发行股票 - 2025年5月9日董事会审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，减少发行对象及认购股份，调减募集资金总额[6] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][8] - 发行股票数量不超过41,726,349股，且不超过发行前总股本的30%[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超过70,000.00万元，投入三个项目[12] - 发行授权有效期延长至2026年3月28日[12] 股权变动 - 公司及全资子公司转让常州锦明43%股权，转让后间接持股32%，不再纳入合并范围[31][39][40] - 公司对鄂州华中3926万元债权转增资，注册资本由7370万元增至11296万元[71] 关联交易 - 2024年度公司采购商品/接受劳务关联交易金额合计334,862,487.80元[45][47] - 2024年度公司销售商品/提供劳务关联交易金额合计36,937,558.54元[48] - 2024年度公司关联租赁交易金额为813,207.40元[50] 财务数据 - 截至2024年12月31日，卓尔智造总资产11.31亿元，净资产6.22亿元[36] - 2024年度公司子公司武汉华数锦明购买标的资产交易价格为32,100万元[52] - 截至2024年12月31日，公司存款余额0.22万元，借款余额1.2亿元，担保金额2.35亿元[53][55][56][57] - 2024年关键管理人员报酬为1107.0576万元[59] - 截至2024年12月31日，公司应收、预付关联方款项账面余额合计约2905万元，应付、预收关联方款项账面余额合计约13261万元[61][64][65] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产为0.00万元，其他各类资产合计20511.23万元[135] - 截至2025年3月末，发行人财务性投资占比为1.87%[146] - 最近三年，发行人扣非归母净利润分别为 - 8,005.69万元、 - 6,434.74万元和 - 9,071.74万元，2022年同比减少40.98%[154] - 最近三年，发行人销售净利率分别为3.13%、2.58%和0.35%[154] - 最近三年，发行人期间费用分别为48,472.89万元、51,930.52万元和59,310.93万元，占营业收入比例分别为36.66%、31.78%和35.66%[154] - 最近三年，发行人应收账款账面价值占营业收入比例分别为42.05%、41.76%和46.65%[154] 知识产权 - 2024年7月1日至12月31日，公司及其子公司1项商标权完成续展，新增4项商标权[101][103] - 2024年7月1日至12月31日，公司及其下属子公司14项专利期限届满终止失效，新增100项专利权[104][105] - 2024年7月1日至12月31日，公司及其子公司新增46项软件著作权[106] 企业资质 - 发行人下属子公司南宁南机新能源于2024年10月21日取得TS2545A02 - 2028号《特种设备生产许可证》[38][39] 人员变动 - 2024年11月7日，肖刚因个人原因辞去副总裁职务，仍在子公司担任相关管理职务[121] 税务情况 - 部分公司为高新技术企业，按15%比例缴纳企业所得税；部分公司被认定为小微企业，享受相应税收优惠[124] - 2024年7月1日至12月31日，公司及下属重要子公司无税务重大行政处罚[125] 财政补贴 - 2024年7月1日至12月31日，华中数控获高档数控系统及伺服电机项目财政补贴4242.13万元[126] 客户交易 - 2023 - 2025年1 - 3月公司与多家机构有销售和采购交易，销售合计金额占比在1.35% - 2.56%，采购合计金额占比在3.00% - 14.56%[167][168] 教育业务 - 2022 - 2025年1 - 3月教育教学业务收入占比在0.14% - 0.87%[185] - 公司教育教学业务主要为院校提供专业升级等方案，开展校企合作项目，不涉及义务教育及课外培训[182][187] 网络平台 - 截至2025年3月31日，公司及下属子公司持有6个APP，4个不再使用；持有14个网站，8个不再使用[191][192] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司有21个运行中的微信公众号及小程序，在阿里巴巴开设网店未实际销售[193][194]

发行股票进展 - 公司2023年5月11日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[2] - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》并更新申请文件财务数据[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[4]

公司概况 - 公司成立于1994年10月18日，2011年1月13日上市，注册资本198,696,906元[6] 业绩数据 - 2024年末资产总计472,204.71万元，较2023年增长[11] - 2024年营业收入178,243.53万元，较2023年下降[13] - 2024年净利润 -7,174.15万元，2023年为2,315.55万元[13] - 2024年经营活动现金流量净额36,496.15万元，2023年为21,152.65万元[14] - 2024年末流动比率1.67倍，与2023年持平[15] - 2024年资产负债率（合并）62.40%，高于2023年[15] - 2024年研发费用占比18.14%，高于2023年[15] - 2024年扣非前每股收益-0.28元，加权平均净资产收益率-3.40%；扣非后每股收益-0.89元，加权平均净资产收益率-10.87%[16] 业务情况 - 主营业务包括数控系统及配套、机器人与智能产线、其他业务[7][8][9] - 其他业务涵盖教育教学、新能源汽车配套、特种装备等[9] 项目扩产 - 五轴数控系统及伺服电机项目达产后新增产能4,500套，扩产比例16.07%[17] - 工业机器人项目达产后新增产能15,000套/年，扩产比例300%[18] 财务指标趋势 - 2022 - 2025年1 - 3月，非经常性损益净额占净利润比例波动，扣非后净利润持续为负[22] - 2022 - 2025年一季度末，存货账面价值呈上升趋势[23] - 2022 - 2025年3月末，应收账款账面价值有波动[24] - 2022 - 2025年1 - 3月，营业收入和归母净利润有波动[25] - 2022 - 2025年1 - 3月，研发费用及占比呈上升趋势[26] 研发相关 - 截至2025年3月末，开发支出与自制技术账面价值合计占总资产比重7.22%[26] - 预计各期研发费用等金额将持续增加[27] 风险因素 - 2024年10月公司被列入SDN清单，或影响海外及出口业务与外汇结算[34] 股票发行 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长事宜已通过审议，尚需审核注册[38] - 发行股票为A股，每股面值1元[39] - 发行对象不超过35名，以现金认购[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[42] - 发行数量不超过41,726,349股，不超发行前总股本30%[43] - 认购股票6个月内不得转让[45] - 募集资金不超过70,000万元[46] - 募集资金扣除费用后投向三个项目[47] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[48] - 发行决议有效期经两次延长，每次12个月[49] 保荐相关 - 中信证券为保荐机构，保荐代表人是王安、陈力[79][81] - 保荐机构住所为深圳，联系地址在武汉[79][80] - 中信证券认为公司具备发行条件，同意保荐并推荐上市[81] - 中信证券将持续督导2个完整会计年度及发行当年剩余时间[77] 募投项目 - 募投项目所属行业属“鼓励类”[76] - 募集资金主要投向主业，用于扩产和升级[76]

