晨光生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《晨光生物科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃任职经历、履职情况以及 签署的自查文件等，对独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 3 日 独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃的在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董 事的职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在实际控制人的附 属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 晨光生物科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—025 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内部分子公司拟在第五届第十五次董事会决议之日至审议 2025 年年度报告的董 事会召开日，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称"河北福缘"）开展日常 经营性业务交易不超过 115 万元；与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称"新 疆晨番"）开展日常经营性业务交易不超过 5,900 万元，交易价格按照独立交易 原则，参考市场行情协商确定。2024 年度公司与河北福缘实际发生关联交易总 金额 53.76 万元，与新疆晨番实际发生关联交易总金额 3,031.89 万元，未超过 预计总额。 2、公司实际控制人、董事长兼总经理卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的 控股股东，因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公 司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额63,000万元，净额61,904.43万元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计已投入募投项目47,734.12万元，本年度用8,866.28万元[3][4] - 截至2024年12月31日，利息及理财收益净额1,413.71万元，余额15,584.02万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额19,063.25万元，比例30.79%[17] 项目投资进度 - 天然植物综合提取一体化项目（一期）调整后投资25,936.75万元，进度67.93%[17] - 补充流动资金投资进度100.01%[17] - 红辣素精加工项目投资进度87.73%，本报告期效益1070.66万元[17][21] - 营养药用综合提取项目（一期）投资进度71.15%，本报告期效益465.21万元[17][21] - 赞比亚土地开发及配套设施建设项目投资进度54.47%[17][21] - 植物有效成分提取改扩建项目投资进度94.96%[17][21] 资金变更与管理 - 2021 - 2024年多次变更“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金用途[6][8][10][18][21][22] - 制订募集资金管理制度，与银行及保荐机构签监管协议[5] - 部分募集资金专户变更、销户[5][7][9] - 2019 - 2020年自筹资金预先投入10,015.50万元后置换[19] - 2023 - 2024年同意使用闲置募集资金进行现金管理[19] 项目影响因素 - 受全球经济和菊粉市场影响，募投项目进度放缓[11] - 天然植物综合提取一体化项目（一期）效益未达预期[18]

关于晨光生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0203430号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2025）0203430 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 关于晨光生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们接受委托，在审计了晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是晨光生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意 ...

关于晨光生物科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0203429号 目 录 起始页码 鉴证报告 众环专字（2025）0203429 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于晨光生物科技集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是晨光生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董事 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券交易所 有关要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会")对公司聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行监督职责，并将履行监督职责情 况进行如下报告。 一、2024 年年报会计师事务所聘任审查情况 2024 年 4 月，公司董事会审计委员会对续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项进行了审核，意见如下：中审众环会计师事务所具有多 年为上市公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，在担任公司年度审计 机构期间，积极与公司审计部门及审计委员会沟通；坚持独立审计准则，为公司 出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东尤其是中小股东权益。第 五届董事会审计委员会第四次会议暨 2024 年第一次独立董事专门会议决议通过 续聘中审众环会计师事务所作为 2024 年度审计机构。 （三）2025 年 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合晨光生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—030 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向 社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可 转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支 付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中 原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在 中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的 审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实 际募集资金净额为人民币 619,044,339.6 ...

套期保值业务资金 - 子公司拟用不超20000万元自有资金开展棉籽及相关产品套期保值业务[1] 业绩数据 - 报告期套期保值业务期货账户累计投资收益 -922.29万元[2] - 报告期期末公允价值变动盈亏 -77.69万元[2] - 报告期现货端盈利495.16万元[2] - 报告期持仓对应现货期末公允价值变动盈亏 -201.78万元[2] - 报告期期现合并实际投资收益 -706.6万元[2] 业务策略与风险 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 通过基差销售模式转移经营风险[5] - 遵循锁定价格风险、套期保值原则操作[5] - 2024年度业务坚持原则，符合发展需求[6]