股东大会安排 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] 会议审议 - 审议年度董事会、监事会工作报告等8项议案[3] 投票计票 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司证券部[6] 网络投票 - 网络投票代码为“350137”，投票简称为“先河投票”[12] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署至本次股东大会结束[17]

2023年情况 - 监事会召开五次会议[2] - 健全完善内部控制制度[4] - 财务状况稳健，无关联交易[5][8] - 无控股股东及关联方非正常占用资金[6] - 无违规交易行为[10] 2024年展望 - 监事会依法履职，加强学习和监督[11]

会议相关 - 2024年4月23日召开第五届董事会第三次会议，9名董事全出席[2] - 2024年5月16日下午14:45召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[17][18] 财务决策 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 自2024年起独立董事津贴调至12万元/年（税前）[10] 授信理财 - 向民生银行和中信银行分别申请1亿授信额度[13] - 公司及子公司用不超4亿闲置资金买12个月内理财产品[14] 报告审议 - 通过《2023年度总经理工作报告》[2] - 通过《2023年度董事会工作报告》，待股东大会审议[3] - 通过《2023年度报告全文及其摘要》，待股东大会审议[4][5] - 通过《2023年度财务决算报告》，待股东大会审议[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘利安达为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2023年末利安达合伙人64人，注册会计师407人[3] - 2023年利安达签署证券服务审计报告的注册会计师133人[4] 业绩数据 - 2023年利安达收入总额48482.20万元，审计业务收入40036.62万元[4] - 2023年利安达证券业务收入12550.22万元[4] - 2023年利安达上市公司审计客户30家，收费2542.90万元[4] 风险保障 - 截至2023年末利安达计提职业风险基金约4100.00万元[4] - 职业保险累计赔偿限额8000.00万元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人赵鉴近三年签3家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师丁志增近三年签2家[5] 费用与审议 - 公司2023年度审计费用为95万元，2024年报酬待协商[6] - 续聘事项需2023年年度股东大会审议通过生效[8]

会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得指定会计师事务所和干预审核职责[2] - 公司选聘会计师事务所应先经审计委员会审核，再经董事会、股东大会审议[3] - 公司选聘会计师事务所应采用能了解胜任能力的方式，续聘符合要求的可不公开选聘[6] 审计相关规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 重大资产重组等前后审计服务期限应合并计算[10] 改聘规定 - 出现9种情况公司可改聘会计师事务所并扣减费用[12] - 原则上不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所（除3种情况外）[12] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 审计委员会职责 - 审计委员会应对特定情形保持高度谨慎和关注[16] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现选聘违规并造成严重后果，应及时报告董事会并按规定处理[16] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行[18] - 本制度与法律规定不一致时，以法律规定为准[18] - 本制度解释权和修订权归属董事会[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[18] - 制度提及河北先河环保科技股份有限公司[19] - 制度日期为二〇二四年四月二十四日[19]

业绩总结 - 2023年度利安达收入总额48482.20万元，审计业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[2] - 2023年度利安达上市公司审计客户30家，审计收费总额2542.90万元[2] 审计相关 - 2023年4、5月公司审议通过聘任利安达为2023年度审计机构[2][5] - 利安达认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月审计委员会审议通过公司2023年财报等议案[5]

业绩数据 - 2023年营业收入96,644.76万元，同比降4.13%[2] - 2023年净利润-12,368.35万元，同比亏损减8.31%[2] - 2023年营业成本降9.77%，净利润增9.97%[10] 资产负债 - 报告期末总资产225,769.59万元，降3.27%[4] - 报告期末总负债45,715.51万元，增15.45%[5] 费用情况 - 2023年销售费用降0.21%，管理费用降5.03%[11] - 2023年研发费用增6.53%[11] 现金流 - 报告期经营现金流989.41万元，投资15,803.36万元，筹资-809.14万元[13] 其他 - 2023年无关联交易、担保及资金占用[15][16]

