业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] 业绩变动趋势 - 预计业绩同向上升[4] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为9000万元 - 12000万元，比上年同期上升133.21%至210.95%，上年同期为3859.19万元[5] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为7500万元 - 10500万元，比上年同期上升54.68%至116.55%，上年同期为4848.72万元[5] - 非经常性损益影响金额约为1500万元[6] 业绩预告沟通情况 - 本次业绩预告未与会计师事务所沟通[5] 业务线对业绩的影响 - 植提类业务持续发力，棉籽类业务扭亏为盈使公司整体业绩同比上升[6] 后续财务数据披露安排 - 2025年第一季度具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露[6]

财务数据 - 2024年营业收入为69.94亿元，较2023年的68.72亿元增长1.79%[18] - 2024年营业总成本为68.68亿元，较2023年的64.51亿元增长6.46%[18] - 2024年净利润为7795.71万元，较2023年的4.94亿元下降84.22%[18] - 2024年末公司资产总计90.23亿元，较2023年末的85.40亿元增长5.66%[16] - 2024年末负债合计58.68亿元，较2023年末的50.07亿元增长17.19%[17] - 2024年末股东权益合计31.55亿元，较2023年末的35.32亿元下降10.67%[17] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，亏损幅度较2023年收窄62.04%[20] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较2023年的12.97亿元下降92.00%[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.15亿元，较2023年末的10.85亿元下降52.55%[20] 资产情况 - 2024年末存货为38.62亿元，较2023年末的31.98亿元增长20.76%[16] - 2024年末流动资产合计68.09亿元，较2023年末的63.67亿元增长6.92%[16] - 2024年末非流动资产合计22.14亿元，较2023年末的21.73亿元增长1.88%[16] - 2024年货币资金为4.58亿元，较2023年的8.67亿元减少4.09亿元[24] - 2024年应收账款为2.91亿元，较2023年的2.79亿元增加0.12亿元[24] - 2024年其他应收款为21.19亿元，较2023年的6.67亿元增加14.52亿元[24] - 2024年长期股权投资为12.67亿元，较2023年的12.44亿元增加0.23亿元[24] - 2024年固定资产为2.58亿元，较2023年的2.19亿元增加0.39亿元[24] 股本变动 - 2024年股本减少4967.39万元，由年初的5.33亿元降至年末的4.83亿元[21] - 2024年10月8日，公司第二次累计回购股份49,673,898股，10月18日完成注销，总股本由532,773,991股减至483,100,093股[38] 合并范围 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并财务报表范围的主体共40户，本年合并范围比上年增加2户、减少1户[40] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[45] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[46] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[47] 税收政策 - 晨光生物科技集团等部分公司销售单一大宗饲料产品（棉籽粕、棉壳）可免征增值税[182] - 部分集团下属公司2024年企业所得税适用税率为15%，部分农产品初加工业务免征[191] - 晨光生物科技集团图木舒克等公司2024年度企业所得税适用税率为7.5%[192] 其他财务数据 - 货币资金年末余额为18.0244769445亿美元，年初余额为14.2248221013亿美元[197] - 交易性金融资产年末余额为812.727734万美元，年初余额为7985.274899万美元[200] - 衍生金融资产年末余额为812.727734万美元，年初余额为985.274899万美元[200] - 结构性存款年初余额为7000万美元，年末无余额[200] - 晨光生物科技集团图木舒克有限公司购买期货合约期末公允价值为529.51998万美元[200] - 喀什晨光植物蛋白有限公司购买期货合约期末公允价值为24.712754万美元[200]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额63000万元，净额619044339.64元[1] - 截至2025年2月28日，各项目累计已投入募集资金48994.19万元[3] 项目资金调整 - 拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”915万元用于“营养药用中试生产线改造项目”，占净额1.48%[3] - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”调整后计划投入21436.75万元，占净额34.63%[4] 项目情况 - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”原计划投资51648.43万元，投入45000万元[4] - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”原计划周期24个月，投产后年均收入133269.64万元，净利润11533.99万元[9] - 截至2025年2月28日，“天然植物综合提取一体化项目（一期）”累计投入17619.99万元，未投入余额3816.76万元[11] - “营养药用中试生产线改造项目”总投资1100万元，用募集资金915万元，自有资金投入[5] - “营养药用中试生产线改造项目”建设规模为年加工雨生红球藻100吨提取虾青素产品[14] - “营养药用中试生产线改造项目”实施期为2025年2月至2026年1月，建设期12个月[15] - “营养药用中试生产线改造项目”达产当年产量20吨，营收873万元，净利润413万元，回收期2.3年[21] 审批情况 - 公司第五届董事会第十五次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[22] - 公司第五届监事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案[24] - 保荐机构对变更募集资金投资项目事项无异议，需股东大会通过方可实施[25] 市场与产品 - 虾青素市场竞争格局分散，国内企业加工能力弱，成本高，收率低[17] - 公司营养药用类产品发展良好，有多项核心技术和新产品储备[17] - 虾青素油剂等新产品开发工艺完成小试、中试，需放大实验[17] - 改造后生产线可满足藻泥中提取虾青素油工艺，降成本提收率[17]

