受让40%[2] - 已收到第一期股权转让款1000万元[2] - 第二笔股权转让款1872.330565万元，受让方1付723.398339万元，受让方2付1148.932226万元[11] 债务情况 - 截至协议签署日，珠海凤巢借款余额2107.669435万元，三湘建筑负责偿还1264.601661万元，付李婷负责偿还843.067774万元[3] - 截至披露日，珠海太阳鸟已收到偿付的2000万元，公司及珠海太阳鸟对珠海凤巢借款余额为107.669435万元[3] - 亚光科技集团股份有限公司债务金额为68万元[12] - 珠海太阳鸟游艇制造有限公司债务金额为2039.669435万元[12] 公司情况 - 三湘建筑注册资本5000万元，付湘江持股98.75%，樊建平持股1.25%[4] - 珠海凤巢注册资本5695万元，2024年3月31日资产总额1177.97万元，负债总额2355.28万元，净资产 -1177.31万元[6][7] - 珠海凤巢2023年度营业收入9.58万元，营业利润 -249.54万元，净利润 -249.54万元[7] - 珠海凤巢已完成实缴注册资本5302.77661万元[10] 交易影响 - 公司转让股权交易款项用于日常经营[14][15] - 本次交易若完成，将对公司合并利润产生积极影响[15]

公司决策 - 亚光科技第五届董事会二十二会议于2024年7月24日召开[2] - 广东宝达拟2872.330565万元转让珠海凤巢100%股权[3] - 交易对手代标的公司偿还债务2107.669435万元[3] - 转让股权议案表决6票赞成，0反对0弃权[3] 决策目的 - 董事会认为转让股权利于优化资源、盘活资产、聚焦主业[3]

业绩相关 - 协议总金额12340万元，占上年度营收7.77%[3][6] - 若本年度履行交付，预计影响积极[2][6] 协议情况 - 子公司与特殊机构签备产协议，标的为器材[3][5] - 后续签采购合同有不确定性，金额以合同为准[2][5] - 客户信用好、履约强，与公司无关联[4]