营业收入变化 - 本报告期营业收入161,058,688.71元，较上年同期减少19.54%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为161,058,688.71元，较上期200,167,410.84元下降19.54%[23] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润8,339,909.38元，较上年同期增长15.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,158,951.16元，较上年同期增长122.22%[5] - 净利润为8,495,104.17元，较上期8,818,244.64元下降3.66%[24] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为0.01元[25] 总资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,200,642,688.99元，较上年度末减少2.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,787,140,528.28元，较上年度末增长0.49%[5] - 资产总计为2,200,642,688.99元，较上期2,257,695,914.22元下降2.52%[20] - 所有者权益合计为1,804,704,355.26元，较上期1,800,540,832.89元上升0.23%[21] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-81,879,602.44元，较上年同期增长24.29%[5] - 经营活动现金流入小计本期为152,637,375.23元，上期为173,318,755.00元；经营活动现金流出小计本期为234,516,977.67元，上期为281,470,284.05元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 81,879,602.44元，上期为 - 108,151,529.05元[27][28] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬17,883,032.19元，较2023年12月31日减少69.85%，因年初金额为计提23年年终奖[10] 财务费用变化 - 财务费用-851,962.72元，较上期增长53.98%，因银行存款利息收入下降[11] - 财务费用为 - 851,962.72元，较上期 - 1,851,412.02元增加54.00%[24] 支付税费变化 - 支付的各项税费12,860,194.83元，较上期减少55.60%，因销售收入和利润总额下降综合所致[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34,392，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，李玉国持股比例11.74%，持股数量62,990,929股，34,210,000股被冻结[15] 限售股信息 - 2024年第一季度，陈荣强和范朝期末限售股数分别为6,548,104股和7,655,327股，合计14,203,431股[17] 资产项目期初与期末余额变化 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额414,518,529.52元，期初余额485,750,619.00元[19] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额89,031,282.19元，期初余额120,040,630.14元[19] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额5,321,820.00元，期初余额6,649,239.21元[19] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额820,900,610.35元，期初余额771,907,596.12元[19] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额39,707,596.34元，期初余额34,933,701.97元[19] 营业总成本变化 - 营业总成本为156,782,378.78元，较上期193,367,452.13元下降18.92%[23] 负债相关变化 - 负债合计为395,938,333.73元，较上期457,155,081.33元下降13.39%[21] - 应付账款为185,903,499.62元，较上期202,475,004.44元下降8.18%[20] - 合同负债为127,441,564.08元，较上期112,441,848.74元上升13.34%[20] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为9,231,119.30元，上期为8,088,707.81元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为8,766,165.88元，上期为6,706,470.56元；归属于少数股东的综合收益总额本期为464,953.42元，上期为1,382,237.25元[25] 销售与税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为140,756,722.75元，上期为157,279,146.33元[27] - 收到的税费返还本期为2,456,297.19元，上期为2,898,473.23元[27] 投资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金本期为31,000,000.00元，上期为220,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为622,635.61元，上期为1,583,132.54元[28] - 投资活动现金流入小计本期为32,753,618.16元，上期为221,583,132.54元；投资活动现金流出小计本期为19,303,017.03元，上期为238,078.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为13,450,601.13元，上期为221,345,054.54元[28] 筹资活动现金流量变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为196,296.94元，上期为3,755,887.00元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为873,512.67元，上期为632,756.44元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为1,069,809.61元，上期为4,388,643.44元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,069,809.61元，上期为 - 4,388,643.44元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 71,280,445.29元，上期为108,267,971.70元；期初现金及现金等价物余额本期为463,979,914.01元，上期为303,391,838.81元；期末现金及现金等价物余额本期为392,699,468.72元，上期为411,659,810.51元[28] 存货变化 - 存货为344,565,502.67元，较上期345,787,591.32元下降0.35%[20]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司治理与管理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构确保各司其责、相互制衡[10] - 公司与控股股东在多方面完全分开，执行关联人回避制度[11] - 公司设立符合业务规模和经营管理需要的组织机构[12] - 公司制定人力资源管理政策，实行培训管理[13] - 公司建立有效的风险评估过程，将风险控制在可承受范围[15] - 公司制定多项制度完善信息与沟通方面的内控管理[16] - 公司建立涵盖多系统的制度管理体系[19][20][21][22][23][24][25] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金相关内容[19] - 公司通过ISO9001:2015和ISO14001:2015体系认证[23] - 公司设有专门内部审计部门进行日常审计工作并建立反舞弊机制[24] - 公司通过委派董事、监事对子公司实施控制并制定《集团管控基本规范》[25] - 公司在交易授权审批方面明确一般授权和特别授权内容[26] - 公司制定岗位说明书进行职责划分防止差错及舞弊[26] - 公司各环节凭证与记录准确且相互制约保证可靠性[27] - 公司财务管理制度对资产建立定期清查制度并监控全过程[27] - 公司设立内审机构审计部进行独立稽核控制[27] - 公司建立较完善内部控制监督体系，设监事会、审计委员会和审计部[28] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按利润总额、营业收入、资产总额划分[30] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失划分[33] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准涉及董事等违法违规情况[30][31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准涉及公司经营违法等情况[33] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额总计228,903,758.77元[12] - 2023年度累计发生金额（不含利息）130,807,343.09元[12] - 2023年度利息总计2,404,922.09元[12] - 2023年度偿还累计发生额117,567,178.03元[12] - 2023年末其他关联资金往来余额总计244,548,845.92元[12] 子公司往来资金 - 北京生态中润科技2023年初21,097,415.96元，年末26,344,182.10元[12] - 四川先河环保科技2023年初6,064,093.80元，年末6,164,546.98元[12] - 河北正态环境检测2023年初2,764,557.52元，年末2,820,666.52元[12] - 河北先河正源环境治理2023年初31,867,135.23元，年末39,711,195.19元[12]