内部控制 - 审计晨光生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为63000万元，实际募集资金净额为61904.43万元[1][3] - 截至2024年12月31日，累计已投入募投项目金额47734.12万元，本年度使用金额8866.28万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为15584.02万元，购买理财8000万元，专户存款余额7584.03万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为19063.25万元，比例为30.79%[19] 项目资金变更 - 2021年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”2800万元募集资金变更用于“红辣素精加工项目”[5] - 2023年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”6500万元募集资金变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”[7] - 2023年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”1100万美元（折合人民币7763.25万元）募集资金变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”[7] - 2023年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”2000万元募集资金变更用于“植物有效成分提取改扩建项目”（二期）[9] 项目进度与效益 - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”调整后投资总额25936.75万元，期末投资进度67.93%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[19] - “红辣素精加工项目”调整后投资总额2800万元，期末投资进度87.73%，已于2023年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1070.56万元[19][23] - “营养药用综合提取项目（一期）”调整后投资总额6500万元，期末投资进度71.15%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益465.21万元[19][23] - “赞比亚土地开发及配套设施建设项目”调整后投资总额7763.25万元，期末投资进度54.47%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[19] - “植物有效成分提取改扩建项目”调整后投资总额2000万元，期末投资进度94.96%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[19] - 变更募投项目合计拟投入1.906325亿元，本报告期实际投入8114.85万元，截至期末实际累计投入1.320876亿元，本报告期实现效益1535.87万元[23] 资金管理 - 2023年9月21日，公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[21] - 2024年8月25日，公司同意使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[21] - 2023 - 2024年公司多笔闲置募集资金现金管理到期收回本息，如2023年10月国盛证券5000万认购额收益122.73万元[21] 公告披露 - 2022年3月29日披露变更部分募集资金用途的公告[24] - 2022年4月19日披露2021年年度股东大会决议公告[24] - 2023年5月13日披露变更部分募集资金用途的公告[24] - 2023年5月29日披露2023年第一次临时股东大会决议公告[24] - 2024年4月18日披露变更部分募集资金用途的公告[24] - 2024年5月9日披露2023年年度股东大会决议公告[24]

公司基本信息 - 公司于2010年11月5日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币48310.0093万元[6] - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面值人民币1元[13] 股权结构 - 卢庆国发起时持股8862605股，比例17.72521%[13] - 李月斋发起时持股6752485股，比例13.50497%[13] - 公司现有股份总数为48310.0093万股，均为普通股[14] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29][30] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42] 公司治理结构 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[85] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[110] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[99][100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[114] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[125] - 公司指定巨潮资讯网及至少一家符合规定的媒体刊登公告和披露信息[130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[136]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事戴小枫现场出席1次，通讯出席7次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事戴小枫均亲自出席[4] - 2024年戴小枫参加4次审计等多种委员会会议[4] 关联交易与资助 - 2024年预计与河北福缘等日常关联交易金额[10] - 2024年继续向河北晨华提供不超3500万元财务资助[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 薪酬制度 - 公司高管基本薪酬执行统一制度，绩效薪酬综合确定[12] - 兼任董事的高管领运营职务薪酬，不领董事津贴[12] - 高管薪酬基数考虑公司发展等激励因素[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职提建议，2025年将继续履职[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事厉梁秋通讯出席8次[2] - 2024年召开2次股东大会[3] - 2024年厉梁秋参加4次审计委员会会议[4] - 