重庆华数财务数据 - 2023年末总资产18613.02万元，负债8279.64万元，净资产10333.38万元[6] - 2024年6月末总资产17556.18万元，负债8005.84万元，净资产9550.34万元[6] - 2023年度营收11030.86万元，营业利润51.89万元，净利润72.33万元[6] - 2024年1 - 6月营收4293.48万元，营业利润 - 782.73万元，净利润 - 783.04万元[6] 公司担保情况 - 拟为重庆华数申请2000万元银行授信担保，期限一年[3] - 截至公告日，对外担保总额1025.53万元，占比0.62%[10] - 截至公告日，对子公司担保总额85660.14万元，占比51.58%[10] - 截至公告日，担保总额86685.67万元，占比52.20%[10] - 本次担保后，担保总额87685.67万元，占比52.80%[10] 重庆华数股权信息 - 重庆华数注册资本9000万元，公司持股51%，认缴4590万元[4][5]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-056 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会 主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司监事会 二〇二四年八 ...

公司股权与财务担保 - 公司拟为华大电机1000万元银行授信担保，担保期一年[2] - 公司持有华大电机98%股权，认缴3038万元[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额87685.67万元，占比52.80%[11] 华大电机业绩 - 2023年度营收10506.82万元，净利润336.15万元[6] - 2024年1 - 6月营收5849.44万元，净利润431.57万元[6] 华大电机资产负债 - 2023年末总资产23411.20万元，净资产17497.36万元[9] - 2024年6月末总资产24729.01万元，净资产17928.93万元[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行2593.1355万股A股，每股16.52元，募集资金总额42838.60万元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额42110.14万元[2] - 2021 - 2024年6月各年利息收入分别为124.03万元、127.79万元、30.33万元、0.04万元[2][3] - 2021 - 2024年6月各年已使用金额分别为29360.15万元、7618.03万元、5412.48万元、1.67万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为0万元[2][3][11] 资金管理与使用 - 2022年修订《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》[4] - 2021年开设募集资金专用账户，签订《募集资金三方监管协议》[4][5] - 2024年4月对募集资金专户进行销户处理[5][6] - 2021年使用募集资金置换自筹资金7544.50万元及发行费用128.46万元[8] 项目进度 - 高性能数控系统技术升级及扩产能项目截至期末投资进度为101.28%[14] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[14] - “高性能数控系统技术升级及扩产能项目”预定可使用日期调整为2024年4月16日[14] - 截至2024年6月30日，该项目未进行效益测算[14]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十四次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过为控股子公司重庆华数、全资子公司华大电机申请银行授信提供担保的议案[3][5]

股份情况 - 卓尔智造解除质押545万股，占所持9.86%，总股本2.74%[2] - 卓尔智造本次质押632.68万股，占所持11.44%，总股本3.18%[3] - 卓尔智造持股5530.1447万股，比例27.83%[4] 股东情况 - 阎志持股863.8258万股，比例4.35%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股6393.9705万股，比例32.18%[4] 质押情况 - 卓尔智造质押后1504.644万股，占所持27.21%，总股本7.57%[4] - 阎志质押420万股，占所持48.62%，总股本2.11%[4] - 控股股东及其一致行动人质押后1924.644万股，占所持30.10%，总股本9.69%[4] 其他 - 股份质押、解押是股东资金需求安排，无侵害公司利益[5] - 卓尔智造资信好，质押风险可控，无平仓风险，无实质影响[5]

资金情况 - 子公司湖南华数智能技术有限公司收到500万元产业扶持资金[2] - 项目经费为现金且已到账[2] 财务影响 - 经费认定为与收益相关，作其他收益入账[3] - 预计对2024年利润影响450.50万元[3] - 最终会计处理以审计结果为准[3]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会7月18日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表5人，代表股份42,555,942股，占总股份21.4175％[4] 议案审议结果 - 审议通过为控股子公司申请银行授信提供担保议案，同意42,555,942股，占出席股东所持股份100％[5] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[7]

会议安排 - 2024年7月1日董事会决议召开股东大会[5] - 7月3日公告会议通知[6] - 7月18日现场及网络投票[7] 参会情况 - 5名股东代表42,555,942股，占比21.4175％[9] 会议审议 - 审议为子公司授信担保议案并通过[12]

发展战略 - 公司发展战略为“一核三军”，以数控系统技术为核心，机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三个主体[2] - 公司基于马扎克模式在数控领域做了很多探索[8][9] 市场情况 - 按销售套数计算，国外品牌在国内数控系统市场总体占有率约45%，占据高档型、标准型数控系统70%的份额[13] - 高档型数控系统市场主要由德国西门子占据，标准型数控系统主要由日本发那科占据，经济型数控系统主要以国产品牌为主[13] 业务范围 - 公司数控系统配套业务为数控机床企业等提供配套和服务[3] - 工业机器人及智能产线业务为制造企业提供产品及解决方案[4] - 教育教学方案服务业务为院校提供专业升级方案及设备[5] - 新能源汽车配套业务围绕汽车电动化开展技术研究和应用推广[6] - 特种装备业务包括红外产品及特种装备配套产品[7] 新产品与新技术 - 2024年5月公司发布面向院校教学及科研技术设备焕新升级服务方案[14] - 公司利用双通道技术优势针对桁架自动化开发一脑双控解决方案[14] 项目参与 - 公司参建苏州胜利精密电子智能工厂等国家级智能制造示范项目[14] 融资情况 - 2019年公司实际控制人及控股股东由华中科技大学转变为阎志先生及卓尔智造集团[16] - 2021年公司对控股股东定向发行股票募集资金4.28亿元[16] - 2023年公司新一轮再融资项目大股东将认购30%-40%的份额[16] 未来展望 - 公司会寻求合适时机推动股权激励工作[17]