华中数控：未按规定披露2024年度业绩预告 公司及相关责任人收到湖北证监局警示函 智通财经5月30日电，华中数控(300161.SZ)公告称，公司于近日收到湖北证监局出具的《警示函》，指 出公司未按规定披露2024年度业绩预告，违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。陈吉红、 田茂胜、万欣、陈程作为公司及相关责任人，未履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责 任。湖北证监局决定对公司、陈吉红、田茂胜、万欣、陈程采取出具警示函的行政监管措施，并记入证 券期货市场诚信档案。公司及相关责任人将吸取教训，加强学习和执行相关法律法规，防范类似问题再 次出现，持续提升信息披露质量。 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 5536.62万元[1] 违规情况 - 公司于2025年收到湖北证监局《警示函》[1] - 未按规定披露2024年度业绩预告，违反信息披露规定[1][2] - 董事长等相关责任人负主要责任[2] 整改措施 - 公司及人员表歉意，将加强法规学习和执行[2][3] - 按要求及时履行信息披露义务[3] 影响说明 - 收到《警示函》不影响公司正常生产经营[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行25931355股，每股面值1元，发行价16.52元/股，募集资金总额42838.60万元[10] - 扣除保荐费与承销费600万元后，募集资金为42238.60万元，于2021年4月15日到账[10] - 减除其他发行费用128.46万元后，实际募集资金净额为42110.14万元[10] 资金使用情况 - 2021 - 2024年使用募集资金总额分别为29360.15万元、7618.03万元、5412.48万元、1.67万元[25] - 高性能数控系统技术升级及扩产能项目实际投资22392.33万元，补充流动资金项目实际投资20000万元[25] 项目相关情况 - 高性能数控系统技术升级及扩产能项目于2024年4月16日达预定可使用状态[25] - 高性能数控系统技术升级及扩产能项目暂未进行效益测算，补充流动资金项目效益无法单独核算[18][28] 其他情况 - 前次募集资金项目实际投资与承诺投资差额282.19万元为存款利息[15] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25] - 前次募集资金实际使用与定期报告披露内容无差异[20]

募资情况 - 公司向特定对象发行25,931,355股A股，每股16.52元，募资42,838.60万元，净额42,110.14万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为0，2024年4月已销户[3][4] 资金使用 - 2021 - 2024年分别使用募集资金29,360.15万元、7,618.03万元、5,412.48万元、1.67万元[11] - 2021年8月17日，用募集资金置换自筹资金7,544.50万元及发行费用128.46万元[6] 项目投资 - 高性能数控系统技术升级及扩产能项目承诺投资22,110.14万元，实际投资22,392.33万元[11][12] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为20,000.00万元[11] 效益情况 - 截至2024年12月31日，高性能数控系统项目未达一年，暂未效益测算[7][14] - 补充流动资金项目效益在公司整体效益中，无法单独核算[7][14]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2025 年 5 月 27 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《监事会 议事规则》相关规定，全体监事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会 议由公司监事会主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司编制的《武汉华中数控股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的前次 募集资金使用情况报告》及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武 汉华中数控股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容披露于 证监会指定 ...

会议情况 - 公司第十二届董事会第三十七次会议于2025年5月28日召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席董事9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，9票同意[1] - 《前次募集资金使用情况报告》披露于巨潮资讯网[2] - 该议案无需提交股东大会审议[2]

股份质押情况 - 卓尔智造本次质押6500000股，占所持11.75%，占总股本3.27%[3] - 本次质押起始2025年5月26日，到期2026年5月26日，质权人为中信证券[3] - 质押用途为自身生产经营[3][5] 股东持股与质押比例 - 卓尔智造持股55301447股，占27.83%，质押后占所持47.83%，占总股本13.31%[2] - 阎志持股8638258股，占4.35%，质押占所持48.62%，占总股本2.11%[2] - 公司合计持股63939705股，占32.18%，已质押30650092股[4] 其他情况 - 控股股东及一致行动人质押比例不超50%[2] - 质押股份无重大资产重组担保等用途[1] - 卓尔智造无侵害上市公司利益情况，质押风险可控[5]