2024年厉梁秋参加1次提名委员会会议[4] - 2024年厉梁秋召开1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事召开2次专门会议[5] 关联交易与资助 - 2024年预计与河北福缘关联交易不超210万元[11] - 2024年与新疆晨番原预计不超640万元后调为不超4200万元[11] - 2024年与河北晨华关联交易不超690万元[11] - 2024年向河北晨华提供不超3500万元财务资助，期末已归还[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[12] - 2024年披露《2024年第一季度报告》等财务会计报告[13] 薪酬制度 - 公司高级管理人员基本薪酬执行统一制度，绩效薪酬综合确定[13] - 兼任董事的高管领运营职务薪酬，不领董事津贴[13] - 高管薪酬基数考虑公司发展阶段及业务激励因素[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职并提建议[14] - 2025年独立董事将继续履职，提高公司规范运作水平[14] - 2025年独立董事将为决策和风险防范提供意见[14]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[6] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[7][8] - 董事会同意召开，应在作出决议后五日内发出通知[7][8] - 监事会同意股东请求，应在收到请求五日内发出通知[9] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[9][23] 提案与投票 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[11] - 召集人收到符合要求的临时提案后，应在二日内发出补充通知[11] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票开始于当日上午9:15，结束于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] 特殊事项决议 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[28] - 分拆所属子公司上市等提案除三分之二以上通过外，还需除董监高和5%以上股份股东外其他股东三分之二以上通过[29] 其他规定 - 审议影响中小投资者利益重大事项，需对除董监高和5%以上股份股东外其他股东表决单独计票并披露[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[30] - 上市公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[31] - 未填、错填等表决票视为弃权[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[34] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[34] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案[35] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[38] - 上市公司无正当理由不召开股东会，深交所可对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[40] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正，深交所可采取自律监管措施或纪律处分[40] - 董事或董事会秘书违反规定，中国证监会责令改正，深交所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[41] - 上市公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[43] - 规则所称公告等信息应在符合条件媒体和深交所网站公布[43] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[43] - 股东会决议由董事会负责执行，监事会事项由监事会组织实施[43] - 规则由公司董事会负责解释，修改需董事会提案并提请股东会审议批准[43]

董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事[4] - 独立董事中至少有一名会计专业人士、一名公司业务所在行业专家[4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名等专门委员会[4] 董事会权限 - 对特定交易（除提供担保、财务资助）有决策权，涉及资产总额、营业收入、净利润等指标[6][7] - 对特定对外捐赠事项有审批权限[8] - 对特定关联交易（除提供担保）有审批权限[8] - 审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[11] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[13] 董事会秘书 - 董事会聘任董事会秘书，兼任证券事务部负责人[14] 专门委员会 - 战略委员会由三名董事组成[21] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[23] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[23] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数[24] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[24] - 特定情形下应召开临时会议，证券事务部按规定转交提议和通知[27][28] - 定期和临时会议提前不同时间发通知，紧急时可口头通知[30] - 定期会议通知变更有规定[31] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席[33] - 董事出席情况有要求[34] - 董事委托有规定[35] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，方式多样，临时会议可通讯表决[39] - 对外担保、财务资助决议需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 审议其他事项全体董事过半数通过[42] - 董事回避表决有规定[42][43] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[43] - 提案未通过有重审限制[43] - 特定情况会议暂缓表决[43] - 董事会会议可全程录音[44] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[45] - 董事会会议档案保存十年以上[47] - 与会董事需对记录签字确认[47] - 董事长督促落实董事会决议并检查情况[48] - 本规则修改由董事会提案，股东会批准[50]