业绩数据 - 2024年1 - 3月营业利润0.01万元，2023年度为1003.03万元[5] - 2024年1 - 3月净利润462.66万元，2023年度为1060.06万元[5] - 2024年3月31日资产总额340.35万元，2023年12月31日为4.99万元[5] - 2024年3月31日负债总额314.08万元，2023年12月31日为2566.38万元[5] - 2024年3月31日净资产26.27万元，2023年12月31日为 - 2561.39万元[5] 公司变动 - 公司完成全资子公司成都亚光迈威科技有限公司注销登记[2] - 成都迈威注册资本5000万元[3] - 注销因无实际经营，为优化资源、降成本[6] - 注销后合并报表范围变，但不影响财务数据和股东利益[6] 利润来源 - 成都迈威净利润主要源于处置土地使用权营业外收入[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入15.89亿元，同比下降5.79%，净利润亏损2.83亿元，连续三年亏损[1] - 国外收入3848万元，同比增长143.09%[1] - 电子元器件贸易和科研项目收入合计下降0.77亿元，占2023年度营收下降金额的79.03%[5] - 2023年军工电子和船舶制造营业收入与2022年基本持平[8] - 2023年军工电子业务毛利率约33.10%，成都亚光合并报表净利润约9732.98万元[8] - 2023年度公司共计提各项减值损失约1.74亿元，船艇板块相关资产计提减值约1.66亿元[9] - 2023年度船艇制造业务成本占收入比93.47%，制造费用及其他占比31.87%，远高于江龙船艇[11] - 2023年度财务费用1.89亿元，利息支出1.92亿元[12] - 2023年处置子公司珠海宝达股权取得收益约1848万元[14] - 2023年度公司实现归母净利润约 - 2.83亿元，同比减亏约9.18亿元[42] - 2023年度成都亚光两笔重大订单合计4.43亿元，军工电子业务收入占公司整体收入比重约70%[43] - 2023年出售珠海宝达股权获现金回流5000万元，形成处置收益1848.14万元[44] - 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较同期增长185.93%[48] - 筹资活动现金流入较同期下降21.6%[49] 用户数据 - 报告期末应收账款余额为19.94亿元，较期初增长9.98%，计提坏账准备2.72亿元，计提比例13.65%[64] - 截至2023年12月31日，前十大应收账款客户应收账款余额合计11.799737亿元，占比59.18%[68] - 2023年前五名客户销售金额合计100,845.95万元，销售回款合计84,720.58万元，回款率84.01%[99] - 2021 - 2023年前五大客户销售收入分别为94,704.47万元、96,540.81万元、100,845.95万元，占比分别为59.64%、57.25%、63.48%[101] 未来展望 - 公司预计未来分批处置船艇制造板块相关土地、厂房及设备，已完成珠海宝达股权处置[12] 新产品和新技术研发 - 2022 - 2023年度公司研发投入金额分别为11,101万元、9,927万元，全部费用化未形成资本化[139] - 2022年度公司研发形成多项专利、研发成果和软著等成果[139] - 2022年研发成果产生营业收入约14830.32万元，占当年营收8.79%；2023年约13661.29万元，占当年营收8.60%[140] 市场扩张和并购 - 2017年并购成都亚光形成商誉25.36亿元[146][147] 其他新策略 - 公司计划逐步分批处置船艇制造业务相关的土地、厂房及设备[9]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入15.89亿元，同比下降5.79%，净利润亏损2.83亿元且连续三年亏损[4] - 2023年国外收入3848万元，同比增长143.09%[4] - 2023年电子元器件贸易收入421.20万元，同比下降3580.25万元，降幅89.47%；科研收入1410.65万元，同比下降4140.35万元，降幅74.59%[5] - 2023年军工电子营业收入12.14亿元，较2022年基本持平；船舶制造营业收入3.34亿元，较2022年基本持平[7] - 2023年军工电子业务毛利率约33.10%，成都亚光合并报表净利润约9732.98万元，若不考虑非军工电子业务子公司亏损影响，净利润约10711.62万元，较2022年增加4635.83万元[8] - 2023年公司共计提各项减值损失约1.74亿元，其中船艇板块约1.66亿元[8] - 2023年度财务费用1.89亿元，利息支出1.92亿元[10] - 2023年处置子公司珠海宝达股权取得处置收益约1848万元[11] - 2023年度公司实现归母净利润约 - 2.83亿元，同比减亏约9.18亿元[29][30] - 2023年度成都亚光连续取得两笔重大订单合计4.43亿元，新签订单明显增长[30] - 公司军工电子业务收入占整体收入比重约70%[30] - 2023年出售珠海宝达股权获现金回流5000万元，形成处置收益1848.14万元[30] - 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较同期增长185.93%[34] - 筹资活动现金流入较同期下降21.6%[34] 用户数据 - 2023年公司对SAMA EXIM DMCC销售客船收入3848.05万元，占比2.42%；2022年为1583.00万元，占比0.94%[27] - 报告期内公司向前五名客户合计销售10.08亿元，占年度销售总额的63.48%[72] - 2023年B集团销售金额38925.89万元，回款率57.65%；A集团销售金额37242.94万元，回款率101.71%；C集团销售金额13784.90万元，回款率102.80%；武汉两江轮渡有限责任公司销售金额5972.35万元，回款率58.16%；成都市工业互联网发展中心销售金额4919.86万元，回款率137.31%[73] 未来展望 - 公司预计未来逐步分批次处置船艇制造板块相关的土地、厂房及设备[11] 新产品和新技术研发 - 2022 - 2023年度公司研发投入金额分别为11101万元、9927万元，全部费用化计入研发费用，未形成资本化[105] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

市场扩张和并购 - 2024年6月7日公司及子公司与湖南沅江高新区管委会签署《框架协议》[4] 资产相关 - 盘活资产中沅江中海船舶工程有限公司宗地77,129.22平方米，房屋25,036.09平方米[6] - 沅江政府指定收回亚光等三家公司闲置土地[8] 其他情况 - 协议为框架，签正式协议有不确定性[3] - 协议对本年度业绩无重大影响[3] - 近三月控股股东无持股变动[11] - 未来三月控股股东限售股无即将解限[11] - 最近三年未披露框架协议[11]